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2016年第一季度報告

時間:2016-08-12 16:46:33 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
第一節 重要提示 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資 料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準 確性和完整性承擔個別及連帶責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主 管人員)萬晨清聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 3 第二節 公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增 減 營業總收入(元) 433,593,927.93 308,367,405.79 40.61% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 12,374,419.57 12,411,498.59 -0.30% 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性 損益的凈利潤(元) 12,140,176.83 10,691,707.19 13.55% 經營活動產生的現金流量凈額(元) -201,922,097.89 -22,927,427.46 780.70% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00% 稀釋每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00% 加權平均凈資產收益率 1.49% 1.60% -0.11% 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末 增減 總資產(元) 2,911,464,596.94 2,147,738,463.13 35.56% 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 1,428,220,309.09 821,649,056.33 73.82% 非經常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位:元 項目 年初至報告期期末金額 說明 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家 統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 191,250.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 84,329.69 減:所得稅影響額 41,336.95 合計 234,242.74 -- 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公 開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應 說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益的項目的情形。 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 4 二、重大風險提示 1、新產品市場拓展風險 公司的核心技術主要體現為生產具備特殊性能指標要求的線纜用高分子絕緣和屏蔽材料的相關技術,是國內線纜用高分子材 料行業產品種類最為豐富的企業之一。公司長期以來不斷加大科研投入,來滿足新老客戶對產品性能和特性方面提出的新要 求,從新產品研發完成、得到市場認可并最終實現收益,需要經過客戶較為嚴格的質量檢測和相關產品線的調配,因此對于 公司新產品的研發、投放市場、最終實現收益存在一定的市場拓展風險。為此公司根據市場及客戶的需求,研發符合客戶特 殊要求的產品,減少市場拓展風險。 2、募集資金投資項目實施風險 報告期內,公司非公開發行股份募集資金總額不超過 6.0 億元,其中 4.3 億元擬用于建設高壓電纜絕緣料等新材料項目。 公司在確定投資項目之前進行了科學嚴格的論證,募投項目符合國家產業政策和行業發展趨勢,具備良好的發展前景;該項 目自 2013 年開工建設以來按計劃穩步推進,但后續仍有土建施工、設備采購、安裝、調試等諸多流程,存在建設進度不及 預期的風險。此外,項目建成投產后,如果因市場環境發生不可預測的重大變化等原因,公司將面臨項目投資收益達不到預 期收益的風險。為降低此風險,公司將實時監控項目的實施情況,跟蹤項目建設情況,同時根據項目產品情況,有針對性的 進行產品銷售。 3、公司非公開發行股票攤薄即期回報的風險 公司非公開發行完成后,公司總股本及凈資產均會有一定程度的增加。本次非公開發行募集資金將用于投資高壓電纜絕緣料 等新材料項目及補充流動資金,隨著募投項目產能及效益的逐步釋放,公司未來盈利能力將會有較大的提升。由于募投項目 建設及投產周期較長,募集資金的使用效益難以短時間內實現,若公司 2016 年業務規模及凈利潤未能獲得相應幅度的增長, 公司的即期回報(每股收益及加權平均凈資產收益率等財務指標)將會存在被攤薄的風險。公司管理層將根據2016年的行業 情況及市場環境,及時調整公司的經營策略,以增加公司的營業收入,從而降低因非公開發行股票攤薄即期回報的風險。 4、原材料價格波動風險 公司產品主要原材料主要來自于石油衍生化工產品等,其采購價格受石油價格影響較大。近年來,國際石油市場相對低迷且 價格波動較大,對公司原材料采購計劃的制度和實施造成一定程度的不利影響。為控制成本以及降低經營風險,公司制定了 一系列措施,如公司通過采用訂單生產方式將原材料價格變動通過調整售價向客戶傳導以及調整產品配方,同時公司與供應 商形成戰略合作伙伴關系,及時更新原材料的供應價格等,以降低原材料價格波動對公司業績的影響。 三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位:股 報告期末普通股股東總數 9,878 報告期末表決權恢復的優先 股股東總數(如有) 0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件 的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 蘇州德威投資有 限公司 境內非國有法人 38.84% 155,543,996 50,268,096 質押 82,000,000 蘇州香塘創業投 資有限責任公司 境內非國有法人 5.49% 22,000,000 0 質押 22,000,000 李日松 境內自然人 5.02% 20,107,239 20,107,239 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 5 蘇州藍壹創業投 資有限公司 境內非國有法人 4.99% 20,000,000 0 蘇州信托有限公 司 國有法人 3.48% 13,950,000 0 拉薩經濟技術開 發區香塘投資管 理有限公司 境內非國有法人 2.51% 10,053,619 10,053,619 蘇州吳中國發創 業投資有限公司 境內非國有法人 2.50% 10,000,000 0 蘇州高新國發創 業投資有限公司 境內非國有法人 2.50% 10,000,000 0 中國銀行股份有 限公司-南方產 業活力股票型證 券投資基金 境內非國有法人 1.98% 7,928,158 0 國信證券-興業 銀行-國信德威 增持 2 號集合資 產管理計劃 境內非國有法人 1.49% 5,965,552 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 蘇州香塘創業投資有限責任公司 22,000,000 人民幣普通股 22,000,000 蘇州藍壹創業投資有限公司 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000 蘇州信托有限公司 13,950,000 人民幣普通股 13,950,000 蘇州吳中國發創業投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 蘇州高新國發創業投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 中國銀行股份有限公司-南方產 業活力股票型證券投資基金 7,928,158 人民幣普通股 7,928,158 國信證券-興業銀行-國信德威 增持 2 號集合資產管理計劃 5,965,552 人民幣普通股 5,965,552 中國建設銀行-南方盛元紅利股 票型證券投資基金 5,386,021 人民幣普通股 5,386,021 華潤深國投信托有限公司-和陽 常青集合資金信托計劃 3,788,000 人民幣普通股 3,788,000 東吳證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券帳戶 2,702,419 人民幣普通股 2,702,419 上述股東關聯關系或一致行動的 拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限公司為蘇州香塘創業投資有限責任公司全資子 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 6 說明 公司。 參與融資融券業務股東情況說明 (如有) 無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 3、限售股份變動情況 √ 適用 □ 不適用 單位:股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售 股數 本期增加限售 股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日 期 陸仁芳 825,000 0 0 825,000 高管鎖定股 每年年初按持 股總數的 25% 解除限售。 戴紅兵 975,975 0 0 975,975 高管鎖定股 每年年初按持 股總數的 25% 解除限售。 薛黎霞 446,629 0 0 446,629 高管鎖定股 每年年初按持 股總數的 25% 解除限售。 蘇州德威投資 有限公司 0 0 50,268,096 50,268,096 定向增發限售 股 2019 年 4 月 14 日 李日松 0 0 20,107,239 20,107,239 定向增發限售 股 2019 年 4 月 14 日 拉薩經濟技術 開發區香塘投 資管理有限公 司 0 0 10,053,619 10,053,619 定向增發限售 股 2019 年 4 月 14 日 合計 2,247,604 0 80,428,954 82,676,558 -- -- 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 7 第三節 管理層討論與分析 一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 1、資產負債表項目大幅度變動情況及原因分析 貨幣資金期末余額較期初增加 117.08%,主要原因是本報告期非公開發行股票于 3 月份資金到賬。 應收票據期末余額較期初增加 37.13%,主要原因是本報告期銷售增長票據回收同時增加所致。 預付賬款期末余額較期初增加 115.56%,主要原因是本報告期末預付了部分原材料款,貨于下月初到。 其他應收款期末余額較期初增加 35.02%,主要原因是本報告期客戶投標保證金有所增加。 存貨期末余額較期初增加 63.26%,原因是本報告期業務量增加存貨周轉需要量同時增加以及原材料價格處于較低位公司鎖 了部分原材料備貨增加所致。。 預收賬款期末余額較期初下降 58.48%,主要原因是本報告期預收客戶款項減少所致。 應交稅費期末余額較期初下降 58.72%,主要原因是本報告期母公司原材料備貨增加故進項稅額增多從而導致期末應交增值 稅余額減少。 其他應付款期末余額較期初增加 353.65%,主要原因是本報告期員工股權激勵資金到帳,但沒有完成授予登記,導致其他應 付款增加。 資本公積期末余額較期初增加 439.9%,主要原因是本報告期非公開發行股票資金到賬股本溢價增加所致。 2、利潤表項目大幅度變動情況及原因分析 營業收入本期發生額較去年同期增加 40.61%,主要原因是本報告期主營業務和其他業務都有所增長所致。 營業成本本期發生額較去年同期增加 45.03%,主要原因是本報告期主營業務和其他業務增長導致的成本增長。 管理費用本期發生額較去年同期增加 42.47%,主要原因是本報告期職工薪酬、中介費較去年同期有所增加以及本報告期較 去年同期增加了子公司蘇州工訊、捷報信息、德威保理從而增加了管理費用所致。 資產減值損失本期發生額較去年同期下降 240.1%,主要原因是本報告期帳齡結構發生變化從而提取的壞帳準備金有所減少。 投資收益本期發生額較去年同期下降 100%,主要原因是去年同期收到江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司分紅,而今年同 期沒有收到。 營業外收入發生額較去年同期下降 85.52%,主要原因是本報告期收到政府補助較少。 少數股東損益本期發生額較去年同期下降 145.01%,主要原因是子公司揚州德威本報告期較去年同期利潤有所下降以及本報 告期較去年同期增加了子公司蘇州工訊、捷報信息、德威保理,且三子公司報告期均略有虧損所致。 3、現金流量表大幅度變動情況及原因分析 收到的其他與經營活動有關的現金本期發生額較去年同期增加 34.59%,主要原因系本報告期收回的票據、信用證保證金增 加所致。 購買商品接受勞務支付的現金本期發生額較去年同期增加 73.52%,主要原因是本報告期購買原材料支付的貨款增加所致。 支付給職工以及為職工支付的現金本期發生額較去年同期增加 37%,原因系本報告期業務發展增加員工以及平均職工薪酬 增加所致。 支付其他與經營活動有關的現金本期發生額較去年同期增加 44.25%,主要原因是本期支付的票據、信用證保證金增加所致。 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期發生額較去年同期下降 41.53%,主要原因是子公司滁州德威支付 的工程項目款較去年同期有所減少所致。 吸收投資收到的現金本期發生額 59434 萬,原因是本期非公開發行股票資金到賬。 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 8 取得借款收到的現金本期發生額較去年同期增加 30.45%,主要原因是本報告期業務量增加導致借款增加。 二、業務回顧和展望 報告期內驅動業務收入變化的具體因素 報告期內,公司積極貫徹落實“單一主業下的多領域發展”的整體戰略,公司主營業務依然是線纜用高分子材料的研發、生產 和銷售,產品涵蓋絕緣材料、屏蔽材料及護套材料,主要包括 XLPE 絕緣材料、內外屏蔽材料、汽車線束絕緣材料、彈性體 材料、UL 系列材料及通用 PVC 材料共六大系列、數百個品種,廣泛運用于電力(風力、火力、核電)、汽車、船舶、鐵路、 家電、通信、建筑等各領域。公司是國內電纜行業少數通過美國 UL 檢驗機構產品安全認證的企業之一,同時也是一家集美 標、德標和日標于一體的汽車電線絕緣料合格供應商。2016 年第一季度公司主營業務收入較去年同期有所增長,主要是因 為公司產品銷量增加導致,其中 XLPE 絕緣材料營業收入較去年同期增長 38%。但由于行業競爭的加強,為保持產品的市場 占有率,公司仍然采取積極的營銷策略,故公司產品的毛利率較去年有小幅下滑,同時,隨著公司 2015 年對外投資蘇州工 訊、上海捷報、德威保理,導致公司 2016 年第一季度管理費用較去年同期有所增加,從而使得公司 2016 年第一季度歸屬于 上市公司股東的凈利潤為 12,374,419.57 元,比去年同期略有減少。 重大已簽訂單及進展情況 □ 適用 √ 不適用 數量分散的訂單情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 □ 適用 √ 不適用 重要研發項目的進展及影響 □ 適用 √ 不適用 報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監事、高級管理人員)等發生重大變化 的影響及其應對措施 □ 適用 √ 不適用 報告期內公司前 5 大供應商的變化情況及影響 □ 適用 √ 不適用 報告期內公司前 5 大客戶的變化情況及影響 □ 適用 √ 不適用 年度經營計劃在報告期內的執行情況 √ 適用 □ 不適用 報告期內,隨著公司產能的不斷釋放,公司認真做好公司的主營業務,不斷提高公司產品的市場占有率,銷售范圍進一步擴 大,營業收入較去年同期有不錯的增長。 對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施 □ 適用 √ 不適用 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 9 第四節 重要事項 一、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期 內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項 √ 適用 □ 不適用 承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股權激勵承諾 收購報告書或權益變動報告書中 所作承諾 資產重組時所作承諾 首次公開發行或再融資時所作承 諾 周建明先 生、周建良 先生 股份轉讓承 諾 周建明及其 兄弟周建良 承諾,首發 限售三十六 個月期滿 后,在周建 明于公司任 職期間,每 年轉讓的股 份不超過本 人直接或者 間接持有公 司股份總數 的 25%,且 在離職后半 年內,不轉 讓本人直接 或者間接持 有的公司股 份。 2012 年 6 月 1 日 長期 正常履行 中 蘇州德威投 資有限公司 股份限售承 諾 "本公司作 為合規投資 者參與江蘇 德威新材料 股份有限公 司(股票代 碼 300325, 股票簡稱 “德威新 2016 年 04 月 15 日 三十六個月 正常履行 中 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 10 材”)非公開 發行股票, 根據《創業 板上市公司 證券發行管 理暫行辦 法》等相關 規定,本公 司鄭重承 諾:自德威 新材本次非 公開發行新 增股票上市 首日起三十 六個月內不 進行轉讓。 本公司作為 合規投資者 參與認購江 蘇德威新材 料股份有限 公司(股票 代碼 300325,股 票簡稱“德 威新材”)非 公開發行股 票,根據《創 業板上市公 司證券發行 管理暫行辦 法》等相關 規定,本公 司申請在德 威新材本次 非公開發行 過程中認購 的德威新材 股票進行鎖 定處理,鎖 定期自德威 新材本次非 公開發行新 增股票上市 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 11 首日起滿三 十六個月。" 拉薩經濟技 術開發區香 塘投資管理 有限公司 股份限售承 諾 "本公司作 為合規投資 者參與江蘇 德威新材料 股份有限公 司(股票代 碼 300325, 股票簡稱 “德威新 材”)非公開 發行股票, 根據《創業 板上市公司 證券發行管 理暫行辦 法》等相關 規定,本公 司鄭重承 諾:自德威 新材本次非 公開發行新 增股票上市 首日起三十 六個月內不 進行轉讓。 本公司作為 合規投資者 參與認購江 蘇德威新材 料股份有限 公司(股票 代碼 300325,股 票簡稱“德 威新材”)非 公開發行股 票,根據《創 業板上市公 司證券發行 管理暫行辦 法》等相關 規定,本公 2016 年 04 月 15 日 三十六個月 正常履行 中 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 12 司申請在德 威新材本次 非公開發行 過程中認購 的德威新材 股票進行鎖 定處理,鎖 定期自德威 新材本次非 公開發行新 增股票上市 首日起滿三 十六個月。" 李日松 股份限售承 諾 "本人作為 合規投資者 參與江蘇德 威新材料股 份有限公司 (股票代碼 300325,股 票簡稱“德 威新材”)非 公開發行股 票,根據《創 業板上市公 司證券發行 管理暫行辦 法》等相關 規定,本人 鄭重承諾: 自德威新材 本次非公開 發行新增股 票上市首日 起三十六個 月內不進行 轉讓。 本人作為合 規投資者參 與認購江蘇 德威新材料 股份有限公 司(股票代 碼 300325, 2016 年 04 月 15 日 三十六個月 正常履行 中 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 13 股票簡稱 “德威新 材”)非公開 發行股票, 根據《創業 板上市公司 證券發行管 理暫行辦 法》等相關 規定,本人 申請在德威 新材本次非 公開發行過 程中認購的 德威新材股 票進行鎖定 處理,鎖定 期自德威新 材本次非公 開發行新增 股票上市首 日起滿三十 六個月。" 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的,應當 詳細說明未完成履行的具體原因 及下一步的工作計劃 無 二、募集資金使用情況對照表 √ 適用 □ 不適用 單位:萬元 募集資金總額 30,589.61 本季度投入募集資金總額 0 承諾投資項目和 超募資金投向 是否 已變 更項 目(含 部分 變更) 募集資 金承諾 投資總 額 調整 后投 資總 額 (1) 本報 告期 投入 金額 截至 期末 累計 投入 金額 (2) 截至期 末投資 進度 (3)= (2)/(1) 項目 達到 預定 可使 用狀 態日 期 本報告 期實現 的效益 截止 報告 期末 累計 實現 的效 益 是否 達到 預計 效益 項目 可行 性是 否發 生重 大變 化 承諾投資項目 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 14 年產 1.8 萬噸新型 環保電纜料產品 項目 否 19,186. 5 19,1 86.5 0 19,82 2.51 103.31 % 2014 年 03 月 31 日 338.74 2309. 25 否 否 承諾投資項目小 計 -- 19,186. 5 19,1 86.5 0 19,82 2.51 -- -- 338.74 2309. 25 -- -- 超募資金投向 安徽滁州德威新 材料有限公司 否 11,411.2 8 11,4 11.2 8 0 11,42 9.17 100.16 % 2016 年 04 月 30 日 / / / 否 超募資金投向小 計 -- 11,411.2 8 11,4 11.2 8 0 11,42 9.17 -- -- -- -- 合計 -- 30,597. 78 30,5 97.7 8 0 31,25 1.68 -- -- 338.74 2309. 25 -- -- 未達到計劃進度 或預計收益的情 況和原因(分具體 項目) 募投項目實現效益與承諾效益存在一定差異,主要原因系募投項目收入額、毛利率未能達到預期。 項目可行性發生 重大變化的情況 說明 無 超募資金的金額、 用途及使用進展 情況 適用 公司共收到超募資金 11,411.28 萬元,截止 2016 年 3 月 31 日,安徽滁州德威新材料有限公司使 用超募資金用于購買土地、建造廠房和購置設備。該公司正處于建設階段,尚未投產經營。 募集資金投資項 目實施地點變更 情況 不適用 募集資金投資項 目實施方式調整 情況 不適用 募集資金投資項 目先期投入及置 換情況 適用 2012 年公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為 4,026.08 萬元。 用閑置募集資金 暫時補充流動資 金情況 不適用 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 15 項目實施出現募 集資金結余的金 額及原因 不適用 尚未使用的募集 資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶。 募集資金使用及 披露中存在的問 題或其他情況 不存在需要說明的問題和情況。 三、其他重大事項進展情況 √ 適用 □ 不適用 1、貴州特車公司在軍民品各領域具有深厚的產業基礎。為推進公司產品在軍用特種裝備(專用車)、新能源汽車以及旅游用 高檔房車等具有核心競爭力產品的應用,優化公司產業鏈和價值鏈,公司于 2015 年 9 月 2 日與航天汽車簽訂了《關于中 國航天汽車有限責任公司與江蘇德威新材料股份有限公司戰略合作之框架合作協議》。(詳見公告編號:2015-076) 2、2015 年 12 月 20 日,公司與中國航天汽車有限責任公司、寧波信達凱利股權投資合伙企業(有限合伙)簽訂三方《戰略 合作之意向合作協議》。(詳見公告編2015-112) 3、為了公司在軍工新能源汽車領域整體布局及提高在新興技術領域的投資能力,更大范圍內尋求軍工新能源汽車領域有重 大意義的并購及投資標的,為公司下一步打通和整合軍工新能源汽車產業鏈打好基礎,同時借助專業投資機構放大公司的投 資能力,加快公司發展擴張的步伐,以及分享快速發展的并購投資市場的回報,公司于 2015 年 12 月 29 日與深圳前; 興資產管理有限公司簽署《投資顧問協議》。(詳見公告編號:2015-115) 4、2015年11月18日,德威新材第五屆董事會第八次臨時會議和第五屆監事會第六次臨時會議,審議通過了《激勵計劃(草 案)》,并于其后的2個交易日內公告了董事會決議、監事會決議、《激勵計劃(草案)》及其摘要、獨立董事意見等文件。 5、2015年12月18日,德威新材2015年第三次臨時股東大會審議通過了《激勵計劃(草案)》及其摘要。 6、2016年1月5日,德威新材第五屆董事會第九次臨時會議和第五屆監事會第七次臨時會議審議通過了《關于向激勵對象授 予限制性股票的議案》。截止至本報告期末,公司尚未完成股票激勵計劃授予程序。 四、報告期內現金分紅政策的執行情況 公司的利潤分配政策為: (一)利潤分配政策的基本原則: 1、公司充分考慮對投資者的回報,每年按當年實現的合并報表可供分配利潤規定比例向股東分配股利; 2、公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性,同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展; 3、公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。 (二)利潤分配具體政策: 1、利潤分配的形式:公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利;在有條件的情況下,公司可以進行中期 利潤分配。 2、公司現金分紅的具體條件: (1)公司當年盈利且累計未分配利潤為正值; (2)審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告; (3)公司未來十二個月內無重大對外投資計劃或重大現金支出(募集資金項目除外)。重大投資計劃或重大現金支出是指: 公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%且超過 5,000萬元人民幣。 3、現金分紅的比例:采取現金方式分配股利,以現金方式分配的利潤不少于合并報表當年實現的可供分配利潤的10%。 董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 16 形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策: (1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%; (2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%; (3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%; 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。 4、公司發放股票股利的具體條件:公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票 股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利分配預案。 (三)利潤分配的審議程序: 1、公司的利潤分配方案由董事會辦公室擬定后提交公司董事會、監事會審議。 董事會審議利潤分配方案時,需經半數以上董事同意且經三分之二以上獨立董事同意方可通過,獨立董事應當對利潤分配方 案發表獨立意見。 公司監事會應當對董事會制定的利潤分配方案進行審議,需經半數以上監事同意且經半數以上外部監事(不在公司擔任職務 的監事,如有)同意方可通過。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論,形成專項決議后提交股東大會審議。審議利 潤分配方案時,公司為股東提供網絡投票方式或者征集投票權等方式。 2、公司因本條第(二)款規定的特殊情況而不進行現金分紅時,董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確 切用途及預計投資收益等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議,并在公司指定媒體上予以披露。 3、 如遇到戰爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經營環境變化并對公司生產經營造成重大影響,或公司自身經營環境發 生重大變化時,公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述,詳細論證調整理由,形 成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時,公司為股東提供網絡投票 方式或者征集投票權等方式。 (四)股東違規占有公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。 2016年4月7日第五屆董事會第八次會議決定公司擬以截止 2016 年 4 月公司完成非公開發行后的總股本 400,428,954 股 為基數,向全體股東每 10 股派發現金股利 0.4元人民幣(含稅),共計派送現金紅利 16,017,158.16 元。2016年5月5日, 公司將在2015年度股東大會審議上述利潤分配方案。 五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相 比發生大幅度變動的警示及原因說明 □ 適用 √ 不適用 六、違規對外擔保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 17 第五節 財務報表 一、財務報表 1、合并資產負債表 編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 單位:元 項目 期末余額 期初余額 流動資產: 貨幣資金 969,843,809.21 446,758,048.08 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 366,370,553.52 267,169,273.15 應收賬款 525,100,704.33 525,151,628.38 預付款項 47,969,033.66 22,253,553.94 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 10,116,744.31 7,492,938.19 買入返售金融資產 存貨 319,458,764.33 195,678,575.31 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 15,643,876.60 22,113,876.60 流動資產合計 2,254,503,485.96 1,486,617,893.65 非流動資產: 發放貸款及墊款 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 18 可供出售金融資產 27,438,750.00 27,438,750.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 216,117,427.06 222,104,351.90 在建工程 317,590,871.31 314,526,341.80 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 76,582,968.58 77,668,481.97 開發支出 商譽 10,501,084.48 10,501,084.48 長期待攤費用 343,927.24 366,643.06 遞延所得稅資產 2,254,629.44 2,383,463.40 其他非流動資產 6,131,452.87 6,131,452.87 非流動資產合計 656,961,110.98 661,120,569.48 資產總計 2,911,464,596.94 2,147,738,463.13 流動負債: 短期借款 526,579,744.68 426,640,543.03 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 562,535,181.93 513,357,070.44 應付賬款 98,233,894.83 124,346,149.42 預收款項 3,549,117.42 8,548,473.46 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 82,300.00 406,137.00 應交稅費 3,807,874.98 9,223,663.44 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 19 應付利息 970,798.17 應付股利 其他應付款 59,447,592.98 13,104,205.84 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 24,930,750.00 25,111,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,279,166,456.82 1,121,708,040.80 非流動負債: 長期借款 166,042,100.00 166,042,100.00 應付債券 其中:優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 5,527,666.66 5,527,666.66 遞延所得稅負債 138,556.07 138,556.07 其他非流動負債 非流動負債合計 171,708,322.73 171,708,322.73 負債合計 1,450,874,779.55 1,293,416,363.53 所有者權益: 股本 400,428,954.00 320,000,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 630,612,251.19 116,801,208.35 減:庫存股 其他綜合收益 409,573.49 452,737.14 專項儲備 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 20 盈余公積 42,549,983.06 42,549,983.06 一般風險準備 未分配利潤 354,219,547.35 341,845,127.78 歸屬于母公司所有者權益合計 1,428,220,309.09 821,649,056.33 少數股東權益 32,369,508.30 32,673,043.27 所有者權益合計 1,460,589,817.39 854,322,099.60 負債和所有者權益總計 2,911,464,596.94 2,147,738,463.13 法定代表人:周建明 主管會計工作負責人:陸仁芳 會計機構負責人:萬晨清 2、母公司資產負債表 單位:元 項目 期末余額 期初余額 流動資產: 貨幣資金 939,213,931.87 415,781,150.22 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 282,254,914.52 235,991,299.79 應收賬款 455,472,031.88 469,183,896.14 預付款項 32,682,586.37 15,979,284.27 應收利息 應收股利 其他應收款 134,201,300.84 88,346,546.45 存貨 288,136,034.95 160,420,600.24 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 2,131,960,800.43 1,385,702,777.11 非流動資產: 可供出售金融資產 27,438,750.00 27,438,750.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 204,068,331.94 204,068,331.94 投資性房地產 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 21 固定資產 201,887,635.41 207,198,607.87 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 12,182,361.29 12,271,428.53 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 1,589,437.24 1,718,271.20 其他非流動資產 100,000.00 100,000.00 非流動資產合計 447,266,515.88 452,795,389.54 資產總計 2,579,227,316.31 1,838,498,166.65 流動負債: 短期借款 497,190,531.86 397,251,330.21 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 540,311,306.91 512,136,268.44 應付賬款 88,572,432.06 117,962,393.39 預收款項 2,556,332.81 7,313,075.26 應付職工薪酬 應交稅費 2,596,964.40 5,829,488.26 應付利息 617,313.07 應付股利 其他應付款 53,327,979.23 9,285,376.46 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 540,750.00 721,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,185,096,297.27 1,051,116,245.09 非流動負債: 長期借款 應付債券 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 22 其中:優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 5,527,666.66 5,527,666.66 遞延所得稅負債 138,556.07 138,556.07 其他非流動負債 非流動負債合計 5,666,222.73 5,666,222.73 負債合計 1,190,762,520.00 1,056,782,467.82 所有者權益: 股本 400,428,954.00 320,000,000.00 其他權益工具 其中:優先股 永續債 資本公積 630,612,251.19 116,801,208.35 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 42,549,983.06 42,549,983.06 未分配利潤 314,873,608.06 302,364,507.42 所有者權益合計 1,388,464,796.31 781,715,698.83 負債和所有者權益總計 2,579,227,316.31 1,838,498,166.65 3、合并利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 433,593,927.93 308,367,405.79 其中:營業收入 433,593,927.93 308,367,405.79 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 419,185,575.54 295,538,150.55 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 23 其中:營業成本 387,159,535.34 266,957,206.82 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 489,642.23 466,489.27 銷售費用 7,014,311.04 7,323,514.11 管理費用 15,899,249.97 11,159,712.50 財務費用 9,428,049.24 9,056,495.80 資產減值損失 -805,212.28 574,732.05 加:公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) 投資收益(損失以“-”號 填列) 1,025,500.57 其中:對聯營企業和合營企 業的投資收益 匯兌收益(損失以“-”號填 列) 三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 14,408,352.39 13,854,755.81 加:營業外收入 295,909.72 2,043,284.00 其中:非流動資產處置利得 減:營業外支出 20,000.03 20,000.00 其中:非流動資產處置損失 四、利潤總額(虧損總額以“-”號 填列) 14,684,262.08 15,878,039.81 減:所得稅費用 2,613,377.48 2,792,227.93 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 12,070,884.60 13,085,811.88 歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,374,419.57 12,411,498.59 少數股東損益 -303,534.97 674,313.29 六、其他綜合收益的稅后凈額 -43,163.65 29,928.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅后凈額 -43,163.65 29,928.00 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 24 (一)以后不能重分類進損益的 其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的其他綜合收益 中享有的份額 (二)以后將重分類進損益的其 他綜合收益 -43,163.65 29,928.00 1.權益法下在被投資單位 以后將重分類進損益的其他綜合收 益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允 價值變動損益 3.持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有 效部分 5.外幣財務報表折算差額 -43,163.65 29,928.00 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益 的稅后凈額 七、綜合收益總額 12,027,720.95 13,115,739.88 歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 12,331,255.92 12,441,426.59 歸屬于少數股東的綜合收益總 額 -303,534.97 674,313.29 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.03 0.04 (二)稀釋每股收益 0.03 0.04 本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00 元。 法定代表人:周建明 主管會計工作負責人:陸仁芳 會計機構負責人:萬晨清 4、母公司利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 383,028,852.18 250,309,136.32 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 25 減:營業成本 346,307,682.36 220,973,029.50 營業稅金及附加 358,338.16 205,909.69 銷售費用 5,299,997.37 4,888,860.41 管理費用 9,115,814.88 7,039,429.57 財務費用 8,416,699.93 7,658,985.12 資產減值損失 -805,212.28 574,732.05 加:公允價值變動收益(損失 以“-”號填列) 投資收益(損失以“-” 號填列) 1,023,654.00 其中:對聯營企業和合營 企業的投資收益 二、營業利潤(虧損以“-”號填 列) 14,335,531.76 9,991,843.98 加:營業外收入 295,909.72 2,043,284.00 其中:非流動資產處置利 得 減:營業外支出 20,000.00 20,000.00 其中:非流動資產處置損 失 三、利潤總額(虧損總額以“-” 號填列) 14,611,441.48 12,015,127.98 減:所得稅費用 2,102,340.84 1,562,511.29 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填 列) 12,509,100.64 10,452,616.69 五、其他綜合收益的稅后凈額 (一)以后不能重分類進損益 的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計 劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單 位不能重分類進損益的其他綜合收 益中享有的份額 (二)以后將重分類進損益的 其他綜合收益 1.權益法下在被投資單 位以后將重分類進損益的其他綜合 收益中享有的份額 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 26 2.可供出售金融資產公 允價值變動損益 3.持有至到期投資重分 類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的 有效部分 5.外幣財務報表折算差 額 6.其他 六、綜合收益總額 12,509,100.64 10,452,616.69 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.03 0.03 (二)稀釋每股收益 0.03 0.03 5、合并現金流量表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現 金 462,109,522.25 364,904,855.27 客戶存款和同業存放款項凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增 加額 收到原保險合同保費取得的現 金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現 金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 27 收到其他與經營活動有關的現 金 68,358,390.15 50,790,136.82 經營活動現金流入小計 530,467,912.40 415,694,992.09 購買商品、接受勞務支付的現 金 614,841,655.49 354,331,903.43 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增 加額 支付原保險合同賠付款項的現 金 支付利息、手續費及傭金的現 金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的 現金 13,920,318.25 10,160,517.76 支付的各項稅費 12,660,979.83 11,066,839.14 支付其他與經營活動有關的現 金 90,967,056.72 63,063,159.22 經營活動現金流出小計 732,390,010.29 438,622,419.55 經營活動產生的現金流量凈額 -201,922,097.89 -22,927,427.46 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,025,500.57 處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收 到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現 金 投資活動現金流入小計 1,025,500.57 購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金 12,091,676.96 20,678,766.64 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支 付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 28 金 投資活動現金流出小計 12,091,676.96 20,678,766.64 投資活動產生的現金流量凈額 -12,091,676.96 -19,653,266.07 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 594,339,619.48 其中:子公司吸收少數股東投 資收到的現金 取得借款收到的現金 267,318,630.97 204,920,292.91 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現 金 45,632,000.00 籌資活動現金流入小計 907,290,250.45 204,920,292.91 償還債務支付的現金 167,379,429.32 156,206,052.41 分配股利、利潤或償付利息支 付的現金 11,731,610.95 9,452,615.76 其中:子公司支付給少數股東 的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現 金 1,660,377.36 籌資活動現金流出小計 180,771,417.63 165,658,668.17 籌資活動產生的現金流量凈額 726,518,832.82 39,261,624.74 四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 -308,415.33 -44,682.74 五、現金及現金等價物凈增加額 512,196,642.64 -3,363,751.53 加:期初現金及現金等價物余 額 380,780,833.98 315,693,066.52 六、期末現金及現金等價物余額 892,977,476.62 312,329,314.99 6、母公司現金流量表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現 金 410,045,870.62 323,825,864.21 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現 68,341,056.51 50,693,377.60 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 29 金 經營活動現金流入小計 478,386,927.13 374,519,241.81 購買商品、接受勞務支付的現 金 543,890,257.26 331,516,876.01 支付給職工以及為職工支付的 現金 9,871,880.57 7,332,183.29 支付的各項稅費 6,659,635.77 6,749,258.26 支付其他與經營活動有關的現 金 132,853,961.88 56,427,656.60 經營活動現金流出小計 693,275,735.48 402,025,974.16 經營活動產生的現金流量凈額 -214,888,808.35 -27,506,732.35 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,023,654.00 處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收 到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現 金 投資活動現金流入小計 1,023,654.00 購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金 2,703,052.05 2,023,387.75 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支 付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現 金 投資活動現金流出小計 2,703,052.05 2,023,387.75 投資活動產生的現金流量凈額 -2,703,052.05 -999,733.75 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 594,339,619.48 取得借款收到的現金 267,318,630.97 190,043,292.91 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現 金 45,632,000.00 籌資活動現金流入小計 907,290,250.45 190,043,292.91 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年第一季度報告全文 30 償還債務支付的現金 167,379,429.32 156,206,052.41 分配股利、利潤或償付利息支 付的現金 8,024,157.74 8,159,861.45 支付其他與籌資活動有關的現 金 1,660,377.36 籌資活動現金流出小計 177,063,964.42 164,365,913.86 籌資活動產生的現金流量凈額 730,226,286.03 25,677,379.05 四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 -305,599.46 -44,682.74 五、現金及現金等價物凈增加額 512,328,826.17 -2,873,769.79 加:期初現金及現金等價物余 額 349,919,337.12 301,370,608.14 六、期末現金及現金等價物余額 862,248,163.29 298,496,838.35 二、審計報告 第一季度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司第一季度報告未經審計。
下一個:2016年第三季度報告
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