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江蘇德威新材料股份有限公司2015年半年度報告

時間:2015-08-07 11:06:23 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
第一節重要提示、釋義
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

目錄
2014半年度報告................................................................................................................................ 1
第一節重要提示、釋義................................................................................................................. 2
第二節公司基本情況簡介............................................................................................................. 5
第三節董事會報告.......................................................................................................................... 8
第四節重要事項............................................................................................................................ 17
第五節股份變動及股東情況......................................................................................................... 3
第六節董事、監事、高級管理人員情況.................................................................................... 3
第七節財務報告............................................................................................................................ 29
第八節備查文件目錄.................................................................................................................. 106
 

釋義
釋義項 釋義內容
德威新材、發行人、公司、本公司或股份公司 江蘇德威新材料股份有限公司
德威投資 蘇州德威投資有限公司,系德威新材控股股東
太倉農商行 江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司,系德威新材參股公司
會計師事務所 立信會計師事務所(特殊普通合伙)
保薦機構 齊魯證券有限責任公司
吳中國發 蘇州吳中國發創業投資有限公司
高新國發 蘇州高新國發創業投資有限公司
滁州德威 安徽滁州德威新材料有限公司
萬益高分子 上海萬益高分子材料有限公司
萬益銷售 上海萬益電纜材料銷售有限公司
揚州德威 揚州德威新材料有限公司,系德威新材控股70%公司
香港德威 香港德威新材料國際貿易有限公司
中國證監會 中國證券監督管理委員會
PVC 聚氯乙烯的英文縮寫,線纜用高分子材料的基材之一
XLPE 交聯聚乙烯的英文縮寫,該種材料被大量應用于制作電力電纜的絕緣層,公司XLPE系列產品包括化學交聯、硅烷交聯、低煙無鹵等PE基材的產品。
元、萬元 人民幣元、人民幣萬元

第二節公司基本情況簡介
一、公司信息
股票簡稱 德威新材 股票代碼 300325
公司的中文名稱 江蘇德威新材料股份有限公司
公司的中文簡稱(如有) 德威新材
公司的外文名稱(如有) Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
公司的外文名稱縮寫(如有) Dewei Materials
公司的法定代表人 周建明
注冊地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
注冊地址的郵政編碼 215421
辦公地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
辦公地址的郵政編碼 215421
公司國際互聯網網址 www.eosliftusa.com
電子信箱 dongmi@chinadewei.com
二、聯系人和聯系方式
  董事會秘書 證券事務代表
姓名 李紅梅 陸玲
聯系地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
電話 051253229379 051253229354
傳真 051253222355 051253222355
電子信箱 dongmi@chinadewei.com dongmi@chinadewei.com
三、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙的名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.cninfo.com.cn
公司半年度報告備置地點 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
四、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是√ 否
  本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業總收入(元) 703,881,578.90 544,565,543.62 29.26%
歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(元) 32,954,683.78 25,723,904.48 28.11%
歸屬于上市公司普通股股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(元) 30,961,004.44 25,023,115.28 23.73%
經營活動產生的現金流量凈額(元) -51,374,987.12 44,931,901.67 -214.34%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) -0.1605 0.1404 -214.32%
基本每股收益(元/股) 0.10 0.08 25.00%
稀釋每股收益(元/股) 0.10 0.08 25.00%
加權平均凈資產收益率 4.19% 3.52% 0.67%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 3.93% 3.42% 0.51%
  本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(元) 1,967,881,165.63 1,809,104,742.63 8.78%
歸屬于上市公司普通股股東的所有者權益(元) 790,864,499.75 770,716,970.88 2.61%
歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(元/股) 2.4715 2.4085 2.62%
五、非經常性損益項目及金額
√ 適用□ 不適用
單位:元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) 0.00  
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 2,294,400.00  
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 30,875.32  
減:所得稅影響額 343,500.43  
  少數股東權益影響額(稅后) -11,904.45  
合計 1,993,679.34 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
六、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
七、重大風險提示
1、公司主營產品的基礎材料很多是石油的衍生品,基礎材料的采購價格與石油整體的市場價格具有一定的聯動性。在國際政治市場以及美國頁巖氣的進一步的開發和使用的共同影響下,近幾年原油價格波動較劇烈,從而對公司的原材料采購造成一定的影響,因此公司可能面臨因基礎材料采購價格波動而對公司經營業績產生波動的風險。
2、持續不斷的技術創新能力是公司最大的競爭優勢,而技術創新的實施主體為核心技術人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下,公司核心人員將面臨較多的市場關注。雖然公司目前的薪酬體系、技術創新體系以及綜合實力等方面在同行業中均具有突出的競爭力,為核心技術人員隊伍的穩定創造了良好條件,但隨著公司所處行業的不斷發展擴大,對人才和技術的需求更加迫切,加之市場競爭日趨激烈,因此公司存在核心人才流失及技術失密的風險。
3、公司現有5家子公司、1家分公司,同時未來公司可能會通過對外投資、并購等方式增加更多的子公司,因各分子公司所處地理位置較為分散,在對子公司的管理上,子公司人員的配置上,以及與子公司文化的銜接上,可能存在不相匹配的情況,從而存在分子公司管理效率下降、相關費用上升的風險。
4、截至2015年6月30日,公司應收賬款賬面價值為507,073,746.01元,同比增長11%,雖然公司應收賬款客戶主要為行業內優質企業,但仍然存在因客戶信譽惡化、經營不善、資金鏈斷裂而出現壞賬的風險。
5、公司采取以單定產的生產方式,公司產品的銷售情況受客戶訂單的影響,若公司客戶面臨經營壓力,則會影響到公司的業績增長,公司為保證公司產品的市場占有率,會采取有針對性的營銷策略,可能導致公司產品毛利率下降的風險。
6、公司于今年4月向中國證監會提交了公司非公開發行的申請并于今年5月收到受理通知書,本次非公開發行股票尚需中國證監會的核準,能否取得中國證監會的核準及最終的核準時間均存在不確定性。
 
 
 

第三節董事會報告
一、報告期內財務狀況和經營成果
1、報告期內總體經營情況
   2015年上半年,隨著世界經濟的持續復蘇,中國經濟繼續平穩運行。電線電纜材料行業中低端產品市場競爭激烈,但特種材料因其技術的領先,不容易被競爭對手復制,故其利潤率較高,市場前景較好。公司董事會及高級管理層依靠公司先進的技術研發水平,大力開發特種材料,加大特種材料的營銷力度,有針對性的推出一系列關于特種材料的營銷策略,不斷提高公司特種產品的市場占有率。報告期內,公司實現營業收入703,881,578.9元,比2014年同期增長29.26%。報告期內,因公司采取積極的營銷策略使得XLPE材料、內外屏蔽材料、UL材料的營業收入較去年同期有大幅增長。同時隨著公司各大市場營銷網絡的逐步建立及上海萬益海外市場協同效應的進一步增加,西北地區、華北地區、外銷、華東地區等地的營業收入較去年同期增長幅度較大。報告期內,公司實現營業利潤39,274,533.79元,比上年同期上升26.83%;實現凈利潤34,329,474.29元,比上年同期增長29.25%,實現了可喜的經營成果。
主要財務數據同比變動情況
單位:元
  本報告期 上年同期 同比增減 變動原因
營業收入 703,881,578.90 544,565,543.62 29.26%  
營業成本 605,698,824.63 468,971,608.13 29.15%  
銷售費用 16,984,016.42 10,856,388.23 56.44% 由于銷售增長,導致運費增加,特別是外銷業務的運輸費用、傭金較高
管理費用 24,375,837.13 19,505,360.22 24.97%  
財務費用 16,366,591.17 14,172,613.28 15.48%  
所得稅費用 7,270,334.82 5,253,446.97 38.39% 銷售增長導致利潤增長,從而導致所得稅增加
研發投入 32,922,735.68 29,992,995.21 9.77%  
經營活動產生的現金流量凈額 -51,374,987.12 44,931,901.67 -214.34% 本期購買商品接受勞務支付的現金、支付給職工以及為職工支付的現金和支付的各項稅費較上期都有所增加所致
投資活動產生的現金流量凈額 -61,765,015.12 -129,388,378.74 -52.26% 本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少所致
籌資活動產生的現金流量凈額 62,966,069.09 22,981,505.53 173.99% 本期銷售增長,流動資金需求增加從而短期借款有所增加以及滁州德威項目增加長期借款2187.7萬元所致
現金及現金等價物凈增加額 -49,495,101.71 -61,584,430.77 -19.63%  
2、報告期內驅動業務收入變化的具體因素
    報告期內,因公司采取積極的營銷策略使得UL材料、XLPE材料,內外屏蔽材料的營業收入同比增長超過50%;同時隨著公司銷售范圍的進一步擴展,公司在華北地區、西北地區、外銷、華東地區的銷售規模也日益擴大,上述幾個區域的營業收入同比增長均超過50%,從而使得公司營業收入較去年同期有29.26%的增長。
公司重大的在手訂單及訂單執行進展情況
□ 適用√ 不適用
3、主營業務經營情況
(1)主營業務的范圍及經營情況
    報告期內公司實行“單一主業下的多領域發展”整體發展戰略,專注于線纜用高分子材料的研制、生產、銷售,為電力(火力、風力、核電)、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等多領域提供線纜用高分子材料。產品主要用于生產電線、電纜的絕緣層、屏蔽層以及護套。公司依然保持六大類產品的銷售格局,分別是:汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料和PVC普通材料。
    報告期內,隨著公司對特種材料營銷力度的加大,客戶對公司特種材料的接受度日益增長,公司的UL材料、XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料三大類產品的營業收入同比分別增長了1059.72%、56.28%、71.61%,同時因公司產品銷售范圍的擴大,公司的產品在外銷、西北地區、華東地區、華北地區四大區域的銷售取得了可觀的效果,四大區域的營業收入分別較去年同期增長了285.04%、159.61%、58.51%、53.79%。
 
(2)主營業務構成情況
占比10%以上的產品或服務情況
√ 適用□ 不適用
單位:元
  營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減
分產品或服務
分行業            
工業 627,459,109.19 530,004,366.28 15.53% 47.36% 50.84% -11.16%
分產品            
汽車線束料 53,901,950.80 38,897,851.51 27.84% 19.22% 23.83% -8.78%
UL系列料 33,282,815.88 26,906,233.44 19.16% 1,059.72% 1,295.65% -41.62%
彈性體料 17,754,014.52 13,347,761.53 24.82% -12.06% -7.90% -12.02%
通用PVC料 70,411,210.98 64,866,924.42 7.87% -7.04% -2.88% -33.42%
XLPE料 320,791,610.51 276,476,087.06 13.81% 56.28% 58.94% -9.50%
內外屏蔽料 131,317,506.50 109,509,508.32 16.61% 71.61% 74.39% -7.41%
分地區            
東北地區 22,802,234.54 16,564,304.83 27.36% 2.82% 3.29% -1.20%
華北地區 35,281,896.78 30,288,332.18 14.15% 53.79% 54.91% -4.18%
華東地區 418,527,402.70 353,791,140.36 15.47% 58.51% 64.34% -16.26%
華南地區 38,334,440.58 34,704,884.97 9.47% -19.62% -18.32% -13.22%
華中地區 62,085,016.51 52,937,348.42 14.73% 15.42% 16.56% -5.37%
西北地區 3,662,742.62 3,132,583.38 14.47% 159.61% 162.57% -6.25%
西南地區 2,484,341.96 1,997,528.26 19.60% 10.94% 5.53% 26.67%
外銷 44,281,033.50 36,588,243.88 17.37% 285.04% 284.45% 0.77%
4、其他主營業務情況
利潤構成或利潤來源與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用√ 不適用
主營業務或其結構發生重大變化的說明
□ 適用√ 不適用
主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用√ 不適用
報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用√ 不適用
5、公司前5大供應商或客戶的變化情況
報告期公司前5大供應商的變化情況及影響
√ 適用□ 不適用
  本期 去年同期
前五名供應商合計采購金額(元) 348,081,771.13 326,302,651.20
前五名供應商合計采購金額占當期采購總額比例(%) 53.05% 60.39%
 
報告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用□ 不適用
  本期 去年同期
前五名客戶合計銷售金額(元) 149,241,699.57 216,960,997.94
前五名客戶合計銷售金額占當期銷售總額比列(%) 21.20% 39.83%
 
6、主要參股公司分析
√ 適用□ 不適用
主要參股公司情況
單位:元
公司名稱 主要產品或服務 凈利潤
揚州德威新材料有限公司 生產聚氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料,銷售本公司自產產品 4,582,635.05
安徽滁州德威新材料有限公司 一般經營項目,交聯聚乙烯超凈絕緣料,汽車線用PVC電纜料,環保型特種PVC電纜料和硅烷交聯電纜料的開發 -1,726,441.47
上海萬益高分子材料有限公司 生產銷售電纜專用料(色母粒)。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外)。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營) 2,762,960.04
上海萬益電纜材料銷售有限公司 電纜專用料(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營) 2,300,746.33
香港德威新材料國際貿易有限公司 化工原材料貿易(不含危險品)、塑膠材料貿易、有色金屬材料貿易、紡織品原材料貿易、電線、電纜及其配套設備、機械設備貿易。 46,732.24
7、重要研發項目的進展及影響
□ 適用√ 不適用
8、核心競爭力不利變化分析
□ 適用√ 不適用
9、公司業務相關的宏觀經濟層面或外部經營環境的發展現狀和變化趨勢及公司行業地位或區域市場地位的變動趨勢
    報告期內,隨著國際環境的復蘇及國家經濟的平穩發展,公司依托領先的產品技術、優質的產品服務及穩定的產品質量使公司客戶不斷增加,其中不乏一些行業內的優質客戶。公司為保持產品的市場占有率,不斷調整公司的銷售策略,有目標性、有針對性的進行營銷,同時公司作為上市公司,公司的品牌效應日益提升,提高了客戶對公司品牌的認知度?傮w而言,公司在行業內的地位日益提高,公司產品的市場占有率進一步擴大,公司力爭成為所在行業內的領航者。
10、公司年度經營計劃在報告期內的執行情況
    報告期內,公司對不同的產品采取不同的營銷策略,適當對部分競爭性產品繼續進行讓利銷售,同時加大對特種材料的銷售力度,繼續擴大公司產品的銷售范圍,對一些有增長潛力的區域加大銷售力度,2015年上半年度公司實現了營業收入及利潤的較快增長,為公司2015年下半年的經營打下堅實的基礎。
11、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及公司采取的措施
   (1)、公司主營產品的基礎材料很多是石油的衍生品,基礎材料的采購價格與石油整體的市場價格具有一定的聯動性。在國際政治市場以及美國頁巖氣的進一步的開發和使用的共同影響下,近幾年原油價格波動較劇烈,從而對公司的原材料采購造成一定的影響,因此公司可能面臨因基礎材料采購價格波動而對公司經營業績產生波動的風險。
    對策:密切關注國際原油市場的波動情況,加強與供應商的聯絡,盡可能早的得到原材料波動的情況,在保證正常生產的前提下,提前或推遲購進原材料,并與原材料供應商建立戰略合作關系,確保公司長期穩定的原材料供應,盡可能降低原材料價格波動對公司的影響,同時通過套期保值的操作,減少原材料價格波動對公司經營業績的影響。
    (2)、公司現有5家子公司、1家分公司,同時未來公司可能會通過對外投資,并購等方式增加更多的子公司,因各分子公司所處地理位置較為分散,在對子公司的管理上,子公司人員的配置上,以及與子公司文化的銜接上,可能存在不相匹配的情況,從而存在分子公司管理效率下降、相關費用上升的風險。
    對策:隨著公司的分子公司日益增加,公司相關部門將針對不同分子公司的情況,制訂符合各分子公司的制度,海納百川,同時,盡最大可能的將各分子公司的文化集中、優化、最終形成一套有特色的公司文化;同時按照各分子公司人員的配置需求,招聘相應的人員,以崗定人,完成人員的配置問題。
    (3)、公司應收賬款賬面價值為507,073,746.01元,同比增長11%,雖然公司應收賬款客戶主要為行業內優質企業,但仍然存在因客戶信譽惡化、經營不善、資金鏈斷裂而出現壞賬的風險。
對策:為保證應收帳款的安全性,在與客戶發生業務往來之前,對客戶進行資信調查,了解客戶的經營狀況,并按照相應的標準對客戶進行分類,根據不同類別的客戶情況制定不同的賬期;同時,公司通過購買信用保險來解決業務發生后出現的貨款拖欠等情況,借助保險公司的資源進行追討、甚至是理賠,以降低因客戶信譽惡化、經營不善等導致的壞帳風險。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
√ 適用□ 不適用
(1)募集資金總體使用情況
√ 適用□ 不適用
單位:萬元
募集資金總額 30,589.61
報告期投入募集資金總額 1,940.98
已累計投入募集資金總額 31,220.82
募集資金總體使用情況說明
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2012]594號《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》核準,本公司向社會公開發行人民幣普通股2,000萬股,發行價格為人民幣17.00 元/股。本次發行募集資金總額為340,000,000.00 元,扣除發行費用34,103,915.00元,實際募集資金凈額為305,896,085.00元。截至2012年5月25日,本公司首次公開發行股票的貨幣資金已到達公司并入賬,業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具信會師報字[2012]第113250號驗資報告驗證。截至2015年06月30日,本報告期內實際使用募集資金1938.88萬元,實際使用超募資金2.1萬元。
(2)募集資金承諾項目情況
√ 適用□ 不適用
單位:萬元
承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 截止報告期末累計實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
年產1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 19,186.5 19,186.5 1,938.88 19,791.62 100.00% 2014年03月31日 821.42 1218.25  
承諾投資項目小計 -- 19,186.5 19,186.5 1,938.88 19,791.62 -- -- 821.42 1218.25 -- --
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司 11,411.28 11,411.28 2.1 11,429.2 100.00% 2015年12月31日      
超募資金投向小計 -- 11,411.28 11,411.28 2.1 11,429.2 -- --     -- --
合計 -- 30,597.78 30,597.78 1,940.98 31,220.82 -- -- 821.42 1218.25 -- --
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目) 不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 適用
公司共收到超募資金11,411.28萬元,截止2015年6月30日安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地,6,985.56萬元建造廠房和購置設備。該公司正處于建設階段,尚未投產經營。
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用
2012年公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為4,026.08 萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶,其中部分資金以定期存款形式存放。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不存在需要說明的問題和情況。
(3)募集資金變更項目情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在募集資金變更項目情況。
2、非募集資金投資的重大項目情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期無非募集資金投資的重大項目。
3、對外股權投資情況
(1)持有其他上市公司股權情況
□ 適用√ 不適用
(2)持有金融企業股權情況
√ 適用□ 不適用
公司名稱 公司類別 最初投資成本(元) 期初持股數量(股) 期初持股比例 期末持股數量(股) 期末持股比例 期末賬面值(元) 報告期損益(元) 會計核算科目 股份來源
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 商業銀行 27,438,750.00 27,438,750 1.42% 27,438,750 1.42% 27,438,750.00 144,370,000.00 可供出售金融資產  
合計 27,438,750.00 27,438,750 -- 27,438,750 -- 27,438,750.00 144,370,000.00 -- --
4、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況
(1)委托理財情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在委托理財。
(2)衍生品投資情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
(3)委托貸款情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在委托貸款。
三、有關盈利預測、計劃或展望的實現情況
□ 適用√ 不適用
四、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用√ 不適用
五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用√ 不適用
六、董事會對上年度“非標準審計報告”相關情況的說明
□ 適用√ 不適用
七、報告期內公司利潤分配方案實施情況
報告期內實施的利潤分配方案特別是現金分紅方案、資本公積金轉增股本方案的執行或調整情況
√ 適用□ 不適用
1、公司在2015年3月30日第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于2014年度利潤分配方案的議案》,公司以2014年末總股本320,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.4元人民幣(含稅),共計派送現金紅利12,800,000.00元。2、公司在2015年4月22日召開的年度股東大會審議通過了《關于2014年度利潤分配方案的議案》。
3、公司在2015年6月10日實施了2014年度權益分派,公司以2014年末總股本320,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.4元人民幣(含稅),共計派送現金紅利12,800,000.00元。

現金分紅政策的專項說明
是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求:
分紅標準和比例是否明確和清晰:
相關的決策程序和機制是否完備:
獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用:
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,其合法權益是否得到了充分保護:
現金分紅政策進行調整或變更的,條件及程序是否合規、透明:
公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案
□ 適用√ 不適用
八、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案
□ 適用√ 不適用
公司計劃半年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

第四節重要事項
一、重大訴訟仲裁事項
□ 適用√ 不適用
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
二、資產交易事項
1、收購資產情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期未收購資產。
2、出售資產情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期未出售資產。
3、企業合并情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期未發生企業合并情況。
三、公司股權激勵的實施情況及其影響
□ 適用√ 不適用
公司報告期無股權激勵計劃及其實施情況。
四、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易
□ 適用√ 不適用
公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。
2、資產收購、出售發生的關聯交易
□ 適用√ 不適用
公司報告期未發生資產收購、出售的關聯交易。

3、關聯債權債務往來
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在關聯債權債務往來。
4、其他重大關聯交易
□ 適用√ 不適用
公司報告期無其他重大關聯交易。
五、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
(1)托管情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在托管情況。
(2)承包情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在承包情況。
(3)租賃情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在租賃情況。
2、擔保情況
√ 適用□ 不適用
單位:萬元
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保
               
公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保
安徽滁州德威新材料有限公司 2014年01月24日 20,000 2014年03月01日 15,921   2020/3/1  
報告期內審批對子公司擔保額度合計(B1) 0 報告期內對子公司擔保實際發生額合計(B2) 2,187.7
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計(B3) 20,000 報告期末對子公司實際擔保余額合計(B4) 15,921
子公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保
公司擔?傤~(即前三大項的合計)
報告期內審批擔保額度合計(A1+B1+C1) 0 報告期內擔保實際發生額合計(A2+B2+C2) 2,187.7
報告期末已審批的擔保額度合計(A3+B3+C3) 20,000 報告期末實際擔保余額合計(A4+B4+C4) 15,921
實際擔?傤~(即A4+B4+C4)占公司凈資產的比例 20.13%
其中:
未到期擔?赡艹袚B帶清償責任說明(如有)
違反規定程序對外提供擔保的說明(如有)
                   
采用復合方式擔保的具體情況說明
(1)違規對外擔保情況
□ 適用√ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
3、重大委托他人進行現金資產管理情況
單位:萬元
受托方名稱 委托金額 委托起始日期 委托終止日期 報酬的確定方式 實際收益 期末余額 是否履行必要程序
重大委托他人進行現金資產管理臨時報告披露網站相關查詢
□ 適用√ 不適用
4、其他重大合同
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
√ 適用□ 不適用
承諾來源 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股權激勵承諾          
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾          
資產重組時所作承諾          
首次公開發行或再融資時所作承諾 周建明先生、周建良先生、德威投資 承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權,也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權。 2009年06月19日 三十六個月 截至2015年6月1日,上述全體承諾人承諾事項履行完畢。
其他對公司中小股東所作承諾          
承諾是否及時履行
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)
公司控股股東及其一致行動人報告期提出或實施股份增持計劃情況
√ 適用□ 不適用
2015年1月28日,公司召開第五屆董事會第二次臨時會議,會議審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》等與公司非公開發行股票相關的議案,2015年3月10日,公司召開2015年第一次臨時股東大會,會議采取現場記名書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式。大會審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行A股股票方案的議案》等與公司非公開發行股票相關的議案。
公司非公開發行股票擬募集資金總額為不超過60,000萬元(含發行費用),本次非公開發行A股股票數量為不超過80,000,000股。其中,控股股東德威投資認購50,000,000股;李日松認購20,000,000股;拉薩香塘認購10,000,000股?鄢l行費用后凈額將用于以下項目:
                                                                     單位:萬元
項目名稱 投資總額 本次募集資金擬投入額
高壓電纜絕緣料等新材料項目 75,770.65 43,000.00
補充流動資金 17,000.00 17,000.00
合計 92,770.65 60,000.00
 
 
七、聘任、解聘會計師事務所情況
半年度財務報告是否已經審計
□ 是√ 否
公司半年度報告未經審計。
八、其他重大事項的說明
□ 適用√ 不適用
公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。
第五節股份變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股份變動情況
單位:股
  本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后
數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
一、有限售條件股份 129,588,485 40.50% 0 0 0 -124,945,900 -124,945,900 4,642,585 1.45%
3、其他內資持股 129,588,485 40.50% 0 0 0 -124,945,900 -124,945,900 4,642,585 1.45%
其中:境內法人持股 125,275,900 39.15% 0 0 0 -125,275,900 -125,275,900 0 0.00%
   境內自然人持股 4,312,585 1.35% 0 0 0 330,000 330,000 4,642,585 1.45%
二、無限售條件股份 190,411,515 59.50% 0 0 0 124,945,900 124,945,900 315,357,415 98.55%
1、人民幣普通股 190,411,515 59.50% 0 0 0 124,945,900 124,945,900 315,357,415 98.55%
三、股份總數 320,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 320,000,000 100.00%
公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
□ 適用√ 不適用
股份變動的原因
√ 適用□ 不適用
1、原董事會秘書翟仲源先生、原副總經理江瑜女士因任期屆滿離任。
2、德威投資、吳中國發及高新國發所持有的首次公開發行前已發行的合計125,275,900股股票解除限售。
 
股份變動的批準情況
√ 適用□ 不適用
1、2015年3月30日,第五屆董事會第三次會議決議審議通過了《關于聘任高級管理人員及證券事務代表的議案》,原董事會秘書翟仲源先生、原副總經理江瑜女士因任期屆滿離任,故根據相關法律法規及當事人的有關承諾,翟仲源先生及江瑜女士自申報離職之日起六個月內不轉讓其持有的公司股份。
2、根據2015年5月29日《首次公開發行前已發行股份上市流通的提示性公告》,德威投資、吳中國發及高新國發所持有的首次公開發行前已發行的合計125,275,900股股票解除限售。
 
股份變動的過戶情況
□ 適用√ 不適用
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
□ 適用√ 不適用
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□ 適用√ 不適用
2、限售股份變動情況
√ 適用□ 不適用
單位:股
股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期
翟仲源 905,005 301,669 0 905,005 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售;高管離職,在離職后半年內,不轉讓本人直接或者間接持有的公司股份。
戴紅兵 975,975 325,325 0 975,975 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售
薛黎霞 466,605 155,535 0 466,605 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售
江瑜 1,140,000 380,000 330,000 1,470,000 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售;高管離職,在離職后半年內,不轉讓本人直接或者間接持有的公司股份。
陸仁芳 825,000 275,000 0 825,000 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售
合計 4,312,585 1,437,529 330,000 4,642,585 -- --
二、公司股東數量及持股情況
單位:股
報告期末股東總數 9,493
持股5%以上的股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況
股份狀態 數量
蘇州德威投資有限公司 境內非國有法人 32.90% 105,275,900 0 0 105,275,900 質押 96,000,000
蘇州香塘創業投資有限責任公司 境內非國有法人 6.88% 22,000,000 0 0 22,000,000 質押 22,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 境內非國有法人 6.25% 20,000,000 0 0 20,000,000    
蘇州信托有限公司 國有法人 4.36% 13,950,000 0 0 13,950,000    
蘇州吳中國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 10,000,000 0 0 10,000,000    
蘇州高新國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 10,000,000 0 0 10,000,000    
招商證券股份有限公司 國有法人 3.06% 9,787,500 0 0 9,787,500    
融通新藍籌證券投資基金 境內非國有法人 1.09% 3,499,990 0 0 3,499,990    
鵬華資產-浦發銀行-鵬華資產金潤29號資產管理計劃 境內非國有法人 1.03% 3,280,000 0 0 3,280,000    
中信信托有限責任公司-中信融贏安信1號傘形結構化證券投資集合資金信托計劃 境內非國有法人 0.95% 3,049,309 0 0 3,049,309    
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況(如有)(參見注3)
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類
股份種類 數量
蘇州德威投資有限公司 105,275,900 人民幣普通股 105,275,900
蘇州香塘創業投資有限責任公司 22,000,000 人民幣普通股 22,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000
蘇州信托有限公司 13,950,000 人民幣普通股 13,950,000
蘇州吳中國發創業投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
蘇州高新國發創業投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
招商證券股份有限公司 9,787,500 人民幣普通股 9,787,500
融通新藍籌證券投資基金 3,499,990 人民幣普通股 3,499,990
鵬華資產-浦發銀行-鵬華資產金潤29號資產管理計劃 3,280,000 人民幣普通股 3,280,000
中信信托有限責任公司-中信融贏安信1號傘形結構化證券投資集合資金信托計劃 3,049,309 人民幣普通股 3,049,309
前10名無限售流通股股東之間,以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明
參與融資融券業務股東情況說明(如有)(參見注4)
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是√ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
三、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用√ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用√ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
第五節股份變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股份變動情況
單位:股
  本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后
數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
一、有限售條件股份 129,588,485 40.50% 0 0 0 -124,945,900 -124,945,900 4,642,585 1.45%
3、其他內資持股 129,588,485 40.50% 0 0 0 -124,945,900 -124,945,900 4,642,585 1.45%
其中:境內法人持股 125,275,900 39.15% 0 0 0 -125,275,900 -125,275,900 0 0.00%
   境內自然人持股 4,312,585 1.35% 0 0 0 330,000 330,000 4,642,585 1.45%
二、無限售條件股份 190,411,515 59.50% 0 0 0 124,945,900 124,945,900 315,357,415 98.55%
1、人民幣普通股 190,411,515 59.50% 0 0 0 124,945,900 124,945,900 315,357,415 98.55%
三、股份總數 320,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 320,000,000 100.00%
公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
□ 適用√ 不適用
股份變動的原因
√ 適用□ 不適用
1、原董事會秘書翟仲源先生、原副總經理江瑜女士因任期屆滿離任。
2、德威投資、吳中國發及高新國發所持有的首次公開發行前已發行的合計125,275,900股股票解除限售。
 
股份變動的批準情況
√ 適用□ 不適用
1、2015年3月30日,第五屆董事會第三次會議決議審議通過了《關于聘任高級管理人員及證券事務代表的議案》,原董事會秘書翟仲源先生、原副總經理江瑜女士因任期屆滿離任,故根據相關法律法規及當事人的有關承諾,翟仲源先生及江瑜女士自申報離職之日起六個月內不轉讓其持有的公司股份。
2、根據2015年5月29日《首次公開發行前已發行股份上市流通的提示性公告》,德威投資、吳中國發及高新國發所持有的首次公開發行前已發行的合計125,275,900股股票解除限售。
 
股份變動的過戶情況
□ 適用√ 不適用
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
□ 適用√ 不適用
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□ 適用√ 不適用
2、限售股份變動情況
√ 適用□ 不適用
單位:股
股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期
翟仲源 905,005 301,669 0 905,005 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售;高管離職,在離職后半年內,不轉讓本人直接或者間接持有的公司股份。
戴紅兵 975,975 325,325 0 975,975 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售
薛黎霞 466,605 155,535 0 466,605 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售
江瑜 1,140,000 380,000 330,000 1,470,000 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售;高管離職,在離職后半年內,不轉讓本人直接或者間接持有的公司股份。
陸仁芳 825,000 275,000 0 825,000 高管鎖定股 每年年初按持股總數的25%解除限售
合計 4,312,585 1,437,529 330,000 4,642,585 -- --
二、公司股東數量及持股情況
單位:股
報告期末股東總數 9,493

持股5%以上的股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況
股份狀態 數量
蘇州德威投資有限公司 境內非國有法人 32.90% 105,275,900 0 0 105,275,900 質押 96,000,000
蘇州香塘創業投資有限責任公司 境內非國有法人 6.88% 22,000,000 0 0 22,000,000 質押 22,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 境內非國有法人 6.25% 20,000,000 0 0 20,000,000    
蘇州信托有限公司 國有法人 4.36% 13,950,000 0 0 13,950,000    
蘇州吳中國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 10,000,000 0 0 10,000,000    
蘇州高新國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 10,000,000 0 0 10,000,000    
招商證券股份有限公司 國有法人 3.06% 9,787,500 0 0 9,787,500    
融通新藍籌證券投資基金 境內非國有法人 1.09% 3,499,990 0 0 3,499,990    
鵬華資產-浦發銀行-鵬華資產金潤29號資產管理計劃 境內非國有法人 1.03% 3,280,000 0 0 3,280,000    
中信信托有限責任公司-中信融贏安信1號傘形結構化證券投資集合資金信托計劃 境內非國有法人 0.95% 3,049,309 0 0 3,049,309    
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況(如有)(參見注3)
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類
股份種類 數量
蘇州德威投資有限公司 105,275,900 人民幣普通股 105,275,900
蘇州香塘創業投資有限責任公司 22,000,000 人民幣普通股 22,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000
蘇州信托有限公司 13,950,000 人民幣普通股 13,950,000
蘇州吳中國發創業投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
蘇州高新國發創業投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
招商證券股份有限公司 9,787,500 人民幣普通股 9,787,500
融通新藍籌證券投資基金 3,499,990 人民幣普通股 3,499,990
鵬華資產-浦發銀行-鵬華資產金潤29號資產管理計劃 3,280,000 人民幣普通股 3,280,000
中信信托有限責任公司-中信融贏安信1號傘形結構化證券投資集合資金信托計劃 3,049,309 人民幣普通股 3,049,309
前10名無限售流通股股東之間,以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明
參與融資融券業務股東情況說明(如有)(參見注4)
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是√ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
三、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用√ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用√ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。

第六節董事、監事、高級管理人員情況
一、董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及股票期權情況
1、持股情況
√ 適用□ 不適用
單位:股
姓名 職務 任職狀態 期初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 期初持有的股權激勵獲授予限制性股票數量 本期獲授予的股權激勵限制性股票數量 本期被注銷的股權激勵限制性股票數量 期末持有的股權激勵獲授予限制性股票數量
周建明 董事長 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
曹海燕 董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
汪文華 董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
姚介元 董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
殷瞿林 董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
沈志欽 獨立董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
劉希白 獨立董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
陳冬華 獨立董事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
戴紅兵 董事,總經理 現任 1,301,300 0 0 1,301,300 0 0 0 0
陸仁芳 財務總監 現任 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0 0
薛黎霞 監事會主席 現任 622,140 0 30,535 591,605 0 0 0 0
郁麗倩 監事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
杜微麗 監事 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇文 副總經理 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭金梁 副總經理 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
安會然 副總經理 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
李紅梅 董事會秘書 現任 0 0 0 0 0 0 0 0
翟仲源 董事會秘書 離任 1,206,674 0 301,669 905,005 0 0 0 0
江瑜 副總經理 離任 1,520,000 0 50,000 1,470,000 0 0 0 0
合計 -- -- 5,750,114 0 382,204 5,367,910 0 0 0 0
2、持有股票期權情況
□ 適用√ 不適用
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
√ 適用□ 不適用
姓名 擔任的職務 類型 日期 原因
杜微麗 監事 被選舉 2015年03月19日 被選舉
蘇文 副總經理 聘任 2015年03月30日 被聘任
鄭金梁 副總經理 聘任 2015年03月30日 被聘任
安會然 副總經理 聘任 2015年03月30日 被聘任
李紅梅 董事會秘書 聘任 2015年03月30日 被聘任
翟仲源 董事會秘書 任期滿離任 2015年03月30日 任期滿離任
江瑜 副總經理 任期滿離任 2015年03月30日 任期滿離任
安會然 監事 離職 2015年03月18日 辭職 
第七節財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□ 是√ 否
公司半年度財務報告未經審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為:人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
2015年06月30日
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
  貨幣資金 351,845,138.16 391,381,620.39
  結算備付金    
  拆出資金    
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產    
  衍生金融資產    
  應收票據 206,763,393.11 178,985,898.50
  應收賬款 507,073,746.01 456,433,500.50
  預付款項 35,641,505.31 22,589,251.49
  應收保費    
  應收分保賬款    
  應收分保合同準備金    
  應收利息    
  應收股利    
  其他應收款 4,918,372.57 1,972,274.09
  買入返售金融資產    
  存貨 271,309,462.19 196,421,196.67
  劃分為持有待售的資產    
  一年內到期的非流動資產    
  其他流動資產 11,680,588.59 12,180,588.59
流動資產合計 1,389,232,205.94 1,259,964,330.23
非流動資產:    
  發放貸款及墊款    
  可供出售金融資產 27,438,750.00 27,438,750.00
  持有至到期投資    
  長期應收款    
  長期股權投資    
  投資性房地產    
  固定資產 223,788,439.76 220,093,813.27
  在建工程 241,653,398.26 213,636,426.95
  工程物資    
  固定資產清理    
  生產性生物資產    
  油氣資產    
  無形資產 79,911,256.43 82,177,230.89
  開發支出    
  商譽 4,317,123.77 4,317,123.77
  長期待攤費用 412,074.70 457,506.34
  遞延所得稅資產 1,127,916.77 1,019,561.18
  其他非流動資產    
非流動資產合計 578,648,959.69 549,140,412.40
資產總計 1,967,881,165.63 1,809,104,742.63
流動負債:    
  短期借款 389,644,657.93 311,964,662.18
  向中央銀行借款    
  吸收存款及同業存放    
  拆入資金    
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債    
  衍生金融負債    
  應付票據 483,670,772.42 420,664,556.84
  應付賬款 105,041,571.00 125,192,914.51
  預收款項 674,406.37 809,669.43
  賣出回購金融資產款    
  應付手續費及傭金    
  應付職工薪酬    
  應交稅費 4,207,760.59 6,926,982.86
  應付利息   1,182,100.92
  應付股利    
  其他應付款 9,151,469.37 10,047,647.32
  應付分保賬款    
  保險合同準備金    
  代理買賣證券款    
  代理承銷證券款    
  劃分為持有待售的負債    
  一年內到期的非流動負債 225,000.00 450,000.00
  其他流動負債    
流動負債合計 992,615,637.68 877,238,534.06
非流動負債:    
  長期借款 159,210,000.00 137,333,000.00
  應付債券    
   其中:優先股    
      永續債    
  長期應付款    
  長期應付職工薪酬    
  專項應付款    
  預計負債    
  遞延收益 3,900,000.00 3,900,000.00
  遞延所得稅負債    
  其他非流動負債    
非流動負債合計 163,110,000.00 141,233,000.00
負債合計 1,155,725,637.68 1,018,471,534.06
所有者權益:    
  股本 320,000,000.00 320,000,000.00
  其他權益工具    
   其中:優先股    
      永續債    
  資本公積 116,801,208.35 116,801,208.35
  減:庫存股    
  其他綜合收益 -50,756.91 -43,602.00
  專項儲備    
  盈余公積 36,953,125.89 36,953,125.89
  一般風險準備    
  未分配利潤 317,160,922.42 297,006,238.64
歸屬于母公司所有者權益合計 790,864,499.75 770,716,970.88
  少數股東權益 21,291,028.20 19,916,237.69
所有者權益合計 812,155,527.95 790,633,208.57
負債和所有者權益總計 1,967,881,165.63 1,809,104,742.63
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
2、母公司資產負債表
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
  貨幣資金 339,343,947.85 377,059,162.01
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產    
  衍生金融資產    
  應收票據 143,949,799.94 144,764,330.50
  應收賬款 490,102,653.04 443,296,226.02
  預付款項 14,731,521.40 7,227,061.84
  應收利息    
  應收股利    
  其他應收款 41,851,621.38 21,818,788.74
  存貨 247,438,812.19 152,259,297.34
  劃分為持有待售的資產    
  一年內到期的非流動資產    
  其他流動資產    
流動資產合計 1,277,418,355.80 1,146,424,866.45

非流動資產:    
  可供出售金融資產 27,438,750.00 27,438,750.00
  持有至到期投資    
  長期應收款    
  長期股權投資 183,068,331.94 183,068,331.94
  投資性房地產    
  固定資產 208,048,171.89 202,974,104.07
  在建工程 4,969,777.77 15,383,200.85
  工程物資    
  固定資產清理    
  生產性生物資產    
  油氣資產    
  無形資產 12,449,563.01 12,627,697.49
  開發支出    
  商譽    
  長期待攤費用    
  遞延所得稅資產 932,442.85 865,806.98
  其他非流動資產    
非流動資產合計 436,907,037.46 442,357,891.33
資產總計 1,714,325,393.26 1,588,782,757.78
流動負債:    
  短期借款 389,644,657.93 311,964,662.18
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債    
  衍生金融負債    
  應付票據 477,670,772.42 414,414,556.84
  應付賬款 81,508,520.06 105,864,147.26
  預收款項 564,065.77 800,566.33
  應付職工薪酬    
  應交稅費 493,255.44 4,308,408.29
  應付利息   916,918.43
  應付股利    
  其他應付款 6,559,152.45 7,616,371.36
  劃分為持有待售的負債    
  一年內到期的非流動負債 225,000.00 450,000.00
  其他流動負債    
流動負債合計 956,665,424.07 846,335,630.69
非流動負債:    
  長期借款    
  應付債券    
   其中:優先股    
      永續債    
  長期應付款    
  長期應付職工薪酬    
  專項應付款    
  預計負債    
  遞延收益 3,900,000.00 3,900,000.00
  遞延所得稅負債    
  其他非流動負債    
非流動負債合計 3,900,000.00 3,900,000.00
負債合計 960,565,424.07 850,235,630.69
所有者權益:    
  股本 320,000,000.00 320,000,000.00
  其他權益工具    
   其中:優先股    
      永續債    
  資本公積 116,801,208.35 116,801,208.35
  減:庫存股    
  其他綜合收益    
  專項儲備    
  盈余公積 36,953,125.89 36,953,125.89
  未分配利潤 280,005,634.95 264,792,792.85
所有者權益合計 753,759,969.19 738,547,127.09
負債和所有者權益總計 1,714,325,393.26 1,588,782,757.78
3、合并利潤表
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 703,881,578.90 544,565,543.62
  其中:營業收入 703,881,578.90 544,565,543.62
     利息收入    
     已賺保費    
     手續費及傭金收入    
二、營業總成本 665,634,107.32 515,236,080.03
  其中:營業成本 605,698,824.63 468,971,608.13
     利息支出    
     手續費及傭金支出    
     退保金    
     賠付支出凈額    
     提取保險合同準備金凈額    
     保單紅利支出    
     分保費用    
     營業稅金及附加 1,034,701.18 715,495.67
     銷售費用 16,984,016.42 10,856,388.23
     管理費用 24,375,837.13 19,505,360.22
     財務費用 16,366,591.17 14,172,613.28
     資產減值損失 1,174,136.79 1,014,614.50
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列) 1,027,062.21 1,637,846.40
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
    匯兌收益(損失以“-”號填列)    
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 39,274,533.79 30,967,309.99
  加:營業外收入 2,398,184.00 998,238.88
    其中:非流動資產處置利得    
  減:營業外支出 72,908.68 151,781.00
    其中:非流動資產處置損失    
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 41,599,809.11 31,813,767.87
  減:所得稅費用 7,270,334.82 5,253,446.97
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 34,329,474.29 26,560,320.90
  歸屬于母公司所有者的凈利潤 32,954,683.78 25,723,904.48
  少數股東損益 1,374,790.51 836,416.42
六、其他綜合收益的稅后凈額 -7,154.91  
 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -7,154.91  
 。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益    
     1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動    
     2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額    
 。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益 -7,154.91  
     1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額    
     2.可供出售金融資產公允價值變動損益    
     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益    
     4.現金流量套期損益的有效部分    
     5.外幣財務報表折算差額 -7,154.91  
     6.其他    
 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額    
七、綜合收益總額 34,322,319.38 26,560,320.90
  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 32,947,528.87 25,723,904.48
  歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,374,790.51 836,416.42
八、每股收益:    
 。ㄒ唬┗久抗墒找 0.10 0.08
 。ǘ┫♂屆抗墒找 0.10 0.08
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
4、母公司利潤表
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 657,282,891.95 544,752,987.80
  減:營業成本 584,866,974.54 483,708,957.69
    營業稅金及附加 483,524.27 376,573.07
    銷售費用 11,373,453.35 7,777,908.61
    管理費用 16,601,087.43 13,302,120.24
    財務費用 13,655,187.56 13,376,508.74
    資產減值損失 1,007,257.94 870,072.89
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列) 1,023,654.00 1,637,846.40
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 30,319,060.86 26,978,692.96
  加:營業外收入 2,398,184.00 805,238.88
    其中:非流動資產處置利得    
  減:營業外支出 20,000.00 145,781.00
    其中:非流動資產處置損失    
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 32,697,244.86 27,638,150.84
  減:所得稅費用 4,684,402.76 3,853,179.29
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 28,012,842.10 23,784,971.55
五、其他綜合收益的稅后凈額    
 。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益    
     1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動    
     2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額    
 。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益    
     1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額    
     2.可供出售金融資產公允價值變動損益    
     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益    
     4.現金流量套期損益的有效部分    
     5.外幣財務報表折算差額    
     6.其他    
六、綜合收益總額 28,012,842.10 23,784,971.55
七、每股收益:    
 。ㄒ唬┗久抗墒找 0.09 0.07
 。ǘ┫♂屆抗墒找 0.09 0.07
5、合并現金流量表
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金 756,039,888.50 686,404,221.13
  客戶存款和同業存放款項凈增加額    
  向中央銀行借款凈增加額    
  向其他金融機構拆入資金凈增加額    
  收到原保險合同保費取得的現金    
  收到再保險業務現金凈額    
  保戶儲金及投資款凈增加額    
  處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額    
  收取利息、手續費及傭金的現金    
  拆入資金凈增加額    
  回購業務資金凈增加額    
  收到的稅費返還    
  收到其他與經營活動有關的現金 81,569,814.26 92,634,896.77
經營活動現金流入小計 837,609,702.76 779,039,117.90
  購買商品、接受勞務支付的現金 734,043,672.08 573,541,356.04
  客戶貸款及墊款凈增加額    
  存放中央銀行和同業款項凈增加額    
  支付原保險合同賠付款項的現金    
  支付利息、手續費及傭金的現金    
  支付保單紅利的現金    
  支付給職工以及為職工支付的現金 21,124,674.04 16,045,209.28
  支付的各項稅費 20,447,902.06 14,571,933.56
  支付其他與經營活動有關的現金 113,368,441.70 129,948,717.35
經營活動現金流出小計 888,984,689.88 734,107,216.23
經營活動產生的現金流量凈額 -51,374,987.12 44,931,901.67
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益收到的現金 1,027,062.21 1,637,846.40
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額    
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額    
  收到其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流入小計 1,027,062.21 1,637,846.40
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 62,792,077.33 131,026,225.14
  投資支付的現金    
  質押貸款凈增加額    
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額    
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 62,792,077.33 131,026,225.14
投資活動產生的現金流量凈額 -61,765,015.12 -129,388,378.74
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金    
  其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金    
  取得借款收到的現金 359,500,674.48 260,244,855.04
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金    
籌資活動現金流入小計 359,500,674.48 260,244,855.04
  償還債務支付的現金 259,943,678.73 212,453,308.35
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 36,590,926.66 24,810,041.16
  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤    
  支付其他與籌資活動有關的現金    
籌資活動現金流出小計 296,534,605.39 237,263,349.51
籌資活動產生的現金流量凈額 62,966,069.09 22,981,505.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 678,831.44 -109,459.23
五、現金及現金等價物凈增加額 -49,495,101.71 -61,584,430.77
  加:期初現金及現金等價物余額 315,693,066.52 358,285,414.69
六、期末現金及現金等價物余額 266,197,964.81 296,700,983.92
6、母公司現金流量表
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金 722,792,586.56 663,336,116.84
  收到的稅費返還    
  收到其他與經營活動有關的現金 81,468,408.80 92,427,272.03
經營活動現金流入小計 804,260,995.36 755,763,388.87
  購買商品、接受勞務支付的現金 746,591,795.52 551,863,989.16
  支付給職工以及為職工支付的現金 15,202,378.10 11,543,689.68
  支付的各項稅費 11,714,821.05 8,864,260.83
  支付其他與經營活動有關的現金 104,188,117.97 125,870,449.59
經營活動現金流出小計 877,697,112.64 698,142,389.26
經營活動產生的現金流量凈額 -73,436,117.28 57,620,999.61
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益收到的現金 1,023,654.00 1,637,846.40
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額    
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額    
  收到其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流入小計 1,023,654.00 1,637,846.40
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 24,809,008.51 50,189,391.85
  投資支付的現金   7,937,112.00
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額    
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 24,809,008.51 58,126,503.85
投資活動產生的現金流量凈額 -23,785,354.51 -56,488,657.45
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金    
  取得借款收到的現金 337,623,674.48 186,304,855.04
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金    
籌資活動現金流入小計 337,623,674.48 186,304,855.04
  償還債務支付的現金 259,943,678.73 212,453,308.35
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 28,632,535.03 24,066,885.96
  支付其他與籌資活動有關的現金    
籌資活動現金流出小計 288,576,213.76 236,520,194.31
籌資活動產生的現金流量凈額 49,047,460.72 -50,215,339.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 500,177.43 -93,380.24
五、現金及現金等價物凈增加額 -47,673,833.64 -49,176,377.35
  加:期初現金及現金等價物余額 301,370,608.14 342,248,573.89
六、期末現金及現金等價物余額 253,696,774.50 293,072,196.54
7、合并所有者權益變動表
本期金額
單位:元
  本期
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
股本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額 320,000,000.00       116,801,208.35   -43,602.00   36,953,125.89   297,006,238.64 19,916,237.69 790,633,208.57
  加:會計政策變更                          
    前期差錯更正                          
    同一控制下企業合并                          
    其他                          
二、本年期初余額 320,000,000.00       116,801,208.35   -43,602.00   36,953,125.89   297,006,238.64 19,916,237.69 790,633,208.57
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)             -7,154.91       20,154,683.78 1,374,790.51 21,522,319.38
(一)綜合收益總額             -7,154.91       32,954,683.78 1,374,790.51 34,322,319.38
(二)所有者投入和減少資本                          
1.股東投入的普通股                          
2.其他權益工具持有者投入資本                          
3.股份支付計入所有者權益的金額                          
4.其他                          
(三)利潤分配                     -12,800,000.00   -12,800,000.00
1.提取盈余公積                          
2.提取一般風險準備                          
3.對所有者(或股東)的分配                     -12,800,000.00   -12,800,000.00
4.其他                          
(四)所有者權益內部結轉                          
1.資本公積轉增資本(或股本)                          
2.盈余公積轉增資本(或股本)                          
3.盈余公積彌補虧損                          
4.其他                          
(五)專項儲備                          
1.本期提取                          
2.本期使用                          
(六)其他                          
四、本期期末余額 320,000,000.00       116,801,208.35   -50,756.91   36,953,125.89   317,160,922.42 21,291,028.20 812,155,527.95
上年金額
單位:元
項目 上期
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
股本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56   251,662,288.79 17,688,823.86 737,670,464.56
  加:會計政策變更                          
    前期差錯更正                          
    同一控制下企業合并                          
    其他                          
二、本年期初余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56   251,662,288.79 17,688,823.86 737,670,464.56
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 160,000,000.00       -160,000,000.00   -43,602.00   5,434,982.33   45,343,949.85 2,227,413.83 52,962,744.01
(一)綜合收益總額             -43,602.00       58,778,932.18 2,227,413.83 60,962,744.01
(二)所有者投入和減少資本                          
1.股東投入的普通股                          
2.其他權益工具持有者投入資本                          
3.股份支付計入所有者權益的金額                          
4.其他                          
(三)利潤分配                 5,434,982.33   -13,434,982.33   -8,000,000.00
1.提取盈余公積                 5,434,982.33   -5,434,982.33    
2.提取一般風險準備                          
3.對所有者(或股東)的分配                     -8,000,000.00   -8,000,000.00
4.其他                          
(四)所有者權益內部結轉 160,000,000.00       -160,000,000.00                
1.資本公積轉增資本(或股本) 160,000,000.00       -160,000,000.00                
2.盈余公積轉增資本(或股本)                          
3.盈余公積彌補虧損                          
4.其他                          
(五)專項儲備                          
1.本期提取                          
2.本期使用                          
(六)其他                          
四、本期期末余額 320,000,000.00       116,801,208.35   -43,602.00   36,953,125.89   297,006,238.64 19,916,237.69 790,633,208.57
8、母公司所有者權益變動表
本期金額
單位:元
項目 本期
股本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額 320,000,000.00       116,801,208.35       36,953,125.89 264,792,792.85 738,547,127.09
  加:會計政策變更                      
    前期差錯更正                      
    其他                      
二、本年期初余額 320,000,000.00       116,801,208.35       36,953,125.89 264,792,792.85 738,547,127.09
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)                   15,212,842.10 15,212,842.10
(一)綜合收益總額                   28,012,842.10 28,012,842.10
(二)所有者投入和減少資本                      
1.股東投入的普通股                      
2.其他權益工具持有者投入資本                      
3.股份支付計入所有者權益的金額                      
4.其他                      
(三)利潤分配                   -12,800,000.00 -12,800,000.00
1.提取盈余公積                      
2.對所有者(或股東)的分配                   -12,800,000.00 -12,800,000.00
3.其他                      
(四)所有者權益內部結轉                      
1.資本公積轉增資本(或股本)                      
2.盈余公積轉增資本(或股本)                      
3.盈余公積彌補虧損                      
4.其他                      
(五)專項儲備                      
1.本期提取                      
2.本期使用                      
(六)其他                      
四、本期期末余額 320,000,000.00       116,801,208.35       36,953,125.89 280,005,634.95 753,759,969.19
上年金額
單位:元
項目 上期
股本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56 223,877,951.93 692,197,303.84
  加:會計政策變更                      
    前期差錯更正                      
    其他                      
二、本年期初余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56 223,877,951.93 692,197,303.84
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 160,000,000.00       -160,000,000.00       5,434,982.33 40,914,840.92 46,349,823.25
(一)綜合收益總額                   54,349,823.25 54,349,823.25
(二)所有者投入和減少資本                      
1.股東投入的普通股                      
2.其他權益工具持有者投入資本                      
3.股份支付計入所有者權益的金額                      
4.其他                      
(三)利潤分配                 5,434,982.33 -13,434,982.33 -8,000,000.00
1.提取盈余公積                 5,434,982.33 -5,434,982.33  
2.對所有者(或股東)的分配                   -8,000,000.00 -8,000,000.00
3.其他                      
(四)所有者權益內部結轉 160,000,000.00       -160,000,000.00            
1.資本公積轉增資本(或股本) 160,000,000.00       -160,000,000.00            
2.盈余公積轉增資本(或股本)                      
3.盈余公積彌補虧損                      
4.其他                      
(五)專項儲備                      
1.本期提取                      
2.本期使用                      
(六)其他                      
四、本期期末余額 320,000,000.00       116,801,208.35       36,953,125.89 264,792,792.85 738,547,127.09
三、公司基本情況
江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“江蘇德威”或“公司”)前身系蘇州德威實業有限公司,公司于1995年12月18日經蘇州市太倉工商行政管理局批準設立。2001年經江蘇省人民政府以蘇政復(2001)45號《省政府關于同意蘇州德威實業有限公司變更為江蘇德威新材料股份有限公司的批復》批準,公司更名為江蘇德威新材料股份有限公司。 
公司的企業法人營業執照注冊號:320000000023411。所屬行業為橡膠和塑料制品業。
2012年4月28日,公司取得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]594號文《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》批準,獲準在深圳證券交易所公開發行股票2,000萬股。2012年6月1日,公司正式在深圳證券交易所掛牌上市。
截止2015年6月30日,公司注冊資本為人民幣32,000萬元。
公司注冊地為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號,總部辦公地址為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號。
公司經營范圍包括:聚氯乙烯塑膠材料、汽車家用特種改性塑料、綠色環保包裝材料、聚乙烯、聚丙烯塑膠材料、工程塑料開發、研制、生產、銷售,化工原料(危險品除外)、電線、電纜及配套附件銷售,經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家規定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”。
公司主要產品為汽車線束絕緣材料、UL系列材料等聚氯乙烯類特種線纜用材料以及XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料等聚烯烴類普通線纜料。
公司已建立股東大會、董事會和監事會議事制度,設置的組織架構中主要有總經理、內審部、行政部、人事部、財務部、信息部、物料部、市場部、技術部、質量部、生產部和研發中心。
截止2015年6月30日,本公司合并財務報表范圍內子公司如下:
子公司名稱
揚州德威新材料有限公司(以下簡稱“揚州德威”)
安徽滁州德威新材料有限公司(以下簡稱“滁州德威”)
上海萬益高分子材料有限公司(以下簡稱“萬益高分子”)
上海萬益電纜材料銷售有限公司(以下簡稱“萬益銷售”)
香港德威新材料國際貿易有限公司Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading Co.,Limited(以下簡稱“香港德威”)
四、財務報表的編制基礎
1、編制基礎
公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”),以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。
 
2、持續經營
從公司目前獲知的信息,綜合考慮宏觀政策風險、市場經營風險、企業目前或長期的盈利能力、償債能力、財務資源支持等因素,本公司認為不存在對公司未來12個月持續經營能力產生重大懷疑的事項或情況,以持續經營為基礎編制財務報表是合理的。
 
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示:
本公司已執行財政部于2014年頒布的下列新的及修訂的企業會計準則:
《企業會計準則—基本準則》(修訂)、
《企業會計準則第2號——長期股權投資》(修訂)、
《企業會計準則第9號——職工薪酬》(修訂)、
《企業會計準則第30號——財務報表列報》(修訂)、
《企業會計準則第33號——合并財務報表》(修訂)、
《企業會計準則第37號——金融工具列報》(修訂)、
《企業會計準則第39號——公允價值計量》、
《企業會計準則第40號——合營安排》、
《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》。
1、遵循企業會計準則的聲明
公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。
2、會計期間
自公歷1月1日至12月31日止為一個會計年度。
3、營業周期
本公司營業周期為12個月。
4、記賬本位幣
本公司采用人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
同一控制下企業合并:本公司在企業合并中取得的資產和負債,按照合并日在被合并方資產、負債(包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽)在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
非同一控制下企業合并:本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量,公允價值與其賬面價值的差額,計入當期損益。本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,經復核后,計入當期損益。
為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他直接相關費用,于發生時計入當期損益;為企業合并而發行權益性證券的交易費用,沖減權益。
6、合并財務報表的編制方法
1)、合并范圍
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定,所有子公司(包括本公司所控制的被投資方可分割的部分)均納入合并財務報表。
2)、合并程序
本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料,編制合并財務報表。本公司編制合并財務報表,將整個企業集團視為一個會計主體,依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求,按照統一的會計政策,反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。
所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致,如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編制合并財務報表時,按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司,以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對于同一控制下企業合并取得的子公司,以其資產、負債(包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽)在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。
子公司所有者權益、當期凈損益和當期綜合收益中屬于少數股東的份額分別在合并資產負債表中所有者權益項目下、合并利潤表中凈利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額,沖減少數股東權益。
(1)增加子公司或業務
在報告期內,若因同一控制下企業合并增加子公司或業務的,則調整合并資產負債表的期初數;將子公司或業務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;將子公司或業務合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表,同時對比較報表的相關項目進行調整,視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。
因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的,視同參與合并的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合并方控制權之前持有的股權投資,在取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他凈資產變動,分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。
在報告期內,若因非同一控制下企業合并增加子公司或業務的,則不調整合并資產負債表期初數;將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。
因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的,對于購買日之前持有的被購買方的股權,本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量,公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的,與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益,由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
(2)處置子公司或業務
①一般處理方法
在報告期內,本公司處置子公司或業務,則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時,對于處置后的剩余股權投資,本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額與商譽之和的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動,在喪失控制權時轉為當期投資收益,由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
②分步處置子公司
通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的,處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理:
。@些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
ⅱ.這些交易整體才能達成一項完整的商業結果; 
ⅲ.一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生;
ⅳ.一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一并考慮時是經濟的。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的,本公司將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理;但是,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額,在合并財務報表中確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬于一攬子交易的,在喪失控制權之前,按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理;在喪失控制權時,按處置子公司一般處理方法進行會計處理。
(3)購買子公司少數股權
本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日(或合并日)開始持續計算的凈資產份額之間的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
(4)不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資
在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

8、現金及現金等價物的確定標準
在編制現金流量表時,將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短(從購買日起三個月內到期)、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資,確定為現金等價物。
9、外幣業務和外幣報表折算
1)、外幣業務
外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。
資產負債表日外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算,由此產生的匯兌差額,除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外,均計入當期損益。
2)、外幣財務報表的折算
資產負債表中的資產和負債項目,采用資產負債表日的即期匯率折算;所有者權益項目除“未分配利潤”項目外,其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目,采用按照系統合理的方法確定的、與交易發生日即期匯率近似的匯率(平均匯率)折算。
處置境外經營時,將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額,自所有者權益項目轉入處置當期損益。
10、金融工具
金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。
1)、金融工具的分類
金融資產和金融負債于初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債,包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債;持有至到期投資;應收款項;可供出售金融資產;其他金融負債等。
 
2)、金融工具的確認依據和計量方法
(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(金融負債)
取得時以公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)作為初始確認金額,相關的交易費用計入當期損益。
持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益,期末將公允價值變動計入當期損益。
處置時,其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益,同時調整公允價值變動損益。
(2)持有至到期投資
取得時按公允價值(扣除已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。
持有期間按照攤余成本和實際利率(實際利率與票面利率差別較小的,按票面利率)計算確認利息收入,計入投資收益。實際利率在取得時確定,在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。
處置時,將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。
(3)應收款項
公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權,以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權,包括應收賬款、其他應收款等,以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額;具有融資性質的,按其現值進行初始確認。
收回或處置時,將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。
(4)可供出售金融資產
取得時按公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。
持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他綜合收益。但是,在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產,按照成本計量。
處置時,將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額,計入投資損益;同時,將原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出,計入當期損益。
(5)其他金融負債
按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。采用攤余成本進行后續計量。
 
3)、金融資產轉移的確認依據和計量方法
公司發生金融資產轉移時,如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方,則終止確認該金融資產;如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,則不終止確認該金融資產。
在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時,采用實質重于形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將下列兩項金額的差額計入當期損益:
(1)所轉移金融資產的賬面價值;
(2)因轉移而收到的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。
金融資產部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產整體的賬面價值,在終止確認部分和未終止確認部分之間,按照各自的相對公允價值進行分攤,并將下列兩項金額的差額計入當期損益:
(1)終止確認部分的賬面價值;
(2)終止確認部分的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。
金融資產轉移不滿足終止確認條件的,繼續確認該金融資產,所收到的對價確認為一項金融負債。
 
4)、金融負債終止確認條件
金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,則終止確認該金融負債或其一部分;本公司若與債權人簽定協議,以承擔新金融負債方式替換現存金融負債,且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的,則終止確認現存金融負債,并同時確認新金融負債。
對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的,則終止確認現存金融負債或其一部分,同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。
金融負債全部或部分終止確認時,終止確認的金融負債賬面價值與支付對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。
本公司若回購部分金融負債的,在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值,將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。
 
5)、金融資產和金融負債的公允價值的確定方法
存在活躍市場的金融工具,以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具,采用估值技術確定其公允價值。在估值時,本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術,選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值,并優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下,才使用不可觀察輸入值。
 
6)、金融資產(不含應收款項)減值的測試方法及會計處理方法
除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外,本公司于資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查,如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的,計提減值準備。
(1)可供出售金融資產的減值準備:
期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降,或在綜合考慮各種相關因素后,預期這種下降趨勢屬于非暫時性的,就認定其已發生減值,將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一并轉出,確認減值損失。
對于已確認減值損失的可供出售債務工具,在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關的,原確認的減值損失予以轉回,計入當期損益。
可供出售權益工具投資發生的減值損失,不通過損益轉回。
(2)持有至到期投資的減值準備:
持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。
 
11、應收款項
(1)單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項金額重大是指占應收款項余額期末前五名的款項,且應收賬款單項余額大于100萬元、其他應收款單項余額大于50萬元的款項。
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試,如有客觀證據表明其已發生減值,按預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備,計入當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項,將其歸入相應組合計提壞賬準備。
(2)按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項
組合名稱 壞賬準備計提方法
按信用風險特征組合計提壞賬準備應收款項 賬齡分析法
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的:
√ 適用□ 不適用
賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例
6個月以內 0.00% 5.00%
6個月至1年(含1年) 5.00% 5.00%
1-2年 50.00% 10.00%
2-3年 80.00% 30.00%
3年以上 100.00% 50.00%
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的:
□ 適用√ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的:
□ 適用√ 不適用
(3)單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項
單項計提壞賬準備的理由 金額不重大但單獨進行減值測試的款項一般為特定應收款項。
壞賬準備的計提方法 對于期末單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,如有客觀證據表明其發生了減值的,則單獨進行減值測試,根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備;對于其他單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,采用與經單獨測試后未減值的應收款項一并按賬齡作為類似信用風險特征劃分為若干組合,再按這些應收款項組合在期末余額的一定比例計算確定減值損失,計提壞賬準備。
12、存貨
1)、       存貨的分類
存貨分類為:原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品(包括庫存的外購商品、自制商品產品、自制半成品等)、在產品、委托加工物資等。
2)、       發出存貨的計價方法
存貨發出時按加權平均法計價。
 
3)、不同類別存貨可變現凈值的確定依據
產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算,若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備;但對于數量繁多、單價較低的存貨,按照存貨類別計提存貨跌價準備;與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的,且難以與其他項目分開計量的存貨,則合并計提存貨跌價準備。
除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外,存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。
本期期末存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。
 
4)、存貨的盤存制度
采用永續盤存制。
 
5)、低值易耗品和包裝物的攤銷方法
(1)低值易耗品采用一次轉銷法;
(2)包裝物采用一次轉銷法。
13、劃分為持有待售資產

14、長期股權投資
1)、       共同控制、重大影響的判斷標準
共同控制,是指按照相關約定對某項安排所共有的控制,并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資產享有權利的,被投資單位為本公司的合營企業。
重大影響,是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的,被投資單位為本公司聯營企業。
2)、       初始投資成本的確定
(1)企業合并形成的長期股權投資
同一控制下的企業合并:公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的,在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的,在合并日根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額,確定長期股權投資的初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本,與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額,調整股本溢價,股本溢價不足沖減的,沖減留存收益。
非同一控制下的企業合并:公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的,按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的初始投資成本。
其他方式取得的長期股權投資
以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。
以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。
在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。
通過債務重組取得的長期股權投資,其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。
3)、       后續計量及損益確認方法
(1)成本法核算的長期股權投資
公司對子公司的長期股權投資,采用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。
(2)權益法核算的長期股權投資
對聯營企業和合營企業的長期股權投資,采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,不調整長期股權投資的初始投資成本;初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,計入當期損益。
公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額,分別確認投資收益和其他綜合收益,同時調整長期股權投資的賬面價值;按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分,相應減少長期股權投資的賬面價值;對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。
在確認應享有被投資單位凈損益的份額時,以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎,并按照公司的會計政策及會計期間,對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。在持有投資期間,被投資單位編制合并財務報表的,以合并財務報表中的凈利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬于被投資單位的金額為基礎進行核算。
公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于公司的部分,予以抵銷,在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失,屬于資產減值損失的,全額確認。
在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時,按照以下順序進行處理:首先,沖減長期股權投資的賬面價值。其次,長期股權投資的賬面價值不足以沖減的,以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失,沖減長期應收項目等的賬面價值。最后,經過上述處理,按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的,按預計承擔的義務確認預計負債,計入當期投資損失。
(3)長期股權投資的處置
處置長期股權投資,其賬面價值與實際取得價款的差額,計入當期損益。
采用權益法核算的長期股權投資,在處置該項投資時,采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎,按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益,按比例結轉入當期損益,由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的,處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則核算,其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益,在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益,在終止采用權益法核算時全部轉入當期損益。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的,在編制個別財務報表時,處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的,改按權益法核算,并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整;處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理,其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。
處置的股權是因追加投資等原因通過企業合并取得的,在編制個別財務報表時,處置后的剩余股權采用成本法或權益法核算的,購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉;處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的,其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。
15、投資性房地產
投資性房地產計量模式
不適用
16、固定資產
(1)確認條件
固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有,并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認:(1)與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業;(2)該固定資產的成本能夠可靠地計量。
(2)折舊方法
類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5%-10% 4.50-4.75
機器設備 年限平均法 10 5%-10% 9.00-9.50
運輸設備 年限平均法 8 5%-10% 11.25-11.875
辦公及其他設備 年限平均法 5 5%-10% 18.00-19.00

(3)融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
融資租賃方式租入的固定資產,能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的,在租賃資產尚可使用年限內計提折舊;無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的,在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。各類固定資產折舊方法、折舊年限、殘值率和年折舊率如下:
類別 折舊方法 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%)
房屋及建筑物 年限平均法 20 5-10 4.50-4.75
機器設備 年限平均法 10 5-10 9.00-9.50
運輸設備 年限平均法 8 5-10 11.25-11.875
辦公及其他設備 年限平均法 5 5-10 18.00-19.00
 
17、在建工程
在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出,作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算的,自達到預定可使用狀態之日起,根據工程預算、造價或者工程實際成本等,按估計的價值轉入固定資產,并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊,待辦理竣工決算后,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不調整原已計提的折舊額。
 
18、借款費用
1)、借款費用資本化的確認原則
借款費用,包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。
公司發生的借款費用,可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的,予以資本化,計入相關資產成本;其他借款費用,在發生時根據其發生額確認為費用,計入當期損益。
符合資本化條件的資產,是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。
借款費用同時滿足下列條件時開始資本化:
(1)資產支出已經發生,資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出;
(2)借款費用已經發生;
(3)為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。
2)、借款費用資本化期間
資本化期間,指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間,借款費用暫停資本化的期間不包括在內。
當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時,借款費用停止資本化。
當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時,該部分資產借款費用停止資本化。
購建或者生產的資產的各部分分別完工,但必須等到整體完工后才可使用或可對外銷售的,在該資產整體完工時停止借款費用資本化。
3)、暫停資本化期間
符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的,則借款費用暫停資本化;該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序,則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益,直至資產的購建或者生產活動重新開始后借款費用繼續資本化。
4)、借款費用資本化率、資本化金額的計算方法
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款,以專門借款當期實際發生的借款費用,減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額,來確定借款費用的資本化金額。
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款,根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率,計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。
19、生物資產

20、油氣資產

21、無形資產
(1)計價方法、使用壽命、減值測試
A、無形資產的計價方法
(1)公司取得無形資產時按成本進行初始計量;
外購無形資產的成本,包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付,實質上具有融資性質的,無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
債務重組取得債務人用以抵債的無形資產,以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值,并將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額,計入當期損益。
在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本,不確認損益。
(2)后續計量
在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。
對于使用壽命有限的無形資產,在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷;無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的,視為使用壽命不確定的無形資產,不予攤銷。
B、使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況:
項 目 預計使用壽命 依  據
土地使用權 50 土地使用權證年限
C、使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行復核的程序
披露要求:使用壽命不確定的無形資產,應披露其使用壽命不確定的判斷依據以及對其使用壽命進行復核的程序。
D、劃分研究階段和開發階段的具體標準
公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。
研究階段:為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。
開發階段:在進行商業性生產或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計,以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。
(2)內部研究開發支出會計政策
公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。
研究階段:為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。
開發階段:在進行商業性生產或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計,以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。
22、長期資產減值
長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產,于資產負債表日存在減值跡象的,進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的,按其差額計提減值準備并計入減值損失?墒栈亟痤~為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認,如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的,以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
商譽至少在每年年度終了進行減值測試。
本公司進行商譽減值測試,對于因企業合并形成的商譽的賬面價值,自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組;難以分攤至相關的資產組的,將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的賬面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時,按照各資產組或者資產組組合的公允價值占相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的,按照各資產組或者資產組組合的賬面價值占相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤。
在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時,如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的,先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,計算可收回金額,并與相關賬面價值相比較,確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值(包括所分攤的商譽的賬面價值部分)與其可收回金額,如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的,確認商譽的減值損失。上述資產減值損失一經確認,在以后會計期間不予轉回。
23、長期待攤費用
長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。
1)、攤銷方法
長期待攤費用在受益期內平均攤銷
2)、攤銷年限
按最佳預期經濟利益實現方式合理攤銷。
 
24、職工薪酬
(1)短期薪酬的會計處理方法
本公司在職工為本公司提供服務的會計期間,將實際發生的短期薪酬確認為負債,并計入當期損益或相關資產成本。
本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金,以及按規定提取的工會經費和職工教育經費,在職工為本公司提供服務的會計期間,根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。
職工福利費為非貨幣性福利的,如能夠可靠計量的,按照公允價值計量。
(2)離職后福利的會計處理方法
設定提存計劃
本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險,在職工為本公司提供服務的會計期間,按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額,確認為負債,并計入當期損益或相關資產成本。
(3)辭退福利的會計處理方法

(4)其他長期職工福利的會計處理方法

25、預計負債

26、股份支付

27、優先股、永續債等其他金融工具

28、收入
1)、銷售商品收入確認時間的具體判斷標準
(1)銷售商品收入確認和計量的總體原則
公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方;公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制;收入的金額能夠可靠地計量;相關的經濟利益很可能流入企業;相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時,確認商品銷售收入實現。
(2)本公司銷售商品收入確認的具體標準
公司的業務類型屬于訂單生產、銷售模式,公司的銷售收入確認具體流程如下:
公司按照客戶訂單安排生產,完工后將貨物運送至客戶指定地點(或由客戶自行提。┎⑼瑫r取得對方收貨單,銷售人員按照收貨單與客戶確認收貨無誤后通知財務人員開票,財務人員將出庫單、收貨單等相關單據核對無誤后開具銷售發票,由銷售人員將發票交給客戶。財務人員于各月末記錄當月所開發票、確認銷售收入并計算銷售成本。公司在確認銷售收入時相應的貨物已運送至購買方,與貨物相關的主要風險和報酬也隨之轉移,公司不再擁有該貨物的管理權,也無法對其實施有效控制。
2)、確認讓渡資產使用權收入的依據
與交易相關的經濟利益很可能流入企業,收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額:
(1)利息收入金額,按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
(2)使用費收入金額,按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
29、政府補助
(1)與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
政府補助,是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。
與資產相關的政府補助,是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助,包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。與收益相關的政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。
與資產相關的政府補助,確認為遞延收益,按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入;
(2)與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
與收益相關的政府補助,用于補償本公司以后期間的相關費用或損失的,取得時確認為遞延收益,在確認相關費用的期間計入當期營業外收入;用于補償本公司已發生的相關費用或損失的,取得時直接計入當期營業外收入。
 
30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產,以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減,以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限,確認相應的遞延所得稅資產。
對于應納稅暫時性差異,除特殊情況外,確認遞延所得稅負債。
不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括:商譽的初始確認;除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的其他交易或事項。
當擁有以凈額結算的法定權利,且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時,當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利,且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關,但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內,涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時,遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
31、租賃
(1)經營租賃的會計處理方法
A、公司租入資產所支付的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用。
資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分費用從租金總額中扣除,按扣除后的租金費用在租賃期內分攤,計入當期費用。
B、公司出租資產所收取的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用;如金額較大的,則予以資本化,在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。
公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分費用從租金收入總額中扣除,按扣除后的租金費用在租賃期內分配。
(2)融資租賃的會計處理方法
(1)融資租入資產:公司在承租開始日,將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值,將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值,其差額作為未確認的融資費用。公司采用實際利率法對未確認的融資費用,在資產租賃期間內攤銷,計入財務費用。公司發生的初始直接費用,計入租入資產價值。
(2)融資租出資產:公司在租賃開始日,將應收融資租賃款,未擔保余值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益,在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的初始直接費用,計入應收融資租賃款的初始計量中,并減少租賃期內確認的收益金額。
32、其他重要的會計政策和會計估計

33、重要會計政策和會計估計變更
(1)重要會計政策變更
□ 適用√ 不適用
(2)重要會計估計變更
□ 適用√ 不適用
34、其他

六、稅項
1、主要稅種及稅率
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額,在扣除當期允許抵扣的進項稅額后,差額部分為應交增值稅 17
營業稅 按應稅營業收入計繳 3、5
企業所得稅 按應納稅所得額計繳 15、16.5、25
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的,披露情況說明
納稅主體名稱 所得稅稅率
江蘇德威新材料股份有限公司 15
揚州德威新材料有限公司 25
安徽滁州德威新材料有限公司 25
上海萬益高分子材料有限公司 25
上海萬益電纜材料銷售有限公司 25(由主管稅務機關按其收入的10%核定應納稅所得額征收企業所得稅)
香港德威新材料國際貿易有限公司 16.5
2、稅收優惠
本公司于2012年8月6日取得江蘇省科學技術廳頒發的編號為GF201232000487的《高新技術企業》證書,根據財政部和國家稅務總局發布的《關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)的相關規定,自2012年至2014年享受企業所得稅率優惠政策,本年實際征收率為15%。
3、其他

七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
單位:元
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 153,607.76 144,792.85
銀行存款 172,208,025.01 237,924,258.82
其他貨幣資金 179,483,505.39 153,312,568.72
合計 351,845,138.16 391,381,620.39
其他說明
受限制的其他貨幣資金情況
項    目 年末余額 年初余額
匯票保證金 141,419,005.51 125,970,044.72
信用證保證金 29,064,499.88 16,140,424.00
用于擔保的存款(注) 9,000,000.00 11,202,100.00
合  計 179,483,505.39 153,312,568.72
 
2、衍生金融資產
□ 適用√ 不適用
3、應收票據
(1)應收票據分類列示
單位:元
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 163,865,978.45 172,485,898.50
商業承兌票據 42,897,414.66 6,500,000.00
合計 206,763,393.11 178,985,898.50
(2)期末公司已質押的應收票據
單位:元
項目 期末已質押金額
(3)期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據
單位:元
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據   37,710,000.00
合計   37,710,000.00
(4)期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
單位:元
項目 期末轉應收賬款金額
其他說明
4、應收賬款
(1)應收賬款分類披露
單位:元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 513,812,310.39 100.00% 6,738,564.38 1.31% 507,073,746.01 462,102,215.47 100.00% 5,668,714.97 1.23% 456,433,500.50
合計 513,812,310.39 100.00% 6,738,564.38 1.31% 507,073,746.01 462,102,215.47 100.00% 5,668,714.97 1.23% 456,433,500.50
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款:
□ 適用√ 不適用
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:
√ 適用□ 不適用
單位:元
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
半年以內 478,980,980.10    
半年至1年 25,614,722.48 1,280,736.12 5.00%
1年以內小計 504,595,702.58 1,280,736.12 0.25%
1至2年 6,402,696.70 3,201,348.35 50.00%
2至3年 2,787,156.00 2,229,724.80 80.00%
3年以上 26,755.11 26,755.11 100.00%
合計 513,812,310.39 6,738,564.38 1.31%
確定該組合依據的說明:

組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款:
□ 適用√ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款:

(2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額0.00元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的:
單位:元
單位名稱 收回或轉回金額 收回方式

(3)本期實際核銷的應收賬款情況
單位:元
項目 核銷金額
 
其中重要的應收賬款核銷情況:
單位:元
單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生
         
應收賬款核銷說明:

(4)按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例
江蘇宏圖高科技股份有限公司光電線纜分公司 客戶 27,217,800.46 1年以內 5.30%
寶勝科技創新股份有限公司 客戶 24,590,174.28 半年以內 4.79%
山東中州電纜有限公司 客戶 24,146,903.65 半年以內 4.70%
杭州電纜股份有限公司富陽分公司 客戶 22,338,546.74 半年以內 4.35%
太倉工投供應鏈有限公司 客戶 19,683,000.00 半年以內 3.83%
合計 -- 117,976,425.13 -- 22.96%
(5)因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

(6)轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明:

5、預付款項
(1)預付款項按賬齡列示
單位:元
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例 金額 比例
1年以內 35,515,901.79 99.65% 22,415,147.97 99.22%
1至2年 87,000.00 0.24% 157,520.00 0.70%
2至3年 2,420.00 0.01% 10,800.00 0.05%
3年以上 36,183.52 0.10% 5,783.52 0.03%
合計 35,641,505.31 -- 22,589,251.49 --
賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明:
(2)按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況
單位名稱 與本公司關系 金額 時間 未結算原因
太倉市供應鏈金融服務有限公司 供應商 12,808,000.00 1年以內 預付設備款
中國石油天然氣股份有限公司華東化工銷售分公司 供應商 4,603,074.21 1年以內 預付貨款
蘇州國信集團太倉怡和進出口有限公司 供應商 3,558,266.77 1年以內 預付設備款
山東創輝新材料科技有限公司 供應商 2,610,878.57 1年以內 預付貨款
泰州聯成塑膠工業有限公司 供應商 2,222,500.00 1年以內 預付貨款
合計 -- 25,802,719.55 -- --
 
其他說明:

6、應收股利
(1)應收股利
單位:元
項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
(2)重要的賬齡超過1年的應收股利
單位:元
項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發生減值及其判斷依據
其他說明:
7、其他應收款
(1)其他應收款分類披露
單位:元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 4,887,989.53 94.40% 245,116.96 5.01% 4,642,872.57 1,926,898.17 86.86% 231,644.08 12.02% 1,695,254.09
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 290,000.00 5.60% 14,500.00 5.00% 275,500.00 291,600.00 13.14% 14,580.00 5.00% 277,020.00
合計 5,177,989.53   259,616.96   4,918,372.57 2,218,498.17   246,224.08   1,972,274.09
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用√ 不適用
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款:
√ 適用□ 不適用
單位:元
賬齡 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內 4,823,773.88 234,001.49 5.00%
1年以內小計 4,823,773.88 234,001.49 5.00%
1至2年 45,746.15 4,574.62 10.00%
2至3年 13,469.50 4,040.85 30.00%
3年以上 5,000.00 2,500.00 50.00%
合計 4,887,989.53 245,116.96 5.01%
確定該組合依據的說明:

組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用√ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用√ 不適用
(2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額0.00元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的:
單位:元
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式
(3)本期實際核銷的其他應收款情況
單位:元
項目 核銷金額
 
其中重要的其他應收款核銷情況:
單位:元
單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生
其他應收款核銷說明:

(4)其他應收款按款項性質分類情況
單位:元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
保證金 4,314,698.50 1,600,400.00
個人往來 506,056.12 567,728.17
其他公司往來 357,234.91 50,370.00
合計 5,177,989.53 2,218,498.17
(5)按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位:元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額
東吳期貨有限公司 保證金 2,500,001.00 1年以內 48.28% 125,000.05
遠東買賣寶網絡科技有限公司 保證金 675,300.00 1年以內 13.04% 33,765.00
太倉市人民法院 保證金 294,058.50 1年以內 5.68% 14,702.93
上海授業工貿有限公司 保證金 290,000.00 1年以內 5.60% 14,500.00
中華人民共和國太倉海關 保證金 220,000.00 1年以內 4.25% 11,000.00
合計 -- 3,979,359.50 -- 76.85% 198,967.98
(6)涉及政府補助的應收款項
單位:元
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預計收取的時間、金額及依據
(7)因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
(8)轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
其他說明:
8、存貨
(1)存貨分類
單位:元
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 212,773,332.80   212,773,332.80 147,459,118.92   147,459,118.92
庫存商品 59,099,148.23 563,018.84 58,536,129.39 49,434,202.09 472,124.34 48,962,077.75
合計 271,872,481.03 563,018.84 271,309,462.19 196,893,321.01 472,124.34 196,421,196.67
(2)存貨跌價準備
單位:元
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計提 其他 轉回或轉銷 其他
庫存商品 472,124.34 90,894.50       563,018.84
合計 472,124.34 90,894.50       563,018.84
(3)存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明
(4)期末建造合同形成的已完工未結算資產情況
單位:元
項目 金額
其他說明:
9、其他流動資產
單位:元
項目 期末余額 期初余額
待抵扣增值稅進項稅額 11,680,588.59 11,680,588.59
短期理財產品   500,000.00
合計 11,680,588.59 12,180,588.59
其他說明:

10、可供出售金融資產
(1)可供出售金融資產情況
單位:元
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
可供出售權益工具: 27,438,750.00   27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00
按成本計量的 27,438,750.00   27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00
合計 27,438,750.00   27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00
(2)期末按公允價值計量的可供出售金融資產
單位:元
可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具   合計
(3)期末按成本計量的可供出售金融資產
單位:元
被投資單位 賬面余額 減值準備 在被投資單位持股比例 本期現金紅利
期初 本期增加 本期減少 期末 期初 本期增加 本期減少 期末
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 27,438,750.00     27,438,750.00         1.42% 1,023,654
合計 27,438,750.00     27,438,750.00         -- 1,023,654
(4)報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
單位:元
可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具   合計
(5)可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明
單位:元
可供出售權益工具項目 投資成本 期末公允價值 公允價值相對于成本的下跌幅度 持續下跌時間(個月) 已計提減值金額 未計提減值原因
其他說明
11、長期股權投資
單位:元
被投資單位 期初余額 本期增減變動 期末余額 減值準備期末余額
追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他
一、合營企業
二、聯營企業
                       
其他說明
12、固定資產
(1)固定資產情況
單位:元
項目   合計
一、賬面原值: 324,670,970.64  
 1.期初余額 311,649,464.99  
 2.本期增加金額 13,021,505.65  
 。1)購置 5,048,478.66  
 。2)在建工程轉入 7,973,026.99  
 。3)企業合并增加    
     
 3.本期減少金額    
 。1)處置或報廢    
     
 4.期末余額 324,670,970.64  
二、累計折舊 100,882,530.88  
 1.期初余額 91,555,651.72  
 2.本期增加金額 9,326,879.16  
 。1)計提 9,326,879.16  
     
 3.本期減少金額    
 。1)處置或報廢    
     
 4.期末余額 100,882,530.88  
三、減值準備    
 1.期初余額    
 2.本期增加金額    
 。1)計提    
     
 3.本期減少金額    
 。1)處置或報廢    
     
 4.期末余額    
四、賬面價值 223,788,439.76  
 1.期末賬面價值 223,788,439.76  
 2.期初賬面價值 220,093,813.27  
(2)暫時閑置的固定資產情況
單位:元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注
(3)通過融資租賃租入的固定資產情況
單位:元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值
(4)通過經營租賃租出的固定資產
單位:元
項目 期末賬面價值
(5)未辦妥產權證書的固定資產情況
單位:元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
其他說明
13、在建工程
(1)在建工程情況
單位:元
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 4,969,777.77   4,969,777.77 8,383,200.85   8,383,200.85
滁州廠房建造項目 160,604,476.76   160,604,476.76 127,067,554.68   127,067,554.68
滁州設備建造項目 76,079,143.73   76,079,143.73 71,185,671.42   71,185,671.42
設備安裝工程       7,000,000.00   7,000,000.00
合計 241,653,398.26   241,653,398.26 213,636,426.95   213,636,426.95
(2)重要在建工程項目本期變動情況
單位:元
項目名稱 預算數 期初余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末余額 工程累計投入占預算比例 工程進度 利息資本化累計金額 其中:本期利息資本化金額 本期利息資本化率 資金來源
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 150,000,000.00 8,383,200.85 3,333,449.17 70,491.00 6,676,381.25 4,969,777.77 101.61% 主要項目均已完工投入使用       募股資金
滁州廠房建造項目 187,568,000.00 127,067,554.68 36,013,248.90     163,080,803.58 86.94% 部分主體已完工 5,267,828.58 2,602,059.90   募股資金
滁州設備建造項目 115,153,000.00 71,185,671.42 2,417,145.49     73,602,816.91 63.92% 建造中 4,893,472.31 2,417,145.49   募股資金
合計 452,721,000.00 206,636,426.95 41,763,843.56 70,491.00 6,676,381.25 241,653,398.26 -- -- 10,161,300.89 5,019,205.39   --
(3)本期計提在建工程減值準備情況
單位:元
項目 本期計提金額 計提原因
其他說明
14、無形資產
(1)無形資產情況
單位:元
項目 土地使用權 專利權 非專利技術 商標使用權和專有技術 合計
一、賬面原值 58,373,869.00     33,168,000.00 91,541,869.00
  1.期初余額 58,373,869.00     33,168,000.00 91,541,869.00
  2.本期增加金額          
  。1)購置          
  。2)內部研發          
  。3)企業合并增加          
           
 3.本期減少金額          
  。1)處置          
           
  4.期末余額 58,373,869.00     33,168,000.00 91,541,869.00
二、累計攤銷 4,107,612.51     7,523,000.06 11,630,612.57
  1.期初余額 3,519,638.07     5,845,000.04 9,364,638.11
  2.本期增加金額 587,974.44     1,678,000.02 2,265,974.46
  。1)計提 587,974.44     1,678,000.02 2,265,974.46
           
  3.本期減少金額          
  。1)處置          
           
  4.期末余額          
三、減值準備          
  1.期初余額          
  2.本期增加金額          
  。1)計提          
           
  3.本期減少金額          
 。1)處置          
           
  4.期末余額          
四、賬面價值 54,266,256.49     25,644,999.94 79,911,256.43
  1.期末賬面價值 54,266,256.49     25,644,999.94 79,911,256.43
  2.期初賬面價值 54,854,230.93     27,322,999.96 82,177,230.89
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例。
(2)未辦妥產權證書的土地使用權情況
單位:元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
其他說明:
15、商譽
(1)商譽賬面原值
單位:元
被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
萬益高分子經營性業務 4,304,676.26         4,304,676.26
萬益銷售經營性業務 12,447.51         12,447.51
合計 4,317,123.77         4,317,123.77
(2)商譽減值準備
單位:元
被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法:
(1)截至年末商譽不存在減值跡象
(2)商譽的減值測試情況
項 目 資產、業務所處 市場利率或者其他 資產、業務是否存在 經營效益是否達到預期
外部環境 市場投資報酬率 閑置或提前終止的計劃
萬益高分子經營性業務 沒有發生重大變化 沒有重大變化 不存在 符合預期
萬益銷售經營性業務 沒有發生重大變化 沒有重大變化 不存在 符合預期
 
其他說明
16、長期待攤費用
單位:元
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
裝修費 457,506.34   45,431.64   412,074.70
合計 457,506.34   45,431.64   412,074.70
其他說明

17、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
(1)未經抵銷的遞延所得稅資產
單位:元
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產
資產減值準備   1,127,916.77   1,019,561.18
合計   1,127,916.77   1,019,561.18
(2)未經抵銷的遞延所得稅負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債
         
(3)以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債
單位:元
項目 遞延所得稅資產和負債期末互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期末余額 遞延所得稅資產和負債期初互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期初余額
遞延所得稅資產   1,127,916.77   1,019,561.18
(4)未確認遞延所得稅資產明細
單位:元
項目 期末余額 期初余額
資產減值準備 7,561,200.18 6,387,063.39
合計 7,561,200.18 6,387,063.39
(5)未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位:元
年份 期末金額 期初金額 備注
其他說明:
18、短期借款
(1)短期借款分類
單位:元
項目 期末余額 期初余額
質押借款 7,345,970.31 29,939,929.86
保證借款 112,037,631.23 113,390,526.61
信用借款 270,261,056.39 168,634,205.71
合計 389,644,657.93 311,964,662.18
短期借款分類的說明:
(2)已逾期未償還的短期借款情況
本期末已逾期未償還的短期借款總額為元,其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下:
單位:元
借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率
其他說明:
19、衍生金融負債
□ 適用√ 不適用
20、應付票據
單位:元
種類 期末余額 期初余額
商業承兌匯票   13,760,000.00
銀行承兌匯票 483,670,772.42 406,904,556.84
合計 483,670,772.42 420,664,556.84
本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00元。
21、應付賬款
(1)應付賬款列示
單位:元
項目 期末余額 期初余額
1年以內 104,700,833.91 124,850,966.27
1至2年 142,777.81 60,267.65
2至3年 68,818.95 91,412.11
3年以上 129,140.33 190,268.48
合計 105,041,571.00 125,192,914.51
(2)賬齡超過1年的重要應付賬款
單位:元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
其他說明:
22、預收款項
(1)預收款項列示
單位:元
項目 期末余額 期初余額
1年以內 629,526.44 807,521.83
1年以上 44,879.93 2,147.60
合計 674,406.37 809,669.43
(2)賬齡超過1年的重要預收款項
單位:元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
(3)期末建造合同形成的已結算未完工項目情況
單位:元
項目 金額
其他說明:
23、應付職工薪酬
(1)應付職工薪酬列示
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬   21,124,674.04 21,124,674.04  
合計   21,124,674.04 21,124,674.04  
(2)短期薪酬列示
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎金、津貼和補貼   17,097,350.47 17,097,350.47  
2、職工福利費   1,093,027.28 1,093,027.28  
3、社會保險費   2,440,796.49 2,440,796.49  
4、住房公積金   493,499.80 493,499.80  
合計   21,124,674.04 21,124,674.04  
(3)設定提存計劃列示
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
其他說明:
24、應交稅費
單位:元
項目 期末余額 期初余額
增值稅 -569,477.18 2,922,450.05
企業所得稅 3,249,922.40 2,382,908.00
個人所得稅 269,355.06 151,612.32
城市維護建設稅 83,652.14 165,217.31
教育附加費 94,482.04 58,946.91
土地使用稅 1,064,297.75 1,142,709.14
其他 15,528.38 103,139.13
合計 4,207,760.59 6,926,982.86
其他說明:
25、應付利息
單位:元
項目 期末余額 期初余額
合計   1,182,100.92
重要的已逾期未支付的利息情況:
單位:元
借款單位 逾期金額 逾期原因
其他說明:
26、其他應付款
(1)按款項性質列示其他應付款
單位:元
項目 期末余額 期初余額
1年以內 8,319,460.64 9,246,850.72
1至2年 127,469.23 407,484.60
2至3年 700,432.00 293,312.00
3年以上 4,107.50 100,000.00
合計 9,151,469.37 10,047,647.32
(2)賬齡超過1年的重要其他應付款
單位:元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
其他說明
27、一年內到期的非流動負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
一年內到期的遞延收益 225,000.00 450,000.00
合計 225,000.00 450,000.00
其他說明:
28、長期借款
(1)長期借款分類
單位:元
項目 期末余額 期初余額
質押借款 0.00 0.00
抵押借款 0.00 0.00
保證借款 159,210,000.00 137,333,000.00
信用借款 0.00 0.00
合計 159,210,000.00 137,333,000.00
長期借款分類的說明:
其他說明,包括利率區間:
29、遞延收益
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
年產18,000噸新型環保電纜料產品技改項目 3,900,000.00     3,900,000.00  
合計 3,900,000.00     3,900,000.00 --
涉及政府補助的項目:
單位:元
負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關
其他說明:
30、股本
單位:元
  期初余額 本次變動增減(+、—) 期末余額
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 320,000,000.00           320,000,000.00
其他說明:
31、資本公積
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(股本溢價) 115,011,215.41     115,011,215.41
其他資本公積 1,789,992.94     1,789,992.94
合計 116,801,208.35     116,801,208.35
其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:
32、其他綜合收益
單位:元
項目 期初余額 本期發生額 期末余額
本期所得稅前發生額 減:前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減:所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東
二、以后將重分類進損益的其他綜合收益 -43,602.00 -7,154.91     -7,154.91   -50,756.91
   外幣財務報表折算差額 -43,602.00 -7,154.91     -7,154.91   -50,756.91
其他綜合收益合計 -43,602.00 -7,154.91     -7,154.91   -50,756.91
其他說明,包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整:
33、盈余公積
單位:元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 36,953,125.89     36,953,125.89
合計 36,953,125.89     36,953,125.89
盈余公積說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:
34、未分配利潤
單位:元
項目 本期 上期
調整后期初未分配利潤 297,006,238.64 251,662,288.79
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 32,954,683.78 25,723,904.48
  應付普通股股利 12,800,000.00 8,000,000.00
期末未分配利潤 317,160,922.42 269,386,193.27
調整期初未分配利潤明細:
1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響期初未分配利潤0.00元。
2)、由于會計政策變更,影響期初未分配利潤0.00元。
3)、由于重大會計差錯更正,影響期初未分配利潤0.00元。
4)、由于同一控制導致的合并范圍變更,影響期初未分配利潤0.00元。
5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。
35、營業收入和營業成本
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 627,459,109.19 530,004,366.28 425,796,797.09 351,369,943.88
其他業務 76,422,469.71 75,694,458.35 118,768,746.53 117,601,664.25
合計 703,881,578.90 605,698,824.63 544,565,543.62 468,971,608.13
36、營業稅金及附加
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
城市維護建設稅 489,690.83 328,723.69
教育費附加 482,619.32 323,847.40
其他 62,391.03 62,924.58
合計 1,034,701.18 715,495.67
其他說明:
37、銷售費用
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
運輸費 12,479,126.66 8,080,615.39
職工薪酬 1,130,273.41 681,208.27
業務招待費 226,478.42 236,278.45
差旅費 289,490.61 285,613.20
汽車費用 61,374.80 178,141.00
傭金 1,058,753.05 687,121.72
其他 1,738,519.47 707,410.20
合計 16,984,016.42 10,856,388.23
其他說明:
38、管理費用
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 10,156,077.77 8,981,656.65
業務招待費 359,803.80 504,711.94
專業服務費 1,129,929.05 822,489.00
租賃費 1,368,807.54 385,661.24
折舊 739,255.57 1,077,336.52
保險費 868,306.26 495,658.72
稅費 3,933,609.05 1,324,671.23
技術開發費 0.00 769.23
差旅費 720,430.40 552,593.80
汽車費用 407,220.84 824,072.83
保安費 511,390.00 410,744.00
廣告費 235,613.20 189,030.19
無形資產攤銷 2,265,974.46 2,237,974.44
檢測費用 269,198.56 180,646.31
其他費用 1,410,220.63 1,517,344.12
合計 24,375,837.13 19,505,360.22
其他說明:
39、財務費用
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 18,771,706.95 16,810,041.16
減:利息收入 2,488,134.23 3,777,688.07
匯兌損益 -678,831.44 109,459.23
手續費 761,849.89 1,030,800.96
合計 16,366,591.17 14,172,613.28
其他說明:
40、資產減值損失
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 1,174,136.79 1,014,614.50
合計 1,174,136.79 1,014,614.50
其他說明:
41、投資收益
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
可供出售金融資產在持有期間的投資收益 1,023,654.00 1,637,846.40
其他 3,408.21  
合計 1,027,062.21 1,637,846.40
其他說明:
42、營業外收入
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
政府補助 2,294,400.00 949,178.00  
其它 103,784.00 49,060.88  
合計 2,398,184.00 998,238.88  
計入當期損益的政府補助:
單位:元
補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關
金山區財政局扶持資金   193,000.00 與收益相關
蘇州市科學技術獎   10,000.00 與收益相關
出口信用保險補助   2,768.00 與收益相關
太倉市專利資金   51,410.00 與收益相關
2013年度工業經濟轉型升級獎勵   79,000.00 與收益相關
2013年度工業經濟轉型升級獎勵   113,000.00 與收益相關
太倉市科技局   10,000.00 與收益相關
2013年度企業上市獎勵   490,000.00 與收益相關
2014年度三季度貼息獎勵 1,910,000.00   與收益相關
工貿資金 6,500.00   與收益相關
蘇州市科學技術獎 10,000.00   與收益相關
遞延收益分攤(上半年) 225,000.00   與收益相關
進出口獎勵 74,000.00   與收益相關
太倉市科技進步獎 30,000.00   與收益相關
太倉市科技局補助 33,000.00   與收益相關
職業經理人培訓班學費補助 5,900.00   與收益相關
合計 2,294,400.00 949,178.00 --
其他說明:
43、營業外支出
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
其中:固定資產處置損失   57,437.50  
對外捐贈 40,000.00 3,000.00  
其它 32,908.68 91,343.50  
合計 72,908.68 151,781.00  
其他說明:
44、所得稅費用
(1)所得稅費用表
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 7,378,690.41 5,305,355.84
遞延所得稅費用 -108,355.59 -51,908.87
合計 7,270,334.82 5,253,446.97
(2)會計利潤與所得稅費用調整過程
單位:元
項目 本期發生額
利潤總額 41,599,809.11
所得稅費用 7,270,334.82
其他說明
45、其他綜合收益
詳見附注(三十二)。
46、現金流量表項目
(1)收到的其他與經營活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
政府補助 2,294,400.00 949,178.00
利息收入 2,485,737.10 3,777,688.07
收回的票據、信用證保證金 75,688,553.87 87,847,468.58
其他: 1,101,123.29 60,562.12
合計 81,569,814.26 92,634,896.77
收到的其他與經營活動有關的現金說明:
(2)支付的其他與經營活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
支付的票據、信用證保證金 85,647,173.35 110,415,482.89
銷售費用 16,546,598.50 12,525,787.63
管理費用 10,873,695.22 5,883,721.38
財務費用 125,404.45 1,030,800.96
營業外支出 72,908.68 3,000.00
支付的其他往來款項 102,661.50 89,924.49
合計 113,368,441.70 129,948,717.35
支付的其他與經營活動有關的現金說明:
(3)收到的其他與投資活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
收到的其他與投資活動有關的現金說明:
(4)支付的其他與投資活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
支付的其他與投資活動有關的現金說明:
(5)收到的其他與籌資活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
收到的其他與籌資活動有關的現金說明:
(6)支付的其他與籌資活動有關的現金
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
支付的其他與籌資活動有關的現金說明:
47、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
單位:元
補充資料 本期金額 上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: -- --
凈利潤 34,329,474.29 26,560,320.90
加:資產減值準備 1,174,136.79 1,014,614.50
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 9,326,879.16 5,943,872.75
無形資產攤銷 2,265,974.46 2,237,974.44
長期待攤費用攤銷 45,431.64 45,431.64
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列) 0.00 57,437.50
財務費用(收益以“-”號填列) 18,092,875.51 16,919,500.39
投資損失(收益以“-”號填列) -1,027,062.21 -1,637,846.40
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) -108,355.59 -52,586.36
存貨的減少(增加以“-”號填列) -74,888,265.52 -89,946,561.89
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) -94,416,092.42 47,328,853.11
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) 53,830,016.77 36,460,891.09
經營活動產生的現金流量凈額 -51,374,987.12 44,931,901.67
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動: -- --
3.現金及現金等價物凈變動情況: -- --
加:現金等價物的期末余額 266,197,964.81 296,700,983.92
減:現金等價物的期初余額 315,693,066.52 358,285,414.69
現金及現金等價物凈增加額 -49,495,101.71 -61,584,430.77
(2)本期支付的取得子公司的現金凈額
  單位:元
  金額
其中: --
其中: --
其中: --
其他說明:
(3)本期收到的處置子公司的現金凈額
單位:元
  金額
其中: --
其中: --
其中: --
其他說明:
(4)現金和現金等價物的構成
單位:元
項目 期末余額 期初余額
其中:庫存現金 153,607.76 144,792.85
   可隨時用于支付的銀行存款 172,208,025.01 237,924,258.82
   可隨時用于支付的其他貨幣資金 93,836,332.04 77,624,014.85
二、現金等價物 266,197,964.81 315,693,066.52
三、期末現金及現金等價物余額 266,197,964.81 315,693,066.52
其他說明:
現金流量表中現金期末余額為期末貨幣資金扣減受限制期超過3個月的其他貨幣資金85647173.35元;現金年初余額為年初貨幣資金扣減受限制期超過3個月的其他貨幣資金75688553.87元。
48、外幣貨幣性項目
(1)外幣貨幣性項目
單位:元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
貨幣資金      
其中:美元 262,360.61 6.1136 1,603,967.83
應收賬款      
其中:美元 1,476,247.19 6.1136 9,025,184.82
應付賬款      
其中:美元 4,516,404.00 6.1136 27,611,462.64
短期借款      
其中:美元 3,922,166.74 6.1136 23,978,558.58
其他說明:
(2)境外經營實體說明,包括對于重要的境外經營實體,應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據,記賬本位幣發生變化的還應披露原因。
√ 適用□ 不適用
香港德威新材料國際貿易有限公司。是業務收支以美元的貨幣為主的企業,按照企業會計準則的規定選定美元作為記賬本位幣。編報的財務會計報告折算為人民幣。
 
八、合并范圍的變更

九、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
(1)企業集團的構成
子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例 取得方式
直接 間接
安徽滁州德威新材料有限公司 安徽 安徽 生產制造 100.00%   設立
香港德威 太倉 香港 貿易 100.00%   設立
揚州德威新材料有限公司 揚州 揚州 生產制造 70.00%   同一控制下企業合并取得
上海萬益高分子材料有限公司 上海 上海 生產制造 100.00%   非同一控制下企業合并取得
上海萬益電纜材料銷售有限公司 上海 上海 貿易、技術 100.00%   非同一控制下企業合并取得
在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明:

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據:

對于納入合并范圍的重要的結構化主體,控制的依據:

確定公司是代理人還是委托人的依據:

其他說明:

(2)重要的非全資子公司
單位:元

子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額  
 
揚州德威新材料有限公司 30.00% 1,374,790.51 0.00 21,291,028.20  
子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明:

其他說明:

(3)重要非全資子公司的主要財務信息
單位:元

子公司名稱 期末余額 期初余額
流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計
揚州德威新材料有限公司 196,102,985.67 11,165,939.20 207,268,924.87 136,299,625.47   136,299,625.47 112,237,627.81 12,074,504.73 124,312,132.54 62,562,126.22 0.00 62,562,126.22
單位:元
子公司名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量
揚州德威新材料有限公司 153,941,814.31 4,582,635.05 4,582,635.05 9,631,745.17 89,538,653.06 2,788,054.74 2,788,054.74 -4,761,251.28
其他說明:
(4)使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制
(5)向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持
其他說明:
十、與金融工具相關的風險
本公司在經營過程中面臨各種金融風險:信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全面負責風險管理目標和政策的確定,并對風險管理目標和政策承擔最終責任,但是董事會已授權本公司總經理、財務部門設計和實施能確保風險管理目標和政策得以有效執行的程序。本公司的內部審計也會審計風險管理的政策和程序,并且將有關發現匯報給審計委員會。
本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下,制定盡可能降低風險的風險管理政策。
() 信用風險
信用風險是指金融工具的一方不履行義務,造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面臨賒銷導致的客戶信用風險。在簽訂新合同之前,本公司會對新客戶的信用風險進行評估,包括外部信用評級和在某些情況下的銀行資信證明(當此信息可獲取時)。公司對每一客戶均設置了賒銷限額,該限額為無需獲得額外批準的最大額度。
公司通過對已有客戶信用評級的季度監控以及應收賬款賬齡分析的月度審核來確保公司的整體信用風險在可控的范圍內。在監控客戶的信用風險時,按照客戶的信用特征對其分組。被評為“高風險”級別的客戶會放在受限制客戶名單里,并且只有在額外批準的前提下,公司才可在未來期間內對其賒銷,否則必須要求其提前支付相應款項。
() 市場風險
金融工具的市場風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險,包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。
(1)利率風險
利率風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的利率風險主要來源于銀行借款。于2015年6月30日,在其他變量保持不變的情況下,如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降100個基點,則本公司的利息支出將減少或增加188萬元。
(2)匯率風險
匯率風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司盡可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風險。
本公司面臨的匯率風險主要來源于以美元計價的金融資產和金融負債,詳見附注七、四十八。2015年6月末美元計價的貨幣資金、應收賬款與應付賬款的余額相匹配。2015年6月末美元借款余額為392萬元,預計2015年美元匯率的變動對公司匯兌損益的影響不大。
 () 流動性風險
流動風險,是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門通過監控現金余額、可隨時變現的有價證券以及對未來12個月現金流量的滾動預測,確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。
本公司各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下:


流動性風險
項目 期末余額 年初余額
1年以內 593,808,198.70 554,762,373.83
1年以上 4,055,614.09 1,142,744.84
合計 597,863,812.79 555,905,118.67
 
十一、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例 母公司對本企業的表決權比例
蘇州德威投資有限公司 太倉 投資 10,000萬元 32.90% 32.90%
本企業的母公司情況的說明
成立時間:2009年2月19日
法定代表人:周建良
注冊資本:10,000萬元人民幣
公司類型:有限責任公司
住     所:太倉市沙溪鎮白云路旅游商品街C幢47號
德威投資目前的股東及持股結構如下:
序號 股東名稱 出資方式 出資額(萬元) 持股比例(%)
1 周建明 現金出資 8466.91 84.67
2 吳中國發 現金出資 616.545 6.17
3 高新國發 現金出資 616.545 6.17
4 周建良 現金出資 300 3
  合計   10000 100
德威投資持有本公司32.90%股權,為本公司控股股東。
本企業最終控制方是周建明。
其他說明:

2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注"七、在其他主體中的權益"。
3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注。
本期與本公司發生關聯方交易,或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下:
合營或聯營企業名稱 與本企業關系
其他說明
4、其他關聯方情況
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
南通正盛化工科技有限公司 控股股東子公司
蘇州德威投資管理有限公司 控股股東子公司
河南德威電纜實業有限公司 控股股東子公司
蘇州德威鴻業國際貿易有限公司 控股股東子公司
蘇州匯爾福企業服務有限公司 控股股東子公司
蘇州塑雅新材料科技有限公司 控股股東子公司
上海寶羅電線電纜廠 受實際控制人兄弟控制
蘇州廣昌和投資有限公司 實際控制人參股
其他說明
5、關聯交易情況
(1)購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
單位:元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發生額
出售商品/提供勞務情況表
單位:元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
(2)關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表:
單位:元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/承包資產類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據 本期確認的托管收益/承包收益
關聯托管/承包情況說明
本公司委托管理/出包情況表:
單位:元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 委托/出包資產類型 委托/出包起始日 委托/出包終止日 托管費/出包費定價依據 本期確認的托管費/出包費
關聯管理/出包情況說明
(3)關聯租賃情況
本公司作為出租方:
單位:元
承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
本公司作為承租方:
單位:元
出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
關聯租賃情況說明
(4)關聯擔保情況
本公司作為擔保方
單位:元
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
滁州德威 2,000,000.00 2014年03月01日 2020年03月01日
本公司作為被擔保方
單位:元
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
周建明 30,000,000.00 2010年09月06日 2015年09月05日
周建明、揚州德威新材料有限公司 35,000,000.00 2014年01月25日 長期
周建明蘇州德威投資有限公司 100,000,000.00 2014年09月24日 2015年09月21日
蘇州德威投資有限公司 100,000,000.00 2014年04月28日 2016年04月28日
蘇州德威投資有限公司 50,000,000.00 2013年10月16日 2016年10月16日
蘇州德威投資有限公司 50,000,000.00 2014年07月29日 2016年07月28日
蘇州德威投資有限公司 50,000,000.00 2014年09月27日 2015年09月26日
蘇州德威投資有限公司 120,000,000.00 2014年12月01日 2015年12月01日
蘇州德威投資有限公司 70,000,000.00 2015年02月05日 2016年02月04日
揚州德威新材料有限公司 50,000,000.00 2015年01月14日 2016年01月14日
香港德威國際貿易有限公司 24,454,400.00 2014年08月05日 不定期
關聯擔保情況說明

(5)關聯方資金拆借
單位:元
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
(6)關聯方資產轉讓、債務重組情況
單位:元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
(7)關鍵管理人員報
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
(8)其他關聯交易
6、關聯方應收應付款項
(1)應收項目
單位:元
項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
           
(2)應付項目
單位:元
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
7、關聯方承諾
8、其他
十二、承諾及或有事項
1、重要承諾事項
公司除資產的抵押、質押事項外,沒有需要披露的重要承諾事項。
 
2、或有事項
(1)資產負債表日存在的重要或有事項
公司沒有需要披露的重大或有事項。
(2)公司沒有需要披露的重要或有事項,也應予以說明
公司不存在需要披露的重要或有事項。
十三、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1)應收賬款分類披露
單位:元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 407,770,262.38 82.20% 5,975,243.56 1.47% 401,795,018.82 377,122,716.96 84.11% 5,073,634.97 1.35% 372,049,081.99
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 88,307,634.22 17.80%     88,307,634.22 71,247,144.03 15.89%     71,247,144.03
合計 496,077,896.60 100.00% 5,975,243.56   490,102,653.04 448,369,860.99 100.00% 5,073,634.97   443,296,226.02
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款:
□ 適用√ 不適用
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:
√ 適用□ 不適用
單位:元
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
半年以內 386,341,099.44 0.00  
半年至1年 12,403,998.45 620,199.92 5.00%
1年以內小計 398,745,097.89 620,199.92 0.16%
1至2年 6,225,379.30 3,112,689.65 50.00%
2至3年 2,787,156.00 2,229,724.80 80.00%
3年以上 12,629.19 12,629.19 100.00%
合計 407,770,262.38 5,975,243.56 1.47%
確定該組合依據的說明:
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款:
□ 適用√ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款:
(2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額0.00元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的:
單位:元
單位名稱 收回或轉回金額 收回方式
(3)本期實際核銷的應收賬款情況
單位:元
項目 核銷金額
其中重要的應收賬款核銷情況:
單位:元
單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生
應收賬款核銷說明:
(4)按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例
揚州德威新材料有限公司 子公司 88,234,980.20 半年以內 17.79%
江蘇宏圖高科技股份有限公司光電線纜分公司 客戶 27,217,800.46 一年以內 5.49%
寶勝科技創新股份有限公司 客戶 24,590,174.28 半年以內 4.96%
山東中州電纜有限公司 客戶 24,146,903.65 半年以內 4.87%
杭州電纜股份有限公司富陽分公司 客戶 22,338,546.74 半年以內 4.50%
合計 -- 186,528,405.33 -- 37.60%
 
(5)因金融資產轉移而終止確認的應收賬款
(6)轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額
其他說明:
2、其他應收款
(1)其他應收款分類披露
單位:元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例
單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 37,397,200.41 88.84%     37,397,200.41 20,215,314.05 91.70%     20,215,314.05
按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 4,663,515.59 6.98% 241,042.12 5.17% 4,422,473.47 1,829,761.96 8.30% 226,287.27 12.37% 1,603,474.69
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 31,947.50 4.18%     31,947.50         0.00
合計 42,092,663.50   241,042.12   41,851,621.38 22,045,076.01   226,287.27   21,818,788.74
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款:
√ 適用□ 不適用
單位:元
其他應收款(按單位) 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由
滁州德威新材料有限公司 37,397,200.41     子公司暫借款
合計 37,397,200.41   -- --
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款:
√ 適用□ 不適用
單位:元
賬齡 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內小計 4,599,299.94 229,926.65 5.00%
1至2年 45,746.15 4,574.62 10.00%
2至3年 13,469.50 4,040.85 30.00%
3年以上 5,000.00 2,500.00 50.00%
合計 4,663,515.59 241,042.12 5.17%
確定該組合依據的說明:
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用√ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用√ 不適用
(2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額0.00元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的:
單位:元
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式
(3)本期實際核銷的其他應收款情況 

單位:元
項目 核銷金額
其中重要的其他應收款核銷情況:
單位:元
單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生
其他應收款核銷說明:
(4)其他應收款按款項性質分類情況
單位:元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
保證金 4,024,698.50 1,310,400.00
個人往來 295,774.48 478,991.96
其他公司往來 343,042.61 40,370.00
子公司往來 37,429,147.91 20,215,314.05
合計 42,092,663.50 22,045,076.01
(5)按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位:元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額
滁州德威新材料有限公司 子公司往來 37,397,200.41 1年以內 88.84% 0.00
東吳期貨有限公司 保證金 2,500,001.00 1年以內 5.94% 125,000.05
遠東買賣寶網絡科技有限公司 保證金 675,300.00 1年以內 1.60% 33,765.00
太倉市人民法院 保證金 294,058.50 1年以內 0.70% 14,702.93
中華人民共和國太倉海關 保證金 220,000.00 1年以內 0.52% 11,000.00
合計 -- 41,086,559.91 -- 97.61% 184,467.98
(6)涉及政府補助的應收款項
單位:元
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預計收取的時間、金額及依據
(7)因金融資產轉移而終止確認的其他應收款
(8)轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
其他說明:
3、長期股權投資
單位:元
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司投資 183,068,331.94   183,068,331.94 183,068,331.94   183,068,331.94
合計 183,068,331.94   183,068,331.94 183,068,331.94   183,068,331.94
(1)對子公司投資
單位:元
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額
揚州德威新材料有限公司 12,218,382.94     12,218,382.94    
安徽滁州德威新材有限公司 114,112,837.00     114,112,837.00    
上海萬益高分子材料有限公司 13,000,000.00     13,000,000.00    
上海萬益電纜材料銷售有限公司 35,800,000.00     35,800,000.00    
香港德威 7,937,112.00     7,937,112.00    
合計 183,068,331.94     183,068,331.94    
(2)對聯營、合營企業投資
單位:元
投資單位 期初余額 本期增減變動 期末余額 減值準備期末余額
追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他
一、合營企業
二、聯營企業
                       
(3)其他說明
4、營業收入和營業成本
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 502,644,162.31 431,606,048.67 365,554,588.31 306,134,881.02
其他業務 154,638,729.64 153,260,925.87 179,198,399.49 177,574,076.67
合計 657,282,891.95 584,866,974.54 544,752,987.80 483,708,957.69
其他說明:
5、投資收益
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
處置可供出售金融資產取得的投資收益 1,023,654.00 1,637,846.40
合計 1,023,654.00 1,637,846.40
6、其他
十四、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√ 適用□ 不適用
單位:元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 0.00  
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 2,294,400.00  
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 30,875.32  
減:所得稅影響額 343,500.43  
少數股東權益影響額 -11,904.45  
合計 1,993,679.34 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因。
□ 適用√ 不適用
2、凈資產收益率及每股收益
報告期利潤 加權平均凈資產收益率 每股收益
基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益(元/股)
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.19% 0.10 0.10
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 3.93% 0.10 0.10
3、境內外會計準則下會計數據差異
(1)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用√ 不適用
(2)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用√ 不適用
(3)境內外會計準則下會計數據差異原因說明,對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的,應注明該境外機構的名稱
4、其他

第八節備查文件目錄
公司2015年半年度報告的備查文件包括:1、載有公司法定代表人簽名的2015年半年度報告告全文的原件;2、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表;3、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿;4、其他備查文件。以上備查文件的備置地點:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號,董事會辦公室江蘇德威新材料股份有限公司法定代表人:周建明二〇一五年七月二十五日 
下一個:2015 年第三季度報告
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