<acronym id="4o24e"><small id="4o24e"></small></acronym><acronym id="4o24e"><center id="4o24e"></center></acronym>
<acronym id="4o24e"><center id="4o24e"></center></acronym>
<acronym id="4o24e"><center id="4o24e"></center></acronym>
<rt id="4o24e"></rt><rt id="4o24e"><optgroup id="4o24e"></optgroup></rt><rt id="4o24e"><small id="4o24e"></small></rt><rt id="4o24e"></rt>
<acronym id="4o24e"></acronym>
English | 添加收藏 | 設為首頁
投資者關系 / Investor
定期報告 您現在位置:德威新材 > 定期報告

江蘇德威新材料股份有限公司2014年年度報告

時間:2015-08-04 15:19:13 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
第一節重要提示、目錄和釋義
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

目錄
2014年度報告.................................................................................................................................... 1
第一節重要提示、目錄和釋義.................................................................................................... 2
第二節公司基本情況簡介............................................................................................................. 5
第三節會計數據和財務指標摘要................................................................................................ 7
第四節董事會報告........................................................................................................................ 10
第五節重要事項............................................................................................................................ 28
第六節股份變動及股東情況....................................................................................................... 34
第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況..................................................................... 41
第八節公司治理............................................................................................................................ 48
第九節財務報告............................................................................................................................ 50
第十節備查文件目錄................................................................................................................. 138
 

釋義
釋義項 釋義內容
德威新材、發行人、公司、本公司或股份公司 江蘇德威新材料股份有限公司
德威投資 蘇州德威投資有限公司,系德威新材控股股東
太倉農商行 江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司,系德威新材參股公司
會計師事務所 立信會計師事務所(特殊普通合伙),原名"上海立信長江會計師事務所有限公司
保薦機構 平安證券有限責任公司
吳中國發 蘇州吳中國發創業投資有限公司
高新國發 蘇州高新國發創業投資有限公司
滁州德威 安徽滁州德威新材料有限公司
萬益高分子 上海萬益高分子材料有限公司
萬益銷售 上海萬益電纜材料銷售有限公司
揚州德威 揚州德威新材料有限公司,系德威新材控股70%公司
香港德威 香港德威新材料國際貿易有限公司
中國證監會 中國證券監督管理委員會
PVC 聚氯乙烯的英文縮寫,線纜用高分子材料的基材之一
XLPE 交聯聚乙烯的英文縮寫,該種材料被大量應用于制作電力電纜的絕緣層,公司XLPE系列產品包括化學交聯、硅烷交聯、低煙無鹵等PE基材的產品。
元、萬元 人民幣元、人民幣萬元

第二節公司基本情況簡介
一、公司信息
股票簡稱 德威新材 股票代碼 300325
公司的中文名稱 江蘇德威新材料股份有限公司
公司的中文簡稱 德威新材
公司的外文名稱 Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
公司的外文名稱縮寫 Dewei Materials
公司的法定代表人 周建明
注冊地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
注冊地址的郵政編碼 215421
辦公地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
辦公地址的郵政編碼 215421
公司國際互聯網網址 www.eosliftusa.com
電子信箱 dongmi@chinadewei.com
公司聘請的會計師事務所名稱 立信會計師事務所(特殊普通合伙)
公司聘請的會計師事務所辦公地址 上海南京東路61號7樓
二、聯系人和聯系方式
  董事會秘書 證券事務代表
姓名 翟仲源 李紅梅
聯系地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
電話 051253229379 051253229354
傳真 051253222355 051253222355
電子信箱 dongmi@chinadewei.com dongmi@chinadewei.com
三、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露媒體的名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置地點 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
四、公司歷史沿革
  注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼
首次注冊 1995年12月18日 太倉市工商行政管理局 3205852110653 32058560826790X 60826790-X
股份公司成立變更 2001年04月17日 江蘇省工商管理局 320000000023411 32058560826790X 60826790-X
首次公開發行股票 2012年08月27日 蘇州市工商管理局 320000000023411 32058560826790X 60826790-X
完成資本公積轉增股本工商登記變更 2013年07月17日 蘇州市工商管理局 320000000023411 32058560826790X 60826790-X
完成資本公積轉增股本工商登記變更 2014年06月24日 蘇州市工商管理局 320000000023411 32058560826790X 60826790-X

第三節會計數據和財務指標摘要
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
  2014年 2013年 本年比上年增減 2012年
營業收入(元) 1,378,511,138.36 1,124,402,353.58 22.60% 773,401,576.23
營業成本(元) 1,204,295,720.97 964,700,562.62 24.84% 638,265,266.55
營業利潤(元) 71,954,499.15 75,569,410.70 -4.78% 66,098,552.07
利潤總額(元) 73,386,291.05 76,769,627.25 -4.41% 69,409,370.75
歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(元) 58,778,932.18 61,867,370.59 -4.99% 56,148,996.63
歸屬于上市公司普通股股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(元) 57,577,870.62 60,904,143.06 -5.46% 53,337,486.22
經營活動產生的現金流量凈額(元) 74,770,249.73 68,847,283.67 8.60% 88,445,111.32
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) 0.2337 0.4303 -45.69% 1.1056
基本每股收益(元/股) 0.18 0.19 -5.26% 0.2
稀釋每股收益(元/股) 0.18 0.19 -5.26% 0.2
加權平均凈資產收益率 7.89% 8.93% -1.04% 10.87%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 7.73% 8.79% -1.06% 10.33%
  2014年末 2013年末 本年末比上年末增減 2012年末
期末總股本(股) 320,000,000.00 160,000,000.00 100.00% 80,000,000.00
資產總額(元) 1,809,104,742.63 1,449,783,321.78 24.78% 1,227,082,070.48
負債總額(元) 1,018,471,534.06 712,112,857.22 43.02% 545,509,172.28
歸屬于上市公司普通股股東的所有者權益(元) 770,716,970.88 719,981,640.70 7.05% 666,114,270.11
歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(元/股) 2.4085 4.4999 -46.48% 8.3264
資產負債率 56.30% 49.12% 7.18% 44.46%
二、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□  適用 √  不適用
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□適用  √ 不適用
3、境內外會計準則下會計數據差異說明
□ 適用 √ 不適用
三、非經常性損益的項目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 2014年金額 2013年金額 2012年金額 說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) -57,437.50 3,465.66 26,854.68  
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 1,542,938.00 1,436,500.00 3,283,964.00  
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -53,708.60 -239,749.11    
減:所得稅影響額 232,626.19 197,557.57 499,308.27  
  少數股東權益影響額(稅后) -1,895.85 39,431.45    
合計 1,201,061.56 963,227.53 2,811,510.41 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
四、重大風險提示
1、公司及其所屬行業最大的競爭優勢在于持續不斷的技術創新能力,而技術創新的實施主體為核心技術人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下,公司核心人員將面臨較多的市場關注。雖然公司目前的薪酬體系、技術創新體系以及在綜合實力等方面在同行業中均具有突出的競爭力,為核心技術人員隊伍的穩定創造了良好條件,但隨著公司未來發展及業務規模的擴張,在行業市場競爭態勢下,對人才和技術也將產生迫切需求,因此公司存在核心人才流失及技術失密的風險。
2、公司主營產品的基礎材料PVC樹脂、PE樹脂、EVA樹脂等均是衍生于石油的化工產品,基礎材料的采購價格與石油整體的市場價格具有一定的聯動性,受國際原油市場的影響較大,近三年原油價格波動較劇烈,原油價格的波動也導致了本公司所采購的石油化工產品價格產生較大波動。目前,公司通過訂單生產方式、原材料價格變動通過調整售價向客戶傳導、調整產品配方等方式消除了部分原材料價格變動的不利影響,但仍然面臨因基礎材料采購價格波動而對公司經營業績產生波動的風險。
3、公司募集資金投資項目投產后,公司在2014年新增1.8萬噸線纜用高分子材料的生產能力。公司產能的擴張是建立在對市場、技術等充分進行可行性分析的基礎之上,且新增產能均為現有產品構成中需求旺盛、技術領先的品種,但仍然面臨由于市場因素導致原料供應、市場需求等方面的重大變化致使募投項目不能實現預期收入、收益的情況。
4、公司現有5家子公司,1家分公司,因各分子公司所處地理位置較為分散,公司未來存在由于管理人員素質及能力不能滿足公司整體發展需要,從而致使分子公司管理效率下降、相關費用上升的風險。
5、公司的核心技術主要表現在擁有生產特殊性能指標要求的線纜用高分子絕緣和屏蔽材料的相關技術,是國內線纜用高分子材料行業產品種類最為豐富的企業之一。公司長期以來不斷加大科研投入,來滿足新老客戶對產品性能和特性方面提出的新要求,從新產品研發完成、市場推廣、得到市場認可并最終實現收益,需要經過客戶較為嚴格的質量檢測和相關產品線的調配,因此對于公司新產品的研發、市場推廣、最終實現收益存在一定的市場拓展風險。
6、截至2014年12月31日,公司應收賬款賬面價值為 456,433,500.50元,公司應收賬款余額不斷增加,雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業、上市公司、外資企業等行業內優質企業,但仍然存在因客戶信譽惡化、資金鏈斷裂而出現壞賬的風險。

第四節董事會報告
一、管理層討論與分析
1、報告期內主要業務回顧
報告期內,公司實現營業收入1,378,511,138.36元,比上年同期增長22.60 %;實現利潤總額73,386,291.05元,比上年同期減少4.41%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤58,778,932.18 元,比上年同期減少4.99%。報告期末,公司總資產1,809,104,742.63元,同比增長24.78%;股東權益790,633,208.57元,同比增長7.18%;每股凈資產達到2.47元。
2、報告期內主要經營情況
(1)主營業務分析
1)概述
公司2014年度延續以往的銷售策略,對部分競爭性強的產品采取讓利銷售的策略,以保持產品的市場占有率,因此公司XLPE料營業收入達到545,878,550.14元,較去年同期增長了28.73%,同時因公司在2013年收購了上海萬益高分子電纜材料有限公司,在萬益高分子內外屏材料海外市場的協同效應上,公司2014年內外屏蔽料較2013年大幅增長,由2013年的133,317,214.30元增長至204,618,326.10元,增長率達到53.48%。詳見下表。
產品名稱 2014年度(元) 2013年度(元) 同比增長(%)
XLPE料 545,878,550.14 424,036,547.01 28.73
通用PVC料 176,910,356.21 169,736,746.08 4.23
內外屏蔽料 204,618,326.10 133,317,214.30 53.48
汽車線束料 103,087,390.03 96,555,800.91 6.76
彈性體料 44,139,883.42 49,213,080.03 -10.31
UL系列料 4,448,011.40 13,051,122.41 -65.92
合計 1,079,082,517.30 885,910,510.74 21.80
 
 
2)報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動的說明
□ 適用 √ 不適用
3)收入
項目 2014年 2013年 同比增減情況
營業收入 1,378,511,138.36 1,124,402,353.58 22.60%
驅動收入變化的因素
    公司2014年營業收入較2013年增長了22.60%,主要是因為公司采取積極營銷策略,保證了產品的市場占有率,產品的銷量保持穩步增長,從而引起營業收入的增長。
公司實物銷售收入是否大于勞務收入
√是□否
行業分類/產品 項目 單位 2014年 2013年 同比增減
線纜用高分子材料 銷售量 96,200 81,420 18.15%
生產量 100,118 82,588 21.23%
庫存量 4,624 3,664 26.19%
相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
□ 適用 √ 不適用
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
4)成本
單位:元
項目 2014年 2013年 同比增減
金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重
原材料 897,624,342.11 94.20% 706,566,120.89 94.70% 27.04%
人工工資 14,321,507.15 1.50% 12,244,784.84 1.64% 16.96%
折舊 10,521,621.55 1.10% 9,491,745.44 1.27% 10.85%
其他 30,436,360.62 3.19% 17,838,657.03 2.39% 70.62%
合計 952,903,831.43 100.00% 746,141,308.20 100.00% 27.71%
5)費用
單位:元
  2014年 2013年 同比增減 重大變動說明
銷售費用 30,460,387.30 25,708,893.77 18.48%  
管理費用 40,468,909.34 33,216,326.86 21.83%  
財務費用 29,296,954.31 21,643,493.90 35.36% 主要原因是營業收入增長,銷售收款銀票數量相應增長,從而相應財務費用增加。
所得稅 12,379,945.04 12,672,060.89 -2.31%  
6)研發投入
√ 適用 □ 不適用
作為江蘇省高新技術企業,公司一直高度重視研發。報告期內公司4項產品獲得省級高新技術產品,江蘇省重點新產品和國家重點新產品4項,1項目獲國家火炬計劃立項,獲批江蘇省重點企業研發機構,開發跟進的新產品有15項,申請發明專利9項,獲得發明專利6項。報告期內,公司研發投入5430.32萬元,占營業收入的3.94%。
 
近三年公司研發投入金額及占營業收入的比例
  2014年 2013年 2012年
研發投入金額(元) 54,303,212.49 51,127,813.49 31,436,500.00
研發投入占營業收入比例 3.94% 4.55% 4.06%
研發支出資本化的金額(元) 0.00 0.00 0.00
資本化研發支出占研發投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
資本化研發支出占當期凈利潤的比重 0.00% 0.00% 0.00%
研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明
□ 適用 √ 不適用
7)現金流
單位:元
項目 2014年 2013年 同比增減
經營活動現金流入小計 1,354,846,601.79 1,215,800,099.27 11.44%
經營活動現金流出小計 1,280,076,352.06 1,146,952,815.60 11.61%
經營活動產生的現金流量凈額 74,770,249.73 68,847,283.67 8.60%
投資活動現金流入小計 1,856,872.46 5,812,577.20 -68.05%
投資活動現金流出小計 222,971,097.00 139,241,801.31 60.13%
投資活動產生的現金流量凈額 -221,114,224.54 -133,429,224.11 65.72%
籌資活動現金流入小計 625,658,613.72 443,639,287.53 41.03%
籌資活動現金流出小計 521,713,750.84 420,915,502.65 23.95%
籌資活動產生的現金流量凈額 103,944,862.88 22,723,784.88 357.43%
現金及現金等價物凈增加額 -42,592,348.17 -42,043,770.57 1.30%
相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
√ 適用 □ 不適用
(1)投資活動現金流入較上期下降68.05%,原因是去年收到與資產相關的政府補助450萬;
(2)投資活動現金流出較上期增加60.13%,原因是本期支付了募投項目和子公司滁州德威項目的廠房工程款和設備款;
(3)投資活動現金流出凈額較上期下降65.72%,主要原因是本期付了募投項目和子公司滁州德威項目的廠房工程款和設備款;
(4)籌資活動現金流入小計較上期增加41.03%,主要原因是子公司滁州德威項目借款本期增加13733萬元;
(5)籌資活動現金流量凈額較上期增加357.43%,主要原因是本期籌資活動現金流入增加,而流出較上期下降。
報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
□ 適用 √ 不適用
8)公司主要供應商、客戶情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計銷售金額(元) 444,696,122.92
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 32.26%
向單一客戶銷售比例超過30%的客戶資料
□ 適用 √ 不適用
公司主要供應商情況
前五名供應商合計采購金額(元) 705,170,130.80
前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 57.49%
向單一供應商采購比例超過30%的客戶資料
□ 適用 √ 不適用
9)公司未來發展與規劃延續至報告期的說明
首次公開發行招股說明書中披露的未來發展與規劃在本報告期的實施情況
√ 適用 □ 不適用
在未來,公司將一直堅持“單一主業下多領域發展”的整體發展戰略,專注于線纜用高分子材料的研發、生產、銷售。
在產品開發、技術創新中,依據下游覆蓋行業的發展規律,分梯隊、分批次、有節奏的進行不同領域、不同品種、不同產品的研發,強化公司現有的“不同行業間梯次配置”、“同一行業間多類別配置”、“同一類別間多品種配置”的產品優勢:
1、優先發展高壓、超高壓線纜絕緣材料、內外屏蔽材料,打破國外企業的技術壟斷,消除我國在該種戰略物資上受制于人的局面;
2、積極豐富汽車線束絕緣材料的產品品種,推動汽車線束材料國家標準的制定;在市場營銷中,堅持組合營銷策略,充分分享下游各行業發展所帶來的經濟成果;
3、電力電纜材料中保持XLPE絕緣材料與內外屏蔽材料的同步增長,并力爭實現高壓絕緣材料、內外屏蔽材料規;N售;
4、汽車線束材料中,保持美系、德系汽車線束材料的同步增長,積極向國產車系推廣兩類材料。
報告期內,公司嚴格按照招股說明書中公司未來發展與規劃開展工作,一直堅持深耕主營業務,堅持“單一主業下多領域發展”的整體發展戰略,專注于線纜用高分子材料的研發、生產、銷售。
1、優先發展高壓、超高壓線纜絕緣材料、內外屏蔽材料。目前公司已經完全實現了批量生產、銷售與國外產品同質量的高壓(35KV)XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料;超高壓(110KV)XLPE絕緣材料方面,公司全資子公司滁州德威也已基本完成基礎建設工作,有部分設備已經進行安裝中,截止2014年12月31日公司已使用超募資金11427.1萬元(含利息收入)投入安徽滁州德威新材料有限公司(公司全資控股子公司),完成計劃使用募集資金的100.07%。
2、力爭實現高壓絕緣材料、內外屏蔽材料規;a與銷售。公司目前已經實現了規;a、銷售與國外產品同等質量的高壓(35KV)XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料, 2014年公司在主攻國內市場的前提下,積極開拓海外市場,發揮上海萬益屏蔽料出口市場帶來的聯動效應,實現了屏蔽料帶動其他產品的海外市場的重大突破,完成了公司整體的市場布局。
     3、汽車線束材料的持續增長。2014年公司客戶使用公司材料生產的汽車線束通過了寶馬、奔馳和奧迪等德國公司的質量認可,進一步穩定了公司汽車線束產品的市場份額。公司目前尚未在國產車系推廣汽車線束材料,但公司生產產品的標準完全能滿足國產車系的標準要求,因國產車系使用的線束材料標準要求較低,因此對應的售價也較低,所以在公司產能有限的情況下,公司暫未向國產車系提供線束材料。因2015年底公司全資子公司滁州德威將投產20000噸汽車線束材料產能,屆時產能緊張局面將得到一定的緩解,公司為消化此產能,已積極開始向日系車線束材料進行推廣,并有望獲得突破。
前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況
    報告期內,各方面實施情況與前期披露的發展戰略和經營計劃基本一致,具體進展情況詳見:本章管理層討論與分析部分。
 
公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于20%以上的差異原因
□ 適用 √ 不適用
(2)主營業務分部報告
1)報告期主營業務收入及主營業務利潤的構成
單位:元
  主營業務收入 主營業務利潤
分行業
工業 1,079,082,517.30 171,215,490.34
分產品
XILPE料 545,878,550.14 81,719,737.76
內外屏蔽料 204,618,326.10 32,582,017.97
通用PVC料 176,910,356.21 15,903,797.56
汽車線束料 103,087,390.03 28,441,479.26
彈性體料 44,139,883.42 11,238,203.72
UL系列料 4,448,011.40 1,330,254.07
分地區
華東地區 668,890,812.69 110,420,309.61
華南地區 118,489,500.42 11,468,259.36
華中地區 118,032,482.39 17,698,572.31
中國大陸以外的國家或地區 59,393,865.49 9,997,368.25
東北地區 57,009,510.82 6,170,287.24
華北地區 47,490,418.00 13,829,291.35
西北地區 4,364,463.97 681,219.85
西南地區 5,411,463.52 950,182.37
2)占比10%以上的產品、行業或地區情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
  營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減
分行業
工業 1,079,082,517.30 907,867,026.96 15.87% 21.80% 24.27% -1.67%
分產品
XILPE料 545,878,550.14 464,158,812.38 14.97% 28.73% 31.78% -1.97%
內外屏蔽料 204,618,326.10 172,036,308.13 15.92% 53.48% 54.29% -0.44%
通用PVC料 176,910,356.21 161,006,558.65 8.99% 4.23% 5.50% -1.10%
分地區
華東地區 668,890,812.69 558,470,503.10 16.51% 15.12% 17.61% -1.76%
華南地區 118,489,500.42 107,021,241.06 9.68% 22.96% 25.32% -1.70%
華中地區 118,032,482.39 100,333,910.08 14.99% 17.55% 19.81% -1.61%
3)公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下,公司最近3年按報告期末口徑調整后的主營業務數據
□ 適用 √ 不適用
(3)資產、負債狀況分析
1)資產項目重大變動情況
單位:元
  2014年末 2013年末 比重增減 重大變動說明
金額 占總資產比例 金額 占總資產比例
貨幣資金 391,381,620.39 21.63% 398,149,742.13 27.46% -5.83%  
應收賬款 456,433,500.50 25.23% 368,864,500.44 25.44% -0.21%  
存貨 196,421,196.67 10.86% 120,274,543.26 8.30% 2.56%  
固定資產 220,093,813.27 12.17% 88,570,696.60 6.11% 6.06%  
在建工程 213,636,426.95 11.81% 119,375,356.31 8.23% 3.58%  
2)負債項目重大變動情況
單位:元
  2014年 2013年 比重增減 重大變動說明
金額 占總資產比例 金額 占總資產比例
短期借款 311,964,662.18 17.24% 313,145,845.93 21.60% -4.36%  
長期借款 137,333,000.00 7.59%   0.00% 7.59%  
3)以公允價值計量的資產和負債
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 期末數
金融資產
1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(不含衍生金融資產) 27,438,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,438,750.00
金融資產小計 27,438,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,438,750.00
上述合計 27,438,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,438,750.00
金融負債 0.00           0.00
報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化
□ 是 √ 否
(4)公司競爭能力重大變化分析
□ 適用 √ 不適用
(5)投資狀況分析
1)對外投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無對外投資。
2)募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
1.募集資金總體使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
募集資金總額 30,589.61
報告期投入募集資金總額 8,719.02
已累計投入募集資金總額 29,279.85
報告期內變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
募集資金總體使用情況說明
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2012]594號《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》核準,本公司向社會公開發行人民幣普通股2,000萬股,發行價格為人民幣17.00 元/股。本次發行募集資金總額為340,000,000.00 元,扣除發行費用34,103,915.00元,實際募集資金凈額為305,896,085.00元。截至2012年5月25日,本公司首次公開發行股票的貨幣資金已到達公司并入賬,業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具信會師報字[2012]第113250號驗資報告驗證。截至2014年12月31日,本年度公司實際使用募集資金7931.97萬元,完成計劃使用募集資金的93.09%,使用全部超募資金11,411.28萬元整投入安徽滁州德威新材料有限公司(公司全資控股子公司),截止2014年12月31日,本年度公司實際使用超募資金787.05萬元,完成計劃使用募集資金的100%,安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地,6985.56萬元建造廠房和購置設備。該公司正處于建設階段,尚未投入營業。
2.募集資金承諾項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 截止報告期末累計實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
年產1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 19,186.5 19,186.5 7,931.97 17,852.75 93.09% 2014年03月31日 396.9 396.9  
承諾投資項目小計 -- 19,186.5 19,186.5 7,931.97 17,852.75 -- -- 396.9 396.9 -- --
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司 11,411.28 11,411.28 787.05 11,427.1 100.07% 2015年12月31日 0 0  
超募資金投向小計 -- 11,411.28 11,411.28 787.05 11,427.1 -- -- 0 0 -- --
合計 -- 30,597.78 30,597.78 8,719.02 29,279.85 -- -- 396.9 396.9 -- --
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目) 不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 適用
公司共收到超募資金11,411.28萬元,截止2014年12月31日安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金4,378.40萬元購買土地,6985.56萬元建造廠房和購置設備。該公司正處于建設階段,尚未投產經營。
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
 
 
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
 
 
募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用
2012年公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為4,026.08 萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
 
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用
 
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶,其中部分資金以定期存款形式存放。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不存在需要說明的問題和情況。
                             
3.募集資金變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在募集資金變更項目情況。
3)非募集資金投資的重大項目情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無非募集資金投資的重大項目。
4)持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
5)持有金融企業股權情況
√ 適用 □ 不適用
公司名稱 公司類別 最初投資成本(元) 期初持股數量(股) 期初持股比例 期末持股數量(股) 期末持股比例 期末賬面值(元) 報告期損益(元) 會計核算科目 股份來源
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 商業銀行 27,438,750.00 27,438,750 1.42% 27,438,750 1.42% 27,438,750.00 0.00 可供出售金融資產  
合計 27,438,750.00 27,438,750 -- 27,438,750 -- 27,438,750.00 0.00 -- --
6)買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
7)以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
(6)主要控股參股公司分析
√ 適用 □ 不適用
主要子公司、參股公司情況
單位:元
公司名稱 公司類型 所處行業 主要產品或服務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤
揚州德威新材料有限公司 子公司 生產型 生產、銷售聚、氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料 180萬美元 147,492,355.43 66,386,664.35 242,706,161.09 10,016,574.34 7,424,712.77
安徽滁州德威新材料有限公司 子公司 生產型 一般經營項目,交聯聚乙烯超凈絕緣料,汽車線用PVC電纜料,環保型特種PVC電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、 114,112,837元 280,344,169.63 109,612,353.92 0.00 -3,094,139.24 -3,094,015.98
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 參股公司 銀行 許可經營項目:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府證券;買賣政府證券、金融證券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;資信調查、咨詢和見證業務;結售匯業務;發行鄭和借記卡;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。     一般經營項目:無 720,033,382元 32,054,469,948.22 2,376,950,030.84 1,006,162,714.77 331,015,316.22 264,945,189.71
上海萬益高分子材料有限公司 子公司 生產型 生產銷售電纜專用料(色母粒)。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外)。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 5,700,000元 34,895,671.33 11,069,093.23 85,502,434.46 3,102,730.28 2,455,748.66
上海萬益電纜材料銷售有限公司 子公司 貿易 電纜專用料(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。 1,000,000元 8,777,186.40 8,729,234.63 3,424,010.98 3,334,249.67 3,248,643.79
香港德威新材料國際貿易有限公司 子公司 貿易 化工原材料貿易(不含危險品)、塑膠材料貿易、有色金屬材料貿易、紡織品原材料貿易、電線、電纜及其配套設備、機械設備貿易。 129萬美元 8,119,212.25 8,107,579.17 14,295,712.62 214,069.17 214,069.17
主要子公司、參股公司情況說明
(1)揚州德威新材料有限公司
     許可經營項目:無
一般經營項目:生產聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料,銷售本公司自產產品。
注冊資本為180萬美元;2014年揚州德威新材料有限公司實現營業收入242,706,161.09元,凈利潤7,424,712.77元。
(2)安徽滁州德威新材料有限公司
成立日期:2012年11月8日;注冊資本金114,112,837元;公司持股比例:100%。
經營范圍:許可經營項目:無。
          一般經營項目:交聯聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環保型特種PVC電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、研制、生產及銷售。(上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目)
截止2014年12月31日公司已使用超募資金11427.1萬元(含利息收入)投入安徽滁州德威新材料有限公司(公司全資控股子公司),完成計劃使用募集資金的100.07%。
(3)江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司
許可經營項目:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府證券;買賣政府證券、金融證券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;資信調查、咨詢和見證業務;結售匯業務;發行鄭和借記卡;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
 一般經營項目:無
注冊資本為720,033,382元;總資產為32,054,469,948.22元;凈資產為2,376,950,030.84元,營業利潤為331,015,316.22元,凈利潤264,945,189.71元。
(4)上海萬益高分子材料有限公司
成立日期:2013年9月26;注冊資本金570萬元;公司持股比例:100%。
經營范圍:生產銷售電纜專用料(色母粒)。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進口的商品及技術除外)。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。
注冊資本:570萬元;2014年,上海萬益高分子材料有限公司實現營業收入85,502,434.46元。
(5)上海萬益電纜材料銷售有限公司
成立日期:2013年9月26日;注冊資本金100萬元;公司持股比例:100%。
經營范圍:電纜專用料(色母粒),電纜用配套材料(批發零售);線纜專業的技術服務、技術咨詢(除經紀)、技術開發。(凡涉及許可經營的項目憑許可證經營)。
     注冊資本:100萬元;2014年,上海萬益電纜材料銷售有限公司實現營業收入3,424,010.98元。
(6)香港德威新材料國際貿易有限公司
 成立日期:2013年11月4日;注冊資本金129萬美元;公司持股比例:100%。
     2014年,香港德威新材料國際貿易有限公司實現營業收入14,295,712.62元。
報告期內取得和處置子公司的情況
□適用√不適用
(7)公司控制的特殊目的主體情況
□ 適用 √ 不適用
二、公司未來發展的展望
   電線電纜按照業內的分類,分為五大類:裸線、電氣裝備用電線電纜、電力電纜、通信電纜與光纜、繞組線.它是輸送電能、傳遞信息和實現電磁轉換的線材產品,電線電纜產品被廣泛應用于國民經濟各個領域,被喻之為國民經濟的“血管”與“神經”,也是人們日常生活中必要的基礎產品。電線電纜中電力電纜對電纜料的需求量最大,其次則是電氣裝備用電線電纜。
電線電纜制造業作為國民經濟中最大的配套行業之一,是各產業的基礎,其產品廣泛應用于能源、交通、通信、汽車以及石油化工等基礎性產業,其發展受國際、國內宏觀經濟狀況、國家經濟政策、產業政策走向以及各相關行業發展動態的影響,與國民經濟的發展密切相關。電線電纜產品不但要滿足各使用領域的技術性能和價格比的新要求,還同時要滿足人民生活水平不斷提高的新要求。因此其發展具有超前于應用領域發展的必要性。
 公司一直采取“單一主業下多領域發展”的整體發展戰略,即高分子材料單一主業下利用公司領先的綜合技術研發優勢,開發涉及的產品可以覆蓋多行業的線纜材料,因此公司在整體需求不足的大環境背景下,依然有XLPE材料(電力電纜用材料等)、內外屏蔽材料(內、外屏蔽材料主要是用于生產中壓電力電纜的屏蔽層,是和10~35kV中壓電力電纜化學交聯絕緣料配套使用)實現了較快增長。
公司未來的發展戰略依然清晰,堅持主業深耕,加大研發力度,采取積極的營銷策略、開發應用于更多行業、領域的新產品,增加人力資源儲備,保證公司持續發展,下面從以下幾個主要方面簡要闡述:
(1)戰略布局
公司堅持立足深耕長三角區域,公司全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司已于2013年5月正式開工建設,目前基礎設施的建設工作已基本完成,相關設備已向廠家預定,有部分設備開始安裝,華東基地的建成已初具雛形,隨著全國各主要區域的銷售打開局面,公司全國銷售網絡已基本建成,公司將在2015年考慮布局華南和華中地區的生產基地,以滿足該兩個區域的銷售供貨。
 對于海外市場,公司一直都在積極努力推進中,2014年公司在主攻國內市場的前提下,積極開拓海外市場,發揮上海萬益屏蔽料出口市場帶來的聯動效應,實現了屏蔽料帶動其他產品的海外市場的重大突破,完成了公司整體的市場布局。
 (2)產品策略
A超高壓XLPE材料
公司全資子公司滁州德威建成后,將新增18000噸超高壓XLPE材料的生產能力,此項目的建成可改變我國電纜料低端低利產品過剩,中高級產品缺乏的現狀,完成企業電纜料產品的升級換代和產品結構調整,有助于促進我國整個高壓電纜產業鏈實現國產化。在滿足電線電纜行業對高壓交聯電纜超凈絕緣料的需求的同時,還可以大大提升公司技術和產品檔次,壯大公司業務規模,提高企業的品牌知名度,增強公司的綜合競爭能力。
B汽車線束材料
2014年,我國汽車產銷仍保持持續增長,全年產銷超過2300萬輛,同比增長7%左右,增速較2013年有所下降;預計在未來較長一段時期內,我國的汽車工業仍然會處在比較平穩較快速度的增長水平,而進一步加快技術和產品創新,更加注重汽車的安全、節能、環保,努力實現汽車產業的轉型升級,將會是汽車工業發展的新趨勢。2014年公司客戶使用公司材料生產的汽車線束通過了寶馬、奔馳和奧迪等德國公司的質量認可,進一步穩定了市場份額。2015年公司將延續以往的產品策略,加大對汽車線束材料的投入,配合客戶做好產品的認證工作,以保證產品的市場占有率。
C硅烷交聯電纜料
硅烷交聯電纜料主要用于低壓電力電纜和中低壓架空絕緣電纜。
1kV及以下低壓塑料絕緣電力電纜是一項量大面廣的產品,隨著電力工業的發展塑力纜的需求量愈來愈大,2014年公司的硅烷交聯電纜料供不應求,開發了多個新客戶,產品質量一致得到客戶的好評,在2015年,隨著公司全資子公司滁州德威的投產,公司將新增30000噸硅烷交聯料的產能,將有效解決公司產品供不應求的局面。
 (3)人力資源發展
    公司隨著產能的快速增加,尤其是太倉港區募投項目及滁州德威的建成投產,公司對人才的需求已經到了刻不容緩的地步。2015年,公司將大力尋求優秀研發、管理、銷售人才的加盟,增加人才儲備力度,以配合滁州德威的投產以及新產品、新項目的開發。
三、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
四、董事會關于報告期會計政策、會計估計變更或重要前期差錯更正的說明
√ 適用 □ 不適用
會計政策變更的原因:2014年,財政部修訂了《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》、《企業會計準則第33號——合并財務報表》,以及頒布了《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》等具體準則,并自2014年7月1日起施行。由于上述會計準則的頒布或修訂,公司需對原會計政策進行相應變更,并按以上文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。
會計政策變更的影響:
1、執行《企業會計準則第2號-長期股權投資》的相關情況
根據《財政部關于印發修訂<企業會計準則第2號-長期股權投資>的通知》要求,公司將持有的不具有控制、共同控制或重大影響且其在活躍市場中沒有報價、公允價值不可計量的長期股權投資重分類調整至可供出售金融資產會計科目,并進行追溯調整。具體調整事項如下:
調整
內容
2014年9月30 2013年12月31
可供出售金融資產 長期股權投資 可供出售金融資產 長期股權投資
公司對參股公司江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司的股權投資 27,438,750.00 -27,438,750.00 27,438,750.00 -27,438,750.00
 上述會計政策變更,僅對可供出售金融資產和長期股權投資兩個報表項目金額產生影響,對本公司2013年度經營成果和現金流量未產生影響。
 2、執行《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號-財務報表列報》、《企業會計準則第33號——合并財務報表》,《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》的相關情況。
公司本次會計政策變更之前財務報表中關于職工薪酬、財務報表列報、合并財務報表、公允價值計量、合營安排及與在其他主體中權益的相關業務及事項,自2014年7月1日起按上述準則的規定進行核算與披露。由于新準則的實施而進行的會計政策變更不會對公司2013年度及本期經營成果、現金流量金額產生影響,僅涉及報表項目的重分類列報。具體調整事項如下:
 
 
報表項目 追溯調整前年初余額 追溯調整后年初余額
其他流動負債 4,500,000.00  
遞延收益   4,500,000.00
 
    公司董事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。
五、公司利潤分配及分紅派息情況
報告期內利潤分配政策特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況
√ 適用 □ 不適用
1、2014年4月11日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。
2、2014年5月8日召開的2013年年度股東大會審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。
3、公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
 
 
現金分紅政策的專項說明
是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求:
分紅標準和比例是否明確和清晰:
相關的決策程序和機制是否完備:
獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用:
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,其合法權益是否得到了充分保護:
現金分紅政策進行調整或變更的,條件及程序是否合規、透明:
公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致
√ 是 □ 否 □ 不適用
公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。
本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
每10股送紅股數(股) 0
每10股派息數(元)(含稅) 0.40
每10股轉增數(股) 0
分配預案的股本基數(股) 320,000,000
現金分紅總額(元)(含稅) 12,800,000.00
可分配利潤(元) 297,006,238.64
現金分紅占利潤分配總額的比例 100.00%
本次現金分紅情況
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%
利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
公司擬以2014年末總股本320,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.4元人民幣(含稅),共計派送現金紅利12,800,000.00元。
公司近3年(含報告期)的利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案情況
1、《公司2011年度利潤分配方案》于2012年月2月26日經公司2012年第一次臨時股東大會決議通過,2011年度利潤分配方案為以6000萬股為基數,每10股派發1元紅利(含稅),但由于公司忙于新股發行事宜,未能及時按照公司《章程》的相關規定于股東大會決議后兩個月內完成股利的派發事項,故公司2012年第一次臨時股東大會通過的《2011年度利潤分配方案》失效,后公司于2012年8月20日召開公司2012年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關于公司2012年半年度利潤分配方案的議案》,2012年9月21日實施了公司2012年半年度利潤分配方案,每10股派1元(含稅)。
2、2013年4月11日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。2013年5月8日召開的2012年年度股東大會審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。公司在2013年6月14日實施了2012年度權益分派,以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股派1.0元人民幣現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
3、2014年4月11日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。2014年5月8日召開的2013年年度股東大會審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
公司近三年現金分紅情況表
單位:元
分紅年度 現金分紅金額(含稅) 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率
2014年 12,800,000.00 58,778,932.18 21.78%
2013年 8,000,000.00 61,867,370.59 12.93%
2012年 8,000,000.00 56,148,996.63 14.25%
公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案
□ 適用 √ 不適用
六、內幕信息知情人管理制度的建立和執行情況
1、內幕信息知情人管理制度的建立情況
   為加強公司的內幕信息管理,根據中國證監會頒布的《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》,公司制定了《內幕信息知情人管理制度》。
2、內幕信息知情人管理制度的執行情況
  (1)定期報告披露期間的信息保密工作
   報告期內,公司嚴格執行內幕信息保密相關制度,嚴格規范信息傳遞流程,在定期報告披露期間,對于未公開信息,公司董事會辦公室都會嚴格控制知情人范圍并填寫《內幕信息知情人備案表》,如實、完整記錄上述信息在公開前的所有內幕信息知情人名單,以及知情人知悉內幕信息的時間。經公司董事會辦公室核實無誤后,按照相關法規規定向深交所和證監局報備內幕信息知情人登記情況。
   (2)其他重大事件的信息保密工作
在其他重大事項未披露前,嚴格規范信息傳遞流程和內幕信息知情人范圍,做好內幕信息知情人登記工作,保證信息處于可控范圍。
3、報告期內自查內幕信息知情人涉嫌內幕交易以及監管部門查處整改情況報告期內,公司董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人相關管理制度,未發現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股份的情況。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
2014年05月22日 公司 實地調研 機構 上投摩根、中國銀河證券 公司募投項目及相關生產情況
2014年08月18日 公司 實地調研 機構 安信證券、長信基金 公司行業情況及產品的銷售情況
2014年08月20日 公司 實地調研 機構 信誠基金、長江證券 公司分子公司情況及公司業務收入變化的原因
2014年08月20日 公司 實地調研 機構 宏源證券 公司產品毛利率情況及公司持股5%以上股東情況

第五節重要事項
一、重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
二、上市公司發生控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在上市公司發生控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。
三、破產重整相關事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發生破產重整相關事項。
四、資產交易事項
1、收購資產情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未收購資產。
2、出售資產情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未出售資產。
3、企業合并情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發生企業合并情況。
4、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
五、公司股權激勵的實施情況及其影響
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無股權激勵計劃及其實施情況。
六、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。
2、資產收購、出售發生的關聯交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發生資產收購、出售的關聯交易。
3、共同對外投資的重大關聯交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發生共同對外投資的重大關聯交易。
4、關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在關聯債權債務往來。
5、其他重大關聯交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無其他重大關聯交易。
七、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
(1)托管情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在托管情況。
(2)承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在承包情況。
(3)租賃情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在租賃情況。
2、擔保情況
√ 適用 □ 不適用                                                                       
單位:萬元
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保
               
報告期內審批的對外擔保額度合計(A1)   報告期內對外擔保實際發生額合計(A2)  
報告期末已審批的對外擔保額度合計(A3)   報告期末實際對外擔保余額合計(A4)  
公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保
安徽滁州德威新材料有限公司 2014年01月24日 20,000 2014年03月01日 13,733.3   2020/3/1
報告期內審批對子公司擔保額度合計(B1) 20,000 報告期內對子公司擔保實際發生額合計(B2) 13,733.3
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計(B3) 20,000 報告期末對子公司實際擔保余額合計(B4) 6,266.7
公司擔?傤~(即前兩大項的合計)
報告期內審批擔保額度合計(A1+B1) 20,000 報告期內擔保實際發生額合計(A2+B2) 13,733.3
報告期末已審批的擔保額度合計(A3+B3) 20,000 報告期末實際擔保余額合計(A4+B4) 6,266.7
實際擔?傤~(即A4+B4)占公司凈資產的比例 8.13%
其中:
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C) 0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D) 0
擔?傤~超過凈資產50%部分的金額(E) 0
上述三項擔保金額合計(C+D+E) 0
未到期擔?赡艹袚B帶清償責任說明(如有)
違反規定程序對外提供擔保的說明(如有)
                     
采用復合方式擔保的具體情況說明

(1)違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
3、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況
(1)委托理財情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委托理財。
(2)衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
(3)委托貸款情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委托貸款。
4、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在其他重大合同。
八、承諾事項履行情況
1、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾來源 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股權激勵承諾          
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾          
資產重組時所作承諾          
首次公開發行或再融資時所作承諾 周建明先生、周建良先生、德威投資 承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權,也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權 2009年06月19日 三十六個月 截至2014年12月31日,上述全體承諾人嚴格信守承諾,未出現違反上述承諾的情況。
其他對公司中小股東所作承諾          
承諾是否及時履行
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)
2、公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明
□ 適用 √ 不適用
九、聘任、解聘會計師事務所情況
現聘任的會計事務所
境內會計師事務所名稱 立信會計師事務所(特殊普通合伙)
境內會計師事務所報酬(萬元) 70
境內會計師事務所審計服務的連續年限 11
境內會計師事務所注冊會計師姓名 朱育勤、王愷
是否改聘會計師事務所
□ 是 √ 否
十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
上市公司及其子公司是否被列入環保部門公布的污染嚴重企業名單
□ 是 √ 否 □ 不適用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社會安全問題
□ 是 √ 否 □ 不適用
報告期內是否被行政處罰
□ 是 √ 否 □ 不適用
十一、公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況
□ 適用 √ 不適用
公司股東及其一致行動人在報告期內未提出或實施股份增持計劃。
十二、董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東違規買賣公司股票情況
□ 適用 √ 不適用
十三、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
十四、其他重大事項的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。
十五、控股子公司重要事項
□ 適用 √ 不適用

第六節股份變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股份變動情況
單位:股
  本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后
數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
一、有限售條件股份 65,270,773 40.79% 0 0 64,894,915 0 64,894,915 130,165,688 40.68%
1、國家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、國有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他內資持股 65,270,773 40.80% 0 0 64,894,915 0 64,894,915 130,165,688 41.00%
其中:境內法人持股 62,637,950 39.15% 0 0 62,637,950 0 62,637,950 125,275,900 39.15%
   境內自然人持股 2,632,823 1.85% 0 0 2,256,965 0 2,256,965 4,889,788 1.53%
4、外資持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中:境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
   境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、無限售條件股份 94,729,227 59.21% 0 0 95,105,085 0 95,105,085 189,834,312 59.00%
1、人民幣普通股 94,729,227 59.21% 0 0 95,105,085 0 95,105,085 189,834,312 59.00%
2、境內上市的外資股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外資股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份總數 160,000,000 100.00% 0 0 160,000,000 0 160,000,000 320,000,000 100.00%
股份變動的原因
√ 適用 □ 不適用
公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
 
股份變動的批準情況
√ 適用 □ 不適用
1、2014年4月11日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。
2、2014年5月8日召開的2013年年度股東大會審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。
3、公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
股份變動的過戶情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
√ 適用 □ 不適用
A、      計算公式
基本每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
P0為公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后普通股股東的凈利潤;S為發行在外的普通股加權平均數;S0為年初股份總數;S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數;Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;Sj為報告期因回購等減少股份數;Sk為報告期縮股數;M0報告期月份數;Mi為增加股份次月起至報告期年末的累計月數;Mj為減少股份次月起至報告期年末的累計月數。
公司不存在稀釋性潛在普通股,稀釋每股收益等于基本每股收益。
B、      計算過程
基本每股收益以歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算:
            
項   目 本年金額 上年金額
歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤 58,778,932.18 61,867,370.59
本公司發行在外普通股的加權平均數 320,000,000.00 320,000,000.00
基本每股收益(元/股) 0.18 0.19
普通股的加權平均數計算過程如下:
項   目 本年金額 上年金額
年初已發行普通股股數 160,000,000.00 160,000,000.00
加:本年發行的普通股加權數 160,000,000.00 160,000,000.00
年末發行在外的普通股加權數 320,000,000.00 320,000,000.00
注:2014年5月公司按原總股本160,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,總股本由160,000,000股增加至320,000,000股。上年金額,按《企業會計準則第34號——每股收益》規定進行了調整計算。
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□ 適用 √ 不適用
2、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位:股
股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期
蘇州德威投資有限公司 52,637,950 0 52,637,950 105,275,900 首發限售 2015-6-1
蘇州吳中國發創業投資有限公司 5,000,000 0 5,000,000 10,000,000 首發限售 2015-6-1
蘇州高新國發創業投資有限公司 5,000,000 0 5,000,000 10,000,000 首發限售 2015-6-1
翟仲源 804,450 201,113 603,337 1,206,674 首發限售 每年年初按持股總數的25%解除限售
戴紅兵 510,488 127,622 382,866 893,354 首發限售 每年年初按持股總數的25%解除限售
陸仁芳 412,500 103,125 309,375 721,875 首發限售 每年年初按持股總數的25%解除限售
江瑜 607,500 151,875 455,625 1,063,125 首發限售 每年年初按持股總數的25%解除限售
嚴建元 215,572 431,144 215,572 0 首發限售 每年年初按持股總數的25%解除限售
薛黎霞 414,760 103,690 311,070 622,140 首發限售 每年年初按持股總數的25%解除限售
合計 65,603,220 1,118,569 64,915,795 129,783,068 -- --
二、證券發行與上市情況
1、報告期內證券發行情況
□ 適用 √ 不適用
2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、2014年4月11日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。
2、2014年5月8日召開的2013年年度股東大會審議通過了《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2013年末總股本160,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.5元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增160,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至320,000,000.00股。
3、公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
三、股東和實際控制人情況
1、公司股東數量及持股情況
單位:股
報告期末股東總數 10,683 年度報告披露日前第5個交易日末股東總數 8,732
持股5%以上的股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況
股份狀態 數量
蘇州德威投資有限公司 境內非國有法人 32.90% 105,275,900 52,637,950 105,275,900 0 質押 80,840,000
蘇州香塘創業投資有限責任公司 境內非國有法人 6.88% 22,000,000 11,000,000 0 22,000,000 質押 22,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 境內非國有法人 6.25% 20,000,000 10,000,000 0 20,000,000    
蘇州信托有限公司 境內非國有法人 4.36% 13,950,000 15,980,000 0 13,950,000    
高耿亮 境內自然人 3.43% 10,980,000 10,980,000 0 10,980,000    
蘇州吳中國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 10,000,000 5,000,000 0 10,000,000    
蘇州高新國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 10,000,000 5,000,000 0 10,000,000    
駱凱英 境內自然人 0.65% 2,087,500 2,087,500 0 2,087,500    
國元證券股份有限公司約定購回專用賬戶 境內非國有法人 0.63% 2,026,200 2,026,200 0 2,026,200    
李美霞 境內自然人 0.51% 1,635,600 1,635,600 0 1,635,600    
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況(如有)(參見注3)
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類
股份種類 數量
蘇州香塘創業投資有限責任公司 22,000,000 人民幣普通股 22,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000
蘇州信托有限公司 13,950,000 人民幣普通股 13,950,000
高耿亮 10,980,000 人民幣普通股 10,980,000
駱凱英 2,087,500 人民幣普通股 2,087,500
國元證券股份有限公司約定購回專用賬戶 2,026,200 人民幣普通股 2,026,200
李美霞 1,635,600 人民幣普通股 1,635,600
張耿明 1,305,302 人民幣普通股 1,305,302
張漢雄 1,204,500 人民幣普通股 1,204,500
陳達霖 961,001 人民幣普通股 961,001
前10名無限售流通股股東之間,以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明
參與融資融券業務股東情況說明(如有)(參見注4) 高耿亮通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股10,980,000股,普通證券賬戶持股總數0股,合計持有公司股份10,980,000股。駱凱英通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股2,087,500股,普通證券賬戶持股總數0股,合計持有公司股份2,087,500股。李美霞通過海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股1,635,600股,普通證券賬戶持股總數0股,合計持有公司股份1,635,600股。張耿明通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股1,305,302股,普通證券賬戶持股總數0股,合計持有公司股份1,305,302股。張漢雄通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股1,200,000股,普通證券賬戶持股總數4500股,合計持有公司股份1,204,500股。陳達霖通過信達證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股961,001股,普通證券賬戶持股總數0股,合計持有公司股份961,001股。
                           
公司股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司控股股東情況
法人
控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 注冊資本 主要經營業務
蘇州德威投資有限公司 周建良 2009年02月01日 68532144-7 42,330,900元 許可經營項目:無。              一般經營項目:項目投資,實業投資,資產管理,投資管理
控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
3、公司實際控制人情況
自然人
實際控制人姓名 國籍 是否取得其他國家或地區居留權
周建明 中國
最近5年內的職業及職務 1995年起任職于德威實業,并歷任總經理、董事長,2001年起至今任德威新材董事長兼總經理。
過去10年曾控股的境內外上市公司情況
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□ 適用 √ 不適用
4、其他持股在10%以上的法人股東
□ 適用 √ 不適用
5、前10名限售條件股東持股數量及限售條件
限售條件股東名稱 持有的限售條件股份數量(股) 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量(股) 限售條件
蘇州德威投資有限公司 105,275,900 2015年06月01日 105,275,900 首發限售
蘇州吳中國發創業投資有限公司 10,000,000 2015年06月01日 10,000,000 首發限售
蘇州高新國發創業投資有限公司 10,000,000 2015年06月01日 10,000,000 首發限售

第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監事和高級管理人員持股變動
1、持股情況
單位:股
姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 期初持股數 本期增持股份數量 本期減持股份數量 期末持股數 期初持有的股權激勵獲授予限制性股票數量 本期獲授予的股權激勵限制性股票數量 本期被注銷的股權激勵限制性股票數量 期末持有的股權激勵獲授予限制性股票數量 增減變動原因
周建明 董事長 51 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
曹海燕 董事 41 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
汪文華 董事 58 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
姚介元 董事 53 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
殷瞿林 董事 32 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
沈志欽 獨立董事 67 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
劉希白 獨立董事 71 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
陳冬華 獨立董事 40 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
翟仲源 董事會秘書 44 現任 804,450 804,450 402,226 1,206,674 0 0 0 0 解除首發限售及資本公積轉增
江瑜 副總經理 40 現任 810,000 810,000 100,000 1,520,000 0 0 0 0 解除首發限售及資本公積轉增
戴紅兵 董事,副總經理 43 現任 680,650 680,650 60,000 1,301,300 0 0 0 0 解除首發限售及資本公積轉增
陸仁芳 財務總監 48 現任 550,000 550,000 0 1,100,000 0 0 0 0 解除首發限售及資本公積轉增
薛黎霞 監事會主席 59 現任 414,760 414,760 207,380 622,140 0 0 0 0 解除首發限售及資本公積轉增
郁麗倩 監事 36 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
安會然 監事 32 現任 0 0 0 0 0 0 0 0  
嚴建元 監事 49 離任 250,572 250,572 0 501,144 0 0 0 0 離任
吳萍 董事 44 離任 0 0 0 0 0 0 0 0  
合計 -- -- -- -- 3,510,432 3,510,432 769,606 6,251,258 0 0 0 0 --
2、持有股票期權情況
□ 適用 √ 不適用
二、任職情況
公司現任董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷
董事長兼總經理周建明先生:1995年起任職于德威實業,并歷任總經理、董事長,2001年起至今任德威新材董事長兼總經理。
董事汪文華先生:1995年起至今任蘇州信托有限公司固有業務部經理,現任蘇州信托有限公司合規部經理。
董事戴紅兵先生:1997年起任職于德威實業,現任德威新材董事兼副總經理。
獨立董事劉希白先生:2006年起至今任上海宏大東亞會計師事務所項目經理并兼任浙江棒杰數碼針織品股份有限公司獨立董事。
獨立董事沈志欽先生:2008年6月起任上海三誠企業管理咨詢有限公司董事長。
獨立董事陳冬華先生:2006年4月至今任南京大學商學院會計學系博士生導師,并兼任寧滬高速、科遠股份等兩家公司的獨立董事。
監事會主席薛黎霞女士:2010年4月起任職于上海宏大東亞會計師事務所、2011年11月起任上海中騁投資有限公司財務總監、2013年9月起任上海萬益高分子材料有限公司、上海萬益電纜材料銷售有限公司執行董事、2013年11月起任職于香港德威新材料國際貿易有限公司。
職工代表監事郁麗倩女士:1999年起任職于德威實業,現任德威新材內審部經理兼職工代表監事。
董事曹海燕女士:2007年09月至今任蘇州香塘創業投資有限責任公司總經理,2012年10月至今任蘇州香塘擔保有限公司董事長及香塘集團有限公司副總裁。
董事姚介元先生:2011 年-2013年任招商銀行無錫分行副行長,2014年起在蘇州德威投資有限公司任職。
董事殷瞿林先生:2009 年至今在蘇州國發創業投資控股有限公司任職,現任蘇州國發創業投資控股有限公司國際業務部總經理。
職工代表監事安會然女士,2005 年起任職于德威新材,現任公司物料部經理。
副總經理江瑜女士:2003年起至今任職于德威新材,現任德威新材副總經理。
財務總監陸仁芳女士:2003年2月起至今任德威新材財務總監。
董事會秘書翟仲源先生:2004年起任職于德威新材,現任德威新材董事會秘書。
在股東單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼
周建明 蘇州德威投資有限公司 監事 2009年02月01日  
汪文華 蘇州信托有限公司 合規部經理 2012年01月01日  
曹海燕 蘇州香塘創業投資有限責任公司 總經理 2007年09月01日  
姚介元 蘇州德威投資有限公司 經理 2014年03月01日  
在其他單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼
劉希白 上海宏大東亞會計師事務所 項目經理 2006年06月01日  
劉希白 浙江棒杰數碼針織品股份有限公司 獨立董事 2011年01月23日 2014年12月31日
沈志欽 上海三誠企業管理咨詢有限公司 董事長 2008年06月01日  
陳冬華 南京大學 商學院會計學系博士生導師 2006年04月01日  
陳冬華 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 獨立董事 2009年06月17日 2015年06月18日
陳冬華 南京科遠自動化集團股份有限公司 獨立董事 2014年02月28日 2016年07月25日
薛黎霞 上海宏大東亞會計師事務所 注冊會計師 2010年04月01日  
薛黎霞 上海中騁投資有限公司 財務總監 2011年11月01日  
薛黎霞 上海萬益高分子材料有限公司 執行董事 2013年09月26日  
薛黎霞 上海萬益電纜材料銷售有限公司 執行董事 2013年09月26日  
薛黎霞 香港德威新材料國際貿易有限公司 執行董事 2013年11月08日  
曹海燕 香塘擔保股份有限公司 董事長 2012年10月01日  
曹海燕 宿遷經濟開發區香塘農村小額貸款有限公司 總經理 2009年12月01日  
曹海燕 舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司 監事會主席 2012年05月01日  
曹海燕 香塘集團有限公司 副總裁 2012年10月01日  
姚介元 蘇州德威投資管理有限公司 董事長 2014年03月01日  
姚介元 蘇州德威鴻業國際貿易有限公司 董事長 2014年12月01日  
殷瞿林 蘇州國發創業投資控股有限公司 國際業務部總經理 2009年02月01日  
殷瞿林 江蘇佳成科技股份有限公司 董事 2014年09月01日    
三、董事、監事、高級管理人員報酬情況
董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 公司董事、監事報酬由股東大會決定,高級管理人員報酬由董事會決定;在公司承擔職務的董事、監事、高級管理人員報酬由公司支付,董事、監事不另外支付津貼。獨立董事津貼依據股東大會決議支付,獨立董事會務費據實報銷。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 依據公司盈利水平及各董事、監事、高級管理人員的分工及履行情況確定。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 公司現有董事、監事、高級管理人員共15人,2014 年支付薪酬合計202萬元。
公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況
單位:萬元
姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的報酬總額 從股東單位獲得的報酬總額 報告期末實際所得報酬
周建明 董事長 51 現任 35 0 35
曹海燕 董事 41 現任 0 24 24
汪文華 董事 58 現任 0 53 53
姚介元 董事 53 現任 0 0 0
殷瞿林 董事 32 現任 0 0 0
沈志欽 獨立董事 67 現任 10 0 10
劉希白 獨立董事 71 現任 10 0 10
陳冬華 獨立董事 40 現任 10 0 10
翟仲源 董事會秘書 44 現任 22 0 22
江瑜 副總經理 40 現任 22 0 22
戴紅兵 董事,副總經理 43 現任 22 0 22
陸仁芳 財務總監 48 現任 22 0 22
薛黎霞 監事會主席 59 現任 10 0 10
郁麗倩 監事 36 現任 13 0 13
安會然 監事 32 現任 13 0 13
嚴建元 監事 49 離任 13 0 13
吳萍 董事 44 離任 0 0 0
合計 -- -- -- -- 202 77 279
公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用
四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名 擔任的職務 類型 日期 原因
曹海燕 董事 被選舉 2014年05月08日 換屆選舉
姚介元 董事 被選舉 2014年05月08日 換屆選舉
殷瞿林 董事 被選舉 2014年05月08日 換屆選舉
安會然 監事 被選舉 2014年05月05日 換屆選舉
陸仁芳 董事 任期滿離任 2014年05月08日 任期滿離任
翟仲源 董事 任期滿離任 2014年05月08日 任期滿離任
吳萍 董事 任期滿離任 2014年05月08日 任期滿離任
嚴建元 監事 任期滿離任 2014年05月08日 任期滿離任
五、報告期核心技術團隊或關鍵技術人員變動情況(非董事、監事、高級管理人員)

六、公司員工情況
公司員工人數為428人,為更好地提高企業的管理效率以及有效保障用工需求,公司選擇以勞務派遣的方式招募部分對專業技術要求較低的生產崗位人員。截至2014年12月31日,公司通過勞務派遣方式招募的人員為137人。
1、專業結構
   人數(人) 占總人數比例(%
生產人員 206 48.1
技術人員 27 6.3
管理人員 42 9.8
營銷人員 27 6.3
財務人員 13 3.1
其他人員 113 26.4
合    計 428 100
2、受教育程度
  人數(人) 占總人數比例(%
本科及以上學歷 60 14
大專學歷 72 16.83
大專以下學歷              296 69.17
合   計 428 100
3、年齡分布
  人數(人) 占總人數比例(%
51歲以上 42 9.8
41~50歲 132 30.8
31~40歲 118 27.6
30歲以下 136 31.8
合   計 428 100
 
 
 
 
 
 

第八節公司治理
一、公司治理的基本狀況
    1、公司根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》及其他相關法律、法規的要求,確立了由股東大會、董事會、監事會和經營管理層組成的公司治理結構,建立健全了股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書等相關制度,制度主要包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《董事會審計委員實施細則》、《董事會提名委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員實施細則》、《信息披露管理制度》、《募集資金及超募資金使用管理辦法》、《內部審計制度》、《對外擔保管理辦法》、《對外投資管理制度》、《關聯交易決策制度》、《外部信息使用人管理制度》《內幕信息知情人管理制度》、《特定對象來訪接待管理制度》、《年報信息披露重大差錯追究制度》、《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》、《股東大會網絡投票實施細則》、《累積投票制度實施細則》,以上各項制度建立之后得到了有效的貫徹執行,對公司的生產經營起到了有效的監督、控制和指導的作用。公司根據自身發展情況及新法規的頒布、監管部門的要求等,將持續對這些制度進行修訂,逐步完善并健全。
    2、公司董事會下設有薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會三個專門委員會,并制定各委員會實施細則。各專門委員會組成情況如下:審計委員會成員為獨立董事陳冬華先生、劉希白先生和非獨立董事曹海燕女士,其中獨立董事陳冬華先生為主任委員;薪酬與考核委員會成員為獨立董事沈志欽先生、董事汪文華、獨立董事劉希白先生擔任薪酬與考核委員會委員,由劉希白先生擔任主任委員;提名委員會成員為獨立董事沈志欽先生、董事周建明先生、獨立董事劉希白先生擔任提名委員會委員,由沈志欽先生擔任主任委員。
    3、報告期內,公司建立了規范的公司治理結構,股東大會、董事會及專門委員會、監事會、獨立董事、董事會秘書和管理層均嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和中國證監會有關法律法規等的要求,履行各自的權利和義務,公司重大生產經營決策、投資決策及財務決策均按照《公司章程》及有關內控制度規定的程序和規則進行,截至報告期末,上述機構和人員依法運作,未出現違法、違規現象,能夠切實履行應盡的職責和義務,公司治理的實際狀況符合《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的要求。
公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異
□ 是 √ 否
二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況
1、本報告期年度股東大會情況
會議屆次 召開日期 會議決議刊登的指定網站查詢索引 會議決議刊登的信息披露日期
2013年度股東大會 2014年05月08日 http://www.cninfo.com.cn 2014年05月08日
2、本報告期臨時股東大會情況
會議屆次 召開日期 會議決議刊登的指定網站查詢索引 會議決議刊登的信息披露日期
2014年第一次臨時股東大會 2014年02月18日 http://www.cninfo.com.cn 2014年02月18日
三、報告期董事會召開情況
會議屆次 召開日期 會議決議刊登的指定網站查詢索引 會議決議刊登的信息披露日期
第四屆董事會第十八次會議 2014年01月24日 http://www.cninfo.com.cn 2014年01月24日
第四屆董事會第十九次會議 2014年04月11日 http://www.cninfo.com.cn 2014年04月12日
第四屆董事會第五次臨時會議 2014年04月24日 http://www.cninfo.com.cn 僅審議第一季度報告
第五屆董事會第一次會議 2014年05月27日 http://www.cninfo.com.cn 2014年05月27日
第五屆董事會第二次會議 2014年08月07日 http://www.cninfo.com.cn 2014年08月08日
第五屆董事會第一次臨時會議 2014年10月24日 http://www.cninfo.com.cn 2014年10月25日
四、年度報告重大差錯責任追究制度的建立與執行情況
公司已制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,對公司年報信息披露工作中有關人員違反相關規定、不履行或者不正確履行職責、義務或其他個人原因,對公司造成重大經濟損失或造成不良社會影響等情況時,規定了具體的責任追究與處理方式。本制度制定之后,公司未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正等情況。
五、監事會工作情況
監事會在報告期內的監督活動是否發現公司存在風險
□ 是 √ 否
公司監事會對報告期內的監督事項無異議。
第九節財務報告
一、審計報告
審計意見類型 標準無保留審計意見
審計報告簽署日期 2015年03月30日
審計機構名稱 立信會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊會計師姓名 朱育勤,王愷
審計報告正文
 
信會師報字[2015]111630
 
江蘇德威新材料股份有限公司全體股東:
我們審計了后附的江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)財務報表,包括2014年12月31日的合并資產負債表和資產負債表、2014年度的合并利潤表和利潤表、2014年度的合并現金流量表和現金流量表、2014年度的合并所有者權益變動表和所有者權益變動表以及財務報表附注。
管理層對財務報表的責任
編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:(1)按照企業會計準則的規定編制財務報表,并使其實現公允反映;(2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。
注冊會計師的責任
我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。
我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。
三、審計意見
我們認為,貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了貴公司2014年12月31日的財務狀況以及2014年度的經營成果和現金流量。
 
 
立信會計師事務所                            中國注冊會計師:朱育勤
(特殊普通合伙) 
國注冊會計師:王愷
 
中國·上海二O一五年三月三十日
 
二、財務報表
財務附注中報表的單位為:人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
  貨幣資金 391,381,620.39 398,149,742.13
  結算備付金    
  拆出資金    
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產    
  衍生金融資產    
  應收票據 178,985,898.50 197,204,121.30
  應收賬款 456,433,500.50 368,864,500.44
  預付款項 22,589,251.49 36,680,719.18
  應收保費    
  應收分保賬款    
  應收分保合同準備金    
  應收利息    
  應收股利    
  其他應收款 1,972,274.09 1,048,209.68
  買入返售金融資產    
  存貨 196,421,196.67 120,274,543.26
  劃分為持有待售的資產    
  一年內到期的非流動資產    
  其他流動資產 12,180,588.59  
流動資產合計 1,259,964,330.23 1,122,221,835.99
非流動資產:    
  發放貸款及墊款    
  可供出售金融資產 27,438,750.00 27,438,750.00
  持有至到期投資    
  長期應收款    
  長期股權投資    
  投資性房地產    
  固定資產 220,093,813.27 88,570,696.60
  在建工程 213,636,426.95 119,375,356.31
  工程物資    
  固定資產清理    
  生產性生物資產    
  油氣資產    
  無形資產 82,177,230.89 86,555,179.81
  開發支出    
  商譽 4,317,123.77 4,317,123.77
  長期待攤費用 457,506.34 548,369.62
  遞延所得稅資產 1,019,561.18 756,009.68
  其他非流動資產    
非流動資產合計 549,140,412.40 327,561,485.79
資產總計 1,809,104,742.63 1,449,783,321.78
流動負債:    
  短期借款 311,964,662.18 313,145,845.93
  向中央銀行借款    
  吸收存款及同業存放    
  拆入資金    
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債    
  衍生金融負債    
  應付票據 420,664,556.84 253,208,489.42
  應付賬款 125,192,914.51 127,068,421.57
  預收款項 809,669.43 892,003.80
  賣出回購金融資產款    
  應付手續費及傭金    
  應付職工薪酬    
  應交稅費 6,926,982.86 5,513,636.22
  應付利息 1,182,100.92 818,797.01
  應付股利    
  其他應付款 10,047,647.32 6,965,663.27
  應付分保賬款    
  保險合同準備金    
  代理買賣證券款    
  代理承銷證券款    
  劃分為持有待售的負債    
  一年內到期的非流動負債 450,000.00  
  其他流動負債    
流動負債合計 877,238,534.06 707,612,857.22
非流動負債:    
  長期借款 137,333,000.00  
  應付債券    
   其中:優先股    
      永續債    
  長期應付款    
  長期應付職工薪酬    
  專項應付款    
  預計負債    
  遞延收益 3,900,000.00 4,500,000.00
  遞延所得稅負債    
  其他非流動負債    
非流動負債合計 141,233,000.00 4,500,000.00
負債合計 1,018,471,534.06 712,112,857.22
所有者權益:    
  股本 320,000,000.00 160,000,000.00
  其他權益工具    
   其中:優先股    
      永續債    
  資本公積 116,801,208.35 276,801,208.35
  減:庫存股    
  其他綜合收益 -43,602.00  
  專項儲備    
  盈余公積 36,953,125.89 31,518,143.56
  一般風險準備    
  未分配利潤 297,006,238.64 251,662,288.79
歸屬于母公司所有者權益合計 770,716,970.88 719,981,640.70
  少數股東權益 19,916,237.69 17,688,823.86
所有者權益合計 790,633,208.57 737,670,464.56
負債和所有者權益總計 1,809,104,742.63 1,449,783,321.78
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
2、母公司資產負債表
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
  貨幣資金 377,059,162.01 382,112,901.33
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產    
  衍生金融資產    
  應收票據 144,764,330.50 173,174,121.30
  應收賬款 443,296,226.02 347,145,756.81
  預付款項 7,227,061.84 7,861,469.92
  應收利息    
  應收股利    
  其他應收款 21,818,788.74 595,790.01
  存貨 152,259,297.34 100,644,815.15
  劃分為持有待售的資產    
  一年內到期的非流動資產    
  其他流動資產    
流動資產合計 1,146,424,866.45 1,011,534,854.52
非流動資產:    
  可供出售金融資產 27,438,750.00 27,438,750.00
  持有至到期投資    
  長期應收款    
  長期股權投資 183,068,331.94 175,131,219.94
  投資性房地產    
  固定資產 202,974,104.07 70,897,187.05
  在建工程 15,383,200.85 87,355,563.31
  工程物資    
  固定資產清理    
  生產性生物資產    
  油氣資產    
  無形資產 12,627,697.49 12,829,966.45
  開發支出    
  商譽    
  長期待攤費用    
  遞延所得稅資產 865,806.98 697,474.28
  其他非流動資產    
非流動資產合計 442,357,891.33 374,350,161.03
資產總計 1,588,782,757.78 1,385,885,015.55
流動負債:    
  短期借款 311,964,662.18 313,145,845.93
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債    
  衍生金融負債    
  應付票據 414,414,556.84 253,208,489.42
  應付賬款 105,864,147.26 112,729,501.75
  預收款項 800,566.33 800,354.98
  應付職工薪酬    
  應交稅費 4,308,408.29 2,786,432.43
  應付利息 916,918.43 818,797.01
  應付股利    
  其他應付款 7,616,371.36 5,698,290.19
  劃分為持有待售的負債    
  一年內到期的非流動負債 450,000.00  
  其他流動負債    
流動負債合計 846,335,630.69 689,187,711.71
非流動負債:    
  長期借款    
  應付債券    
   其中:優先股    
      永續債    
  長期應付款    
  長期應付職工薪酬    
  專項應付款    
  預計負債    
  遞延收益 3,900,000.00 4,500,000.00
  遞延所得稅負債    
  其他非流動負債    
非流動負債合計 3,900,000.00 4,500,000.00
負債合計 850,235,630.69 693,687,711.71
所有者權益:    
  股本 320,000,000.00 160,000,000.00
  其他權益工具    
   其中:優先股    
      永續債    
  資本公積 116,801,208.35 276,801,208.35
  減:庫存股    
  其他綜合收益    
  專項儲備    
  盈余公積 36,953,125.89 31,518,143.56
  未分配利潤 264,792,792.85 223,877,951.93
所有者權益合計 738,547,127.09 692,197,303.84
負債和所有者權益總計 1,588,782,757.78 1,385,885,015.55
3、合并利潤表
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 1,378,511,138.36 1,124,402,353.58
  其中:營業收入 1,378,511,138.36 1,124,402,353.58
     利息收入    
     已賺保費    
     手續費及傭金收入    
二、營業總成本 1,308,194,485.61 1,050,135,520.08
  其中:營業成本 1,204,295,720.97 964,700,562.62
     利息支出    
     手續費及傭金支出    
     退保金    
     賠付支出凈額    
     提取保險合同準備金凈額    
     保單紅利支出    
     分保費用    
     營業稅金及附加 2,169,420.43 2,436,196.37
     銷售費用 30,460,387.30 25,708,893.77
     管理費用 40,468,909.34 33,216,326.86
     財務費用 29,296,954.31 21,643,493.90
     資產減值損失 1,503,093.26 2,430,046.56
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列) 1,637,846.40 1,302,577.20
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
    匯兌收益(損失以“-”號填列)    
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 71,954,499.15 75,569,410.70
  加:營業外收入 1,591,998.88 1,439,965.66
    其中:非流動資產處置利得   3,465.66
  減:營業外支出 160,206.98 239,749.11
    其中:非流動資產處置損失 57,437.50  
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 73,386,291.05 76,769,627.25
  減:所得稅費用 12,379,945.04 12,672,060.89
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 61,006,346.01 64,097,566.36
  歸屬于母公司所有者的凈利潤 58,778,932.18 61,867,370.59
  少數股東損益 2,227,413.83 2,230,195.77
六、其他綜合收益的稅后凈額 -43,602.00  
 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -43,602.00  
 。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益    
     1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動    
     2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額    
 。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益 -43,602.00  
     1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額    
     2.可供出售金融資產公允價值變動損益    
     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益    
     4.現金流量套期損益的有效部分    
     5.外幣財務報表折算差額 -43,602.00  
     6.其他    
 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額    
七、綜合收益總額 60,962,744.01 64,097,566.36
  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 58,735,330.18 61,867,370.59
  歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,227,413.83 2,230,195.77
八、每股收益:    
 。ㄒ唬┗久抗墒找 0.18 0.19
 。ǘ┫♂屆抗墒找 0.18 0.19
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00元。
法定代表人:周建明                    主管會計工作負責人:陸仁芳                    會計機構負責人:萬晨清
4、母公司利潤表
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 1,408,498,234.08 1,165,796,895.04
  減:營業成本 1,270,318,509.55 1,033,398,771.90
    營業稅金及附加 1,267,126.86 1,745,745.57
    銷售費用 22,583,002.04 18,125,440.95
    管理費用 26,734,013.39 25,554,591.90
    財務費用 26,137,560.04 19,042,370.20
    資產減值損失 1,122,218.02 2,267,083.46
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列) 1,637,846.40 1,302,577.20
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 61,973,650.58 66,965,468.26
  加:營業外收入 1,398,998.88 1,144,965.66
    其中:非流動資產處置利得   3,465.66
  減:營業外支出 145,781.00 120,000.00
    其中:非流動資產處置損失 57,437.50  
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 63,226,868.46 67,990,433.92
  減:所得稅費用 8,877,045.21 10,004,188.64
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 54,349,823.25 57,986,245.28
五、其他綜合收益的稅后凈額    
 。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益    
     1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動    
     2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額    
 。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益    
     1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額    
     2.可供出售金融資產公允價值變動損益    
     3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益    
     4.現金流量套期損益的有效部分    
     5.外幣財務報表折算差額    
     6.其他    
六、綜合收益總額 54,349,823.25 57,986,245.28
七、每股收益:    
 。ㄒ唬┗久抗墒找    
 。ǘ┫♂屆抗墒找    
5、合并現金流量表
單位:元
項目 本期發生額 上期金額發生額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金 1,304,772,524.00 1,132,271,578.11
  客戶存款和同業存放款項凈增加額    
  向中央銀行借款凈增加額    
  向其他金融機構拆入資金凈增加額    
  收到原保險合同保費取得的現金    
  收到再保險業務現金凈額    
  保戶儲金及投資款凈增加額    
  處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額    
  收取利息、手續費及傭金的現金    
  拆入資金凈增加額    
  回購業務資金凈增加額    
  收到的稅費返還 704,351.30  
  收到其他與經營活動有關的現金 49,369,726.49 83,528,521.16
經營活動現金流入小計 1,354,846,601.79 1,215,800,099.27
  購買商品、接受勞務支付的現金 1,093,158,761.50 1,014,844,937.58
  客戶貸款及墊款凈增加額    
  存放中央銀行和同業款項凈增加額    
  支付原保險合同賠付款項的現金    
  支付利息、手續費及傭金的現金    
  支付保單紅利的現金    
  支付給職工以及為職工支付的現金 35,862,939.19 29,445,466.80
  支付的各項稅費 35,129,955.58 40,866,308.40
  支付其他與經營活動有關的現金 115,924,695.79 61,796,102.82
經營活動現金流出小計 1,280,076,352.06 1,146,952,815.60
經營活動產生的現金流量凈額 74,770,249.73 68,847,283.67
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益收到的現金 1,637,846.40 1,302,577.20
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 219,026.06 10,000.00
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額    
  收到其他與投資活動有關的現金   4,500,000.00
投資活動現金流入小計 1,856,872.46 5,812,577.20
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 222,471,097.00 92,271,623.95
  投資支付的現金 500,000.00  
  質押貸款凈增加額    
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額   46,970,177.36
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 222,971,097.00 139,241,801.31
投資活動產生的現金流量凈額 -221,114,224.54 -133,429,224.11
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金    
  其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金    
  取得借款收到的現金 625,658,613.72 443,639,287.53
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金    
籌資活動現金流入小計 625,658,613.72 443,639,287.53
  償還債務支付的現金 489,506,797.47 389,168,702.22
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 32,206,953.37 25,596,800.43
  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤    
  支付其他與籌資活動有關的現金   6,150,000.00
籌資活動現金流出小計 521,713,750.84 420,915,502.65
籌資活動產生的現金流量凈額 103,944,862.88 22,723,784.88
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -193,236.24 -185,615.01
五、現金及現金等價物凈增加額 -42,592,348.17 -42,043,770.57
  加:期初現金及現金等價物余額 358,285,414.69 400,329,185.26
六、期末現金及現金等價物余額 315,693,066.52 358,285,414.69
6、母公司現金流量表
單位:元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金 1,416,724,853.74 1,137,439,231.06
  收到的稅費返還    
  收到其他與經營活動有關的現金 49,148,232.69 83,083,969.92
經營活動現金流入小計 1,465,873,086.43 1,220,523,200.98
  購買商品、接受勞務支付的現金 1,224,013,489.66 1,054,084,031.37
  支付給職工以及為職工支付的現金 25,060,922.10 22,654,079.58
  支付的各項稅費 21,084,441.61 33,517,061.36
  支付其他與經營活動有關的現金 128,304,606.88 54,131,522.93
經營活動現金流出小計 1,398,463,460.25 1,164,386,695.24
經營活動產生的現金流量凈額 67,409,626.18 56,136,505.74
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益收到的現金 1,637,846.40 1,302,577.20
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 219,026.06 10,000.00
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額    
  收到其他與投資活動有關的現金   4,500,000.00
投資活動現金流入小計 1,856,872.46 5,812,577.20
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 73,595,407.31 28,058,043.40
  投資支付的現金 7,937,112.00  
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額   48,800,000.00
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 81,532,519.31 76,858,043.40
投資活動產生的現金流量凈額 -79,675,646.85 -71,045,466.20
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金    
  取得借款收到的現金 488,325,613.72 436,639,287.53
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金    
籌資活動現金流入小計 488,325,613.72 436,639,287.53
  償還債務支付的現金 489,506,797.47 374,168,702.22
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27,330,040.36 25,305,363.98
  支付其他與籌資活動有關的現金   6,150,000.00
籌資活動現金流出小計 516,836,837.83 405,624,066.20
籌資活動產生的現金流量凈額 -28,511,224.11 31,015,221.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -100,720.97 25,556.20
五、現金及現金等價物凈增加額 -40,877,965.75 16,131,817.07
  加:期初現金及現金等價物余額 342,248,573.89 326,116,756.82
六、期末現金及現金等價物余額 301,370,608.14 342,248,573.89
7、合并所有者權益變動表
本期金額
單位:元
項目 本期
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
股本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56   251,662,288.79 17,688,823.86 737,670,464.56
  加:會計政策變更                          
    前期差錯更正                          
    同一控制下企業合并                          
    其他                          
二、本年期初余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56   251,662,288.79 17,688,823.86 737,670,464.56
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 160,000,000.00       -160,000,000.00   -43,602.00   5,434,982.33   45,343,949.85 2,227,413.83 52,962,744.01
(一)綜合收益總額             -43,602.00       58,778,932.18 2,227,413.83 60,962,744.01
(二)所有者投入和減少資本                          
1.股東投入的普通股                          
2.其他權益工具持有者投入資本                          
3.股份支付計入所有者權益的金額                          
4.其他                          
(三)利潤分配                 5,434,982.33   -13,434,982.33   -8,000,000.00
1.提取盈余公積                 5,434,982.33   -5,434,982.33    
2.提取一般風險準備                          
3.對所有者(或股東)的分配                     -8,000,000.00   -8,000,000.00
4.其他                          
(四)所有者權益內部結轉 160,000,000.00       -160,000,000.00                
1.資本公積轉增資本(或股本) 160,000,000.00       -160,000,000.00                
2.盈余公積轉增資本(或股本)                          
3.盈余公積彌補虧損                          
4.其他                          
(五)專項儲備                          
1.本期提取                          
2.本期使用                          
(六)其他                          
四、本期期末余額 320,000,000.00       116,801,208.35   -43,602.00   36,953,125.89   297,006,238.64 19,916,237.69 790,633,208.57
上期金額
單位:元
項目 上期
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
股本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額 80,000,000.00       356,801,208.35       25,719,519.03   203,593,542.73 15,458,628.09 681,572,898.20
  加:會計政策變更                          
    前期差錯更正                          
    同一控制下企業合并                          
    其他                          
二、本年期初余額 80,000,000.00       356,801,208.35       25,719,519.03   203,593,542.73 15,458,628.09 681,572,898.20
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 80,000,000.00       -80,000,000.00       5,798,624.53   48,068,746.06 2,230,195.77 56,097,566.36
(一)綜合收益總額                     61,867,370.59 2,230,195.77 64,097,566.36
(二)所有者投入和減少資本                          
1.股東投入的普通股                          
2.其他權益工具持有者投入資本                          
3.股份支付計入所有者權益的金額                          
4.其他                          
(三)利潤分配                 5,798,624.53   -13,798,624.53   -8,000,000.00
1.提取盈余公積                 5,798,624.53   -5,798,624.53    
2.提取一般風險準備                          
3.對所有者(或股東)的分配                     -8,000,000.00   -8,000,000.00
4.其他                          
(四)所有者權益內部結轉 80,000,000.00       -80,000,000.00                
1.資本公積轉增資本(或股本) 80,000,000.00       -80,000,000.00                
2.盈余公積轉增資本(或股本)                          
3.盈余公積彌補虧損                          
4.其他                          
(五)專項儲備                          
1.本期提取                          
2.本期使用                          
(六)其他                          
四、本期期末余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56   251,662,288.79 17,688,823.86 737,670,464.56
8、母公司所有者權益變動表
本期金額
單位:元
項目 本期
股本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56 223,877,951.93 692,197,303.84
  加:會計政策變更                      
    前期差錯更正                      
    其他                      
二、本年期初余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56 223,877,951.93 692,197,303.84
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 160,000,000.00       -160,000,000.00       5,434,982.33 40,914,840.92 46,349,823.25
(一)綜合收益總額                   54,349,823.25 54,349,823.25
(二)所有者投入和減少資本                      
1.股東投入的普通股                      
2.其他權益工具持有者投入資本                      
3.股份支付計入所有者權益的金額                      
4.其他                      
(三)利潤分配                 5,434,982.33 -13,434,982.33 -8,000,000.00
1.提取盈余公積                 5,434,982.33 -5,434,982.33  
2.對所有者(或股東)的分配                   -8,000,000.00 -8,000,000.00
3.其他                      
(四)所有者權益內部結轉 160,000,000.00       -160,000,000.00            
1.資本公積轉增資本(或股本) 160,000,000.00       -160,000,000.00            
2.盈余公積轉增資本(或股本)                      
3.盈余公積彌補虧損                      
4.其他                      
(五)專項儲備                      
1.本期提取                      
2.本期使用                      
(六)其他                      
四、本期期末余額 320,000,000.00       116,801,208.35       36,953,125.89 264,792,792.85 738,547,127.09
上期金額
單位:元
項目 上期
股本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
優先股 永續債 其他
一、上年期末余額 80,000,000.00       356,801,208.35       25,719,519.03 179,690,331.18 642,211,058.56
  加:會計政策變更                      
    前期差錯更正                      
    其他                      
二、本年期初余額 80,000,000.00       356,801,208.35       25,719,519.03 179,690,331.18 642,211,058.56
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 80,000,000.00       -80,000,000.00       5,798,624.53 44,187,620.75 49,986,245.28
(一)綜合收益總額                   57,986,245.28 57,986,245.28
(二)所有者投入和減少資本                      
1.股東投入的普通股                      
2.其他權益工具持有者投入資本                      
3.股份支付計入所有者權益的金額                      
4.其他                      
(三)利潤分配                 5,798,624.53 -13,798,624.53 -8,000,000.00
1.提取盈余公積                 5,798,624.53 -5,798,624.53  
2.對所有者(或股東)的分配                   -8,000,000.00 -8,000,000.00
3.其他                      
(四)所有者權益內部結轉 80,000,000.00       -80,000,000.00            
1.資本公積轉增資本(或股本) 80,000,000.00       -80,000,000.00            
2.盈余公積轉增資本(或股本)                      
3.盈余公積彌補虧損                      
4.其他                      
(五)專項儲備                      
1.本期提取                      
2.本期使用                      
(六)其他                      
四、本期期末余額 160,000,000.00       276,801,208.35       31,518,143.56 223,877,951.93 692,197,303.84
三、公司基本情況
江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“江蘇德威”或“公司”)前身系蘇州德威實業有限公司,有限公司于1995年12月18日經蘇州市太倉工商行政管理局批準設立。2001年經江蘇省人民政府以蘇政復(2001)45號《省政府關于同意蘇州德威實業有限公司變更為江蘇德威新材料股份有限公司的批復》批準,公司更名為江蘇德威新材料股份有限公司。
2012年4月28日,公司取得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]594號文《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》批準,獲準在深圳證券交易所公開發行股票2,000萬股。2012年6月1日,公司正式在深圳證券交易所掛牌上市。
2013年6月公司按原總股本80,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,總股本由80,000,000股增加至160,000,000股。
2014年6月公司按原總股本160,000,000股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,總股本由160,000,000股增加至320,000,000股。
公司的企業法人營業執照注冊號:320000000023411。所屬行業為橡膠和塑料制品業。
截止2014年12月31日,公司注冊資本為人民幣32,000萬元。
公司注冊地為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號,總部辦公地址為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號。
公司經營范圍包括:聚氯乙烯塑膠材料、汽車家用特種改性塑料、綠色環保包裝材料、聚乙烯、聚丙烯塑膠材料、工程塑料開發、研制、生產、銷售,化工原料(危險品除外)、電線、電纜及配套附件銷售,經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家規定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”。
公司主要產品為汽車線束絕緣材料、UL系列材料等聚氯乙烯類特種線纜用材料以及XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料等聚烯烴類普通線纜料。
       公司已建立股東大會、董事會和監事會議事制度,設置的組織架構中主要有總經理、生產部、技術部、質量部、研發中心、物料部、物流部、動力部、市場部、財務部、內審部、人事行政部。
截止2014年12月31日,本公司合并財務報表范圍內子公司如下:
 
子公司名稱
揚州德威新材料有限公司(以下簡稱“揚州德威”)
安徽滁州德威新材料有限公司(以下簡稱“滁州德威”)
上海萬益高分子材料有限公司(以下簡稱“萬益高分子”)
上海萬益電纜材料銷售有限公司(以下簡稱“萬益銷售”)
香港德威新材料國際貿易有限公司Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading Co.,Limited(以下簡稱“香港德威”)
 
四、財務報表的編制基礎
1、編制基礎
公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”),以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。
2、持續經營
從公司目前獲知的信息,綜合考慮宏觀政策風險、市場經營風險、企業目前或長期的盈利能力、償債能力、財務資源支持等因素,本公司認為不存在對公司未來12個月持續經營能力產生重大懷疑的事項或情況,以持續經營為基礎編制財務報表是合理的。
  • 重要會計政策及會計估計
重要會計政策變更
(1)執行財政部于2014年修訂及新頒布的準則
本公司已執行財政部于2014年頒布的下列新的及修訂的企業會計準則:
《企業會計準則—基本準則》(修訂)、
《企業會計準則第2號——長期股權投資》(修訂)、
《企業會計準則第9號——職工薪酬》(修訂)、
《企業會計準則第30號——財務報表列報》(修訂)、
《企業會計準則第33號——合并財務報表》(修訂)、
《企業會計準則第37號——金融工具列報》(修訂)、
《企業會計準則第39號——公允價值計量》、
《企業會計準則第40號——合營安排》、
《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》。
(2)本公司執行上述企業會計準則的主要影響
報表項目 追溯調整前年初余額 追溯調整后年初余額
長期股權投資 27,438,750.00  
可供出售金融資產   27,438,750.00
其他流動負債 4,500,000.00  
遞延收益   4,500,000.00
1、遵循企業會計準則的聲明
公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。
2、會計期間
自公歷1月1日至12月31日止為一個會計年度。
3、營業周期
本公司營業周期為12個月。
4、記賬本位幣
本公司采用人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
同一控制下企業合并:本公司在企業合并中取得的資產和負債,按照合并日在被合并方資產、負債(包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽)在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
非同一控制下企業合并:本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量,公允價值與其賬面價值的差額,計入當期損益。本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,經復核后,計入當期損益。
為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他直接相關費用,于發生時計入當期損益;為企業合并而發行權益性證券的交易費用,沖減權益。
6、合并財務報表的編制方法
1)、合并范圍
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定,所有子公司(包括本公司所控制的被投資方可分割的部分)均納入合并財務報表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料,編制合并財務報表。本公司編制合并財務報表,將整個企業集團視為一個會計主體,依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求,按照統一的會計政策,反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。
所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致,如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編制合并財務報表時,按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司,以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對于同一控制下企業合并取得的子公司,以其資產、負債(包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽)在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。
子公司所有者權益、當期凈損益和當期綜合收益中屬于少數股東的份額分別在合并資產負債表中所有者權益項目下、合并利潤表中凈利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額,沖減少數股東權益。
(1)增加子公司或業務
在報告期內,若因同一控制下企業合并增加子公司或業務的,則調整合并資產負債表的期初數;將子公司或業務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;將子公司或業務合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表,同時對比較報表的相關項目進行調整,視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。
因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的,視同參與合并的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合并方控制權之前持有的股權投資,在取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他凈資產變動,分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。
在報告期內,若因非同一控制下企業合并增加子公司或業務的,則不調整合并資產負債表期初數;將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。
因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的,對于購買日之前持有的被購買方的股權,本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量,公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的,與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益,由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
(2)處置子公司或業務
①一般處理方法
在報告期內,本公司處置子公司或業務,則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。
因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時,對于處置后的剩余股權投資,本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額與商譽之和的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動,在喪失控制權時轉為當期投資收益,由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
②分步處置子公司
通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的,處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理:
。@些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
ⅱ.這些交易整體才能達成一項完整的商業結果;
ⅲ.一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生;
ⅳ.一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一并考慮時是經濟的。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的,本公司將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理;但是,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額,在合并財務報表中確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬于一攬子交易的,在喪失控制權之前,按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理;在喪失控制權時,按處置子公司一般處理方法進行會計處理。
(3)購買子公司少數股權
本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日(或合并日)開始持續計算的凈資產份額之間的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
(4)不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資
在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

8、現金及現金等價物的確定標準
在編制現金流量表時,將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短(從購買日起三個月內到期)、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資,確定為現金等價物。
9、外幣業務和外幣報表折算
1)、外幣業務
外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。
資產負債表日外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算,由此產生的匯兌差額,除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外,均計入當期損益。
2、外幣財務報表的折算
資產負債表中的資產和負債項目,采用資產負債表日的即期匯率折算;所有者權益項目除“未分配利潤”項目外,其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目,采用按照系統合理的方法確定的、與交易發生日即期匯率近似的匯率(平均匯率)折算。
處置境外經營時,將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額,自所有者權益項目轉入處置當期損益。
10、金融工具
金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。
1、金融工具的分類
金融資產和金融負債于初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債,包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債;持有至到期投資;應收款項;可供出售金融資產;其他金融負債等。
 
2、金融工具的確認依據和計量方法
(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(金融負債)
取得時以公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)作為初始確認金額,相關的交易費用計入當期損益。
持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益,期末將公允價值變動計入當期損益。
處置時,其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益,同時調整公允價值變動損益。
(2)持有至到期投資
取得時按公允價值(扣除已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。
持有期間按照攤余成本和實際利率(實際利率與票面利率差別較小的,按票面利率)計算確認利息收入,計入投資收益。實際利率在取得時確定,在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。
處置時,將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。
(3)應收款項
公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權,以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權,包括應收賬款、其他應收款等,以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額;具有融資性質的,按其現值進行初始確認。
收回或處置時,將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。
(4)可供出售金融資產
取得時按公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。
持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他綜合收益。但是,在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產,按照成本計量。
處置時,將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額,計入投資損益;同時,將原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出,計入當期損益。
(5)其他金融負債
按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。采用攤余成本進行后續計量。
 
3、金融資產轉移的確認依據和計量方法
公司發生金融資產轉移時,如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方,則終止確認該金融資產;如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,則不終止確認該金融資產。
在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時,采用實質重于形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將下列兩項金額的差額計入當期損益:
(1)所轉移金融資產的賬面價值;
(2)因轉移而收到的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。
金融資產部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產整體的賬面價值,在終止確認部分和未終止確認部分之間,按照各自的相對公允價值進行分攤,并將下列兩項金額的差額計入當期損益:
(1)終止確認部分的賬面價值;
(2)終止確認部分的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。
金融資產轉移不滿足終止確認條件的,繼續確認該金融資產,所收到的對價確認為一項金融負債。
 
4、金融負債終止確認條件
金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,則終止確認該金融負債或其一部分;本公司若與債權人簽定協議,以承擔新金融負債方式替換現存金融負債,且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的,則終止確認現存金融負債,并同時確認新金融負債。
對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的,則終止確認現存金融負債或其一部分,同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。
金融負債全部或部分終止確認時,終止確認的金融負債賬面價值與支付對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。
本公司若回購部分金融負債的,在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值,將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。
5、金融資產和金融負債的公允價值的確定方法
存在活躍市場的金融工具,以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具,采用估值技術確定其公允價值。在估值時,本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術,選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值,并優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下,才使用不可觀察輸入值。
 
6、金融資產(不含應收款項)減值的測試方法及會計處理方法
除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外,本公司于資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查,如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的,計提減值準備。
(1)可供出售金融資產的減值準備:
期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降,或在綜合考慮各種相關因素后,預期這種下降趨勢屬于非暫時性的,就認定其已發生減值,將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一并轉出,確認減值損失。
對于已確認減值損失的可供出售債務工具,在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關的,原確認的減值損失予以轉回,計入當期損益。
可供出售權益工具投資發生的減值損失,不通過損益轉回。
(2)持有至到期投資的減值準備:
持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。
11、應收款項
(1)單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項金額重大是指占應收款項余額期末前五名的款項,且應收賬款單項余額大于100萬元、其他應收款單項余額大于50萬元的款項。
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試,如有客觀證據表明其已發生減值,按預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備,計入當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項,將其歸入相應組合計提壞賬準備。
 
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試,如有客觀證據表明其已發生減值,按預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備,計入當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項,將其歸入相應組合計提壞賬準備。
(2)按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項
組合名稱 壞賬準備計提方法
按信用風險特征組合計提壞賬準備應收款項 賬齡分析法
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的:
√ 適用 □ 不適用
賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例
6個月以內 0.00% 5.00%
6個月至1年(含1年) 5.00% 5.00%
1-2年 50.00% 10.00%
2-3年 80.00% 30.00%
3年以上 100.00% 50.00%
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的:
□ 適用 √ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的:
□ 適用 √ 不適用
(3)單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項
單項計提壞賬準備的理由 金額不重大但單獨進行減值測試的款項一般為特定應收款項。
壞賬準備的計提方法 對于期末單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,如有客觀證據表明其發生了減值的,則單獨進行減值測試,根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備;對于其他單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,采用與經單獨測試后未減值的應收款項一并按賬齡作為類似信用風險特征劃分為若干組合,再按這些應收款項組合在期末余額的一定比例計算確定減值損失,計提壞賬準備。
12、存貨
1)、       存貨的分類
存貨分類為:原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品(包括庫存的外購商品、自制商品產品、自制半成品等)、在產品、委托加工物資等。
 
2)、       發出存貨的計價方法
存貨發出時按加權平均法計價。
 
3、不同類別存貨可變現凈值的確定依據
產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算,若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備;但對于數量繁多、單價較低的存貨,按照存貨類別計提存貨跌價準備;與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的,且難以與其他項目分開計量的存貨,則合并計提存貨跌價準備。
除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外,存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。
本期期末存貨項目的可變現凈值以資產負債表日市場價格為基礎確定。
 
4、存貨的盤存制度
采用永續盤存制。
 
5)、低值易耗品和包裝物的攤銷方法
(1)低值易耗品采用一次轉銷法;
(2)包裝物采用一次轉銷法。
13、劃分為持有待售資產

14、長期股權投資
1)、       共同控制、重大影響的判斷標準
共同控制,是指按照相關約定對某項安排所共有的控制,并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資產享有權利的,被投資單位為本公司的合營企業。
重大影響,是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的,被投資單位為本公司聯營企業。
 
2)、       初始投資成本的確定
(1)企業合并形成的長期股權投資
同一控制下的企業合并:公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的,在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的,在合并日根據合并后應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額,確定長期股權投資的初始投資成本。合并日長期股權投資的初始投資成本,與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額,調整股本溢價,股本溢價不足沖減的,沖減留存收益。
非同一控制下的企業合并:公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的,按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的初始投資成本。
其他方式取得的長期股權投資
以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。
以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。
在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。
通過債務重組取得的長期股權投資,其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。
 
3)、       后續計量及損益確認方法
(1)成本法核算的長期股權投資
公司對子公司的長期股權投資,采用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。
(2)權益法核算的長期股權投資
對聯營企業和合營企業的長期股權投資,采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,不調整長期股權投資的初始投資成本;初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,計入當期損益。
公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額,分別確認投資收益和其他綜合收益,同時調整長期股權投資的賬面價值;按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分,相應減少長期股權投資的賬面價值;對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。
在確認應享有被投資單位凈損益的份額時,以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎,并按照公司的會計政策及會計期間,對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。在持有投資期間,被投資單位編制合并財務報表的,以合并財務報表中的凈利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬于被投資單位的金額為基礎進行核算。
公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于公司的部分,予以抵銷,在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失,屬于資產減值損失的,全額確認。
在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時,按照以下順序進行處理:首先,沖減長期股權投資的賬面價值。其次,長期股權投資的賬面價值不足以沖減的,以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失,沖減長期應收項目等的賬面價值。最后,經過上述處理,按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的,按預計承擔的義務確認預計負債,計入當期投資損失。
(3)長期股權投資的處置
處置長期股權投資,其賬面價值與實際取得價款的差額,計入當期損益。
采用權益法核算的長期股權投資,在處置該項投資時,采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎,按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益,按比例結轉入當期損益,由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的,處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則核算,其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益,在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益,在終止采用權益法核算時全部轉入當期損益。
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的,在編制個別財務報表時,處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的,改按權益法核算,并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整;處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理,其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。
處置的股權是因追加投資等原因通過企業合并取得的,在編制個別財務報表時,處置后的剩余股權采用成本法或權益法核算的,購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉;處置后的剩余股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的,其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。
15、投資性房地產
投資性房地產計量模式
不適用
16、固定資產
(1)確認條件
固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有,并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認:(1)與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業;(2)該固定資產的成本能夠可靠地計量。
(2)折舊方法
類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5%-10% 4.50-4.75
機器設備 年限平均法 10 5%-10% 9.00-9.50
運輸設備 年限平均法 8 5%-10% 11.25-11.875
辦公及其他設備 年限平均法 5 5%-10% 18.00-19.00

(3)融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
融資租賃方式租入的固定資產,能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的,在租賃資產尚可使用年限內計提折舊;無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的,在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。各類固定資產折舊方法、折舊年限、殘值率和年折舊率如下:
類別 折舊方法 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%)
房屋及建筑物 年限平均法 20 5-10 4.50-4.75
機器設備 年限平均法 10 5-10 9.00-9.50
運輸設備 年限平均法 8 5-10 11.25-11.875
辦公及其他設備 年限平均法 5 5-10 18.00-19.00
17、在建工程
在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出,作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算的,自達到預定可使用狀態之日起,根據工程預算、造價或者工程實際成本等,按估計的價值轉入固定資產,并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊,待辦理竣工決算后,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不調整原已計提的折舊額。
18、借款費用
1)、借款費用資本化的確認原則
借款費用,包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。
公司發生的借款費用,可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的,予以資本化,計入相關資產成本;其他借款費用,在發生時根據其發生額確認為費用,計入當期損益。
符合資本化條件的資產,是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。
借款費用同時滿足下列條件時開始資本化:
(1)資產支出已經發生,資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出;
(2)借款費用已經發生;
(3)為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。
2、借款費用資本化期間
資本化期間,指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間,借款費用暫停資本化的期間不包括在內。
當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時,借款費用停止資本化。
當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時,該部分資產借款費用停止資本化。
購建或者生產的資產的各部分分別完工,但必須等到整體完工后才可使用或可對外銷售的,在該資產整體完工時停止借款費用資本化。
3、暫停資本化期間
符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的,則借款費用暫停資本化;該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序,則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益,直至資產的購建或者生產活動重新開始后借款費用繼續資本化。
4、借款費用資本化率、資本化金額的計算方法
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款,以專門借款當期實際發生的借款費用,減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額,來確定借款費用的資本化金額。
對于為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用的一般借款,根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率,計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。
19、生物資產

20、油氣資產

21、無形資產
(1)計價方法、使用壽命、減值測試
1、無形資產的計價方法
(1)公司取得無形資產時按成本進行初始計量;
外購無形資產的成本,包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付,實質上具有融資性質的,無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
債務重組取得債務人用以抵債的無形資產,以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值,并將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額,計入當期損益。
在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本,不確認損益。
(2)后續計量
在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。
對于使用壽命有限的無形資產,在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷;無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的,視為使用壽命不確定的無形資產,不予攤銷。
2、使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況:
項 目 預計使用壽命 依  據
土地使用權 50 土地使用權證年限
3、  使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行復核的程序
披露要求:使用壽命不確定的無形資產,應披露其使用壽命不確定的判斷依據以及對其使用壽命進行復核的程序。
4、  劃分研究階段和開發階段的具體標準
公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。
研究階段:為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。
開發階段:在進行商業性生產或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計,以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。
(2)內部研究開發支出會計政策
公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。
研究階段:為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。
開發階段:在進行商業性生產或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計,以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。
22、長期資產減值
長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產,于資產負債表日存在減值跡象的,進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的,按其差額計提減值準備并計入減值損失?墒栈亟痤~為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認,如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的,以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
商譽至少在每年年度終了進行減值測試。
本公司進行商譽減值測試,對于因企業合并形成的商譽的賬面價值,自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組;難以分攤至相關的資產組的,將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的賬面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時,按照各資產組或者資產組組合的公允價值占相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的,按照各資產組或者資產組組合的賬面價值占相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤。
在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時,如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的,先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,計算可收回金額,并與相關賬面價值相比較,確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值(包括所分攤的商譽的賬面價值部分)與其可收回金額,如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的,確認商譽的減值損失。上述資產減值損失一經確認,在以后會計期間不予轉回。
23、長期待攤費用
長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。
1、攤銷方法
長期待攤費用在受益期內平均攤銷
2、攤銷年限
按最佳預期經濟利益實現方式合理攤銷。
24、職工薪酬
(1)短期薪酬的會計處理方法
本公司在職工為本公司提供服務的會計期間,將實際發生的短期薪酬確認為負債,并計入當期損益或相關資產成本。
本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金,以及按規定提取的工會經費和職工教育經費,在職工為本公司提供服務的會計期間,根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。
職工福利費為非貨幣性福利的,如能夠可靠計量的,按照公允價值計量。
(2)離職后福利的會計處理方法
設定提存計劃
本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險,在職工為本公司提供服務的會計期間,按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額,確認為負債,并計入當期損益或相關資產成本。
25、收入
1)、銷售商品收入確認時間的具體判斷標準
(1)銷售商品收入確認和計量的總體原則
公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方;公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制;收入的金額能夠可靠地計量;相關的經濟利益很可能流入企業;相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時,確認商品銷售收入實現。
(2)本公司銷售商品收入確認的具體標準
公司的業務類型屬于訂單生產、銷售模式,公司的銷售收入確認具體流程如下:
公司按照客戶訂單安排生產,完工后將貨物運送至客戶指定地點(或由客戶自行提。┎⑼瑫r取得對方收貨單,銷售人員按照收貨單與客戶確認收貨無誤后通知財務人員開票,財務人員將出庫單、收貨單等相關單據核對無誤后開具銷售發票,由銷售人員將發票交給客戶。財務人員于各月末記錄當月所開發票、確認銷售收入并計算銷售成本。公司在確認銷售收入時相應的貨物已運送至購買方,與貨物相關的主要風險和報酬也隨之轉移,公司不再擁有該貨物的管理權,也無法對其實施有效控制。
2、確認讓渡資產使用權收入的依據
與交易相關的經濟利益很可能流入企業,收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額:
(1)利息收入金額,按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
(2)使用費收入金額,按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
26、政府補助
(1)與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
政府補助,是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。
與資產相關的政府補助,是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助,包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。與收益相關的政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。
與資產相關的政府補助,確認為遞延收益,按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入;
(2)與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
與收益相關的政府補助,用于補償本公司以后期間的相關費用或損失的,取得時確認為遞延收益,在確認相關費用的期間計入當期營業外收入;用于補償本公司已發生的相關費用或損失的,取得時直接計入當期營業外收入。
27、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
對于可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產,以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減,以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限,確認相應的遞延所得稅資產。
對于應納稅暫時性差異,除特殊情況外,確認遞延所得稅負債。
不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括:商譽的初始確認;除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的其他交易或事項。
當擁有以凈額結算的法定權利,且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時,當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利,且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關,但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內,涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時,遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。
28、租賃
(1)經營租賃的會計處理方法
A公司租入資產所支付的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用。
資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分費用從租金總額中扣除,按扣除后的租金費用在租賃期內分攤,計入當期費用。
B公司出租資產所收取的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,確認為租賃相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用;如金額較大的,則予以資本化,在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。
公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分費用從租金收入總額中扣除,按扣除后的租金費用在租賃期內分配。
(2)融資租賃的會計處理方法
(1)融資租入資產:公司在承租開始日,將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值,將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值,其差額作為未確認的融資費用。公司采用實際利率法對未確認的融資費用,在資產租賃期間內攤銷,計入財務費用。公司發生的初始直接費用,計入租入資產價值。
(2)融資租出資產:公司在租賃開始日,將應收融資租賃款,未擔保余值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益,在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的初始直接費用,計入應收融資租賃款的初始計量中,并減少租賃期內確認的收益金額。
29、重要會計政策和會計估計變更
1、  重要會計政策變更
(1)執行財政部于2014年修訂及新頒布的準則
本公司已執行財政部于2014年頒布的下列新的及修訂的企業會計準則:
《企業會計準則—基本準則》(修訂)、
《企業會計準則第2號——長期股權投資》(修訂)、
《企業會計準則第9號——職工薪酬》(修訂)、
《企業會計準則第30號——財務報表列報》(修訂)、
《企業會計準則第33號——合并財務報表》(修訂)、
《企業會計準則第37號——金融工具列報》(修訂)、
《企業會計準則第39號——公允價值計量》、
《企業會計準則第40號——合營安排》、
《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》。
(2)本公司執行上述企業會計準則的主要影響
本次會計政策變更后,對公司2013 年度、2014 年度的財務狀況、經營成果、現金流量不產生實質性的影響。追溯調整后,對財務報表項目影響如下:
報表項目 追溯調整前年初余額 追溯調整后年初余額
長期股權投資 27,438,750.00  
可供出售金融資產   27,438,750.00
其他流動負債 4,500,000.00  
遞延收益   4,500,000.00
(2)重要會計估計變更
□ 適用 √ 不適用
六、稅項
1、主要稅種及稅率
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額,在扣除當期允許抵扣的進項稅額后,差額部分為應交增值稅 17
消費稅    
營業稅 按應稅營業收入計繳 3、5
城市維護建設稅    
企業所得稅 按應納稅所得額計繳 15、16.5、25
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的,披露情況說明
納稅主體名稱 所得稅稅率
江蘇德威新材料股份有限公司 15
揚州德威新材料有限公司 25
安徽滁州德威新材料有限公司 25
上海萬益高分子材料有限公司 25
上海萬益電纜材料銷售有限公司 25(由主管稅務機關按其收入的10%核定應納稅所得額征收企業所得稅)
香港德威新材料國際貿易有限公司 16.5
2、稅收優惠
本公司于2012年8月6日取得江蘇省科學技術廳頒發的編號為GF201232000487的《高新技術企業》證書,根據財政部和國家稅務總局發布的《關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)的相關規定,自2012年至2014年享受企業所得稅率優惠政策,本年實際征收率為15%。
七、合并財務報表項目注釋
1、貨幣資金
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 144,792.85 72,920.58
銀行存款 237,924,258.82 301,229,352.97
其他貨幣資金 153,312,568.72 96,847,468.58
合計 391,381,620.39 398,149,742.13
其他說明
其中因抵押、質押或凍結等對使用有限制的貨幣資金明細如下:
項  目 年末余額 年初余額
銀行承兌匯票保證金 125,970,044.72 71,200,478.11
信用證保證金 16,140,424.00 10,496,990.47
用于擔保的定期存款或通知存款 11,202,100.00 15,150,000.00
合 計 153,312,568.72 96,847,468.58
注:年末其他貨幣資金中有9,000,000.00元存款質押給英國渣打銀行有限責任公司上海分行,2,202,100.00 元存款質押給花旗銀行(中國)有限公司上海分行。
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
單位: 元 

項目 期末余額 期初余額
其他說明:
3、衍生金融資產
□ 適用 √ 不適用
4、應收票據
(1)應收票據分類列示
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 172,485,898.50 175,104,121.30
商業承兌票據 6,500,000.00 22,100,000.00
合計 178,985,898.50 197,204,121.30
(2)期末公司已質押的應收票據
單位: 元
項目 期末已質押金額
(3)期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據
單位: 元
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 288,038,595.59  
商業承兌票據 6,695,190.00  
合計 294,733,785.59  
(4)期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
單位: 元
項目 期末轉應收賬款金額
 
其他說明

5、應收賬款
(1)應收賬款分類披露
單位: 元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 462,102,215.47 100.00% 5,668,714.97 1.23% 456,433,500.50 372,841,757.30 100.00% 3,977,256.86 1.07% 368,864,500.44
合計 462,102,215.47 100.00% 5,668,714.97 1.23% 456,433,500.50 372,841,757.30 100.00% 3,977,256.86 1.07% 368,864,500.44
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款:
□ 適用 √ 不適用
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:
√ 適用 □ 不適用
單位: 元
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
半年以內 433,790,517.81    
半年至1年 21,407,437.18 1,070,371.85 5.00%
1年以內小計 455,197,954.99 1,070,371.85 5.00%
1至2年 3,911,420.97 1,955,710.49 50.00%
2至3年 1,751,034.40 1,400,827.52 80.00%
3年以上 1,241,805.11 1,241,805.11 100.00%
合計 462,102,215.47 5,668,714.97  
確定該組合依據的說明:

組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款:
□ 適用 √ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款:

(2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額0.00元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的:
單位: 元
單位名稱 收回或轉回金額 收回方式

(3)本期實際核銷的應收賬款情況
單位: 元
項目 核銷金額
 
其中重要的應收賬款核銷情況:
單位: 元
單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生
         
應收賬款核銷說明:

  • 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收帳款情況
單位名稱 年末余額
應收賬款 占應收賬款合計數的比例(%) 壞賬準備
寶勝科技創新股份有限公司 39,102,395.46 8.46 0
太倉工投供應鏈有限公司 19,150,150.00 4.14 0
萊尼金屬導體(常州)有限公司 17,132,028.09 3.71 0
德爾福派克電氣系統有限公司 14,694,177.68 3.18 0
杭州電纜股份有限公司富陽分公司 13,897,321.74 3.01 0
合  計 103,976,072.97 22.50 0
(5)因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

(6)轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明:

6、預付款項
(1)預付款項按賬齡列示
單位: 元
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例 金額 比例
1年以內 22,415,147.97 99.22% 36,464,592.16 99.41%
1至2年 157,520.00 0.70% 130,900.00 0.36%
2至3年 10,800.00 0.05% 85,227.02 0.23%
3年以上 5,783.52 0.03%    
合計 22,589,251.49 -- 36,680,719.18 --
賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明:
(2)按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況
其他說明:

7、應收利息
(1)應收利息分類
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
(2)重要逾期利息
借款單位 期末余額 逾期時間 逾期原因 是否發生減值及其判斷依據
其他說明:
8、應收股利
(1)應收股利
單位: 元
項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
(2)重要的賬齡超過1年的應收股利
單位: 元
項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發生減值及其判斷依據
其他說明:
9、其他應收款
(1)其他應收款分類披露
單位: 元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例
按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 1,926,898.17 86.86% 231,644.08 12.02% 1,695,254.09 828,756.98 69.38% 131,733.47 15.90% 697,023.51
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 291,600.00 13.14% 14,580.00 5.00% 277,020.00 365,766.17 30.62% 14,580.00 3.99% 351,186.17
合計 2,218,498.17 100.00% 246,224.08   1,972,274.09 1,194,523.15 100.00% 146,313.47   1,048,209.68
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用 √ 不適用
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款:
√ 適用 □ 不適用
單位: 元
賬齡 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內 1,518,882.52 75,944.11 5.00%
1年以內小計 1,518,882.52 75,944.11 5.00%
1至2年 38,269.66 3,826.97 10.00%
2至3年 165,000.00 49,500.00 30.00%
3年以上 204,745.99 102,373.00 50.00%
合計 1,926,898.17 231,644.08  
確定該組合依據的說明:
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用 √ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用 √ 不適用
(2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額0.00元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的:
單位: 元
單位名稱 轉回或收回金額 收回方式
(3)本期實際核銷的其他應收款情況
單位: 元
項目 核銷金額
 
其中重要的其他應收款核銷情況:
單位: 元
單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生
其他應收款核銷說明:

(4)其他應收款按款項性質分類情況
單位: 元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
保證金、押金類款項 1,651,969.41 717,592.39
其他公司類往來款項 54,195.00 77,127.32
個人往來 512,333.76 399,803.44
合計 2,218,498.17 1,194,523.15
(5)按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位: 元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額
遠東買賣寶網絡科技有限公司 保證金 712,900.00 1年以內 32.13% 35,645.00
上海授業工貿有限公司 押金 290,000.00 2-3年 13.07% 14,500.00
合計 -- 1,002,900.00 -- 45.20% 50,145.00
(6)涉及政府補助的應收款項
單位: 元
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡 預計收取的時間、金額及依據

(7)因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

(8)轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明:

10、存貨
(1)存貨分類
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 147,459,118.92   147,459,118.92 82,635,853.90   82,635,853.90
庫存商品 45,027,637.27 472,124.34 44,555,512.93 37,858,555.90 760,399.80 37,098,156.10
發出商品 4,406,564.82   4,406,564.82 540,533.26   540,533.26
合計 196,893,321.01 472,124.34 196,421,196.67 121,034,943.06 760,399.80 120,274,543.26
(2)存貨跌價準備
單位: 元
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計提 其他 轉回或轉銷 其他
庫存商品 760,399.80     288,275.46   472,124.34
合計 760,399.80     288,275.46   472,124.34
(3)存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明

(4)期末建造合同形成的已完工未結算資產情況
單位: 元
項目 金額
其他說明:

11、劃分為持有待售的資產
單位: 元
項目 期末賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間
其他說明:
12、一年內到期的非流動資產
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:
13、其他流動資產
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
待抵扣增值稅進項稅額 11,680,588.59  
短期理財產品 500,000.00  
合計 12,180,588.59  
其他說明:
14、可供出售金融資產
(1)可供出售金融資產情況
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
可供出售權益工具: 27,438,750.00   27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00
合計 27,438,750.00   27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00
(2)期末按公允價值計量的可供出售金融資產
單位: 元
可供出售金融資產分類 權益工具的成本/債務工具的攤余成本 公允價值 累計計入其他綜合收益的公允價值變動金額 已計提減值金額
(3)期末按成本計量的可供出售金融資產
單位: 元
被投資單位 賬面余額 減值準備 在被投資單位持股比例 本期現金紅利
期初 本期增加 本期減少 期末 期初 本期增加 本期減少 期末
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 27,438,750.00     27,438,750.00         1.42%  
合計 27,438,750.00     27,438,750.00         --  
(4)報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
單位: 元
可供出售金融資產分類 期初已計提減值余額 本期計提 其中:從其他綜合收益轉入 本期減少 其中:期后公允價值回升轉回 期末已計提減值余額
(5)可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明
單位: 元
可供出售權益工具項目 投資成本 期末公允價值 公允價值相對于成本的下跌幅度 持續下跌時間(個月) 已計提減值金額 未計提減值原因
其他說明
15、持有至到期投資
(1)持有至到期投資情況
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
             
(2)期末重要的持有至到期投資
單位: 元
債券項目 面值 票面利率 實際利率 到期日
(3)本期重分類的持有至到期投資
其他說明
16、長期應收款
(1)長期應收款情況
單位: 元
項目 期末余額 期初余額 折現率區間
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
               
(2)因金融資產轉移而終止確認的長期應收款
(3)轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
其他說明
17、長期股權投資
單位: 元
被投資單位 期初余額 本期增減變動 期末余額 減值準備期末余額
追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他
一、合營企業
二、聯營企業
                       
其他說明
18、投資性房地產
(1)采用成本計量模式的投資性房地產
□ 適用 √ 不適用
(2)采用公允價值計量模式的投資性房地產
□ 適用 √ 不適用
(3)未辦妥產權證書的投資性房地產情況
單位: 元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書原因
其他說明
19、固定資產
(1)固定資產情況
單位: 元
項目 房屋及建筑物 機器設備 電子設備 運輸設備 其他 合計
  1.期初余額 36,863,490.83 115,847,561.01   4,984,344.00 7,331,904.71 165,027,300.55
  2.本期增加金額 79,373,344.86 63,249,067.04   992,511.11 3,907,241.43 147,522,164.44
  3.本期減少金額       900,000.00   900,000.00
  。1)處置或報廢       900,000.00   900,000.00
  4.期末余額 116,236,835.69 179,096,628.05   5,076,855.11 11,239,146.14 311,649,464.99
  1.期初余額 13,303,579.26 56,652,288.64   2,347,920.34 4,152,815.71 76,456,603.95
  2.本期增加金額 3,012,186.78 10,262,168.60   1,380,317.19 1,067,911.64 15,722,584.21
  。1)計提 3,012,186.78 10,262,168.60   1,197,343.25 1,067,911.64 15,539,610.27
本年其他增加       182,973.94   182,973.94
  3.本期減少金額       623,536.44   623,536.44
  。1)處置或報廢       623,536.44   623,536.44
  4.期末余額 16,315,766.04 66,914,457.24   3,104,701.09 5,220,727.35 91,555,651.72
  1.期末賬面價值 99,921,069.65 112,182,170.81   1,972,154.02 6,018,418.79 220,093,813.27
  2.期初賬面價值 23,559,911.57 59,195,272.37   2,636,423.66 3,179,089.00 88,570,696.60
(2)暫時閑置的固定資產情況
單位: 元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注
(3)通過融資租賃租入的固定資產情況
單位: 元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值
(4)通過經營租賃租出的固定資產
單位: 元
項目 期末賬面價值
(5)未辦妥產權證書的固定資產情況
單位: 元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
太倉港區1至6號廠房 68,527,514.34 需驗收合格后辦理產權證
其他說明
20、在建工程
(1)在建工程情況
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 8,383,200.85   8,383,200.85 87,355,563.31   87,355,563.31
滁州廠房建造項目 127,067,554.68   127,067,554.68 32,019,793.00   32,019,793.00
滁州設備建造項目 71,185,671.42   71,185,671.42      
設備安裝工程 7,000,000.00   7,000,000.00      
合計 213,636,426.95   213,636,426.95 119,375,356.31   119,375,356.31
(2)重要在建工程項目本期變動情況
單位: 元
項目名稱 預算數 期初余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末余額 工程累計投入占預算比例 工程進度 利息資本化累計金額 其中:本期利息資本化金額 本期利息資本化率 資金來源
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 150,000,000.00 87,355,563.31 61,725,939.57 140,698,302.03   8,383,200.85 99.39% 主要項目均已完工投入使用       募股資金
滁州廠房建造項目 148,108,000.00 32,019,793.00 95,047,761.68     127,067,554.68 85.79% 部分主體已完工 2,665,768.68 2,665,768.68   募股資金
滁州設備建造項目 115,153,000.00   71,185,671.42     71,185,671.42 61.82% 建造中 2,476,326.82 2,476,326.82   募股資金
合計 413,261,000.00 119,375,356.31 227,959,372.67 140,698,302.03   206,636,426.95 -- -- 5,142,095.50 5,142,095.50   --
(3)本期計提在建工程減值準備情況
單位: 元
項目 本期計提金額 計提原因
其他說明
21、工程物資
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:
22、固定資產清理
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:
23、生產性生物資產
(1)采用成本計量模式的生產性生物資產
□ 適用 √ 不適用
(2)采用公允價值計量模式的生產性生物資產
□ 適用 √ 不適用
24、油氣資產
□ 適用 √ 不適用
25、無形資產
(1)無形資產情況
單位: 元
項目 土地使用權 專利權 非專利技術 其他 合計
  1.期初余額 58,373,869.00 33,000,000.00     91,373,869.00
  2.本期增加金額       168,000.00 168,000.00
  4.期末余額 58,373,869.00 33,000,000.00   168,000.00 91,541,869.00
  1.期初余額 2,343,689.19 2,475,000.00     4,818,689.19
  2.本期增加金額 1,175,948.88 3,300,000.00   70,000.04 4,545,948.92
  4.期末余額 3,519,638.07 5,775,000.00   70,000.04 9,364,638.11
  1.期末賬面價值 54,854,230.93 27,225,000.00   97,999.96 82,177,230.89
  2.期初賬面價值 56,030,179.81 30,525,000.00     86,555,179.81
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例。
(2)未辦妥產權證書的土地使用權情況
單位: 元
項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因
其他說明:
26、開發支出
單位: 元
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
內部開發支出 其他 確認為無形資產 轉入當期損益 其他
               
其他說明
27、商譽
(1)商譽賬面原值
單位: 元
被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
企業合并形成的 其他 處置 其他
萬益高分子經營性業務 4,304,676.26         4,304,676.26
萬益銷售經營性業務 12,447.51         12,447.51
合計 4,317,123.77         4,317,123.77
(2)商譽減值準備
單位: 元
被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
計提 其他 處置 其他
             
說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法:
項 目 資產、業務所處
外部環境
市場利率或者其他
市場投資報酬率
資產、業務是否存在
閑置或提前終止的計劃
經營效益是否達到預期
萬益高分子經營性業務 沒有發生重大變化 沒有重大變化 不存在 符合預期
萬益銷售經營性業務 沒有發生重大變化 沒有重大變化 不存在 符合預期
 
 
其他說明
28、長期待攤費用
單位: 元
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
裝修費 548,369.62   90,863.28   457,506.34
合計 548,369.62   90,863.28   457,506.34
其他說明
29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
(1)未經抵銷的遞延所得稅資產
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產
資產減值準備 6,387,063.39 1,019,561.18 4,883,970.13 756,009.68
合計 6,387,063.39 1,019,561.18 4,883,970.13 756,009.68
(2)未經抵銷的遞延所得稅負債
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債
         
(3)以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債
單位: 元
項目 遞延所得稅資產和負債期末互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期末余額 遞延所得稅資產和負債期初互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期初余額
遞延所得稅資產   1,019,561.18   756,009.68
(4)未確認遞延所得稅資產明細
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
(5)未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位: 元
年份 期末金額 期初金額 備注
其他說明:
30、其他非流動資產
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:
31、短期借款
(1)短期借款分類
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
質押借款 29,939,929.86 33,645,845.93
保證借款 113,390,526.61 56,000,000.00
信用借款 168,634,205.71 223,500,000.00
合計 311,964,662.18 313,145,845.93
短期借款分類的說明:
(2)已逾期未償還的短期借款情況
本期末已逾期未償還的短期借款總額為0.00元,其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下:
單位: 元
借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率
其他說明:
32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:
33、衍生金融負債
□ 適用 √ 不適用
34、應付票據
單位: 元
種類 期末余額 期初余額
商業承兌匯票 13,760,000.00 16,810,000.00
銀行承兌匯票 406,904,556.84 236,398,489.42
合計 420,664,556.84 253,208,489.42
本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00元。
35、應付賬款
(1)應付賬款列示
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
1年以內 124,850,966.27 126,742,916.66
1至2年 60,267.65 97,369.61
2至3年 91,412.11 220,185.80
3年以上 190,268.48 7,949.50
合計 125,192,914.51 127,068,421.57
(2)賬齡超過1年的重要應付賬款
單位: 元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
其他說明:
36、預收款項
(1)預收款項列示
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
1年以內 807,521.83 890,956.20
1年以上 2,147.60 1,047.60
合計 809,669.43 892,003.80
(2)賬齡超過1年的重要預收款項
單位: 元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
(3)期末建造合同形成的已結算未完工項目情況
單位: 元
項目 金額
其他說明:
37、應付職工薪酬
(1)應付職工薪酬列示
單位: 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬   33,199,156.70 33,199,156.70  
二、離職后福利-設定提存計劃   2,663,782.49 2,663,782.49  
合計   35,862,939.19 35,862,939.19  
(2)短期薪酬列示
單位: 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎金、津貼和補貼   29,218,221.05 29,218,221.05  
2、職工福利費   1,511,791.43 1,511,791.43  
3、社會保險費   1,359,272.30 1,359,272.30  
  其中:醫療保險費   1,040,226.73 1,040,226.73  
    工傷保險費   233,043.44 233,043.44  
    生育保險費   86,002.13 86,002.13  
4、住房公積金   826,918.00 826,918.00  
5、工會經費和職工教育經費   282,953.92 282,953.92  
合計   33,199,156.70 33,199,156.70  
(3)設定提存計劃列示
單位: 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險   2,454,683.96 2,454,683.96  
2、失業保險費   209,098.53 209,098.53  
合計   2,663,782.49 2,663,782.49  
其他說明:
38、應交稅費
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
增值稅 2,922,450.05 2,133,231.36
企業所得稅 2,382,908.00 2,549,666.28
個人所得稅 151,612.32 38,636.42
城市維護建設稅 165,217.31 149,319.45
教育附加費 58,946.91 123,385.37
土地使用稅 1,142,709.14 500,846.00
其他 103,139.13 18,551.34
合計 6,926,982.86 5,513,636.22
其他說明:
39、應付利息
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
短期借款應付利息 1,182,100.92 818,797.01
合計 1,182,100.92 818,797.01
重要的已逾期未支付的利息情況:
單位: 元
借款單位 逾期金額 逾期原因
其他說明:
40、應付股利
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其他說明,包括重要的超過1年未支付的應付股利,應披露未支付原因:
41、其他應付款
(1)按款項性質列示其他應付款
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
1年以內 9,246,850.72 6,497,093.46
1至2年 407,484.60 322,773.03
2至3年 293,312.00 100,263.00
3年以上 100,000.00 45,533.78
合計 10,047,647.32 6,965,663.27
(2)賬齡超過1年的重要其他應付款
單位: 元
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
其他說明
42、劃分為持有待售的負債
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:
43、一年內到期的非流動負債
單位:元
項目 期末余額 期初余額
一年內到期的遞延收益 450,000.00  
合計 450,000.00  
其他說明:
44、其他流動負債
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
短期應付債券的增減變動:
單位: 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初余額 本期發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期償還 其他 期末余額
其他說明:
45、長期借款
(1)長期借款分類
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
質押借款 137,333,000.00  
合計 137,333,000.00  
長期借款分類的說明:
其他說明,包括利率區間:
46、應付債券
(1)應付債券
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
(2)應付債券的增減變動(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)
單位: 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初余額 本期發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期償還 其他 期末余額
(3)可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明
(4)劃分為金融負債的其他金融工具說明
期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
單位: 元
發行在外的金融工具 期初 本期增加 本期減少 期末
數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值
                 
其他金融工具劃分為金融負債的依據說明
其他說明
47、長期應付款
(1)按款項性質列示長期應付款
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:
48、長期應付職工薪酬
(1)長期應付職工薪酬表
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
(2)設定受益計劃變動情況
設定受益計劃義務現值:
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
計劃資產:
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
設定受益計劃凈負債(凈資產)
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明:
設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明:
其他說明:
49、專項應付款
單位: 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
其他說明:
50、預計負債
單位: 元
項目 期末余額 期初余額 形成原因
其他說明,包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明:
51、遞延收益
單位: 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
年產18,000噸新型環保電纜料產品技改項目 4,500,000.00   600,000.00 3,900,000.00  
合計 4,500,000.00   600,000.00 3,900,000.00 --
涉及政府補助的項目:
單位: 元
負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關
其他說明:
52、其他非流動負債
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其他說明:
53、股本
單位:元
  期初余額 本次變動增減(+、—) 期末余額
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 160,000,000.00     160,000,000.00   160,000,000.00 320,000,000.00
其他說明:
54、其他權益工具
(1)期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
(2)期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
單位: 元
發行在外的金融工具 期初 本期增加 本期減少 期末
數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值
                 
其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明,以及相關會計處理的依據:
其他說明:
55、資本公積
單位: 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(股本溢價) 275,011,215.41   160,000,000.00 115,011,215.41
其他資本公積 1,789,992.94     1,789,992.94
合計 276,801,208.35   160,000,000.00 116,801,208.35
其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:
公司在2014年5月28日實施了2013年度權益分派,以公司現有總股本160,000,000股為基數,向全體股東每10股派0.5元人民幣(含稅)現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
56、庫存股
單位: 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:
57、其他綜合收益
單位: 元
項目 期初余額 本期發生額 期末余額
本期所得稅前發生額 減:前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減:所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東
二、以后將重分類進損益的其他綜合收益   -43,602.00     -43,602.00   -43,602.00
   外幣財務報表折算差額   -43,602.00     -43,602.00   -43,602.00
其他綜合收益合計   -43,602.00     -43,602.00   -43,602.00
其他說明,包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整:
58、專項儲備
單位: 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:
59、盈余公積
單位: 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 31,518,143.56 5,434,982.33   36,953,125.89
合計 31,518,143.56 5,434,982.33   36,953,125.89
盈余公積說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:
60、未分配利潤
單位: 元
項目 本期 上期
調整后期初未分配利潤 251,662,288.79 203,593,542.73
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 58,778,932.18 61,867,370.59
減:提取法定盈余公積 5,434,982.33 5,798,624.53
應付普通股股利 8,000,000.00 8,000,000.00
期末未分配利潤 297,006,238.64 251,662,288.79
調整期初未分配利潤明細:
1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響期初未分配利潤0.00元。
2)、由于會計政策變更,影響期初未分配利潤0.00元。
3)、由于重大會計差錯更正,影響期初未分配利潤0.00元。
4)、由于同一控制導致的合并范圍變更,影響期初未分配利潤0.00元。
5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。
61、營業收入和營業成本
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 1,079,082,517.30 907,867,026.96 885,910,510.74 730,570,259.60
其他業務 299,428,621.06 296,428,694.01 238,491,842.84 234,130,303.02
合計 1,378,511,138.36 1,204,295,720.97 1,124,402,353.58 964,700,562.62
62、營業稅金及附加
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
城市維護建設稅 1,004,307.93 1,190,127.71
教育費附加 991,249.40 1,092,924.41
其它 173,863.10 153,144.25
合計 2,169,420.43 2,436,196.37
其他說明:
63、銷售費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
運輸費 24,727,096.32 20,448,498.53
職工薪酬 1,556,100.23 1,326,892.89
銷售傭金 1,708,463.89 1,725,070.73
業務招待費 461,202.85 642,368.4
差旅費 594,386.95 805,089.37
汽車費用 329,381.59 231,853.21
其它 1,083,755.47 529,120.64
合計 30,460,387.30 25,708,893.77
其他說明:
64、管理費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 18,124,071.52 15,158,649.05
專業服務費 2,309,575.69 3,240,863.94
折舊費 2,171,556.95 2,024,573.09
無形資產攤銷 4,545,948.92 1,709,055.56
各項稅費 3,804,980.91 2,262,869.90
差旅費 1,279,388.70 907,410.00
業務招待費 848,523.18 1,131,808.81
租賃費 1,157,823.82 972,823.76
技術開發費 362,082.82 401,681.68
汽車費用 826,383.66 681,894.30
保安費 882,114.00 749,645.00
廣告費 274,030.19 167,312.83
檢測費用 359,272.36 392,792.80
保險費 770,364.58 1,237,761.43
其它 2,752,792.04 2,177,184.71
合計 40,468,909.34 33,216,326.86
其他說明:
65、財務費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 35,566,350.88 27,689,076.11
減:利息收入 8,063,193.56 7,495,377.64
匯兌損益 -236,218.38 -6,613.20
手續費 2,030,015.37 1,456,408.63
合計 29,296,954.31 21,643,493.90
其他說明:

66、資產減值損失
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 1,791,368.72 1,963,549.34
二、存貨跌價損失 -288,275.46 466,497.22
合計 1,503,093.26 2,430,046.56
其他說明:
67、公允價值變動收益
單位: 元
產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額
其他說明:
68、投資收益
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
可供出售金融資產在持有期間的投資收益 1,637,846.40 1,302,577.20
合計 1,637,846.40 1,302,577.20
其他說明:
69、營業外收入
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得合計   3,465.66  
其中:固定資產處置利得   3,465.66  
政府補助 1,542,938.00 1,436,500.00 1,542,938.00
其他 49,060.88   49,060.88
合計 1,591,998.88 1,439,965.66 1,591,998.88
計入當期損益的政府補助:
單位: 元
補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關
年產18000噸新型環保電纜料產品技改項目政府補助 150,000.00   與資產相關
各項扶持資金 1,392,938.00 1,436,500.00 與收益相關
合計 1,542,938.00 1,436,500.00 --
其他說明:
70、營業外支出
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置損失合計 57,437.50   57,437.50
其中:固定資產處置損失 57,437.50   57,437.50
對外捐贈 3,000.00 120,000.00 3,000.00
無法收回的款項形成的損失 85,343.50 119,749.11 85,343.50
罰款、違約金、滯納金 14,425.98   14,425.98
合計 160,206.98 239,749.11 160,206.98
其他說明:
71、所得稅費用
(1)所得稅費用表
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 12,646,540.23 13,052,864.18
遞延所得稅費用 -266,595.19 -380,803.29
合計 12,379,945.04 12,672,060.89
(2)會計利潤與所得稅費用調整過程
單位: 元
項目 本期發生額
利潤總額 73,386,291.05
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 11,007,943.66
子公司適用不同稅率的影響 1,391,641.29
調整以前期間所得稅的影響 -356,037.77
非應稅收入的影響 245,676.96
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 90,720.90
所得稅費用 12,379,945.04
其他說明
72、其他綜合收益
詳見附注(二十八)。
73、現金流量表項目
(1)收到的其他與經營活動有關的現金
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
收回的票據、信用證保證金 39,864,327.44 74,137,006.05
利息收入 8,063,193.56 7,495,377.64
營業外收入 1,441,998.88 1,436,500.00
其他 206.61 459,637.47
合計 49,369,726.49 83,528,521.16
收到的其他與經營活動有關的現金說明:

(2)支付的其他與經營活動有關的現金
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
支付的票據、信用證保證金 75,688,553.87 24,714,327.44
財務費用 2,030,015.37 1,456,408.63
銷售費用 26,502,565.61 21,549,189.85
管理費用 10,505,843.94 7,887,295.35
營業外支出 17,425.98 120,000.00
支付的其他往來款項 1,180,291.02 4,201,846.37
其他 0.00 1,867,035.18
合計 115,924,695.79 61,796,102.82
支付的其他與經營活動有關的現金說明:

(3)收到的其他與投資活動有關的現金
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
收到的與資產相關的政府補助   4,500,000.00
合計   4,500,000.00
收到的其他與投資活動有關的現金說明:

(4)支付的其他與投資活動有關的現金
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
支付的其他與投資活動有關的現金說明:
(5)收到的其他與籌資活動有關的現金
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
收到的其他與籌資活動有關的現金說明:
(6)支付的其他與籌資活動有關的現金
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
支付的借款保證金   6,150,000.00
合計   6,150,000.00
支付的其他與籌資活動有關的現金說明:
74、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
單位: 元
補充資料 本期金額 上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: -- --
凈利潤 61,006,346.01 64,097,566.36
加:資產減值準備 1,503,093.26 2,430,046.56
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 15,539,610.27 11,594,915.65
無形資產攤銷 4,545,948.92 1,709,055.56
長期待攤費用攤銷 90,863.28 22,715.91
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列) 57,437.50 -3,465.66
財務費用(收益以“-”號填列) 19,477,075.05 18,601,212.45
投資損失(收益以“-”號填列) -1,637,846.40 -1,302,577.20
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) -263,551.50 -380,803.29
存貨的減少(增加以“-”號填列) -64,245,708.31 -148,420.55
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) -60,329,109.02 -183,640,134.47
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) 99,026,090.67 155,867,172.35
經營活動產生的現金流量凈額 74,770,249.73 68,847,283.67
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動: -- --
3.現金及現金等價物凈變動情況: -- --
加:現金等價物的期末余額 315,693,066.52 358,285,414.69
減:現金等價物的期初余額 358,285,414.69 400,329,185.26
現金及現金等價物凈增加額 -42,592,348.17 -42,043,770.57
(2)本期支付的取得子公司的現金凈額
單位: 元
  金額
其中: --
其中: --
其中: --
其他說明:
(3)本期收到的處置子公司的現金凈額
單位: 元
  金額
其中: --
其中: --
其中: --
其他說明:
(4)現金和現金等價物的構成
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
其中:庫存現金 144,792.85 72,920.58
   可隨時用于支付的銀行存款 237,924,258.82 300,429,352.97
   可隨時用于支付的其他貨幣資金 77,624,014.85 57,783,141.14
二、現金等價物 315,693,066.52 358,285,414.69
三、期末現金及現金等價物余額 315,693,066.52 358,285,414.69
其他說明:

75、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項:

76、所有權或使用權受到限制的資產
單位: 元
項目 期末賬面價值 受限原因
貨幣資金 153,312,568.72 用于擔保
應收票據   用于擔保
無形資產 42,324,533.40 用于擔保
合計 195,637,102.12 --
其他說明:
77、外幣貨幣性項目
(1)外幣貨幣性項目
單位: 元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
其中:美元 593,083.58 6.1190 3,629,078.42
其中:美元 1,104,552.19 6.1190 6,758,754.84
應付賬款      
其中:美元 1,537,639.24 6.1190 9,408,814.51
短期借款      
其中:美元 4,007,964.10 6.1190 24,524,732.32
其他說明:

(2)境外經營實體說明,包括對于重要的境外經營實體,應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據,記賬本位幣發生變化的還應披露原因。
□ 適用 √ 不適用
78、套期
按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息:
79、其他

八、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
(1)企業集團的構成
子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例 取得方式
直接 間接
安徽滁州德威新材料有限公司 安徽 安徽 生產制造 100.00%   設立
香港德威 太倉 香港 貿易 100.00%   設立
揚州德威新材料有限公司 揚州 揚州 生產制造 70.00%   同一控制下企業合并取得
上海萬益高分子材料有限公司 上海 上海 生產制造 100.00%   非同一控制下企業合并取得
上海萬益電纜材料銷售有限公司 上海 上海 貿易、技術 100.00%   非同一控制下企業合并取得
在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明:無
持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據:無
對于納入合并范圍的重要的結構化主體,控制的依據:無
確定公司是代理人還是委托人的依據:無
其他說明:無
(2)重要的非全資子公司
單位: 元
子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額  
 
揚州德威新材料有限公司 30.00% 2,227,413.83   19,916,237.69  
子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明:無
其他說明:無
(3)重要非全資子公司的主要財務信息
單位: 元
子公司名稱 期末余額 期初余額
流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計
揚州德威新材料有限公司 135,414,877.55 12,077,477.88 147,492,355.43 81,105,691.08   81,105,691.08 89,104,429.45 11,679,711.40 100,784,140.85 41,822,189.27   41,822,189.27
單位: 元
子公司名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量
揚州德威新材料有限公司 242,706,161.09 7,424,712.77 7,424,712.77 -3,163,460.55 219,480,833.50 7,433,985.91 7,433,985.91 12,160,312.63
其他說明:
九、與金融工具相關的風險
本公司在經營過程中面臨各種金融風險:信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全面負責風險管理目標和政策的確定,并對風險管理目標和政策承擔最終責任,但是董事會已授權本公司總經理、財務部門設計和實施能確保風險管理目標和政策得以有效執行的程序。本公司的內部審計也會審計風險管理的政策和程序,并且將有關發現匯報給審計委員會。
本公司風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下,制定盡可能降低風險的風險管理政策。
 
() 信用風險
信用風險是指金融工具的一方不履行義務,造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面臨賒銷導致的客戶信用風險。在簽訂新合同之前,本公司會對新客戶的信用風險進行評估,包括外部信用評級和在某些情況下的銀行資信證明(當此信息可獲取時)。公司對每一客戶均設置了賒銷限額,該限額為無需獲得額外批準的最大額度。
公司通過對已有客戶信用評級的季度監控以及應收賬款賬齡分析的月度審核來確保公司的整體信用風險在可控的范圍內。在監控客戶的信用風險時,按照客戶的信用特征對其分組。被評為“高風險”級別的客戶會放在受限制客戶名單里,并且只有在額外批準的前提下,公司才可在未來期間內對其賒銷,否則必須要求其提前支付相應款項。
 
() 市場風險
金融工具的市場風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險,包括匯率風險、利率風險和其他價格風險。
(1)利率風險
利率風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的利率風險主要來源于銀行借款
于2014年12月31日,在其他變量保持不變的情況下,如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降100個基點,則本公司的利息支出將減少或增加377萬元。
 
(2)匯率風險
匯率風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司盡可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風險。
本公司面臨的匯率風險主要來源于以美元計價的金融資產和金融負債,詳見附注五、四十四。2014年末美元計價的貨幣資金、應收賬款與應付賬款的余額相匹配。2014年末美元借款余額為401萬元,預計2015年美元匯率的變動對公司匯兌損益的影響不大。
 
() 流動性風險
流動風險,是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門通過監控現金余額、可隨時變現的有價證券以及對未來12個月現金流量的滾動預測,確保公司在所有合理預測的情況下擁有充足的資金償還債務。
本公司各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下:
到期日 年末余額 年初余額
1年以內 554,762,373.83 386,448,499.54
1年以上 1,142,744.84 794,074.72
合  計 555,905,118.67 387,242,574.26
十、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例 母公司對本企業的表決權比例
蘇州德威投資有限公司 太倉 投資 4,233.09萬元 32.90% 32.90%
        本企業的母公司情況的說明
      成立時間:2009年2月19日
法定代表人:周建良
注冊資本:4,233.09萬元人民幣
實收資本:4,233.09萬元人民幣
公司類型:有限責任公司
住     所:太倉市沙溪鎮白云路旅游商品街C幢47號
經營范圍:項目投資,實業投資,資產管理,投資管理
德威投資目前的股東及持股結構如下:
序號 股東名稱 出資方式 出資額(萬元) 持股比例(%)
1 周建明 現金出資 2,700.00 63.78
2 吳中國發 現金出資 616.55 14.56
3 高新國發 現金出資 616.55 14.56
4 周建良 現金出資 300.00 7.09
  合計   4,233.09 100.00
 
 
德威投資持有本公司43.86%股權,為本公司控股股東。
本企業最終控制方是周建明。
其他說明:
2、本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附注“七、在其他主體中的權益”。
3、本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附注。
本期與本公司發生關聯方交易,或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下:
合營或聯營企業名稱 與本企業關系
其他說明
4、其他關聯方情況
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系
南通正盛化工科技有限公司 控股股東子公司
蘇州德威投資管理有限公司 控股股東子公司
河南德威電纜實業有限公司 控股股東子公司
蘇州德威鴻業國際貿易有限公司 控股股東子公司
蘇州塑雅新材料科技有限公司 控股股東子公司
上海寶羅電線電纜廠 受實際控制人兄弟控制
5、關聯交易情況
(1)購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
采購商品/接受勞務情況表
單位: 元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
出售商品/提供勞務情況表
單位: 元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
(2)關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表:
單位: 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/承包資產類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據 本期確認的托管收益/承包收益
關聯托管/承包情況說明
本公司委托管理/出包情況表:
單位: 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 委托/出包資產類型 委托/出包起始日 委托/出包終止日 托管費/出包費定價依據 本期確認的托管費/出包費
關聯管理/出包情況說明
(3)關聯租賃情況
本公司作為出租方:
單位: 元
承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
本公司作為承租方:
單位: 元
出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
關聯租賃情況說明
(4)關聯擔保情況
本公司作為擔保方
單位: 元
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
滁州德威 2,000,000.00 2014年03月01日 2020年03月01日
本公司作為被擔保方
單位: 元
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
蘇州德威投資有限公司 100,000,000.00 2013年12月13日 2014年12月11日
蘇州德威投資有限公司 275,000,000.00 2014年08月27日 2016年08月26日
周建明 39,000,000.00 2014年08月12日 2015年05月31日
周建明 70,000,000.00 2014年01月25日 債務全部償付且貸款協議終止為止
香港德威 24,470,600.00 不定期 不定期
揚州德威新材料有限公司 7,000.00 2014年12月22日 債務全部償付且貸款協議終止為止
關聯擔保情況說明
(5)關聯方資金拆借
單位: 元
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
(6)關聯方資產轉讓、債務重組情況
單位: 元
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
(7)關鍵管理人員報酬
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
(8)其他關聯交易
6、關聯方應收應付款項
(1)應收項目
單位: 元
項目名稱 關聯方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
           
(2)應付項目
單位: 元
項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額
7、關聯方承諾
8、其他
十一、股份支付
1、股份支付總體情況
□ 適用 √ 不適用
2、以權益結算的股份支付情況
□ 適用 √ 不適用
3、以現金結算的股份支付情況
□ 適用 √ 不適用
  • 股份支付的修改、終止情況

  • 其他

十二、承諾及或有事項
1、重要承諾事項
資產負債表日存在的重要承諾
公司除資產的抵押、質押事項外,沒有需要披露的重要承諾事項。
 
2、或有事項
(1)資產負債表日存在的重要或有事項
公司沒有需要披露的重大或有事項。
(2)公司沒有需要披露的重要或有事項,也應予以說明
3、其他
十三、資產負債表日后事項
1、利潤分配情況
擬分配的利潤或股利 擬以2014年末總股本320,000,000股為基數,每10股派0.4元(含稅)
十四、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1)應收賬款分類披露
單位: 元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例
單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 71,247,144.03 15.89%     71,247,144.03 34,251,507.23 9.76%     34,251,507.23
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 377,122,716.96 84.11% 5,073,634.97 1.35% 372,049,081.99 316,659,421.01 90.24% 3,765,171.43 1.19% 312,894,249.58
合計 448,369,860.99 100.00% 5,073,634.97   443,296,226.02 350,910,928.24 100.00% 3,765,171.43   347,145,756.81
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款:
□ 適用 √ 不適用
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:
√ 適用 □ 不適用
單位: 元
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
半年以內 359,248,291.52    
半年至1年 11,117,172.58 555,858.62 5.00%
1年以內小計 370,365,464.10 555,858.62 5.00%
1至2年 3,778,539.27 1,889,269.64 50.00%
2至3年 1,751,034.40 1,400,827.52 80.00%
3年以上 1,227,679.19 1,227,679.19 100.00%
合計 377,122,716.96 5,073,634.97  
確定該組合依據的說明:
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款:
□ 適用 √ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款:
(2)按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況         
單位名稱 年末余額
應收賬款 占應收賬款合計數的比例(%) 壞賬準備
揚州德威新材料有限公司 61,582,908.76 13.73  
寶勝科技創新股份有限公司 39,102,395.46 8.72  
太倉工投供應鏈有限公司 19,150,150.00 4.27  
萊尼金屬導體(常州)有限公司 17,132,028.09 3.82  
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 14,694,177.68 3.28  
合  計 151,661,659.99 33.82  
2、其他應收款
(1)其他應收款分類披露
單位: 元
類別 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例
單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 20,215,314.05 91.70%     20,215,314.05          
按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 1,829,761.96 8.30% 226,287.27 12.37% 1,603,474.69 679,234.23 94.33% 124,257.33 18.29% 554,976.90
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款           40,813.11 5.67%     40,813.11
合計 22,045,076.01 100.00% 226,287.27   21,818,788.74 720,047.34 100.00% 124,257.33   595,790.01
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款:
√ 適用 □ 不適用
單位: 元
其他應收款(按單位) 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由
滁州德威新材料有限公司 20,215,314.05     子公司暫借款
合計 20,215,314.05   -- --
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款:
√ 適用 □ 不適用
單位: 元
賬齡 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以內分項
1年以內 1,431,746.31 71,587.31 5.00%
1年以內小計 1,431,746.31 71,587.31 5.00%
1至2年 28,269.66 2,826.97 10.00%
2至3年 165,000.00 49,500.00 30.00%
3年以上 204,745.99 102,372.99 50.00%
合計 1,829,761.96 226,287.27  
確定該組合依據的說明:
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用 √ 不適用
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款:
□ 適用 √ 不適用
(2)其他應收款按款項性質分類情況
單位: 元
款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額
保證金 1,305,675.00 292,500.00
子公司往來 20,215,314.05 40,813.11
其他公司往來 44,195.00 160.50
個人往來 479,891.96 386,573.73
合計 22,045,076.01 720,047.34
(3)按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位: 元
單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額
安徽滁州德威新材料有限公司 暫借款 20,215,314.05 1年以內 91.70%  
遠東買賣寶網絡科技有限公司 保證金 712,900.00 1年以內 3.23% 35,645.00
合計 -- 20,928,214.05 -- 94.93% 35,645.00
3、長期股權投資
單位: 元
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司投資 183,068,331.94   183,068,331.94 175,131,219.94   175,131,219.94
合計 183,068,331.94   183,068,331.94 175,131,219.94   175,131,219.94
(1)對子公司投資
單位: 元
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額
揚州德威新材料有限公司 12,218,382.94     12,218,382.94    
安徽滁州德威新材有限公司 114,112,837.00     114,112,837.00    
上海萬益高分子材料有限公司 13,000,000.00     13,000,000.00    
上海萬益電纜材料銷售有限公司 35,800,000.00     35,800,000.00    
香港德威   7,937,112.00   7,937,112.00    
合計 175,131,219.94 7,937,112.00   183,068,331.94    
4、營業收入和營業成本
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 923,929,908.38 790,303,034.78 788,901,105.21 663,724,811.25
其他業務 484,568,325.70 480,015,474.77 376,895,789.83 369,673,960.65
合計 1,408,498,234.08 1,270,318,509.55 1,165,796,895.04 1,033,398,771.90
其他說明:
5、投資收益
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
可供出售金融資產在持有期間的投資收益 1,637,846.40 1,302,577.20
合計 1,637,846.40 1,302,577.20
 
十五、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
√ 適用 □ 不適用
單位: 元
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 -57,437.50  
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 1,542,938.00  
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -53,708.60  
減:所得稅影響額 232,626.19  
  少數股東權益影響額 -1,895.85  
合計 1,201,061.56 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因。
□ 適用 √ 不適用
2、凈資產收益率及每股收益
報告期利潤 加權平均凈資產收益率 每股收益
基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益(元/股)
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 7.89% 0.18 0.18
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 7.73% 0.18 0.18
3、境內外會計準則下會計數據差異
(1)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
(2)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
□ 適用 √ 不適用
4、會計政策變更相關補充資料
√ 適用 □ 不適用
公司根據財政部2014年發布的《企業會計準則第2號——長期股權投資》等八項會計準則變更了相關會計政策并對比較財務報表進行了追溯重述,重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并資產負債表如下:
單位:元
項目 2013年1月1日 2013年12月31日 2014年12月31日
流動資產:      
  貨幣資金 483,466,191.31 398,149,742.13 391,381,620.39
  應收票據 167,144,863.61 197,204,121.30 178,985,898.50
  應收賬款 212,336,472.69 368,864,500.44 456,433,500.50
  預付款項 46,254,344.25 36,680,719.18 22,589,251.49
  其他應收款 971,642.40 1,048,209.68 1,972,274.09
  存貨 120,592,619.93 120,274,543.26 196,421,196.67
  其他流動資產     12,180,588.59
流動資產合計 1,030,766,134.19 1,122,221,835.99 1,259,964,330.23
非流動資產:      
  可供出售金融資產 27,438,750.00 27,438,750.00 27,438,750.00
  固定資產 89,095,725.44 88,570,696.60 220,093,813.27
  在建工程 66,276,019.09 119,375,356.31 213,636,426.95
  無形資產 13,130,235.37 86,555,179.81 82,177,230.89
  商譽   4,317,123.77 4,317,123.77
  長期待攤費用   548,369.62 457,506.34
  遞延所得稅資產 375,206.39 756,009.68 1,019,561.18
非流動資產合計 196,315,936.29 327,561,485.79 549,140,412.40
資產總計 1,227,082,070.48 1,449,783,321.78 1,809,104,742.63
流動負債:      
  短期借款 258,675,260.62 313,145,845.93 311,964,662.18
  應付票據 193,557,959.19 253,208,489.42 420,664,556.84
  應付賬款 83,890,164.90 127,068,421.57 125,192,914.51
  預收款項 1,283,438.85 892,003.80 809,669.43
  應交稅費 6,940,758.10 5,513,636.22 6,926,982.86
  應付利息   818,797.01 1,182,100.92
  其他應付款 1,161,590.62 6,965,663.27 10,047,647.32
  一年內到期的非流動負債     450,000.00
流動負債合計 545,509,172.28 707,612,857.22 877,238,534.06
非流動負債:      
  長期借款     137,333,000.00
  遞延收益   4,500,000.00 3,900,000.00
非流動負債合計   4,500,000.00 141,233,000.00
負債合計 545,509,172.28 712,112,857.22 1,018,471,534.06
所有者權益:      
  股本 80,000,000.00 160,000,000.00 320,000,000.00
  資本公積 356,801,208.35 276,801,208.35 116,801,208.35
  其他綜合收益     -43,602.00
  盈余公積 25,719,519.03 31,518,143.56 36,953,125.89
  未分配利潤     297,006,238.64
歸屬于母公司所有者權益合計 666,114,270.11 719,981,640.70 770,716,970.88
  少數股東權益 15,458,628.09 17,688,823.86 19,916,237.69
所有者權益合計 681,572,898.20 737,670,464.56 790,633,208.57
負債和所有者權益總計 1,227,082,070.48 1,449,783,321.78 1,809,104,742.63

第十節備查文件目錄
公司2014年度報告的備查文件包括:1、載有公司法定代表人簽名的2014年度報告全文的原件;2、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表;3、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿;4、其他備查文件。以上備查文件的備置地點:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號,董事會辦公室江蘇德威新材料股份有限公司法定代表人:周建明二〇一五年三月三十一日
下一個:江蘇德威新材料股份有限公司2015年第一季度報告
色情成人视频综合网站,亚洲成女人城区,色噜噜综合在线,色天天综合色天天
<acronym id="4o24e"><small id="4o24e"></small></acronym><acronym id="4o24e"><center id="4o24e"></center></acronym>
<acronym id="4o24e"><center id="4o24e"></center></acronym>
<acronym id="4o24e"><center id="4o24e"></center></acronym>
<rt id="4o24e"></rt><rt id="4o24e"><optgroup id="4o24e"></optgroup></rt><rt id="4o24e"><small id="4o24e"></small></rt><rt id="4o24e"></rt>
<acronym id="4o24e"></acronym>