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2013年半年度報告

時間:2013-08-30 09:26:13 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

江蘇德威新材料股份有限公司
2013年半年度報告
2013-033
2013年08月
 
第一節 重要提示、釋義
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司負責人 周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員) 萬晨清聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
 
目錄
2013半年度報告1
第一節 重要提示、目錄和釋義2
第二節公司基本情況簡介5
第三節董事會報告8
第四節重要事項18
第五節股份變動及股東情況24
第六節董事、監事、高級管理人員情況27
第七節 財務報告28
第八節 備查文件目錄120
 
釋義
釋義項 釋義內容
德威新材、發行人、公司、本公司或股份公司 江蘇德威新材料股份有限公司
德威投資 蘇州德威投資有限公司,系德威新材控股股東
中國證監會 中國證券監督管理委員會
會計師事務所 立信會計師事務所(特殊普通合伙)
保薦機構 平安證券有限責任公司
揚州德威 揚州德威新材料有限公司,系德威新材控股70%公司
滁州德威 安徽滁州德威新材料有限公司,系德威新材全資子公司
太倉農商行 江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司,系德威新材參股公司
萊尼金屬導體(常州)有限公司 原名萊尼電氣線纜(常州)有限公司,自2013年5月起更名
PVC 聚氯乙烯的英文縮寫,線纜用高分子材料的基材之一
XLPE 交聯聚乙烯的英文縮寫,該種材料被大量應用于制作電力電纜的絕緣層,公司XLPE系列產品包括化學交聯、硅烷交聯、低煙無鹵等PE基材的產品。
元、萬元 人民幣元、人民幣萬元
第二節 公司基本情況簡介
一、公司信息
股票簡稱 德威新材 股票代碼 300325
公司的中文名稱 江蘇德威新材料股份有限公司
公司的中文簡稱(如有) 德威新材
公司的外文名稱(如有) Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
公司的外文名稱縮寫(如有) Dewei Materials
公司的法定代表人 周建明
注冊地址 江蘇省太倉沙溪鎮沙南東路99號
注冊地址的郵政編碼 215421
辦公地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
辦公地址的郵政編碼 215421
公司國際互聯網網址 www.eosliftusa.com
電子信箱 dongmi@chinadewei.com
二、聯系人和聯系方式
  董事會秘書 證券事務代表
姓名 翟仲源 李紅梅
聯系地址 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
電話 051253229379 051253229354
傳真 051253222355 051253222355
電子信箱 dongmi@chinadewei.com dongmi@chinadewei.com
三、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙的名稱 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.cninfo.com.cn
公司半年度報告備置地點 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
四、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否 
  本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減(%)
營業總收入(元) 396,558,784.06 310,262,497.94 27.81%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 27,802,608.45 26,430,331.24 5.19%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(元) 27,268,558.45 24,826,551.24 9.84%
經營活動產生的現金流量凈額(元) -34,894,105.77 -5,073,560.12 587.76%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) -0.2181 -0.06 263.5%
基本每股收益(元/股) 0.17 0.21 -19.05%
稀釋每股收益(元/股) 0.17 0.21 -19.05%
凈資產收益率(%) 4.09% 7.02% -2.93%
扣除非經常損益后的凈資產收益率(%) 4.01% 6.6% -2.59%
  本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)
總資產(元) 1,217,676,628.55 1,227,082,070.48 -0.77%
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) 685,916,878.56 666,114,270.11 2.97%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) 4.287 8.33 -48.54%
五、非經常性損益項目及金額
單位:元
項目 金額 說明
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 663,000.00  
減:所得稅影響額 128,950.00  
合計 534,050.00 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用 
六、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位:元
  歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 27,802,608.45 26,430,331.24 685,916,878.56 666,114,270.11
按國際會計準則調整的項目及金額:
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位:元
  歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 27,802,608.45 26,430,331.24 685,916,878.56 666,114,270.11
按境外會計準則調整的項目及金額:
3、境內外會計準則下會計數據差異說明

七、重大風險提示
1、技術是企業生存之本,持續技術創新能力與企業整體機制密切相關,雖然公司制定了相應的技術研發創新激勵機制和獎勵制度,加大了投入,并在本次募投項目中建設了條件更好、設備更優的新的技術研發中心作為硬件支持,但仍然存在新技術的創新無法在要求時間完成或無法突破技術瓶頸的風險,進而影響企業的持續發展。
2、公司應收賬款持續擴大,主要是因為公司營業收入持續增長及公司所處行業規則所致,雖然公司應收賬款客戶主要集中在國有大型企業、上市公司、外資企業等行業內優勢的企業,但依然存在因客戶信譽惡化而出現壞賬的風險。
3、公司募投項目雖然是對市場、技術等進行了謹慎的可研分析,但因目前行業整體需求疲軟,宏觀經濟沒有確切的回升跡象的前提下,本次募投項目投產后新增產能釋放的部分產品存在一定的因同行競爭加劇而導致的銷售和毛利下降的風險。
4、雖然公司采取了相應的措施以保證核心技術人員與核心技術配方的不流失和不泄露,但仍可能面臨個別競爭對手通過不正當、非法手段從而導致公司核心技術人員的流失或核心技術配方的泄露等風險,從而給公司帶來不利影響。
5、因目前宏觀經濟持續下滑,從而導致行業整體需求不足,行業內中小型企業較多的現實情況,導致很多企業采用惡性競爭方式獲取訂單,因此公司面臨行業競爭加劇從而導致部分競爭性產品毛利下降的風險,進而影響公司業績表現。
6、公司基礎材料很多是石油的衍生品,與石油價格有一定的相關性,近年因全球經濟萎縮導致石油價格波動下滑,從而導致公司的基礎材料價格隨之波動,因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業績波動的風險。




 
第三節 董事會報告
一、報告期內財務狀況和經營成果
1、報告期內總體經營情況
報告期內公司總體經營平穩,繼續保持穩中有升的態勢。自2012年下半年以來宏觀經濟緩慢下滑、全行業處于整體需求減緩的大環境中,持續到2013年上半年,宏觀經濟并沒有明顯的觸底回升態勢,行業競爭開始加劇。全行業因中小型企業居多,在上半年整體資金面偏緊的情況下,行業內部分企業經營壓力很大。應對上述復雜而嚴峻的經營大環境,公司在報告期內,一直堅持去年的積極營銷策略,再加上公司品牌效應的提升,資本市場的支持,公司在艱難調整產品結構的情形下,繼續擴大市場份額,確保了公司的整體經營的平穩。
報告期內,公司實現營業收入396,558,784.06元,同比增長27.81%;三項費用為33,895,521.19元,同比增長了18.72%,主要是因為銷量的增加導致銷售費用的增加和人才成本上升較快導致的管理費用的增長所致;實現營業利潤32,793,472.99元,同比增長了7.48%;實現歸屬于母公司的凈利潤27,802,608.45元,同比增長5.19%。
2、報告期內驅動業務收入變化的具體因素
報告期內,公司營業收入同比增長了27.81%,主要是因為公司兩大核心產品汽車線束材料和XLPE絕緣材料實現了較快的增長,汽車線束材料銷售收入同比增長了39.82%,XLPE絕緣材料銷售收入同比增長了50.27%。

公司重大的在手訂單及訂單執行進展情況
□ 適用 √ 不適用 
3、主營業務經營情況
(1)主營業務的范圍及經營情況
報告期內公司主營業務的范圍沒有發生變化,依然保持六大類產品的銷售格局,分別是:汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料和PVC普通材料。
   報告期內,公司繼續采取積極的營銷策略,既通過適當讓利的方式加大XLPE絕緣材料(市場需求量大的產品)的推廣力度,以保持公司市場份額持續的增長,報告期內XLPE絕緣材料的銷售收入同比增長了50.27%,又通過加大銷售引導力度,努力提高公司特種材料汽車線束材料(有競爭優勢的產品)的銷售占比,報告期內汽車線束材料的銷售收入同比增長了39.82%。
(2)主營業務構成情況
單位:元
  營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減(%) 營業成本比上年同期增減(%) 毛利率比上年同期增減(%)
分行業
工業 325,923,816.23 260,394,149.62 20.11% 20.29% 22.5% -1.44%
分產品
汽車線束料 42,076,084.44 29,050,244.32 30.96% 39.82% 41.08% -0.61%
UL系列料 9,344,484.38 6,231,976.10 33.31% -0.14% 0.6% -0.49%
彈性體料 24,739,587.77 17,251,870.15 30.27% -4.75% -4.59% -0.12%
通用PVC料 71,125,582.73 62,484,627.12 12.15% 14.66% 16.84% -1.64%
XLPE料 135,311,549.97 110,216,700.80 18.55% 50.27% 54.21% -2.08%
內外屏蔽料 43,326,526.94 35,158,731.13 18.85% -18.93% -17.75% -1.17%
分地區
東北地區 20,986,906.66 14,906,677.27 28.97% 4.63% 2.5% 1.48%
華北地區 12,685,719.24 11,142,579.20 12.16% 264.2% 292.93% -6.42%
華東地區 224,034,106.32 176,689,324.52 21.13% 8.47% 8.89% -0.3%
華南地區 30,099,697.05 26,589,703.83 11.66% 207.54% 229.72% -5.94%
華中地區 33,534,154.27 27,307,770.40 18.57% 22.18% 24.75% -1.68%
西北地區 1,160,573.23 969,047.02 16.5% -46.84% -46.7% -0.22%
西南地區 718,856.83 581,357.27 19.13% 15.39% 16.8% -0.97%
外銷 2,703,802.63 2,207,690.11 18.35% 226.83% 238.4% -2.79%
4、其他主營業務情況
利潤構成與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用 
主營業務或其結構發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用 
主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用 
報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用 
5、公司前5大供應商或客戶的變化情況
報告期公司前5大供應商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用 
報告期內公司前5大供應商合計采購金額為204,310,651.11元,上年同期前5大供應商合計采購金額為161,484,128.30元,如下表所示。公司主要原材料都是化工產品,市場采購價格透明度很高,隨著公司的生產銷售規模越來越大,公司增加了供應商數量,導致前5大供應商采購金額占比出現一定程度的下滑,公司前5大供應商發生變化不會對公司的未來經營產生影響。

  本期 去年同期
前五名供應商合計采購金額(元) 204,310,651.11 161,484,128.30
前五名供應商合計采購金額占當期采購總額比例(%) 59.79 65.18
報告期內,未出現向單一供應商采購比例超過30%的情形。
報告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用 
報告期內公司前5大客戶合計銷售收入為147,248,682.42元,上年同期前5大客戶合計銷售收入為122,501,122.66元,如下表所示。公司在產量有限的情況下,采取的是控制單一優質客戶的供應總量,力爭多做優質客戶的營銷策略,因此公司總體客戶數量很多,前5大客戶占總體比重較小,公司對大客戶依賴程度很小,公司前5大客戶發生變化不會對公司的未來經營產生影響。
  本期 去年同期
前五名客戶合計銷售金額(元) 147,248,682.42 122,501,122.66
前五名客戶合計銷售金額占當期銷售總額比例(%) 37.13 39.48
報告期內,未出現向單一客戶銷售比例超過30%的情形。
6、主要參股公司分析
報告期內公司主要控股一家公司,經營情況分析如下:
公司名稱:揚州德威新材料有限公司   控股比例  70%   并表子公司
報告期內,該公司實現營業收入82,978,384.31元,實現凈利潤2,483,057.58元(以上數據未經審計)。
7、研發項目情況
電力領域
序號 技術/產品 技術階段 對應公司產品類別 對公司未來發展的影響
1 高壓(220KV)電力電纜用XLPE絕緣材料 中試 XLPE絕緣料 替代進口市場空間很大
2 高壓(220KV)電力電纜用內外屏蔽材料 中試 內外屏蔽料 替代進口市場空間很大
3 耐電痕聚乙烯護套材料 批量 XLPE絕緣料 增加公司在光纜產品上的競爭力
4 硅烷交聯乙丙橡膠絕緣料 批量 XLPE絕緣料 在該領域使公司進入國內領先行列
軌道交通領域
序號 技術/產品 技術階段 對應公司產品類別 對公司未來發展的影響
5 雙耐油柔軟低煙無鹵產品 批量 XLPE絕緣料 在該領域使公司進入國內領先行列
汽車制造領域
序號 技術/產品 技術階段 對應公司產品類別 對公司未來發展的影響
6 125℃熱塑性阻燃汽車線料 小批量 汽車線束料 增加和完善公司汽車線系列產品
7 環保型125℃汽車原線絕緣材料 批量 汽車線束料 汽車線束系列材料后代產品儲備
飛機制造領域
序號 技術/產品 技術階段 對應公司產品類別 對公司未來發展的影響
8 聚酰胺彈性體材料 小批量 XLPE絕緣料 技術含量高,提升公司競爭力
以上技術和產品為公司在研項目,并不會對公司的本年度經營業績產生影響。
8、核心競爭力不利變化分析

9、公司業務相關的宏觀經濟層面或外部經營環境的發展現狀和變化趨勢及公司行業地位或區域市場地位的變動趨勢
報告期內,公司所處行業與宏觀經濟相關度較高,當前宏觀經濟依然下行壓力較大,并沒有產生明顯的觸底回升態勢,公司面臨的外部經營大環境是不容樂觀的,但積極的信號已經開始出現,國家加大了鐵路建設投資、城鎮化建設改造、4G網絡投資等等,都為公司所處的行業提供了新的發展機遇。報告期內,因整體社會資金面的緊張趨勢,導致公司所在行業內很多的中小型企業面臨很大的經營壓力。公司因登陸資本市場,品牌效應大幅度提升,并且獲得了金融機構的支持,因此總體而言,公司在行業內的競爭優勢更加凸顯,承受宏觀經濟下行壓力的能力也更強。 
10、公司年度經營計劃在報告期內的執行情況
鑒于公司所處宏觀經濟大環境的原因,公司2013年度的主要經營計劃為確保公司的營業收入與利潤的穩定并力爭實現增長、大力拓展海外市場、保證募投項目的順利投產等。
報告期內,公司通過延續2012年下半年以來采取的積極營銷策略,基本完成了公司的年度經營計劃,在確保公司經營穩定的前提下,公司實現了營業收入的較快增長,并實現了經營業績的增長。
報告期內,公司通過收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司兩家公司100%股權的方式快速打開了通往海外的市場和銷售渠道,實現了公司年度的經營計劃。
報告期內,公司全力推動募投項目的建設,由總經理親自抓項目進度,以保證募投項目的順利投產,截止本報告期末,公司募投項目正在安裝設備,預計9月底能投產汽車線束料,XLPE料和內外屏蔽材料將力爭年底前全部投產。
11、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及公司采取的措施
(1)宏觀經濟的下行風險
   目前國內宏觀經濟一直處于調結構的陣痛過程中,投資拉動的增長模式會放緩,公司所處電線電纜行業整體與宏觀經濟關聯度較高,雖然也有部分特種線纜行業依然增長態勢良好,但大部分的重復建設的電線電纜行業還是受到來自宏觀經濟的壓力而面臨重新的整合和洗牌。公司應對目前復雜多變的宏觀經濟形勢,采取以下幾方面的措施:
A、 確保經營的穩定性,采取相對謹慎樂觀的宏觀經濟判斷作為公司經營決策的依據;
B、 充分利用公司登陸資本市場所帶來的品牌提升效應和金融機構的支持,積極搶占市場份額,提升競爭強度,變不利為公司發展的有利;
C、 認真分析行業和市場目前的態勢,抓住機遇進行并購,提升公司綜合競爭力的同時,減少競爭對手;
D、 加強內部管理,控制費用支出,期平穩度過不利的外部經營環境;
(2)長三角地區人才成本快速上升的風險
長三角地區為全國經濟發展較快的區域之一,整體生活成本的上升倒逼人力成本的上升,而高端的管理人才和研發人才更是該區域企業爭奪的對象,勢必造成高端人才的價格快速攀升,公司目前正處于擴張期,對于高端管理人才和研發人才的需求很迫切,因此這塊硬性成本的上升可能會成為公司未來發展戰略和經營目標不可回避的潛在風險。公司為應對這一現實情況,采取的措施主要是將人才成本和績效業績直接掛鉤,這樣可以有效控制成本與效益的偏離度。
(3)并購整合的風險
目前經濟環境下是并購整合行業內小企業和競爭對手的最好時機,但公司以往的發展軌跡一直都是投資擴產為主要手
段,并沒有實際的并購整合經驗,但公司為了實現未來發展戰略和經營目標,并購是必不可少的手段之一。本報告期內公司就已經實施了并購,但后續的整合及未來可能發生的并購整合對公司的管理能力提出了很大的考驗,是一個潛在的風險因素。
公司采取的應對措施主要就是高層管理人員多走出去,多學習,多聽經驗分享,惡補并購整合的實務操作。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
(1)募集資金總體使用情況
單位:萬元
募集資金總額 30,589.61
報告期投入募集資金總額 4,696.31
已累計投入募集資金總額 15,958.43
報告期內變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額比例(%) 0%
募集資金總體使用情況說明
公司實際募集資金凈額為30,589.61萬元,截止日期2013年06月30日,公司總共使用募集資金15958.43萬元, 其中年產18000噸新型環保電纜料產品項目至2013年上半年為止累計投入8491.22萬元,投資進度為44.26%:超募資金 11,411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司,該公司尚處于籌建階段,已付土地款及土地契稅合計4378.4萬元、已購置辦公用房143.2萬元、已預付廠房工程500萬元及廠房設計費等121.61萬元、已預付設備款2324萬元。
(2)募集資金承諾項目情況
單位:萬元
承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
年產18000噸新型環保電纜料產品項目 19,186.5 19,186.5 1,575 8,491.22 44.26% 2013年09月30日 0
承諾投資項目小計 -- 19,186.5 19,186.5 1,575 8,491.22 -- --   -- --
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司 11,411.28 11,411.28 3,121.31 7,467.21 65.44% 2015年05月31日  
超募資金投向小計 -- 11,411.28 11,411.28 3,121.31 7,467.21 -- --   -- --
合計 -- 30,597.78 30,597.78 4,696.31 15,958.43 -- -- 0 -- --
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目) 募集資金項目于2012年下半年開始啟動,預計2013年9月投入使用
項目可行性發生重大變化的情況說明
超募資金的金額、用途及使用進展情況 適用
公司實際募集資金凈額為30,589.61萬元,截止日期2013年06月30日,公司總共使用募集資金15958.43萬元, 其中年產18000噸新型環保電纜料產品項目至2013年上半年為止累計投入8491.22萬元,投資進度為44.26%:超募資金 11,411.28萬元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司,該公司尚處于籌建階段,已付土地款及土地契稅合計4378.4萬元、已購置辦公用房143.2萬元、已預付廠房工程500萬元及廠房設計費等121.61萬元、已預付設備款2324萬元。
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
本報告期,公司不存在使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的情況。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 對于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無此情況
(3)募集資金變更項目情況
單位:萬元
變更后的項目 對應的原承諾項目 變更后項目擬投入募集資金總額(1) 本報告期實際投入金額 截至期末實際累計投入金額(2) 截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 變更后的項目可行性是否發生重大變化
合計 -- 0 0 0 -- -- 0 -- --
變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)
變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明
2、非募集資金投資的重大項目情況
單位:萬元
項目名稱 計劃投資總額 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 項目進度 項目收益情況
收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權 4,880 0 0 0% 預計2013年兩家公司共可實現600—800萬元的凈利潤。
合計 4,880 0 0 -- --
3、對外股權投資情況
(1)持有其他上市公司股權情況
證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本(元) 期初持股數量(股) 期初持股比例(%) 期末持股數量(股) 期末持股比例(%) 期末賬面值(元) 報告期損益(元) 會計核算科目 股份來源
合計 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股權情況的說明
□ 適用 √ 不適用 
(2)持有金融企業股權情況
公司名稱 公司類別 最初投資成本(元) 期初持股數量(股) 期初持股比例(%) 期末持股數量(股) 期末持股比例(%) 期末賬面值(元) 報告期損益(元) 會計核算科目 股份來源
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 商業銀行 27,438,750.00 27,438,750   10,236,540   27,438,750.00 847,308.00 長期股權投資  
合計 27,438,750.00 27,438,750 -- 10,236,540 -- 27,438,750.00 847,308.00 -- --
4、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況
(1)委托理財情況
單位:萬元
受托人名稱 關聯關系 是否關聯交易 產品類型 委托理財金額 起始日期 終止日期 報酬確定方式 本期實際收回本金金額 計提減值準備金額(如有) 預計收益 報告期實際損益金額
合計 0 -- -- -- 0 0 0 0
委托理財資金來源
逾期未收回的本金和收益累計金額 0
(2)衍生品投資情況
單位:萬元
衍生品投資操作方名稱 關聯關系 是否關聯交易 衍生品投資類型 衍生品投資初始投資金額 起始日期 終止日期 期初投資金額 計提減值準備金額(如有) 期末投資金額 期末投資金額占公司報告期末凈資產比例(%) 報告期實際損益金額
合計 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投資資金來源
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況,對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明
獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見
(3)委托貸款情況
單位:萬元
貸款對象 是否關聯方 貸款金額 貸款利率 擔保人或抵押物 貸款對象資金用途
合計 -- 0 -- -- --
三、有關盈利預測、計劃或展望的實現情況
公司未來的發展戰略依然清晰,堅持主業深耕,加大研發力度,采取積極的營銷策略、開發應用于更多行業、領域的新產品,保證公司持續發展,公司2012年度報告中對未來的展望和計劃簡述如下:
(1)戰略布局
公司堅持立足深耕長三角區域,未來四年內將逐步建成投產9.8萬噸高分子材料的安徽滁州生產銷售基地;逐步推進公司布局全國的戰略并積極開拓海外市場。
本報告期,公司安徽滁州生產銷售基地已經于5月初正式開始破土動工,目前正按照計劃進行一期項目的基建工作。
本報告期,公司第四屆董事會第十三次會議通過了在深圳設立分公司的議案,已經開始向建設珠三角區域生產銷售基地邁出實質性的一步。
本報告期,公司通過收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司100%股權的方式,迅速打開了東南亞的市場(上述兩家公司的產品70%銷往東南亞等國),為公司拓展海外市場做出了積極貢獻。
(2)營銷策略
控制普通材料的生產和銷售、針對中檔材料采取積極的營銷策略迅速搶占市場份額、針對特種材料采取引導和激勵政策,擴大特種材料的銷量。
本報告期內,公司保持了營銷策略的一貫性,特種材料方面(汽車線束料)實現了39.82%的增長,而中檔材料方面(XLPE),公司繼續快速擴大市場占有率,實現了50.27%的增長。
(3)產品策略
公司在今后幾年,將產品研發和推廣的重點放在以下幾大類產品上:
A、汽車線束系列產品    B、彈性體系列材料    C、超高壓XLPE、內外屏蔽料的研發和投產上。
本報告期,公司的汽車線束系列產品有兩個新產品已經進入小批量試機階段,并且銷量依然保持快速的增長勢頭,得益于公司在該產品的研發投入和持續推廣。
本報告期,公司繼續在彈性體系列材料的研發上加大投入,目前在研的聚酰胺彈性體材料,是未來應用于飛機用線纜的特種材料。
本報告期,XLPE產品系列又有三個新產品進入批量試生產階段,雖然短時間內還不能給公司帶來實質性的業績貢獻,但公司在該產品系列上的持續投入能讓公司的核心競爭優勢得以保持和加強。
本報告期,超高壓XLPE材料的滁州生產基地已經開工建設。
四、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
本公司2013年半年度財務報告未經審計,不存在被會計師事務所出具“非標準審計報告”的情形。
六、董事會對上年度“非標準審計報告”相關情況的說明
本公司2012年度財務報告經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,出具標準無保留意見,不存在被會計師事務所出具“非標準審計報告”的情形。
七、報告期內公司利潤分配方案實施情況
報告期內實施的利潤分配方案特別是現金分紅方案、資本公積金轉增股本方案的執行或調整情況
√ 適用 □ 不適用 
1、2013年4月11日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。
2、2013年5月8日召開的2012年年度股東大會審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意公司以2012年末總股本80,000,000.00股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1元人民幣(含稅),共計派送現金紅利8,000,000.00元,公司以2012年末公司總股本80,000,000.00股為基數,用母公司資本公積向全體股東每10股轉增10股,共計轉增80,000,000.00股,轉增后公司總股本將增加至160,000,000.00股。
3、公司在2013年6月14日實施了2012年度權益分派,以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股派1.0元人民幣現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
八、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案
利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
公司2013年上半年利潤預案:根據公司章程的規定,并結合公司的實際情況,公司2013年上半年不進行利潤分配,亦不進行資本公積轉增股本。
第四節 重要事項
一、重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用 
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
二、資產交易事項
1、收購資產情況
交易對方或最終控制方 被收購或置入資產 交易價格(萬元) 進展情況(注2) 對公司經營的影響(注3) 對公司損益的影響(注4) 該資產為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比率(%) 是否為關聯交易 與交易對方的關聯關系(適用關聯交易情形 披露日期(注5) 披露索引
上海萬益高分子材料有限公司 100%股權 1,300 簽署《股權轉讓協議書》 暫無 暫無 0% 2013年06月21日 2013-024
上海萬益電纜材料銷售有限公司 100%股權 3,580 簽署《股權轉讓協議書》 暫無 暫無 0% 2013年06月21日 2013-024
2、出售資產情況
交易對方 被出售資產 出售日 交易價格(萬元) 本期初起至出售日該資產為上市公司貢獻的凈利潤(萬元) 出售對公司的影響(注3) 資產出售為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比例(%) 資產出售定價原則 是否為關聯交易 與交易對方的關聯關系(適用關聯交易情形) 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 披露日期 披露索引
                        不適用
3、企業合并情況

三、公司股權激勵的實施情況及其影響

四、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易
關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額(萬元) 占同類交易金額的比例(%) 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引
合計 -- -- 0 -- -- -- -- --
大額銷貨退回的詳細情況
按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的,在報告期內的實際履行情況(如有)
交易價格與市場參考價格差異較大的原因(如適用)
關聯交易事項對公司利潤的影響
2、資產收購、出售發生的關聯交易
關聯方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 轉讓資產的賬面價值(萬元) 轉讓資產的評估價值(萬元) 市場公允價值(萬元) 轉讓價格(萬元) 關聯交易結算方式 交易損益(萬元) 披露日期 披露索引
對公司經營成果與財務狀況的影響情況
3、關聯債權債務往來
是否存在非經營性關聯債權債務往來
□ 是 √ 否 
關聯方 關聯關系 債權債務類型 形成原因 是否存在非經營性資金占用 期初余額(萬元) 本期發生額(萬元) 期末余額(萬元)
      0 0 0
關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響
4、其他重大關聯交易

重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢
臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網站名稱
五、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
(1)托管情況
托管情況說明

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目
□ 適用 √ 不適用 
(2)承包情況
承包情況說明

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目
□ 適用 √ 不適用 
(3)租賃情況
租賃情況說明

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目
□ 適用 √ 不適用 
2、擔保情況
單位:萬元
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保
公司對子公司的擔保情況
擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期(協議簽署日) 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保
揚州德威新材料有限公司   800 2012年03月30日 800 一般保證 一年
報告期內審批對子公司擔保額度合計(B1) 800 報告期內對子公司擔保實際發生額合計(B2) 800
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計(B3) 800 報告期末對子公司實際擔保余額合計(B4) 800
公司擔?傤~(即前兩大項的合計)
報告期內審批擔保額度合計(A1+B1) 800 報告期內擔保實際發生額合計(A2+B2) 800
報告期末已審批的擔保額度合計(A3+B3) 800 報告期末實際擔保余額合計(A4+B4) 800
實際擔?傤~(即A4+B4)占公司凈資產的比例(%) 1.17%
其中:
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C) 0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D) 0
擔?傤~超過凈資產50%部分的金額(E) 0
上述三項擔保金額合計(C+D+E) 800
未到期擔?赡艹袚B帶清償責任說明(如有)
違反規定程序對外提供擔保的說明(如有)
采用復合方式擔保的具體情況說明

違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用 
3、重大委托他人進行現金資產管理情況
單位:萬元
受托方名稱 委托金額 委托起始日期 委托終止日期 報酬的確定方式 實際收益 期末余額 是否履行必要程序
重大委托他人進行現金資產管理臨時報告披露網站相關查詢
□ 適用 √ 不適用 
4、其他重大合同

六、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
承諾事項 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾          
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾          
資產重組時所作承諾          
首次公開發行或再融資時所作承諾 周建明先生、周建良先生、德威投資 周建明先生、周建良先生承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權,也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權 2009年06月19日 三十六個月 截至2013年6月30日,上述全體承諾人嚴格信守承諾,未出現違反上述承諾的情況。
公司股東蘇州信托、香塘創投、藍壹創投 公司持股5%以上股東蘇州信托、香塘創投、藍壹創投承諾本公司作為江蘇德威新材料股份有限公司的公開發行股票前股東,自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年內,不轉讓本人/本公司持有的江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前已發行的股份 2009年06月19日 十二個月 截至2013年6月3日,上述全體承諾人嚴格信守承諾,未出現違反上述承諾的情況。
其他對公司中小股東所作承諾          
承諾是否及時履行
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有) 不適用
公司控股股東及其一致行動人報告期提出或實施股份增持計劃情況
□ 適用 √ 不適用 
七、聘任、解聘會計師事務所情況
半年度財務報告是否已經審計
□ 是 √ 否 
八、其他重大事項的說明

 
第五節 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
  本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后
數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)
一、有限售條件股份 60,000,000 75%     32,801,610 -27,198,390 5,603,220 65,603,220 41%
2、國有法人持股 10,282,500 12.85%     0 -10,282,500 -10,282,500 0 0%
3、其他內資持股 47,740,653 59.68%     31,318,975 -16,421,678 14,897,297 62,637,950 39.15%
其中:境內法人持股 42,925,006 53.66%     31,318,975 -11,606,031 19,712,944 62,637,950 39.15%
  境內自然人持股 4,815,647 6.02%     0 -4,815,647 -4,815,647 0 0%
5、高管股份 1,976,847 2.47%     1,482,635 -494,212 988,423 2,965,270 1.85%
二、無限售條件股份 20,000,000 25%     47,198,390 27,198,390 74,396,780 94,396,780 59%
1、人民幣普通股 20,000,000 25%     47,198,390 27,198,390 74,396,780 94,396,780 59%
三、股份總數 80,000,000 100%     80,000,000 0 80,000,000 160,000,000 100%
公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
□ 適用 √ 不適用 
股份變動的原因
√ 適用 □ 不適用 
1、2013年6月3日,公司首發限售股27,198,390股解除限售。
2、公司在2013年6月14日實施了2012年度權益分派,以公司現有總股本80,,000,000股為基數,向全體股東每10股派1.0元人民幣現金;同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。
股份變動的批準情況
√ 適用 □ 不適用 
1、2013年4月11日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股轉增10股。
2、2013年5月8日召開的2012年年度股東大會審議通過了《公司2012年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案》,同意以公司現有總股本80,000,000股為基數,向全體股東每10股轉增10股。公司總股本由原先的80,000,000股增至160,000,000股。

股份變動的過戶情況
□ 適用 √ 不適用 
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
√ 適用 □ 不適用 
2013年6月14日,資本公積金轉增股本方案實施以后,公司的總股本80,000,000股上升160,000,000股,按新股本160,000,000股攤薄計算:
最近一年:公司2012年度基本每股收益為0.37元,2012年末的每股凈資產為4.17元。
最近一期:公司2013年第一季度基本每股收益為0.06元,2013年第一季度的每股凈資產為4.23元。
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□ 適用 √ 不適用 
二、公司股東數量及持股情況
單位:股
報告期末股東總數 8,509
持股5%以上的股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例(%) 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況
股份狀態 數量
蘇州德威投資有限公司 境內非國有法人 32.9% 52,637,950 26,318,975 52,637,950 0 質押 18,423,282
蘇州信托有限公司 國有法人 12.85% 20,565,000 10,282,500 0 20,565,000    
蘇州香塘創業投資有限責任公司 境內非國有法人 6.88% 11,000,000 5,500,000 0 11,000,000    
蘇州藍壹創業投資有限公司 境內非國有法人 6.25% 10,000,000 5,000,000 0 10,000,000    
趙明 境內自然人 4.21% 6,740,000 3,370,000 0 6,740,000    
蘇州吳中國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 5,000,000 250,000 5,000,000 0    
蘇州高新國發創業投資有限公司 境內非國有法人 3.13% 5,000,000 250,000 5,000,000 0    
上海保鼎工貿合作公司 境內非國有法人 0.82% 1,318,546 212,515 0 1,318,546    
劉樹發 境內自然人 1.12% 1,791,900 895,950 0 1,791,900    
翟仲源 境內非國有法人 0.67% 1,072,600 536,300 804,450 268,150    
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況(如有)(參見注3)
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類
股份種類 數量
蘇州信托有限公司 20,565,000 人民幣普通股 20,565,000
蘇州香塘創業投資有限責任公司 11,000,000 人民幣普通股 11,000,000
蘇州藍壹創業投資有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
趙明 6,740,000 人民幣普通股 6,740,000
劉樹發 1,791,900 人民幣普通股 1,791,900
上海保鼎工貿合作公司 1,318,546 人民幣普通股 1,318,546
王杰 517,232 人民幣普通股 517,232
孫含笑 408,100 人民幣普通股 408,100
陳文菊 400,000 人民幣普通股 400,000
黃燕華 372,098 人民幣普通股 372,098
前10名無限售流通股股東之間,以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明
參與融資融券業務股東情況說明(如有)(參見注4)
三、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用 
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用 
 
第六節 董事、監事、高級管理人員情況
一、董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及股票期權情況
1、持股情況
√ 適用 □ 不適用 
姓名 職務 任職狀態 期初持股數(股) 本期增持股份數量(股) 本期減持股份數量(股) 期末持股數(股) 期初持有的股權激勵獲授予限制性股票數量(股) 本期獲授予的股權激勵限制性股票數量(股) 期末持有的股權激勵獲授予限制性股票數量(股)
周建明 董事長 現任 0 0 0 0 0 0 0
吳萍 副董事長 現任 0 0 0 0 0 0 0
翟仲源 董事;董事會秘書 現任 536,300 536,300 0 1,072,600 0 0 0
陸仁芳 財務總監;董事 現任 275,000 275,000 0 550,000 0 0 0
汪文華 董事 現任 0 0 0 0 0 0 0
戴紅兵 董事;副總經理 現任 340,325 340,325 0 680,650 0 0 0
劉希白 獨立董事 現任 0 0 0 0 0 0 0
陳冬華 獨立董事 現任 0 0 0 0 0 0 0
沈志欽 獨立董事 現任 0 0 0 0 0 0 0
江瑜 副總經理 現任 405,000 405,000 0 810,000 0 0 0
薛黎霞 監事會主席 現任 276,507 270,622 5,885 541,244 0 0 0
嚴建元 監事 現任 143,715 143,715 0 287,430 0 0 0
郁麗倩 監事 現任 0 0 0 0 0 0 0
合計 -- -- 1,976,847 1,970,962 5,885 3,941,924 0 0 0
2、持有股票期權情況
□ 適用 √ 不適用 二、公司董事、監事、高級管理人員離職和解聘情況
姓名 擔任的職務 類型 日期 原因
       
第七節 財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□ 是 √ 否 
公司半年度財務報告未經審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為:人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
  貨幣資金 389,599,094.19 483,466,191.31
  結算備付金    
  拆出資金    
  交易性金融資產    
  應收票據 138,895,475.60 167,144,863.61
  應收賬款 242,505,895.64 212,336,472.69
  預付款項 34,047,416.46 46,254,344.25
  應收保費    
  應收分保賬款    
  應收分保合同準備金    
  應收利息    
  應收股利    
  其他應收款 1,012,226.89 971,642.40
  買入返售金融資產    
  存貨 154,871,700.18 120,592,619.93
  一年內到期的非流動資產    
  其他流動資產    
流動資產合計 960,931,808.96 1,030,766,134.19
非流動資產:    
  發放委托貸款及墊款    
  可供出售金融資產    
  持有至到期投資    
  長期應收款    
  長期股權投資 27,438,750.00 27,438,750.00
  投資性房地產    
  固定資產 87,379,786.15 89,095,725.44
  在建工程 84,934,452.31 66,276,019.09
  工程物資    
  固定資產清理    
  生產性生物資產    
  油氣資產    
  無形資產 56,618,154.25 13,130,235.37
  開發支出    
  商譽    
  長期待攤費用    
  遞延所得稅資產 373,676.88 375,206.39
  其他非流動資產    
非流動資產合計 256,744,819.59 196,315,936.29
資產總計 1,217,676,628.55 1,227,082,070.48
流動負債:    
  短期借款 264,452,305.36 258,675,260.62
  向中央銀行借款    
  吸收存款及同業存放    
  拆入資金    
  交易性金融負債    
  應付票據 177,225,662.96 193,557,959.19
  應付賬款 66,404,265.64 83,890,164.90
  預收款項 758,230.96 1,283,438.85
  賣出回購金融資產款    
  應付手續費及傭金    
  應付職工薪酬    
  應交稅費 5,493,192.41 6,940,758.10
  應付利息    
  應付股利    
  其他應付款 1,222,547.30 1,161,590.62
  應付分保賬款    
  保險合同準備金    
  代理買賣證券款    
  代理承銷證券款    
  一年內到期的非流動負債    
  其他流動負債    
流動負債合計 515,556,204.63 545,509,172.28
非流動負債:    
  長期借款    
  應付債券    
  長期應付款    
  專項應付款    
  預計負債    
  遞延所得稅負債    
  其他非流動負債    
非流動負債合計    
負債合計 515,556,204.63 545,509,172.28
所有者權益(或股東權益):    
  實收資本(或股本) 160,000,000.00 80,000,000.00
  資本公積 276,801,208.35 356,801,208.35
  減:庫存股    
  專項儲備    
  盈余公積 25,719,519.03 25,719,519.03
  一般風險準備    
  未分配利潤 223,396,151.18 203,593,542.73
  外幣報表折算差額    
歸屬于母公司所有者權益合計 685,916,878.56 666,114,270.11
  少數股東權益 16,203,545.36 15,458,628.09
所有者權益(或股東權益)合計 702,120,423.92 681,572,898.20
負債和所有者權益(或股東權益)總計 1,217,676,628.55 1,227,082,070.48
法定代表人:周建明                   主管會計工作負責人:陸仁芳                   會計機構負責人: 萬晨清
2、母公司資產負債表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 期末余額 期初余額
流動資產:    
  貨幣資金 347,988,052.69 409,253,762.87
  交易性金融資產    
  應收票據 128,705,810.83 157,524,681.63
  應收賬款 206,838,022.88 184,328,043.95
  預付款項 9,479,961.38 3,358,428.45
  應收利息    
  應收股利    
  其他應收款 893,888.80 964,572.03
  存貨 147,273,414.19 115,439,883.56
  一年內到期的非流動資產    
  其他流動資產    
流動資產合計 841,179,150.77 870,869,372.49
非流動資產:    
  可供出售金融資產    
  持有至到期投資    
  長期應收款    
  長期股權投資 153,769,969.94 153,769,969.94
  投資性房地產    
  固定資產 74,701,578.69 79,629,402.23
  在建工程 78,494,448.04 63,235,911.15
  工程物資    
  固定資產清理    
  生產性生物資產    
  油氣資產    
  無形資產 12,980,100.91 13,130,235.37
  開發支出    
  商譽    
  長期待攤費用    
  遞延所得稅資產 356,565.55 357,411.77
  其他非流動資產    
非流動資產合計 320,302,663.13 310,122,930.46
資產總計 1,161,481,813.90 1,180,992,302.95
流動負債:    
  短期借款 257,452,305.36 250,675,260.62
  交易性金融負債    
  應付票據 177,225,662.96 193,557,959.19
  應付賬款 60,158,660.91 86,315,118.17
  預收款項 701,566.91 1,060,899.35
  應付職工薪酬    
  應交稅費 4,346,706.48 6,143,347.75
  應付利息    
  應付股利    
  其他應付款 1,097,584.95 1,028,659.31
  一年內到期的非流動負債    
  其他流動負債    
流動負債合計 500,982,487.57 538,781,244.39
非流動負債:    
  長期借款    
  應付債券    
  長期應付款    
  專項應付款    
  預計負債    
  遞延所得稅負債    
  其他非流動負債    
非流動負債合計    
負債合計 500,982,487.57 538,781,244.39
所有者權益(或股東權益):    
  實收資本(或股本) 160,000,000.00 80,000,000.00
  資本公積 276,801,208.35 356,801,208.35
  減:庫存股    
  專項儲備    
  盈余公積 25,719,519.03 25,719,519.03
  一般風險準備    
  未分配利潤 197,978,598.95 179,690,331.18
  外幣報表折算差額    
所有者權益(或股東權益)合計 660,499,326.33 642,211,058.56
負債和所有者權益(或股東權益)總計 1,161,481,813.90 1,180,992,302.95
法定代表人:周建明                   主管會計工作負責人:陸仁芳                   會計機構負責人: 萬晨清
3、合并利潤表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 396,558,784.06 310,262,497.94
  其中:營業收入 396,558,784.06 310,262,497.94
     利息收入    
     已賺保費    
     手續費及傭金收入    
二、營業總成本 365,067,888.27 280,599,844.56
  其中:營業成本 330,334,134.12 251,508,291.35
     利息支出    
     手續費及傭金支出    
     退保金    
     賠付支出凈額    
     提取保險合同準備金凈額    
     保單紅利支出    
     分保費用    
     營業稅金及附加 846,607.62 661,184.32
     銷售費用 7,108,819.19 4,598,537.55
     管理費用 16,588,999.79 13,525,644.80
     財務費用 10,197,702.21 10,426,314.01
     資產減值損失 -8,374.66 -120,127.47
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
     投資收益(損失以“-”號填列) 1,302,577.20 847,308.00
     其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
     匯兌收益(損失以“-”號填列)    
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 32,793,472.99 30,509,961.38
  加:營業外收入 663,000.00 1,886,800.00
  減:營業外支出    
     其中:非流動資產處置損失    
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 33,456,472.99 32,396,761.38
  減:所得稅費用 4,908,947.27 5,183,217.91
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 28,547,525.72 27,213,543.47
  其中:被合并方在合并前實現的凈利潤    
  歸屬于母公司所有者的凈利潤 27,802,608.45 26,430,331.24
  少數股東損益 744,917.27 783,212.23
六、每股收益: -- --
 。ㄒ唬┗久抗墒找 0.17 0.21
 。ǘ┫♂屆抗墒找 0.17 0.21
七、其他綜合收益    
八、綜合收益總額 28,547,525.72 27,213,543.47
  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 27,802,608.45 26,430,331.24
  歸屬于少數股東的綜合收益總額 744,917.27 783,212.23
法定代表人:周建明                   主管會計工作負責人:陸仁芳                   會計機構負責人: 萬晨清
4、母公司利潤表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 411,659,209.18 320,723,136.10
  減:營業成本 355,393,434.55 268,830,978.06
    營業稅金及附加 605,989.65 506,727.74
    銷售費用 6,018,430.53 4,140,639.03
    管理費用 12,624,283.90 11,474,204.78
    財務費用 8,325,861.72 9,726,153.79
    資產減值損失 -5,641.53 -24,854.11
  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)    
    投資收益(損失以“-”號填列) 1,302,577.20 847,308.00
    其中:對聯營企業和合營企業的投資收益    
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) 29,999,427.56 26,916,594.81
  加:營業外收入 368,000.00 1,886,800.00
  減:營業外支出    
    其中:非流動資產處置損失    
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 30,367,427.56 28,803,394.81
  減:所得稅費用 4,079,159.79 4,200,558.79
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 26,288,267.77 24,602,836.02
五、每股收益: -- --
 。ㄒ唬┗久抗墒找 0.16 0.19
 。ǘ┫♂屆抗墒找 0.16 0.19
六、其他綜合收益    
七、綜合收益總額 26,288,267.77 24,602,836.02
法定代表人:周建明                   主管會計工作負責人:陸仁芳                   會計機構負責人: 萬晨清
5、合并現金流量表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金 426,337,728.76 309,044,871.74
  客戶存款和同業存放款項凈增加額    
  向中央銀行借款凈增加額    
  向其他金融機構拆入資金凈增加額    
  收到原保險合同保費取得的現金    
  收到再保險業務現金凈額    
  保戶儲金及投資款凈增加額    
  處置交易性金融資產凈增加額    
  收取利息、手續費及傭金的現金    
  拆入資金凈增加額    
  回購業務資金凈增加額    
  收到的稅費返還    
  收到其他與經營活動有關的現金 2,389,530.99 3,287,645.81
經營活動現金流入小計 428,727,259.75 312,332,517.55
  購買商品、接受勞務支付的現金 420,217,673.00 278,336,240.37
  客戶貸款及墊款凈增加額    
  存放中央銀行和同業款項凈增加額    
  支付原保險合同賠付款項的現金    
  支付利息、手續費及傭金的現金    
  支付保單紅利的現金    
  支付給職工以及為職工支付的現金 12,510,031.74 10,109,978.96
  支付的各項稅費 16,028,561.53 14,844,864.88
  支付其他與經營活動有關的現金 14,865,099.25 14,114,993.46
經營活動現金流出小計 463,621,365.52 317,406,077.67
經營活動產生的現金流量凈額 -34,894,105.77 -5,073,560.12
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益所收到的現金 1,302,577.20 847,308.00
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額    
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額    
  收到其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流入小計 1,302,577.20 847,308.00
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 46,897,280.00 1,663,061.82
  投資支付的現金    
  質押貸款凈增加額    
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額    
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 46,897,280.00 1,663,061.82
投資活動產生的現金流量凈額 -45,594,702.80 -815,753.82
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金   319,400,000.00
  其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金    
  取得借款收到的現金 200,893,441.60 259,453,895.26
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金 83,137,006.05 48,722,267.64
籌資活動現金流入小計 284,030,447.65 627,576,162.90
  償還債務支付的現金 195,116,396.86 260,400,673.29
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 19,360,751.68 10,426,314.01
  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤    
  支付其他與籌資活動有關的現金 65,000,318.93 68,725,613.29
籌資活動現金流出小計 279,477,467.47 339,552,600.59
籌資活動產生的現金流量凈額 4,552,980.18 288,023,562.31
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 205,418.39  
五、現金及現金等價物凈增加額 -75,730,410.00 282,134,248.37
  加:期初現金及現金等價物余額 400,329,185.26 170,317,202.85
六、期末現金及現金等價物余額 324,598,775.26 452,451,451.22
法定代表人:周建明                   主管會計工作負責人:陸仁芳                   會計機構負責人: 萬晨清
6、母公司現金流量表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
單位:元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量:    
  銷售商品、提供勞務收到的現金 414,318,220.33 319,000,129.65
  收到的稅費返還    
  收到其他與經營活動有關的現金 190,789,182.28 186,271,160.33
經營活動現金流入小計 605,107,402.61 505,271,289.98
  購買商品、接受勞務支付的現金 417,877,199.39 280,404,124.85
  支付給職工以及為職工支付的現金 10,193,436.95 8,569,842.57
  支付的各項稅費 13,700,088.21 12,431,454.72
  支付其他與經營活動有關的現金 200,172,088.26 198,028,897.63
經營活動現金流出小計 641,942,812.81 499,434,319.77
經營活動產生的現金流量凈額 -36,835,410.20 5,836,970.21
二、投資活動產生的現金流量:    
  收回投資收到的現金    
  取得投資收益所收到的現金 1,302,577.20 847,308.00
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額    
  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額    
  收到其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流入小計 1,302,577.20 847,308.00
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 15,270,000.00 1,553,930.45
  投資支付的現金    
  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額    
  支付其他與投資活動有關的現金    
投資活動現金流出小計 15,270,000.00 1,553,930.45
投資活動產生的現金流量凈額 -13,967,422.80 -706,622.45
三、籌資活動產生的現金流量:    
  吸收投資收到的現金   319,400,000.00
  取得借款收到的現金 193,893,441.60 251,453,895.26
  發行債券收到的現金    
  收到其他與籌資活動有關的現金 83,137,006.05 48,722,267.64
籌資活動現金流入小計 277,030,447.65 619,576,162.90
  償還債務支付的現金 187,116,396.86 250,400,673.29
  分配股利、利潤或償付利息支付的現金 17,445,340.31 9,726,153.79
  支付其他與籌資活動有關的現金 65,000,318.93 68,725,613.29
籌資活動現金流出小計 269,562,056.10 328,852,440.37
籌資活動產生的現金流量凈額 7,468,391.55 290,723,722.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 205,418.39  
五、現金及現金等價物凈增加額 -43,129,023.06 295,854,070.29
  加:期初現金及現金等價物余額 326,116,756.82 115,959,517.75
六、期末現金及現金等價物余額 282,987,733.76 411,813,588.04
法定代表人:周建明                   主管會計工作負責人:陸仁芳                   會計機構負責人: 萬晨清
7、合并所有者權益變動表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
本期金額
單位:元
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   203,593,542.73   15,458,628.09 681,572,898.20
  加:會計政策變更                    
    前期差錯更正                    
    其他                    
二、本年年初余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   203,593,542.73   15,458,628.09 681,572,898.20
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 80,000,000.00 -80,000,000.00         19,802,608.45   744,917.27 20,547,525.72
(一)凈利潤             27,802,608.45   744,917.27 28,547,525.72
(二)其他綜合收益                    
上述(一)和(二)小計             27,802,608.45   744,917.27 28,547,525.72
(三)所有者投入和減少資本                    
1.所有者投入資本                    
2.股份支付計入所有者權益的金額                    
3.其他                    
(四)利潤分配             -8,000,000.00     -8,000,000.00
1.提取盈余公積                    
2.提取一般風險準備                    
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00     -8,000,000.00
4.其他                    
(五)所有者權益內部結轉 80,000,000.00 -80,000,000.00                
1.資本公積轉增資本(或股本) 80,000,000.00 -80,000,000.00                
2.盈余公積轉增資本(或股本)                    
3.盈余公積彌補虧損                    
4.其他                    
(六)專項儲備                    
1.本期提取                    
2.本期使用                    
(七)其他                    
四、本期期末余額 160,000,000.00 276,801,208.35     25,719,519.03   223,396,151.18   16,203,545.36 702,120,423.92
上年金額
單位:元
項目 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 60,000,000.00 70,905,123.35     20,516,357.86   160,647,707.27   13,716,430.37 325,785,618.85
  加:同一控制下企業合并產生的追溯調整                    
  加:會計政策變更                    
    前期差錯更正                    
    其他                    
二、本年年初余額 60,000,000.00 70,905,123.35     20,516,357.86   160,647,707.27   13,716,430.37 325,785,618.85
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 20,000,000.00 285,896,085.00     5,203,161.17   42,945,835.46   1,742,197.72 355,787,279.35
(一)凈利潤             56,148,996.63   1,742,197.72 57,891,194.35
(二)其他綜合收益                   0.00
上述(一)和(二)小計             56,148,996.63   1,742,197.72 57,891,194.35
(三)所有者投入和減少資本 20,000,000.00 285,896,085.00               305,896,085.00
1.所有者投入資本 20,000,000.00 285,896,085.00               305,896,085.00
2.股份支付計入所有者權益的金額                    
3.其他                    
(四)利潤分配         5,203,161.17   -13,203,161.17     -8,000,000.00
1.提取盈余公積         5,203,161.17   -5,203,161.17      
2.提取一般風險準備                    
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00     -8,000,000.00
4.其他                    
(五)所有者權益內部結轉                    
1.資本公積轉增資本(或股本)                    
2.盈余公積轉增資本(或股本)                    
3.盈余公積彌補虧損                    
4.其他                    
(六)專項儲備                    
1.本期提取                    
2.本期使用                    
(七)其他                    
四、本期期末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   203,593,542.73   15,458,628.09 681,572,898.20
法定代表人:周建明                   主管會計工作負責人:陸仁芳                   會計機構負責人: 萬晨清
8、母公司所有者權益變動表
編制單位:江蘇德威新材料股份有限公司
本期金額
單位:元
項目 本期金額
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   179,690,331.18 642,211,058.56
  加:會計政策變更                
    前期差錯更正                
    其他                
二、本年年初余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   179,690,331.18 642,211,058.56
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 80,000,000.00 -80,000,000.00         18,288,267.77 18,288,267.77
(一)凈利潤             26,288,267.77 26,288,267.77
(二)其他綜合收益                
上述(一)和(二)小計             26,288,267.77 26,288,267.77
(三)所有者投入和減少資本                
1.所有者投入資本                
2.股份支付計入所有者權益的金額                
3.其他                
(四)利潤分配             -8,000,000.00 -8,000,000.00
1.提取盈余公積                
2.提取一般風險準備                
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00 -8,000,000.00
4.其他                
(五)所有者權益內部結轉 80,000,000.00 -80,000,000.00            
1.資本公積轉增資本(或股本) 80,000,000.00 -80,000,000.00            
2.盈余公積轉增資本(或股本)                
3.盈余公積彌補虧損                
4.其他                
(六)專項儲備                
1.本期提取                
2.本期使用                
(七)其他                
四、本期期末余額 160,000,000.00 276,801,208.35     25,719,519.03   197,978,598.95 660,499,326.33
上年金額
單位:元
項目 上年金額
實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 60,000,000.00 70,905,123.35     20,516,357.86   140,861,880.63 292,283,361.84
  加:會計政策變更                
    前期差錯更正                
    其他                
二、本年年初余額 60,000,000.00 70,905,123.35     20,516,357.86   140,861,880.63 292,283,361.84
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列) 20,000,000.00 285,896,085.00     5,203,161.17   38,828,450.55 349,927,696.72
(一)凈利潤             52,031,611.72 52,031,611.72
(二)其他綜合收益                
上述(一)和(二)小計             52,031,611.72 52,031,611.72
(三)所有者投入和減少資本 20,000,000.00 285,896,085.00           305,896,085.00
1.所有者投入資本 20,000,000.00 285,896,085.00           305,896,085.00
2.股份支付計入所有者權益的金額                
3.其他                
(四)利潤分配         5,203,161.17   -13,203,161.17 -8,000,000.00
1.提取盈余公積         5,203,161.17   -5,203,161.17  
2.提取一般風險準備                
3.對所有者(或股東)的分配             -8,000,000.00 -8,000,000.00
4.其他                
(五)所有者權益內部結轉                
1.資本公積轉增資本(或股本)                
2.盈余公積轉增資本(或股本)                
3.盈余公積彌補虧損                
4.其他                
(六)專項儲備                
1.本期提取                
2.本期使用                
(七)其他                
四、本期期末余額 80,000,000.00 356,801,208.35     25,719,519.03   179,690,331.18 642,211,058.56
法定代表人:周建明                   主管會計工作負責人:陸仁芳                   會計機構負責人: 萬晨清
三、公司基本情況
江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“江蘇德威公司”或“公司”)前身系蘇州德威實業有限公司,有限公司于1995年12月18日經蘇州市太倉工商行政管理局批準設立。2001年經江蘇省人民政府以蘇政復(2001)45號《省政府關于同意蘇州德威實業有限公司變更為江蘇德威新材料股份有限公司的批復》批準,公司更名為江蘇德威新材料股份有限公司。
2012年4月28日,公司取得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]594號文《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》批準,獲準在深圳證券交易所公開發行股票2,000萬股。2012年6月1日,公司正式在深圳證券交易所掛牌上市。
公司的企業法人營業執照注冊號:320000000023411。所屬行業為橡膠和塑料制品業。
截至2013年6月30日,公司注冊資本為人民幣16,000萬元。
公司注冊地為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號,總部辦公地址為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路99號。
公司經營范圍包括:聚氯乙烯塑膠材料、汽車家用特種改性塑料、綠色環保包裝材料、聚乙烯、聚丙烯塑膠材料、工程塑料開發、研制、生產、銷售,化工原料(危險品除外)、電線、電纜及配套附件銷售,經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家規定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”。
公司主要產品為汽車線束絕緣材料、UL系列材料等聚氯乙烯類特種線纜用材料以及XLPE絕緣材料、內外屏蔽材料等聚烯烴類普通線纜料。
公司已建立股東大會、董事會和監事會議事制度,設置的組織架構中主要有總經理、內審部、行政部、人事部、財務部、信息部、物料部、市場部、技術部、質量部、生產部和研發中心。
四、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯
1、財務報表的編制基礎
公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則——基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》(2010年修訂)的披露規定編制財務報表。
2、遵循企業會計準則的聲明
公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。
3、會計期間
自公歷1月1日至12月31日止為一個會計年度。
4、記賬本位幣
采用人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
(1)同一控制下企業合并
A、投資成本的確定
公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的,在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。被合并各方采用的會計政策與本公司不一致的,在合并日按照本公司會計政策進行調整,在此基礎上按照調整后的賬面價值確認。
在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
B、合并費用
本公司為進行企業合并而發生的各項直接相關費用,包括為進行企業合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費等,于發生時計入當期損益;企業合并中發行權益性證券發生的手續費、傭金等,抵減權益性證券溢價收入,溢價收入不足沖減的,沖減留存收益。

(2)非同一控制下的企業合并
A、投資成本的確定
公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的投資成本。合并成本為購買方于購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。
通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合并,以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和,作為該項投資的投資成本。
公司將合并協議約定的或有對價作為企業合并轉移對價的一部分,按照其在購買日的公允價值計入企業合并成本。
合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,經復核后,計入當期損益。
本公司在購買日對合并成本進行分配,確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值。
企業合并中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產(不僅限于被購買方原已確認的資產),其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的,單獨確認并按公允價值計量;公允價值能夠可靠計量的無形資產,單獨確認為無形資產并按公允價值計量;取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債,履行有關義務很可能導致經濟利益流出本公司且公允價值能夠可靠計量的,單獨確認并按照公允價值計量;取得的被購買方或有負債,其公允價值能可靠計量的,單獨確認為負債并按照公允價值計量。
B、合并費用
購買方為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用,應當于發生時計入當期損益;購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用,應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。
6、合并財務報表的編制方法
(1)合并財務報表的編制方法
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定,所有子公司均納入合并財務報表。
所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致,如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編制合并財務報表時,按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司,以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。
合并財務報表以本公司及子公司的財務報表或調整后的子公司財務報表為基礎,抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合并資產負債表、合并利潤表、合并現金流量表、合并所有者權益變動表的影響。
根據有關資料,對子公司按照權益法調整長期股權投資后抵銷子公司權益和損益。子公司少數股東應占的權益和損益分別在合并資產負債表中所有者權益項目下和合并利潤表中凈利潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額,沖減少數股東權益。
在報告期內,若因同一控制下企業合并增加子公司的,則調整合并資產負債表的期初數;將子公司合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;將子公司合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表,同時對比較報表的相關項目進行調整,視同合并后的報告主體在以前期間一直存在。
在報告期內,若因非同一控制下企業合并增加子公司的,則不調整合并資產負債表期初數;將子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,編制合并財務報表時,確認為商譽。
在報告期內,本公司處置子公司,則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。 
本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司的可辨認凈資產份額之間的差額,以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產份額的差額,均調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
(2)對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出,或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

7、現金及現金等價物的確定標準
在編制現金流量表時,將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短(從購買日起三個月內到期)、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資,確定為現金等價物。
8、外幣業務和外幣報表折算
(1)外幣業務
外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率折合成人民幣記賬。
(2)外幣財務報表的折算
外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算,由此產生的匯兌差額,除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外,均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目,仍采用交易發生日的即期匯率折算,不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,采用公允價值確定日的即期匯率折算,由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。
9、金融工具
金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。
(1)金融工具的分類
管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的,將其劃分為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債,包括交易性金融資產或金融負債(和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債);持有至到期投資;可供出售金融資產;應收款項;其他金融負債等。
本報告期內公司的金融工具僅包括應收款項。
(2)金融工具的確認依據和計量方法
應收款項
公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權,以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權,包括應收賬款、其他應收款、應收票據、預付賬款等,以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額;具有融資性質的,按其現值進行初始確認。
收回或處置時,將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。
(3)金融資產轉移的確認依據和計量方法

(4)金融負債終止確認條件

(5)金融資產和金融負債公允價值的確定方法

(6)金融資產(不含應收款項)減值測試方法、減值準備計提方法

(7)將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的,說明持有意圖或能力發生改變的依據

10、應收款項壞賬準備的確認標準和計提方法
期末如果有客觀證據表明應收款項發生減值,則將其賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為資產減值損失,計入當期損益?墒栈亟痤~是通過對其未來現金流量(不包括尚未發生的信用損失)按原實際利率折現確定,并考慮相關擔保物的價值(扣除預計處置費用等)。原實際利率是初始確認該應收款項時計算確定的實際利率。短期應收款項的預計未來現金流量與其現值相差很小,在確定相關減值損失時,不對其預計未來現金流量進行折現。
對實施控制的關聯方應收款項通常不考慮減值,除非有客觀證據表明其發生了減值的,根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備;對不實施控制的關聯方應收款項采用與非關聯方一致的計提方法。
(1)單項金額重大的應收款項壞賬準備
單項金額重大的判斷依據或金額標準 占應收款項余額期末前五名的款項
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 對于期末應收票據、預付賬款、長期應收款和單項金額重大的應收賬款、其他應收款單獨進行減值測試(單項金額重大是指占應收款項余額期末前五名的款項)單獨測試未發生減值的,包括在具有類似信用風險特征的應收款項組合中再進行減值測試
(2)按組合計提壞賬準備的應收款項
組合名稱 按組合計提壞賬準備的計提方法 確定組合的依據
  賬齡分析法 以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的應收款項組合的實際損失率為基礎,結合現時情況確定以下壞賬準備計提的比例
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的
√ 適用 □ 不適用 
賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
1年以內(含1年) 5% 5%
6個月以內 0% 5%
6個月至1年(含1年) 5% 5%
1-2年 50% 10%
2-3年 80% 30%
3年以上 100% 50%
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的
□ 適用 √ 不適用 
(3)單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
單項計提壞賬準備的理由 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備
壞賬準備的計提方法 對于期末單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,如有客觀證據表明其發生了減值的,則單獨進行減值測試;對于其他單項金額非重大的應收賬款、其他應收款,采用與經單獨測試后未減值的應收款項一并按賬齡作為類似信用風險特征劃分為若干組合,再按這些應收款項組合在期末余額的一定比例計算確定減值損失,計提壞賬準備。
11、存貨
(1)存貨的分類
存貨分類為:原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品(包括庫存的外購商品、自制商品產品、自制半成品等)、在產品、委托加工物資等。
(2)發出存貨的計價方法
計價方法:加權平均法
日常核算取得時按實際成本計價;發出時按加權平均法計價。
(3)存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法
年末對存貨進行全面清查后,按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價準備。
產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算,若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
年末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備;但對于數量繁多、單價較低的存貨,按照存貨類別計提存貨跌價準備;與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的,且難以與其他項目分開計量的存貨,則合并計提存貨跌價準備。
以前減記存貨價值的影響因素已經消失的,減記的金額予以恢復,并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回,轉回的金額計入當期損益。
(4)存貨的盤存制度
盤存制度:永續盤存制
(5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法
低值易耗品
攤銷方法:一次攤銷法
包裝物
攤銷方法:一次攤銷法
12、長期股權投資
(1)投資成本的確定
企業合并形成的長期股權投資 
公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的,在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。被合并各方采用的會計政策與本公司不一致的,在合并日按照本公司會計政策進行調整,在此基礎上按照調整后的賬面價值確認。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
其他方式取得的長期股權投資以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為投資成本。以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本。投資者投入的長期股權投資,按照投資合同或協議約定的價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤)作為投資成本,但合同或協議約定價值不公允的除外。 在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其投資成本,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的投資成本。通過債務重組取得的長期股權投資,其投資成本按照公允價值為基礎確定。
(2)后續計量及損益確認
后續計量
公司對子公司的長期股權投資,采用成本法核算。對被投資單位不具有共同控制或重大影響,并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,采用成本法核算。對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資,采用權益法核算。投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,不調整長期股權投資的投資成本;投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,計入當期損益。對于被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動,在持股比例不變的情況下,公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分,調整長期股權投資的賬面價值,同時增加或減少資本公積(其他資本公積)。
損益確認
成本法下,除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。權益法下,在被投資單位賬面凈利潤的基礎上考慮:被投資單位與本公司采用的會計政策及會計期間不一致,按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位財務報表進行調整;以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公允價值為基礎計提的折舊額或攤銷額以及有關資產減值準備金額等對被投資單位凈利潤的影響;對本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易予以抵銷等事項的適當調整后,確認應享有或應負擔被投資單位的凈利潤或凈虧損。在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時,按照以下順序進行處理:首先,沖減長期股權投資的賬面價值。其次,長期股權投資的賬面價值不足以沖減的,以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失,沖減長期應收項目等的賬面價值。最后,經過上述處理,按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的,按預計承擔的義務確認預計負債,計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現盈利的,公司在扣除未確認的虧損分擔額后,按與上述相反的順序處理,減記已確認預計負債的賬面余額、恢復其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益及長期股權投資的賬面價值,同時確認投資收益。在持有投資期間,被投資單位能夠提供合并財務報表的,應當以合并財務報表中的凈利潤和其他權益變動為基礎進行核算。
(3)確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據
共同控制,是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制,僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。投資企業與其他方對被投資單位實施共同控制的,被投資單位為其合營企業。重大影響,是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。投資企業能夠對被投資單位施加重大影響的,被投資單位為其聯營企業。
(4)減值測試方法及減值準備計提方法
重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,其減值損失是根據其賬面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。除因企業合并形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資,如果可收回金額的計量結果表明,該長期股權投資的可收回金額低于其賬面價值的,將差額確認為減值損失。因企業合并形成的商譽,無論是否存在減值跡象,每年都進行減值測試。長期股權投資減值損失一經確認,不再轉回。
13、投資性房地產

14、固定資產
(1)固定資產確認條件
固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有,并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認:(1)與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業;(2)該固定資產的成本能夠可靠地計量。
(2)融資租入固定資產的認定依據、計價方法

(3)各類固定資產的折舊方法
固定資產折舊采用年限平均法分類計提,根據固定資產類別、預計使用壽命和預計凈殘值率確定折舊率。

類別 折舊年限(年) 殘值率(%) 年折舊率(%)
房屋及建筑物 20    5% 4.75%                                                          
機器設備 10                                                5% 9.5%                                                               
電子設備 8                                                 5% 11.88%                                                           
運輸設備  5                                                  5% 19%                                                                
(4)固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法
公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。
固定資產存在減值跡象的,估計其可收回金額?墒栈亟痤~根據固定資產的公允價值減去處置費用后的凈額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。
當固定資產的可收回金額低于其賬面價值的,將固定資產的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為固定資產減值損失,計入當期損益,同時計提相應的固定資產減值準備。
固定資產減值損失確認后,減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整,以使該固定資產在剩余使用壽命內,系統地分攤調整后的固定資產賬面價值(扣除預計凈殘值)。
固定資產的減值損失一經確認,在以后會計期間不再轉回。
有跡象表明一項固定資產可能發生減值的,企業以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的,以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。
(5)其他說明

15、在建工程
(1)在建工程的類別
在建工程以立項項目分類核算。
(2)在建工程結轉為固定資產的標準和時點
在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出,作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態,但尚未辦理竣工決算的,自達到預定可使用狀態之日起,根據工程預算、造價或者工程實際成本等,按估計的價值轉入固定資產,并按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊,待辦理竣工決算后,再按實際成本調整原來的暫估價值,但不調整原已計提的折舊額。
(3)在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法
公司在每年末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。
在建工程存在減值跡象的,估計其可收回金額?墒栈亟痤~根據在建工程的公允價值減去處置費用后的凈額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。
當在建工程的可收回金額低于其賬面價值的,將在建工程的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為在建工程減值損失,計入當期損益,同時計提相應的在建工程減值準備。
在建工程的減值損失一經確認,在以后會計期間不再轉回。
有跡象表明一項在建工程可能發生減值的,企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的,以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。
16、借款費用
(1)借款費用資本化的確認原則

(2)借款費用資本化期間

(3)暫停資本化期間

(4)借款費用資本化金額的計算方法

17、生物資產

18、油氣資產

19、無形資產
(1)無形資產的計價方法
初始計量:
外購無形資產一般按成本進行初始計價,包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付,實質上具有融資性質的,無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
內部自行開發的無形資產,其成本包括:開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、注冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用,以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。
后續計量:
在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。
對于使用壽命有限的無形資產,在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷;無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的,視為使用壽命不確定的無形資產,不予攤銷。
(2)使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況
期末,對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。

項目 預計使用壽命 依據
土地使用權 50年 土地使用權證年限
(3)使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

(4)無形資產減值準備的計提

(5)劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

(6)內部研究開發項目支出的核算

20、長期待攤費用
(1)攤銷方法
長期待攤費用在受益期內平均攤銷。
(2)攤銷年限
按最佳預期經濟利益實現方式合理攤銷。
21、附回購條件的資產轉讓

22、預計負債

(1)預計負債的確認標準

(2)預計負債的計量方法

23、股份支付及權益工具
(1)股份支付的種類

(2)權益工具公允價值的確定方法

(3)確認可行權權益工具最佳估計的依據

(4)實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

24、回購本公司股份

25、收入
(1)銷售商品收入確認時間的具體判斷標準
銷售商品收入確認和計量的總體原則公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方;公司既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制;收入的金額能夠可靠地計量;相關的經濟利益很可能流入企業;相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時,確認商品銷售收入實現。
本公司銷售商品收入確認的確認標準公司的業務類型屬于訂單生產、銷售模式,公司的銷售收入確認具體流程如下:公司按照客戶訂單安排生產,完工后將貨物運送至客戶指定地點(或由客戶自行提。┎⑼瑫r取得對方收貨單,銷售人員按照收貨單與客戶確認收貨無誤后通知財務人員開票,財務人員將出庫單、收貨單等相關單據核對無誤后開具銷售發票,由銷售人員交給客戶,財務人員于各月末根據當月所開發票確認銷售收入并計算銷售成本。公司在確認銷售收入時相應的貨物已運送至購買方,與貨物相關的主要風險和報酬也隨之轉移,公司不再擁有該貨物的管理權,也無法對其實施有效控制。 
(2)確認讓渡資產使用權收入的依據
與交易相關的經濟利益很可能流入企業,收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額:
(1)利息收入金額,按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
(2)使用費收入金額,按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
(3)確認提供勞務收入的依據

(4)按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時,確定合同完工進度的依據和方法

26、政府補助
(1)類型
政府補助,是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。
(2)會計處理方法
與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助,確認為遞延收益,按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入;
與收益相關的政府補助,用于補償企業以后期間的相關費用或損失的,取得時確認為遞延收益,在確認相關費用的期間計入當期營業外收入;用于補償企業已發生的相關費用或損失的,取得時直接計入當期營業外收入。
27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
(1)確認遞延所得稅資產的依據
公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限,確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。
(2)確認遞延所得稅負債的依據
公司將當期與以前期間應交未交的應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債。但不包括商譽、非企業合并形成的交易且該交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額所形成的暫時性差異。
28、經營租賃、融資租賃
(1)經營租賃會計處理
1、公司租入資產所支付的租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用。
資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時,公司將該部分費用從租金總額中扣除,按扣除后的租金費用在租賃期內分攤,計入當期費用。
2、公司出租資產所收取租賃費,在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法進行分攤,確認為租賃收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用,計入當期費用;如金額較大的,則予以資本化,在整個租賃期間內按照與租賃收入確認相同的基礎分期計入當期收益。
(2)融資租賃會計處理

(3)售后租回的會計處理

29、持有待售資產
(1)持有待售資產確認標準

(2)持有待售資產的會計處理方法

30、資產證券化業務

31、套期會計

32、主要會計政策、會計估計的變更
本報告期主要會計政策、會計估計是否變更
□ 是 √ 否 

(1)會計政策變更
本報告期主要會計政策是否變更
□ 是 √ 否 
(2)會計估計變更
本報告期主要會計估計是否變更
□ 是 √ 否 
33、前期會計差錯更正
本報告期是否發現前期會計差錯
□ 是 √ 否 
本報告期未發生采用未來適用法的前期會計差錯更正事項。
(1)追溯重述法
本報告期是否發現采用追溯重述法的前期會計差錯
□ 是 √ 否 
(2)未來適用法
本報告期是否發現采用未來適用法的前期會計差錯
□ 是 √ 否 
34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

五、稅項
1、公司主要稅種和稅率
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 應稅收入 17%
消費稅
營業稅
城市維護建設稅 實繳流轉稅額 實繳流轉稅額的5%、7%
企業所得稅 年應納稅所得額 15%,25%
各分公司、分廠執行的所得稅稅率
1、江蘇德威新材料股份有限公司
德威新材于2012年8月6日取得江蘇省科學技術廳頒發的編號為GF201232000487的《高新技術企業》證書,根據財政部和國家稅務總局發布的《關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)的相關規定,自2012年至2014年享受企業所得稅率優惠政策,本年實際征收率為15%,江蘇德威新材料股份有限公司常州分公司與江蘇德威公司合并納稅。
2、揚州德威新材料有限公司
揚州德威新材料有限公司本年實際征收率為25%。
3、安徽滁州德威新材料有限公司
安徽滁州德威新材料有限公司本年實際征收率為25%。
2、稅收優惠及批文
江蘇德威于2012年8月6日取得江蘇省科學技術廳頒發的編號為GF201232000487的《高新技術企業》證書,根據財政部和國家稅務總局發布的《關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知》(國稅函[2009]203號)本年實際征收率為15%。
3、其他說明

六、企業合并及合并財務報表
1、子公司情況
(1)揚州德威新材料有限公司
 許可經營項目:無
 一般經營項目:生產聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料,銷售本公司自產產品。
 注冊資本為180萬美元;總資產為82,227,748.60元,凈資產為 54,011,023.25元,營業收入 82,978,384.31元,凈利潤    2,483,057.58元。
揚州子公司主要是生產和銷售普通料為主,市場競爭激烈,因此毛利相對較低,再加上各項費用仍在上漲,導致揚州子公司目前的經營狀況并不樂觀。
(2)安徽滁州德威新材料有限公司
成立日期:2012年11月8日;注冊資本金114,112,837元;公司持股比例:100%。
經營范圍:一般經營項目,交聯聚乙烯超凈絕緣料,汽車線用PVC電纜料,環保型特種PVC電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、研制、生產及銷售。(上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目)
該項目已于2013年五月初正式開工建設。
(1)通過設立或投資等方式取得的子公司
單位: 元
子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額
安徽滁州德威新材料有限公司 全資子公司 滁州 生產型 11,411.28 一般經營項目,交聯聚乙烯超凈絕緣料,汽車線用PVC電纜料,環保型特種PVC電纜料和硅烷交聯電纜料的開發、研制、生產及銷售。(上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目) 11,411.28   100% 100%      
通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明
(2)同一控制下企業合并取得的子公司
單位: 元
子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額
揚州德威新材料有限公司 控股子公司 揚州 生產型 180萬美元 生產、銷售聚氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料 126萬美元   70% 70% 1,545.86    
通過同一控制下企業合并取得的子公司的其他說明
(3)非同一控制下企業合并取得的子公司
單位: 元
子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額
通過非同一控制下企業合并取得的子公司的其他說明
2、特殊目的主體或通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位: 元
名稱 與公司主要業務往來 在合并報表內確認的主要資產、負債期末余額
特殊目的主體或通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明
3、合并范圍發生變更的說明
合并報表范圍發生變更說明
□ 適用 √ 不適用 
4、報告期內新納入合并范圍的主體和報告期內不再納入合并范圍的主體
本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位: 元
名稱 期末凈資產 本期凈利潤
本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位: 元
名稱 處置日凈資產 年初至處置日凈利潤
新納入合并范圍的主體和不再納入合并范圍的主體的其他說明

5、報告期內發生的同一控制下企業合并
單位: 元
被合并方 屬于同一控制下企業合并的判斷依據 同一控制的實際控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的凈利潤 合并本期至合并日的經營活動現金流
同一控制下企業合并的其他說明

6、報告期內發生的非同一控制下企業合并
單位: 元
被合并方 商譽金額 商譽計算方法
非同一控制下企業合并的其他說明

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司
子公司名稱 出售日 損益確認方法
出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明

8、報告期內發生的反向購買
借殼方 判斷構成反向購買的依據 合并成本的確定方法 合并中確認的商譽或計入當期的損益的計算方法
反向購買的其他說明

9、本報告期發生的吸收合并
單位: 元
吸收合并的類型 并入的主要資產 并入的主要負債
同一控制下吸收合并 項目 金額 項目 金額
非同一控制下吸收合并 項目 金額 項目 金額
吸收合并的其他說明

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

七、合并財務報表主要項目注釋
1、貨幣資金
單位: 元
項目 期末數 期初數
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
現金: -- -- 42,242.16 -- -- 41,867.43
人民幣 -- -- 42,242.16 -- -- 41,867.43
銀行存款: -- -- 324,556,533.10 -- -- 400,287,317.83
人民幣 -- -- 324,297,059.89 -- -- 399,958,686.18
美元 41,994.79 6.18% 259,473.21 52,284.09 6.29% 328,631.65
其他貨幣資金: -- -- 65,000,318.93 -- -- 83,137,006.05
人民幣 -- -- 65,000,318.93 -- -- 83,137,006.05
合計 -- -- 389,599,094.19 -- -- 483,466,191.31
如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明
其中受限制的其他貨幣資金明細如下:
項目 年末余額 年初余額
匯票保證金 50,391,031.96  69,063,123.55 
信用證保證金 5,609,286.97  5,073,882.50 
用于擔保的存款 9,000,000.00  9,000,000.00 
合計 65,000,318.93  83,137,006.05 
2、交易性金融資產
(1)交易性金融資產
單位: 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
(2)變現有限制的交易性金融資產
單位: 元
項目 限售條件或變現方面的其他重大限制 期末金額
(3)套期工具及對相關套期交易的說明
3、應收票據
(1)應收票據的分類
單位: 元
種類 期末數 期初數
銀行承兌匯票 138,895,475.60 167,144,863.61
合計 138,895,475.60 167,144,863.61
(2)期末已質押的應收票據情況
單位: 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
合計 -- -- 0.00 --
(3)因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據,以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況
因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據
單位: 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
說明

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據
單位: 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
蘇州遠東蘋果服飾有限公司 2013年02月04日 2013年08月04日 100,000.00  
太倉市工投供應鏈有限公司 2013年04月09日 2013年10月09日 151,600.00  
華銳風電科技(集團)股份有限公司 2013年01月16日 2013年07月16日 25,450.00  
河南華通電纜有限公司 2013年02月26日 2013年08月26日 100,000.00  
東風汽車有限公司 2013年03月13日 2013年09月13日 50,000.00  
余姚市杭佳電子有限公司 2013年04月26日 2013年10月26日 100,000.00  
保定曼德汽車配件有限公司 2013年03月22日 2013年09月21日 105,000.00  
浙江信宇建設集團有限公司 2013年03月18日 2013年09月18日 50,000.00  
鄭州宇晨電纜電線有限公司 2013年02月20日 2013年08月20日 10,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
江陰市海聯紡織有限公司 2013年04月25日 2013年10月25日 20,000.00  
南京奧聯汽車電子電器股份有限公司 2013年05月16日 2013年11月16日 30,000.00  
浙江信宇建設集團有限公司 2013年03月19日 2013年09月18日 100,000.00  
常州長城車輛附件廠 2013年04月01日 2013年10月01日 20,000.00  
冠縣福祥軸承有限公司 2013年02月26日 2013年08月26日 10,000.00  
太倉富德來化纖有限公司 2013年06月06日 2013年12月06日 200,000.00  
山東美屋裝飾工程有限公司 2013年01月07日 2013年07月07日 100,000.00  
河南恒翔重型機械設備有限公司 2013年03月21日 2013年09月21日 50,000.00  
上海滬江電纜廠有限公司 2013年01月07日 2013年07月07日 50,000.00  
安陽優創實業有限責任公司 2013年01月04日 2013年07月04日 50,000.00  
西安伊思靈華泰汽車座椅有限公司 2013年01月16日 2013年07月16日 23,482.50  
西安西電光電纜有限責任公司 2013年03月18日 2013年09月18日 50,000.00  
寧夏太陽鎂業有限公司 2013年03月15日 2013年09月15日 200,000.00  
常熟市榮盛針紡織有限公司 2013年03月08日 2013年09月08日 100,000.00  
華邦(鎮江)鋁業有限公司 2013年03月29日 2013年09月29日 500,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 20,000.00  
舞鋼中加礦業發展有限公司 2013年05月08日 2013年11月08日 100,000.00  
河南開啟電力實業有限公司 2013年05月09日 2013年11月09日 200,000.00  
河南開啟電力實業有限公司 2013年05月09日 2013年11月09日 200,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 30,000.00  
鄭州市遠大電線電纜有限公司 2013年04月27日 2013年10月27日 50,000.00  
浙江西子聯合設備成套有限公司 2013年01月06日 2013年07月06日 373,600.00  
永康市前俞五金機械廠 2013年01月06日 2013年07月05日 100,000.00  
溫州市梅偉紡織品有限公司 2013年01月06日 2013年07月04日 100,000.00  
江蘇遠洋東澤電纜股份有限公司 2013年01月28日 2013年07月28日 200,000.00  
江蘇中材環境工程有限公司 2013年01月14日 2013年07月14日 100,000.00  
江蘇揚子江電纜廠 2013年01月14日 2013年07月14日 300,000.00  
江蘇澤輝汽車飾件有限公司 2013年01月23日 2013年07月23日 20,000.00  
福州金飛魚柴油機有限公司 2013年01月07日 2013年07月07日 350,000.00  
安徽新亞特電纜集團有限公司 2013年01月28日 2013年07月28日 1,000,000.00  
揚州亞星客車股份有限公司 2013年02月01日 2013年08月01日 150,000.00  
天長市眾興電氣有限公司 2013年01月25日 2013年07月25日 200,000.00  
江蘇帝一集團有限公司 2013年02月01日 2013年08月01日 150,000.00  
四川明星電纜股份有限公司 2013年01月17日 2013年07月17日 100,000.00  
蘭州琪勝物資有限公司 2013年01月07日 2013年07月07日 1,000,000.00  
丹陽寶力邁汽車部件有限公司 2013年02月26日 2013年08月26日 100,000.00  
江蘇漢萊科技有限公司 2013年02月07日 2013年08月07日 100,000.00  
浙江三志紡織有限公司 2013年01月18日 2013年07月18日 50,000.00  
黃巖浙東橡膠助劑進出口有限公司 2013年02月26日 2013年08月25日 100,000.00  
寧波嘉福塑膠電器有限公司 2013年02月05日 2013年08月05日 200,000.00  
北京首建恒紀建筑工程有限公司 2013年01月31日 2013年07月31日 200,000.00  
甘肅嘉利晟鋼業有限公司 2013年02月21日 2013年08月21日 500,000.00  
甘肅嘉利晟鋼業有限公司 2013年02月21日 2013年08月21日 500,000.00  
馬鋼(合肥)板材有限責任公司 2013年03月18日 2013年09月18日 500,000.00  
杭州霍普電梯有限公司 2013年02月01日 2013年08月01日 100,000.00  
武漢市國裕物資貿易有限公司 2013年03月19日 2013年09月19日 750,000.00  
金湖縣黎城鎮星辰農資經營部 2013年03月29日 2013年09月29日 50,000.00  
沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司 2013年01月21日 2013年07月21日 150,000.00  
日照中大機械電子有限公司 2013年01月25日 2013年07月25日 50,000.00  
新鄉市黃成起重配件制造有限公司 2013年01月05日 2013年07月05日 30,000.00  
河南非凡特纜有限公司 2013年02月05日 2013年08月05日 50,000.00  
靖江市新程汽車零部件有限公司 2013年03月25日 2013年09月25日 110,000.00  
揚州市江都區洪業汽車部件有限公司 2013年03月05日 2013年09月05日 50,000.00  
義鳥煤業綜能新能源有限責任公司 2013年04月11日 2013年10月11日 500,000.00  
江蘇恒建筑安裝工程有限公司 2013年02月05日 2013年08月05日 50,000.00  
江蘇揚子江電纜廠 2013年03月26日 2013年09月25日 100,000.00  
江蘇惠民汽車配件制造有限公司 2013年01月29日 2013年07月29日 50,000.00  
成都昊特新能源技術有限公司 2013年03月14日 2013年09月14日 258,386.00  
江蘇上騏集團有限公司 2013年01月22日 2013年07月22日 90,000.00  
青島海西重機有限責任公司 2013年05月08日 2013年11月08日 400,000.00  
嵩山特材集團有限公司 2013年04月12日 2013年10月12日 1,000,000.00  
浙江正特集團有限公司 2013年03月13日 2013年09月13日 50,000.00  
湖北宜昌翔陵紙制品有限公司 2013年04月22日 2013年10月22日 100,000.00  
句容時代置業有限公司 2013年05月14日 2013年11月14日 100,000.00  
浙江健龍車業有限公司 2013年05月09日 2013年11月09日 100,000.00  
聯化科技股份有限公司 2013年01月16日 2013年07月14日 40,000.00  
臺州市黃巖盛大工藝禮品有限公司 2013年01月23日 2013年07月23日 50,000.00  
徐州亞隆重型機械有限公司 2013年01月29日 2013年07月29日 50,000.00  
唐山建設集團有限責任公司 2013年02月01日 2013年07月31日 100,000.00  
鑫盛達控股集團有限責任公司 2013年01月31日 2013年07月31日 200,000.00  
寧波市高立塑料制品有限公司 2013年03月20日 2013年09月19日 30,000.00  
青島海西重機有限責任公司 2013年03月05日 2013年09月04日 50,000.00  
青島海晶化工集團有限公司 2013年03月07日 2013年09月07日 30,000.00  
安徽環宇電纜集團有限公司 2013年05月16日 2013年11月16日 200,000.00  
安徽環宇電纜集團有限公司 2013年05月16日 2013年11月16日 200,000.00  
安徽環宇電纜集團有限公司 2013年05月16日 2013年11月16日 200,000.00  
馬鋼(合肥)板材有限責任公司 2013年05月23日 2013年11月23日 96,414.00  
馬鋼(合肥)板材有限責任公司 2013年05月23日 2013年11月23日 481,100.00  
江陰市茂鑄造有限公司 2013年01月29日 2013年07月29日 100,000.00  
江蘇上鍍汽車部件有限公司 2013年02月05日 2013年08月04日 30,000.00  
揚州市維揚區鑫文木業批發部 2013年03月29日 2013年09月28日 150,000.00  
安徽明星電纜有限公司 2013年04月25日 2013年10月25日 100,000.00  
河南昌泰不銹鋼板股份有限公司 2013年04月10日 2013年10月10日 50,000.00  
中利科技集團股份有限公司 2013年05月20日 2013年11月20日 100,000.00  
河南天海電器有限公司 2013年05月16日 2013年11月16日 500,000.00  
榮信電力股份有限公司 2013年05月24日 2013年11月24日 300,000.00  
中化弘潤石油化工有限公司 2013年05月20日 2013年11月20日 500,000.00  
蘇州鈴木電梯有限公司 2013年06月06日 2013年12月01日 300,000.00  
吳江市誠龍紡織品有限公司 2013年06月13日 2013年12月13日 500,000.00  
嵊州市四明電力設備制造有限公司 2013年06月08日 2013年12月08日 400,000.00  
嵊州市四明電力設備制造有限公司 2013年06月08日 2013年12月08日 300,000.00  
安徽明星電纜有限公司 2013年06月06日 2013年12月06日 400,000.00  
合計 -- -- 19,055,032.50 --
說明
已貼現或質押的商業承兌票據的說明
4、應收股利
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 未收回的原因 相關款項是否發生減值
其中: -- -- -- -- -- --
其中: -- -- -- -- -- --
說明
5、應收利息
(1)應收利息
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
(2)逾期利息
單位: 元
貸款單位 逾期時間(天) 逾期利息金額
(3)應收利息的說明
6、應收賬款
(1)應收賬款按種類披露
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
按組合計提壞賬準備的應收賬款
賬齡分析法 244,588,313.24 100% 2,082,417.60 0.85% 214,424,186.04 100% 2,087,713.35 0.97%
組合小計 244,588,313.24 100% 2,082,417.60 0.85% 214,424,186.04 100% 2,087,713.35 0.97%
合計 244,588,313.24 -- 2,082,417.60 -- 214,424,186.04 -- 2,087,713.35 --
應收賬款種類的說明
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內
其中: -- -- -- -- -- --
半年以內 236,223,127.10 96.58%   206,618,340.29 96.37%  
半年至1年 5,197,952.11 2.12% 259,897.60 4,574,094.10 2.13% 228,704.70
1年以內小計 241,421,079.21 98.7% 259,897.60 211,192,434.39 98.5% 228,704.70
1至2年 2,684,376.39 1.1% 1,342,188.20 2,725,371.31 1.27% 1,362,685.66
2至3年 12,629.19 0.01% 10,103.35 50,286.74 0.02% 40,229.39
3年以上 470,228.45 0.19% 470,228.45 456,093.60 0.21% 456,093.60
合計 244,588,313.24 -- 2,082,417.60 214,424,186.04 -- 2,087,713.35
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
(2)本報告期轉回或收回的應收賬款情況
單位: 元
應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款的說明
(3)本報告期實際核銷的應收賬款情況
單位: 元
單位名稱 應收賬款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
應收賬款核銷說明
(4)本報告期應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
(5)應收賬款中金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%)
寶勝科技創新股份有限公司 客戶 24,259,343.30 半年以內 9.92%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 客戶 13,271,473.31 半年以內 5.43%
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 客戶 13,109,054.69 半年以內 5.36%
上海南洋-藤倉電纜有限公司 客戶 9,883,817.70 半年以內 4.04%
上海南大集團有限公司 客戶 9,655,690.70 半年以內 3.95%
合計 -- 70,179,379.70 -- 28.7%
(6)應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例(%)
(7)終止確認的應收款項情況
單位: 元
項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失
(8)以應收款項為標的進行證券化的,列示繼續涉入形成的資產、負債的金額
單位: 元
項目 期末數
資產:
負債:
7、其他應收款
(1)其他應收款按種類披露
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
按組合計提壞賬準備的其他應收款
賬齡分析法 923,047.69 85.35% 69,228.73 7.5% 987,204.05 94.56% 72,307.64 7.32%
組合小計 923,047.69 85.35% 69,228.73 7.5% 987,204.05 94.56% 72,307.64 7.32%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 158,407.93 14.65%     56,745.99 5.44%    
合計 1,081,455.62 -- 69,228.73 -- 1,043,950.04 -- 72,307.64 --
其他應收款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內
其中:            
1年以內 701,520.69 64.87% 35,076.03 768,255.48 73.59% 38,412.78
1年以內小計 701,520.69 64.87% 35,076.03 768,255.48 73.59% 38,412.78
1至2年 166,527.00 15.4% 16,652.70 163,948.57 15.7% 16,394.86
2至3年 50,000.00 4.62% 15,000.00 50,000.00 4.79% 15,000.00
3年以上 5,000.00 0.46% 2,500.00 5,000.00 0.48% 2,500.00
合計 923,047.69 -- 69,228.73 987,204.05 -- 72,307.64
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
其他應收款內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例(%) 計提理由
員工備用金 158,407.93     無法收回的風險較小
合計 158,407.93   -- --
(2)本報告期轉回或收回的其他應收款情況
單位: 元
其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款的說明

(3)本報告期實際核銷的其他應收款情況
單位: 元
單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
其他應收款核銷說明

(4)本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
(5)金額較大的其他應收款的性質或內容
單位: 元
單位名稱 金額 款項的性質或內容 占其他應收款總額的比例(%)
說明

(6)其他應收款金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%)
孫浩 職工 80,000.00 1年以內 7.4%
福建南平太陽電纜股份有限公司 客戶 70,000.00 1至2年 6.47%
國家電線電纜質量監督檢驗中心 供應商 62,650.00 6個月以內 5.79%
上海應越信息科技有限公司 供應商 55,000.00 1年以內 5.09%
杭州電纜股份有限公司富陽分公司 客戶 50,000.00 1至2年 4.62%
合計 -- 317,650.00 -- 29.37%
(7)其他應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例(%)
(8)終止確認的其他應收款項情況
單位: 元
項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失
(9)以其他應收款為標的進行證券化的,列示繼續涉入形成的資產、負債的金額
單位: 元
項目 期末數
資產:
負債:
8、預付款項
(1)預付款項按賬齡列示
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內 33,936,990.97 99.68% 46,156,863.93 99.79%
1至2年 110,425.49 0.32% 97,480.32 0.21%
合計 34,047,416.46 -- 46,254,344.25 --
預付款項賬齡的說明

(2)預付款項金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 時間 未結算原因
蘇州國信集團太倉怡和進出口有限公司 供應商 23,240,000.00 2013年4月1日 預付設備款
南京誠盟機械有限公司 供應商 1,865,404.77 2013年4月1日 預付設備款
張家港保稅區三馬化工貿易有限公司 供應商 1,807,854.50 2013年6月1日 預付貨款
太倉市供應鏈金融服務有限公司 供應商 1,393,680.38 2013年6月1日 預付貨款
SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD 供應商 868,601.65 2013年6月1日 預付貨款
合計 -- 29,175,541.30 -- --
預付款項主要單位的說明

(3)本報告期預付款項中持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
(4)預付款項的說明

9、存貨
(1)存貨分類
單位: 元
項目 期末數 期初數
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 124,929,356.83   124,929,356.83 58,566,762.41   58,566,762.41
庫存商品 30,236,245.93 293,902.58 29,942,343.35 43,361,344.33 293,902.58 43,067,441.75
發出商品       18,958,415.77   18,958,415.77
合計 155,165,602.76 293,902.58 154,871,700.18 120,886,522.51 293,902.58 120,592,619.93
(2)存貨跌價準備
單位: 元
存貨種類 期初賬面余額 本期計提額 本期減少 期末賬面余額
轉回 轉銷
庫存商品 293,902.58       293,902.58
合 計 293,902.58       293,902.58
(3)存貨跌價準備情況
項目 計提存貨跌價準備的依據 本期轉回存貨跌價準備的原因 本期轉回金額占該項存貨期末余額的比例(%)
存貨的說明

10、其他流動資產
單位: 元
項目 期末數 期初數
其他流動資產說明

11、可供出售金融資產
(1)可供出售金融資產情況
單位: 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的,本期重分類的金額元,該金額占重分類前持有至到期投資總額的比例。
可供出售金融資產的說明

(2)可供出售金融資產中的長期債權投資
單位: 元
債券項目 債券種類 面值 初始投資成本 到期日 期初余額 本期利息 累計應收或已收利息 期末余額
可供出售金融資產的長期債權投資的說明

12、持有至到期投資
(1)持有至到期投資情況
單位: 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
持有至到期投資的說明

(2)本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況
單位: 元
項目 金額 占該項投資出售前金額的比例(%)
本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明

13、長期應收款
單位: 元
種類 期末數 期初數
14、對合營企業投資和聯營企業投資
單位: 元
被投資單位名稱 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產總額 本期營業收入總額 本期凈利潤
一、合營企業
二、聯營企業
合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明
15、長期股權投資
(1)長期股權投資明細情況
單位: 元
被投資單位 核算方法 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 按成本法核算的長期股權投資 27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00 1.42% 1.42%        
合計 -- 27,438,750.00 27,438,750.00   27,438,750.00 -- -- --      
(2)向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況
單位: 元
向投資企業轉移資金能力受到限制的長期股權投資項目 受限制的原因 當期累計未確認的投資損失金額
長期股權投資的說明

16、投資性房地產
(1)按成本計量的投資性房地產
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
單位: 元
  本期
(2)按公允價值計量的投資性房地產
單位: 元
項目 期初公允價值 本期增加 本期減少 期末公允價值
購置 自用房地產或存貨轉入 公允價值變動損益 處置 轉為自用房地產
說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況,說明未辦妥產權證書的原因和預計辦結時間
17、固定資產
(1)固定資產情況
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計: 150,282,387.33 3,969,487.60   154,251,874.93
其中:房屋及建筑物 36,593,445.42 115,604.93   36,709,050.35
   機器設備 103,122,899.80 3,417,962.16   106,540,861.96
   運輸工具 4,099,907.30 243,760.68   4,343,667.98
辦公及其他設備 6,466,134.81 192,159.83   6,658,294.64
-- 期初賬面余額 本期新增 本期計提 本期減少 本期期末余額
二、累計折舊合計: 61,186,661.89   5,685,426.89   66,872,088.78
其中:房屋及建筑物 11,561,563.04   865,745.52   12,427,308.56
   機器設備 44,943,456.30   4,210,501.86   49,153,958.16
   運輸工具 1,687,782.12   219,682.62   1,907,464.74
辦公及其他設備 2,993,860.43   389,496.89   3,383,357.32
-- 期初賬面余額 -- 本期期末余額
三、固定資產賬面凈值合計 89,095,725.44 -- 87,379,786.15
其中:房屋及建筑物 25,031,882.38 -- 24,281,741.79
   機器設備 58,179,443.50 -- 57,386,903.80
   運輸工具 2,412,125.18 -- 2,436,203.24
辦公及其他設備 3,472,274.38 -- 3,274,937.32
辦公及其他設備   --  
五、固定資產賬面價值合計 89,095,725.44 -- 87,379,786.15
其中:房屋及建筑物 25,031,882.38 -- 24,281,741.79
   機器設備 58,179,443.50 -- 57,386,903.80
   運輸工具 2,412,125.18 -- 2,436,203.24
辦公及其他設備 3,472,274.38 -- 3,274,937.32
本期折舊額5,685,426.89元;本期由在建工程轉入固定資產原價為3,520,404.70元。
(2)暫時閑置的固定資產情況
單位: 元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面凈值 備注
(3)通過融資租賃租入的固定資產
單位: 元
項目 賬面原值 累計折舊 賬面凈值
(4)通過經營租賃租出的固定資產
單位: 元
種類 期末賬面價值
(5)期末持有待售的固定資產情況
單位: 元
項目 賬面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間
(6)未辦妥產權證書的固定資產情況
項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間
固定資產說明
18、在建工程
(1)在建工程情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
設備安裝工程 1,576,865.47   1,576,865.47 3,843,277.25   3,843,277.25
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 77,691,086.84   77,691,086.84 62,432,741.84   62,432,741.84
9.8萬噸高壓電纜絕緣材料等新材料項目 5,666,500.00   5,666,500.00      
合計 84,934,452.31   84,934,452.31 66,276,019.09   66,276,019.09
(2)重大在建工程項目變動情況
單位: 元
項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中:本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末數
1.8萬噸新型環保電纜料產品項目 116,865,000.00 62,432,741.84 15,258,345.00     66% 66%       募集資金 77,691,086.84
9.8萬噸高壓電纜絕緣材料等新材料項目 607,922,600.00   5,739,500.00 73,000.00   0.93% 0.93%       超募資金 5,666,500.00
合計 724,787,600.00 62,432,741.84 20,997,845.00 73,000.00   -- --     -- -- 83,357,586.84
在建工程項目變動情況的說明

(3)在建工程減值準備
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 計提原因
(4)重大在建工程的工程進度情況
項目 工程進度 備注
(5)在建工程的說明

19、工程物資
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
工程物資的說明
20、固定資產清理
單位: 元
項目 期初賬面價值 期末賬面價值 轉入清理的原因
說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況

21、生產性生物資產
(1)以成本計量
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、種植業
二、畜牧養殖業
三、林業
四、水產業
(2)以公允價值計量
單位: 元
項目 期初賬面價值 本期增加 本期減少 期末賬面價值
一、種植業
二、畜牧養殖業
三、林業
四、水產業
生產性生物資產的說明
22、油氣資產
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
油氣資產的說明
23、無形資產
(1)無形資產情況
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計 14,589,869.00 43,784,000.00   58,373,869.00
土地使用權 14,589,869.00 43,784,000.00   58,373,869.00
二、累計攤銷合計 1,459,633.63 296,081.12   1,755,714.75
土地使用權 1,459,633.63 296,081.12   1,755,714.75
三、無形資產賬面凈值合計 13,130,235.37 43,487,918.88   56,618,154.25
土地使用權 13,130,235.37 43,487,918.88   56,618,154.25
四、減值準備合計 0.00 0.00   0.00
土地使用權 0.00 0.00   0.00
無形資產賬面價值合計 13,130,235.37 43,487,918.88   56,618,154.25
土地使用權 13,130,235.37 43,487,918.88   56,618,154.25
本期攤銷額296,081.12元。
(2)公司開發項目支出
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
計入當期損益 確認為無形資產
本期開發支出占本期研究開發項目支出總額的比例。
通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產期末賬面價值的比例。
公司開發項目的說明,包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入賬依據的,應披露評估機構名稱、評估方法

24、商譽
單位: 元
被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 期末減值準備
說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法
25、長期待攤費用
單位: 元
項目 期初數 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末數 其他減少的原因
長期待攤費用的說明
26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
(1)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示
已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
單位: 元
項目 期末數 期初數
遞延所得稅資產:
資產減值準備 373,676.88 375,206.39
小計 373,676.88 375,206.39
遞延所得稅負債:
未確認遞延所得稅資產明細
單位: 元
項目 期末數 期初數
未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位: 元
年份 期末數 期初數 備注
應納稅差異和可抵扣差異項目明細
單位: 元
項目 暫時性差異金額
期末 期初
應納稅差異項目
可抵扣差異項目
可抵扣差異項目 2,445,548.91 2,453,923.57
小計 2,445,548.91 2,453,923.57
(2)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示
互抵后的遞延所得稅資產及負債的組成項目
單位: 元
項目 報告期末互抵后的遞延所得稅資產或負債 報告期末互抵后的可抵扣或應納稅暫時性差異 報告期初互抵后的遞延所得稅資產或負債 報告期初互抵后的可抵扣或應納稅暫時性差異
遞延所得稅資產 373,676.88   375,206.39  
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債互抵明細
單位: 元
項目 本期互抵金額
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明

27、資產減值準備明細
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
轉回 轉銷
一、壞賬準備 2,160,020.99   8,374.66   2,151,646.33
二、存貨跌價準備 293,902.58       293,902.58
十二、無形資產減值準備 0.00 0.00     0.00
合計 2,453,923.57   8,374.66   2,445,548.91
資產減值明細情況的說明

28、其他非流動資產
單位: 元
項目 期末數 期初數
其他非流動資產的說明

29、短期借款
(1)短期借款分類
單位: 元
項目 期末數 期初數
質押借款 29,952,305.36 29,666,398.50
抵押借款 6,500,000.00 16,500,000.00
保證借款 83,000,000.00 52,508,862.12
信用借款 145,000,000.00 160,000,000.00
合計 264,452,305.36 258,675,260.62
短期借款分類的說明
1、抵押借款系公司土地抵押。
2、質押借款系公司保證金存款。
3、公司實際控制人周建明為20,000,000元貸款提供擔保,本公司母公司蘇州德威投資有限公司為本公司56,000,000元貸款提供擔保,本公司為子公司揚州德威新材料有限公司7000000元貸款提供擔保。
(2)已到期未償還的短期借款情況
單位: 元
貸款單位 貸款金額 貸款利率 貸款資金用途 未按期償還原因 預計還款期
資產負債表日后已償還金額元。
短期借款的說明,包括已到期短期借款獲展期的,說明展期條件、新的到期日

30、交易性金融負債
單位: 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
交易性金融負債的說明
31、應付票據
單位: 元
種類 期末數 期初數
商業承兌匯票 20,459,916.90 12,400,000.00
銀行承兌匯票 156,765,746.06 181,157,959.19
合計 177,225,662.96 193,557,959.19
下一會計期間將到期的金額177,225,662.96元。
應付票據的說明

32、應付賬款
(1)應付賬款情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
1年以內 66,126,217.31 82,941,127.96
1至2年內 253,032.83 939,209.26
2至3年內 25,015.50 9,827.68
合計 66,404,265.64 83,890,164.90
(2)本報告期應付賬款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
(3)賬齡超過一年的大額應付賬款情況的說明

33、預收賬款
(1)預收賬款情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
1年以內 758,230.96 1,283,438.85
合計 758,230.96 1,283,438.85
(2)本報告期預收賬款中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
(3)賬齡超過一年的大額預收賬款情況的說明

34、應付職工薪酬
單位: 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、工資、獎金、津貼和補貼   10,072,906.32 10,072,906.32  
二、職工福利費   678,322.37 678,322.37  
三、社會保險費   1,377,072.79 1,377,072.79  
四、住房公積金   269,325.00 269,325.00  
五、辭退福利   0.00 0.00  
六、其他   0.00 0.00  
合計   12,397,626.48 12,397,626.48  
應付職工薪酬中屬于拖欠性質的金額0.00元。
工會經費和職工教育經費金額112,405.26元,非貨幣性福利金額0.00元,因解除勞動關系給予補償0.00元。
應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排

35、應交稅費
單位: 元
項目 期末數 期初數
增值稅 2,976,026.12 4,452,259.21
企業所得稅 2,168,132.47 1,994,092.02
個人所得稅 25,879.11 1,565.01
城市維護建設稅 158,181.60 245,844.48
其他 14,321.37 8,803.30
教育費附加 150,651.74 238,194.08
合計 5,493,192.41 6,940,758.10
應交稅費說明,所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的,應說明稅款計算過程
36、應付利息
單位: 元
項目 期末數 期初數
應付利息說明
37、應付股利
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數 超過一年未支付原因
應付股利的說明
38、其他應付款
(1)其他應付款情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
1年以內 1,022,794.42 1,011,686.34
1至2年 183,348.10 100,263.00
2至3年 16,404.78 49,641.28
合計 1,222,547.30 1,161,590.62
(2)本報告期其他應付款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
(3)賬齡超過一年的大額其他應付款情況的說明
單位名稱 金額 未償還原因
揚州市鑫雄建筑安裝工程有限公司 100,000.00  未到期的保證金

(4)金額較大的其他應付款說明內容
單位名稱 金額 性質和內容
太倉裕順貨運有限公司 862,512.00  運費

39、預計負債
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
預計負債說明

40、一年內到期的非流動負債
(1)一年內到期的非流動負債情況
單位: 元
項目 期末數 期初數
(2)一年內到期的長期借款
一年內到期的長期借款
單位: 元
項目 期末數 期初數
一年內到期的長期借款中屬于逾期借款獲得展期的金額元。
金額前五名的一年內到期的長期借款
單位: 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率(%) 期末數 期初數
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
一年內到期的長期借款中的逾期借款
單位: 元
貸款單位 借款金額 逾期時間 年利率(%) 借款資金用途 逾期未償還原因 預期還款期
資產負債表日后已償還的金額元。
一年內到期的長期借款說明

(3)一年內到期的應付債券
單位: 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末余額
一年內到期的應付債券說明

(4)一年內到期的長期應付款
單位: 元
借款單位 期限 初始金額 利率(%) 應計利息 期末余額 借款條件
一年內到期的長期應付款的說明

41、其他流動負債
單位: 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
其他流動負債說明
42、長期借款
(1)長期借款分類
單位: 元
項目 期末數 期初數
長期借款分類的說明

(2)金額前五名的長期借款
單位: 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率(%) 期末數 期初數
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
長期借款說明,因逾期借款獲得展期形成的長期借款,應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等

43、應付債券
單位: 元
債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末余額
應付債券說明,包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間

44、長期應付款
(1)金額前五名長期應付款情況
單位: 元
單位 期限 初始金額 利率(%) 應計利息 期末余額 借款條件
(2)長期應付款中的應付融資租賃款明細
單位: 元
單位 期末數 期初數
外幣 人民幣 外幣 人民幣
由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額元。
長期應付款的說明

45、專項應付款
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 備注說明
專項應付款說明

46、其他非流動負債
單位: 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
其他非流動負債說明,包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及其期末金額

47、股本
單位:元
  期初數 本期變動增減(+、-) 期末數
發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 80,000,000.00     80,000,000.00   80,000,000.00 160,000,000.00
股本變動情況說明,本報告期內有增資或減資行為的,應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號;運行不足3年的股份有限公司,設立前的年份只需說明凈資產情況;有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況
48、庫存股
庫存股情況說明

49、專項儲備
專項儲備情況說明

50、資本公積
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
資本溢價(股本溢價) 355,011,215.41   80,000,000.00 275,011,215.41
其他資本公積 1,789,992.94     1,789,992.94
合計 356,801,208.35   80,000,000.00 276,801,208.35
資本公積說明

51、盈余公積
單位: 元
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
法定盈余公積 25,719,519.03     25,719,519.03
合計 25,719,519.03     25,719,519.03
盈余公積說明,用盈余公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的,應說明有關決議

52、一般風險準備
一般風險準備情況說明

53、未分配利潤
單位: 元
項目 金額 提取或分配比例
調整后年初未分配利潤 203,593,542.73 --
期末未分配利潤 223,396,151.18 --
調整年初未分配利潤明細:
1)、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響年初未分配利潤0.00元。
2)、由于會計政策變更,影響年初未分配利潤0.00元。
3)、由于重大會計差錯更正,影響年初未分配利潤0.00元。
4)、由于同一控制導致的合并范圍變更,影響年初未分配利潤0.00元。
5)、其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。
未分配利潤說明,對于首次公開發行證券的公司,如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有,應明確予以說明;如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配并由老股東享有,公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數

54、營業收入、營業成本
(1)營業收入、營業成本
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
主營業務收入 325,923,816.23 270,943,469.67
其他業務收入 70,634,967.83 39,319,028.27
營業成本 330,334,134.12 251,508,291.35
(2)主營業務(分行業)
單位: 元
行業名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
工業 325,923,816.23 260,394,149.62 270,943,469.67 212,564,555.00
合計 325,923,816.23 260,394,149.62 270,943,469.67 212,564,555.00
(3)主營業務(分產品)
單位: 元
產品名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
汽車線束料 42,076,084.44 29,050,244.32 30,092,977.23 20,591,784.43
UL系列料 9,344,484.38 6,231,976.10 9,358,009.97 6,194,754.70
彈性體料 24,739,587.77 17,251,870.15 25,972,987.33 18,081,798.12
通用PVC料 71,125,582.73 62,484,627.12 62,030,169.53 53,477,764.65
XLPE料 135,311,549.97 110,216,700.80 90,043,031.03 71,471,559.61
內外屏蔽料 43,326,526.94 35,158,731.13 53,446,294.58 42,746,893.49
合計 325,923,816.23 260,394,149.62 270,943,469.67 212,564,555.00
(4)主營業務(分地區)
單位: 元
地區名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
東北地區 20,986,906.66 14,906,677.27 20,057,613.50 14,543,671.61
華北地區 12,685,719.24 11,142,579.20 3,483,162.41 2,835,774.47
華東地區 224,034,106.32 176,689,324.52 206,535,227.59 162,263,201.47
華南地區 30,099,697.05 26,589,703.83 9,787,172.50 8,064,237.40
華中地區 33,534,154.27 27,307,770.40 27,446,857.64 21,889,376.78
西北地區 1,160,573.23 969,047.02 2,183,198.19 1,818,151.66
西南地區 718,856.83 581,357.27 622,964.10 497,749.74
外銷 2,703,802.63 2,207,690.11 827,273.74 652,391.87
合計 325,923,816.23 260,394,149.62 270,943,469.67 212,564,555.00
(5)公司來自前五名客戶的營業收入情況
單位: 元
客戶名稱 主營業務收入 占公司全部營業收入的比例(%)
上海巨科化工有限公司 37,898,016.04 9.56%
寶勝科技創新股份有限公司 34,786,102.28 8.77%
太倉工投供應鏈有限公司 32,710,572.65 8.25%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 22,405,171.61 5.65%
上海南洋-藤倉電纜有限公司 19,448,819.84 4.9%
合計 147,248,682.42 37.13%
營業收入的說明

55、合同項目收入
單位: 元
固定造價合同 合同項目 金額 累計已發生成本 累計已確認毛利(虧損以“-”號表示) 已辦理結算的金額
成本加成合同 合同項目 金額 累計已發生成本 累計已確認毛利(虧損以“-”號表示) 已辦理結算的金額
合同項目的說明

56、營業稅金及附加
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準
營業稅      
城市維護建設稅 411,288.30 316,106.26 實繳流轉稅額的5%、7%
教育費附加 377,234.45 291,794.27 實繳流轉稅額的5%
其他 58,084.87 53,283.79  
合計 846,607.62 661,184.32 --
營業稅金及附加的說明

57、銷售費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
運輸費 5,659,001.49 3,529,502.44
職工薪酬 401,534.72 352,319.64
業務招待費 328,803.00 280,115.80
差旅費 353,232.95 149,751.50
汽車費用 103,033.21 58,018.19
其他 263,213.82 228,829.98
合計 7,108,819.19 4,598,537.55
58、管理費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬 6,982,909.78 5,552,394.95
業務招待費 662,437.25 773,097.90
專業服務費 1,140,839.46 1,424,667.68
租賃費 2,004,481.06 1,334,787.07
折舊 991,906.19 926,515.23
保險費 444,942.62 270,493.44
稅費 1,390,401.11 723,939.29
技術開發費 6,837.60 102,807.86
差旅費 419,249.47 474,631.39
汽車費用 529,509.79 638,227.67
保安費 352,508.00 274,572.00
廣告費 26,310.00 133,962.26
無形資產攤銷 296,081.12 150,134.46
檢測費用 228,100.99 177,832.99
其他費用 1,112,485.35 567,580.61
合計 16,588,999.79 13,525,644.80
59、財務費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 11,360,751.68 10,917,767.45
減:利息收入 -1,421,675.99 -995,855.04
匯兌損益 -205,418.39 0.00
手續費 464,044.91 504,401.60
合計 10,197,702.21 10,426,314.01
60、公允價值變動收益
單位: 元
產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額
公允價值變動收益的說明

61、投資收益
(1)投資收益明細情況
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 1,302,577.20 847,308.00
合計 1,302,577.20 847,308.00
(2)按成本法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 1,302,577.20 847,308.00 現金分紅增加
合計 1,302,577.20 847,308.00 --
(3)按權益法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
     
投資收益的說明,若投資收益匯回有重大限制的,應予以說明。若不存在此類重大限制,也應做出說明

62、資產減值損失
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞賬損失 -8,374.66 -120,127.47
合計 -8,374.66 -120,127.47
63、營業外收入
(1)營業外收入情況
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
政府補助 663,000.00 1,886,800.00  
合計 663,000.00 1,886,800.00  
(2)政府補助明細
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 說明
專項補貼 100,000.00   信息化專項資金
專項補貼 10,000.00   科技專利
專項補貼 20,000.00   太倉市國庫集中支付
專項補貼 10,000.00   太倉市科學技術局
專項補貼 190,000.00   太倉市財政局工貿
專項補貼 38,000.00   太倉市科技發展專項資金
專項補貼 190,000.00   邗江財政局(新增稅源成長型企業的獎勵扶持)
專項補貼 95,000.00   邗江財政局(新增稅源成長型企業的獎勵扶持)
專項補貼 10,000.00   邗江區政府(統計獎勵)
專項補貼   110,000.00 三年翻番若干獎勵資金
專項補貼   260,000.00 上市獎勵
專項補貼   16,800.00 進出口信用保獎勵
專項補貼   1,500,000.00 上市獎勵
合計 663,000.00 1,886,800.00 --
營業外收入說明

64、營業外支出
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額
營業外支出說明

65、所得稅費用
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅 4,907,417.76 5,155,671.45
遞延所得稅調整 1,529.51 27,546.46
合計 4,908,947.27 5,183,217.91
66、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程
1、計算公式
基本每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
P0為公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后普通股股東的凈利潤;S為發行在外的普通股加權平均數;S0為年初股份總數;S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數;Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;Sj為報告期因回購等減少股份數;Sk為報告期縮股數;M0報告期月份數;Mi為增加股份次月起至報告期年末的累計月數;Mj為減少股份次月起至報告期年末的累計月數。
公司不存在稀釋性潛在普通股,稀釋每股收益等于基本每股收益。
2、每股收益計算過程
項  目 2013年度1-6月
S0 80,000,000.00
Si  
S1 80,000,000.00
Sj  
Sk  
M0 6
Mi 0
Mj  
S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk 160,000,000.00
NP 27,802,608.45
P0 27,268,558.45
基本每股收益 0.17 
扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.17 
稀釋每股收益 0.17 

67、其他綜合收益
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
其他綜合收益說明

68、現金流量表附注
(1)收到的其他與經營活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
政府補助 663,000.00
利息收入 1,421,675.99
其他: 304,855.00
合計 2,389,530.99
收到的其他與經營活動有關的現金說明

(2)支付的其他與經營活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
運輸費 6,315,687.37
業務招待費 991,240.25
專業服務費 1,140,839.46
手續費 464,044.91
保險費 444,942.62
租賃費 2,004,481.06
差旅費 772,482.42
汽車費用 632,543.00
保安費 352,508.00
廣告費 26,310.00
檢測費用 228,100.99
其他 1,491,919.17
合計 14,865,099.25
支付的其他與經營活動有關的現金說明

(3)收到的其他與投資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
收到的其他與投資活動有關的現金說明

(4)支付的其他與投資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
支付的其他與投資活動有關的現金說明

(5)收到的其他與籌資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
收回的保證金 83,137,006.05
合計 83,137,006.05
收到的其他與籌資活動有關的現金說明

(6)支付的其他與籌資活動有關的現金
單位: 元
項目 金額
支付的保證金 65,000,318.93
合計 65,000,318.93
支付的其他與籌資活動有關的現金說明

69、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
單位: 元
補充資料 本期金額 上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: -- --
凈利潤 28,547,525.72 27,213,543.47
加:資產減值準備 -8,374.66 -120,127.47
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 5,685,426.89 5,456,265.61
無形資產攤銷 296,081.12 150,134.46
長期待攤費用攤銷   50,027.09
財務費用(收益以“-”號填列) 11,155,333.29 10,426,314.01
投資損失(收益以“-”號填列) -1,302,577.20 -847,308.00
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) 1,529.51 27,546.46
存貨的減少(增加以“-”號填列) -34,279,080.25 -16,606,702.69
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) -9,802,691.64 -36,600,598.55
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) -35,187,278.55 5,777,345.49
經營活動產生的現金流量凈額 -34,894,105.77 -5,073,560.12
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動: -- --
3.現金及現金等價物凈變動情況: -- --
加:現金等價物的期末余額 324,598,775.26 452,451,451.22
減:現金等價物的期初余額 400,329,185.26 170,317,202.85
現金及現金等價物凈增加額 -75,730,410.00 282,134,248.37
(2)本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息
單位: 元
補充資料 本期發生額 上期發生額
一、取得子公司及其他營業單位的有關信息: -- --
二、處置子公司及其他營業單位的有關信息: -- --
(3)現金和現金等價物的構成
單位: 元
項目 期末數 期初數
其中:庫存現金 42,242.16 41,867.43
  可隨時用于支付的銀行存款 324,556,533.10 400,287,317.83
二、現金等價物 324,598,775.26 400,329,185.26
三、期末現金及現金等價物余額 324,598,775.26 400,329,185.26
現金流量表補充資料的說明
注:現金流量表中現金期末余額為期末貨幣資金扣減受限制期超過3個月的其他貨幣資金65,000,318.93元;現金年初余額為年初貨幣資金扣減受限制期超過3個月的其他貨幣資金83,137,006.05元。
70、所有者權益變動表項目注釋
說明對上年年末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合并產生的追溯調整等事項

八、資產證券化業務的會計處理
1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況
單位: 元
名稱 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產 本期營業收入 本期凈利潤 備注
九、關聯方及關聯交易
1、本企業的母公司情況
母公司名稱 關聯關系 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 本企業最終控制方 組織機構代碼
蘇州德威投資有限公司 控股股東 有限公司 江蘇太倉 周建良 投資咨詢 42,330,900元 32.9% 32.9% 周建明 68532144-7
本企業的母公司情況的說明

2、本企業的子公司情況
子公司全稱 子公司類型 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼
安徽滁州德威新材料有限公司 控股子公司 生產制造型 滁州 章柏松 生產制造 114,112,837元 100% 100% 05702911-1
揚州德威新材料有限公司 控股子公司 生產制造型 揚州 嚴建元 生產制造 180萬美元 70% 70% 75144856-X
3、本企業的合營和聯營企業情況
被投資單位名稱 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 關聯關系 組織機構代碼
一、合營企業
二、聯營企業
4、本企業的其他關聯方情況
其他關聯方名稱 與本公司關系 組織機構代碼
上海寶羅電線電纜廠 受實際控制人兄弟控制 13346986-5
本企業的其他關聯方情況的說明

5、關聯方交易
(1)采購商品、接受勞務情況表
單位: 元
關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例(%) 金額 占同類交易金額的比例(%)
出售商品、提供勞務情況表
單位: 元
關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例(%) 金額 占同類交易金額的比例(%)
(2)關聯托管/承包情況
公司受托管理/承包情況表
單位: 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/承包資產類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據 本報告期確認的托管收益/承包收益
公司委托管理/出包情況表
單位: 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/出包資產類型 委托/出包起始日 委托/出包終止日 托管費/出包費定價依據 本報告期確認的托管費/出包費
關聯托管/承包情況說明

(3)關聯租賃情況
公司出租情況表
單位: 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益定價依據 本報告期確認的租賃收益
公司承租情況表
單位: 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃費定價依據 本報告期確認的租賃費
關聯租賃情況說明

(4)關聯擔保情況
單位: 元
擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢
周建明 江蘇德威新材料股份有限公司 30,000,000.00 2010年09月06日 2015年09月05日
周建明、揚州德威新材料有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 20,500,000.00 2010年09月09日  
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 50,000,000.00 2011年10月17日 2013年10月16日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 56,000,000.00 2011年10月16日 2013年10月10日
江蘇德威新材料股份有限公司 揚州德威新材料有限公司 8,000,000.00 2012年03月30日 2013年03月30日
周建明夫婦 江蘇德威新材料股份有限公司 20,000,000.00 2012年04月28日 2013年04月28日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 100,000,000.00 2012年08月28日 2013年08月27日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 80,000,000.00 2012年08月23日 2013年08月23日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 100,000,000.00 2012年11月28日 2013年11月26日
蘇州德威投資有限公司 江蘇德威新材料股份有限公司 30,000,000.00 2012年10月24日 2013年10月23日
周建明 江蘇德威新材料股份有限公司 20,000,000.00 2013年06月21日 2014年06月21日
關聯擔保情況說明

(5)關聯方資金拆借
單位: 元
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
(6)關聯方資產轉讓、債務重組情況
單位: 元
關聯方 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 本期發生額 上期發生額
金額 占同類交易金額的比例(%) 金額 占同類交易金額的比例(%)
(7)其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項
上市公司應收關聯方款項
單位: 元
項目名稱 關聯方 期末 期初
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
上市公司應付關聯方款項
單位: 元
項目名稱 關聯方 期末金額 期初金額
十、股份支付
1、股份支付總體情況
單位: 元
股份支付情況的說明

2、以權益結算的股份支付情況
單位: 元
以權益結算的股份支付的說明

3、以現金結算的股份支付情況
單位: 元
以現金結算的股份支付的說明

4、以股份支付服務情況
單位: 元
5、股份支付的修改、終止情況

十一、或有事項
1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

其他或有負債及其財務影響

十二、承諾事項
1、重大承諾事項
 截至2013年6月30日,公司存在重大承諾事項。
截至2013年6月30日,其他貨幣資金中9,000,000.00元質押給英國渣打銀行有限責任公司上海分行,申請最高限額為30,000,000.00元貸款,公司實際控制人周建明提供擔保,擔保到期日為2015年9月5日。截至2013年6月30日,該筆貸款的余額為29,952,305.36元。
截至2013年6月30日,公司無形資產土地抵押情況
權利人 抵押土地名稱 權證編號 賬面原值 賬面凈值
江蘇德威新材料股份有限公司 太倉港港口開發區華蘇路以南、永輝公司以西 太國用(2009)第005011713號 7,795,125.00 7,203,589.20
 
  抵押銀行 借款金額 抵押起始日 抵押終止日
  中國建設銀行沙溪辦 6,500,000.00 2011.10.10 2013.10.09
2、前期承諾履行情況

十三、資產負債表日后事項
1、重要的資產負債表日后事項說明
單位: 元
項目 內容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的原因
2、資產負債表日后利潤分配情況說明
單位: 元
3、其他資產負債表日后事項說明

十四、其他重要事項
1、非貨幣性資產交換

2、債務重組

3、企業合并

4、租賃

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

6、以公允價值計量的資產和負債
單位: 元
項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額
金融資產
上述合計 0.00       0.00
金融負債 0.00       0.00
7、外幣金融資產和外幣金融負債
單位: 元
項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額
金融資產
3.貸款和應收款 1,173,465.51       280,908.42
金融資產小計 1,173,465.51       280,908.42
金融負債 4,965,884.42       1,299,934.28
8、年金計劃主要內容及重大變化
無 
9、其他

十五、母公司財務報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1)應收賬款
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
按組合計提壞賬準備的應收賬款
賬齡分析法 208,853,235.99 100% 2,015,213.11 0.96% 186,344,950.96 100% 2,016,907.01 1.08%
組合小計 208,853,235.99 100% 2,015,213.11 0.96% 186,344,950.96 100% 2,016,907.01 1.08%
合計 208,853,235.99 -- 2,015,213.11 -- 186,344,950.96 -- 2,016,907.01 --
應收賬款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內
其中: -- -- -- -- -- --
半年以內 200,996,081.24 96.24%   179,098,968.60 96.11%  
半年至1年 4,782,816.09 2.29% 239,140.80 4,109,371.08 2.21% 205,468.55
1年以內小計 205,778,897.33 98.53% 239,140.80 183,208,339.68 98.32% 205,468.55
1至2年 2,591,481.02 1.24% 1,295,740.51 2,630,230.94 1.41% 1,315,115.47
2至3年 12,629.19 0.01% 10,103.35 50,286.74 0.03% 40,229.39
3年以上 470,228.45 0.22% 470,228.45 456,093.60 0.24% 456,093.60
合計 208,853,235.99 -- 2,015,213.11 186,344,950.96 -- 2,016,907.01
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
□ 適用 √ 不適用 
(2)本報告期轉回或收回的應收賬款情況
單位: 元
應收賬款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款的說明

(3)本報告期實際核銷的應收賬款情況
單位: 元
單位名稱 應收賬款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
應收賬款核銷說明
本半年度無實際核銷的應收賬款。

(4)本報告期應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
(5)金額較大的其他的應收賬款的性質或內容

(6)應收賬款中金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%)
寶勝科技創新股份有限公司 客戶 24,259,343.30 半年以內 11.62%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 客戶 13,271,473.31 半年以內 6.35%
德爾福派克電氣系統有限公司白城分公司 客戶 13,109,054.69 半年以內 6.28%
上海南洋-藤倉電纜有限公司 客戶 9,883,817.70 半年以內 4.73%
上海南大集團有限公司 客戶 9,655,690.70 半年以內 4.62%
合計 -- 70,179,379.70 -- 33.6%
(7)應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占應收賬款總額的比例(%)
(8)  
不符合終止確認條件的應收賬款的轉移金額為0.00元。
(9)以應收款項為標的資產進行資產證券化的,需簡要說明相關交易安排

2、其他應收款
(1)其他應收款
單位: 元
種類 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
按組合計提壞賬準備的其他應收款
賬齡分析法 898,230.69 93.38% 67,987.88 7.57% 979,761.55 94.53% 71,935.51 7.34%
組合小計 898,230.69 93.38% 67,987.88 7.57% 979,761.55 94.53% 71,935.51 7.34%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 63,645.99 6.62%     56,745.99 5.47%    
合計 961,876.68 -- 67,987.88 -- 1,036,507.54 -- 71,935.51 --
其他應收款種類的說明

期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
賬齡 期末數 期初數
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內
其中: -- -- -- -- -- --
1年以內 676,703.69 70.35% 33,835.18 760,812.98 73.41% 38,040.65
1年以內小計 676,703.69 70.35% 33,835.18 760,812.98 73.41% 38,040.65
1至2年 166,527.00 17.31% 16,652.70 163,948.57 15.82% 16,394.86
2至3年 50,000.00 5.2% 15,000.00 50,000.00 4.82% 15,000.00
3年以上 5,000.00 0.52% 2,500.00 5,000.00 0.48% 2,500.00
合計 898,230.69 -- 67,987.88 979,761.55 -- 71,935.51
組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款
□ 適用 √ 不適用 
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款
√ 適用 □ 不適用 
單位: 元
其他應收款內容 賬面余額 壞賬準備 計提比例(%) 計提理由
員工備用金 63,645.99     無法收回的風險較小
合計 63,645.99   -- --
(2)本報告期轉回或收回的其他應收款情況
單位: 元
其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收賬款壞賬準備計提
單位: 元
應收賬款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例(%) 理由
單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款的說明

(3)本報告期實際核銷的其他應收款情況
單位: 元
單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生
其他應收款核銷說明
本半年度無實際核銷的應收賬款。

(4)本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
單位: 元
單位名稱 期末數 期初數
賬面余額 計提壞賬金額 賬面余額 計提壞賬金額
(5)金額較大的其他應收款的性質或內容

(6)其他應收款金額前五名單位情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%)
孫浩 職工 80,000.00 1年以內 8.32%
福建南平太陽電纜股份有限公司 客戶 70,000.00 1至2年 7.28%
國家電線電纜質量監督檢驗中心 供應商 62,650.00 6個月以內 6.51%
上海應越信息科技有限公司 供應商 55,000.00 1年以內 5.72%
杭州電纜股份有限公司富陽分公司 客戶 50,000.00 1至2年 5.2%
合計 -- 317,650.00 -- 33.03%
(7)其他應收關聯方賬款情況
單位: 元
單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例(%)
(8)  
不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。
(9)以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的,需簡要說明相關交易安排

3、長期股權投資
單位: 元
被投資單位 核算方法 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利
揚州德威新材料有限公司 成本法 12,218,382.94 12,218,382.94 0.00 12,218,382.94 70% 70%        
安徽滁州德威新材有限公司 成本法 114,112,837.00 0.00 114,112,837.00 114,112,837.00 100% 100%        
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 成本法 27,438,750.00 3,438,750.00 24,000,000.00 27,438,750.00 1.42% 1.42%       1,302,577.20
合計 -- 153,769,969.94 15,657,132.94 138,112,837.00 153,769,969.94 -- -- --     1,302,577.20
長期股權投資的說明
4、營業收入和營業成本
(1)營業收入
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
主營業務收入 302,438,224.46 254,154,983.35
其他業務收入 109,220,984.72 66,568,152.75
合計 411,659,209.18 320,723,136.10
營業成本 355,393,434.55 268,830,978.06
(2)主營業務(分行業)
單位: 元
行業名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
工業 302,438,224.46 247,269,160.90 254,154,983.35 202,953,341.20
合計 302,438,224.46 247,269,160.90 254,154,983.35 202,953,341.20
(3)主營業務(分產品)
單位: 元
產品名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
汽車線束料 42,075,832.31 29,200,244.32 30,092,925.95 20,591,784.43
UL系列料 9,387,218.95 6,356,454.73 9,340,915.95 6,194,754.70
彈性體料 24,739,587.77 17,981,252.46 25,972,987.33 18,081,798.12
通用PVC料 54,675,770.86 51,198,005.76 51,999,995.25 47,561,859.89
XLPE料 128,139,740.67 107,155,455.41 83,329,870.21 67,776,250.57
內外屏蔽料 43,420,073.90 35,377,748.22 53,418,288.66 42,746,893.49
合計 302,438,224.46 247,269,160.90 254,154,983.35 202,953,341.20
(4)主營業務(分地區)
單位: 元
地區名稱 本期發生額 上期發生額
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本
西南地區 134,487.18 110,218.33 7,579.48 5,620.58
華北地區 12,685,719.24 11,142,579.20 3,483,162.41 2,835,774.47
西北地區 1,160,573.23 969,047.02 2,183,198.19 1,818,151.66
華中地區 29,001,055.96 24,198,595.45 22,558,073.38 18,218,138.75
東北地區 20,986,906.66 14,906,677.27 20,057,613.50 14,543,671.61
華南地區 30,099,697.05 26,589,703.83 9,787,172.50 8,064,237.40
華東地區 205,665,982.51 167,144,649.69 195,250,910.15 156,815,354.86
外銷 2,703,802.63 2,207,690.11 827,273.74 652,391.87
合計 302,438,224.46 247,269,160.90 254,154,983.35 202,953,341.20
(5)公司來自前五名客戶的營業收入情況
單位: 元
客戶名稱 營業收入總額 占公司全部營業收入的比例(%)
揚州德威新材料有限公司 57,085,945.99 13.87%
上海巨科化工有限公司 37,898,016.04 9.21%
寶勝科技創新股份有限公司 34,786,102.28 8.45%
太倉工投供應鏈有限公司 32,710,572.65 7.95%
萊尼金屬導體(常州)有限公司 22,405,171.61 5.44%
合計 184,885,808.57 44.92%
營業收入的說明

5、投資收益
(1)投資收益明細
單位: 元
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 1,302,577.20 847,308.00
合計 1,302,577.20 847,308.00
(2)按成本法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
江蘇太倉農村商業銀行股份有限公司 1,302,577.20 847,308.00 現金分紅增加
合計 1,302,577.20 847,308.00 --
(3)按權益法核算的長期股權投資收益
單位: 元
被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因
     
投資收益的說明

6、現金流量表補充資料
單位: 元
補充資料 本期金額 上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: -- --
凈利潤 26,288,267.77 24,602,836.02
加:資產減值準備 -5,641.53 -24,854.11
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 5,091,748.32 4,938,935.86
無形資產攤銷 150,134.46 150,134.46
長期待攤費用攤銷   50,027.09
財務費用(收益以“-”號填列) 9,239,921.92 9,726,153.79
投資損失(收益以“-”號填列) -1,302,577.20 -847,308.00
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列) 846.22 3,728.12
存貨的減少(增加以“-”號填列) -31,833,530.63 -14,818,501.84
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列) 258,042.17 -32,892,975.71
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列) -44,722,621.70 14,948,794.53
經營活動產生的現金流量凈額 -36,835,410.20 5,836,970.21
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動: -- --
3.現金及現金等價物凈變動情況: -- --
加:現金等價物的期末余額 282,987,733.76 411,813,588.04
減:現金等價物的期初余額 326,116,756.82 115,959,517.75
現金及現金等價物凈增加額 -43,129,023.06 295,854,070.29
7、反向購買下以評估值入賬的資產、負債情況
反向購買下以公允價值入賬的資產、負債情況
單位: 元
項目 公允價值 確定公允價值方法 公允價值計算過程 原賬面價值
反向購買形成長期股權投資的情況
單位: 元
項目 反向購買形成的長期股權投資金額 長期股權投資計算過程
十六、補充資料
1、當期非經常性損益明細表
單位: 元
項目 金額 說明
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 663,000.00  
減:所得稅影響額 128,950.00  
合計 534,050.00 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用 
2、境內外會計準則下會計數據差異
(1)同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位: 元
  歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 27,802,608.45 26,430,331.24 685,916,878.56 666,114,270.11
按國際會計準則調整的項目及金額
(2)同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位: 元
  歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數 上期數 期末數 期初數
按中國會計準則 27,802,608.45 26,430,331.24 685,916,878.56 666,114,270.11
按境外會計準則調整的項目及金額

(3)境內外會計準則下會計數據差異原因說明

3、凈資產收益率及每股收益
單位:元
報告期利潤 加權平均凈資產收益率(%) 每股收益
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.09% 0.17 0.17
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.01% 0.17 0.17
4、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明
公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明:
報表項目 年末余額 年初余額 變動比率(%) 變動原因
(或本年金額) (或上年金額)
無形資產 56,618,154.25 13,130,235.37 331.20  子公司滁州德威購買土地
股本 160,000,000.00 80,000,000.00 100.00  資本公積轉增股本
營業成本 330,334,134.12 251,508,291.35 31.34  營業收入增長所致
銷售費用 7,108,819.19 4,598,537.55 54.59  收入規模增加,相關費用上升;增量銷售集中在與公司距離較遠的區域導致運費增長



 
第八節 備查文件目錄
公司2013半年度報告的備查文件包括: 1、載有公司法定代表人簽名的2013半年度報告全文的原件; 2、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表; 3、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿; 4、其他備查文件。 以上備查文件的備置地點:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號,董事會辦公室 江蘇德威新材料股份有限公司 法定代表人: 周建明 二〇一三年八月十日
 
下一個:2013年第三季度報告
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