• English | 添加收藏 | 設為首頁
    投資者關系 / Investor
    公告信息 您現在位置:德威新材 > 公告信息

    江蘇德威新材料股份有限公司對外投資公告

    時間:2015-08-04 09:46:46 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

    江蘇德威新材料股份有限公司

    對外投資公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示:
    1.  本次投資不構成關聯交易。
    2.  本次投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“德威新材”)第五屆
    董事會第四次臨時會議于 2015 年 7 月 24 日召開。會議審議通過了公司 《關于公
    司對蘇州工訊科技有限公司進行投資的議案》,現將該投資有關情況公告如下:
    一、對外投資概述
    公司擬利用自有資金出資人民幣 1,000 萬元,投資蘇州工訊科技有限公司
    (以下簡稱“工訊科技”),投資完成后公司占工訊科技 60%股權,工訊科技成
    為公司控股子公司。
    二、投資標的基本情況
    (一) 本次投資前工訊科技情況
    公司名稱:蘇州工訊科技有限公司
    公司性質:有限責任公司(自然人控股)
    成立日期:2012 年 3 月 12 日
    法定代表人:張晶晶
    注冊號:320585000159727
    注冊資本:500 萬元
    注冊地址:太倉市婁東街道北京東路 88 號東 P 幢
    經營范圍:計算機軟硬件開發;手機軟硬件開發;電子專業領域內的技術開
    發、技術服務;加工服裝;經銷機電設備、管道設備、制冷設備、供暖設備、照
    明設備、塑膠制品、五金交電、計算機軟硬件、電子產品、建筑材料、金屬材料、
    化工產品及原料、裝飾材料、冶煉設備、環保設備、五金軸承、電線電纜、潤滑
    油、煤炭、生物質顆粒;商務信息咨詢、企業管理咨詢、投資管理;防水工程;
    自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商
    品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    本次交易前,工訊科技的股權結構為:
    姓名  出資額(萬元)  持股比例(%)
    張晶晶  495  99.00
    樊盛忠  5  1.00
    合計  500  100.00
    主要財務數據:
    1、 根據立信會計師事務所出具的信會師報字[2015 ]第 114586 號審計報告,
    工訊科技 2014 年及 2015 年 1-5 月的主要財務數據如下:
    合并報表數據:(本表所列各期數據為工訊科技的合并報表數據,含工訊科
    技對外投資的中黃紡織)
    資產及負債情況
    單位:元
    項目/會計期間  截止 2015 年 5 月 31 日  2014 年 12 月 31 日
    資產合計  7,261,608.91  2,822,707.53
    其中:流動資產  7,180,588.90  2,495,599.00
    非流動資產  81,020.01  327,108.53
    負債合計  3,281,827.98  1,971,920.69
    其中:流動負債  3,281,827.98  1,971,920.69
    股東權益合計  3,979,780.93  850,786.84
    利潤情況
    單位:元
    項目/會計期間  截止 2015 年 1 至 5 月  2014 年 12 月 31 日
    營業收入  5,907,817.40  9,861,537.77
    營業利潤  -585,236.75  403,893.10
    利潤總額  -585,236.75  703,893.10
    凈利潤  -592,562.16  703,007.15
    工訊科技母公司報表數據:
    資產及負債情況
    單位:元
    項目/會計期間  截止 2015 年 5 月 31 日  2014 年 12 月 31 日
    資產合計  7,261,608.91  4,207,059.87
    其中:流動資產  7,180,588.90  2,334,975.26
    非流動資產  81,020.01  1,872,084.61
    負債合計  3,281,827.98  3,713,102.71
    其中:流動負債  3,281,827.98  3,713,102.71
    股東權益合計  3,979,780.93  493,957.16
    利潤情況
    單位:元
    項目/會計期間  截止 2015 年 1 至 5 月  2014 年度
    營業收入  5,907,817.40  6,790,595.72
    營業利潤  -514,176.23  118,920.26
    利潤總額  -514,176.23  418,920.26
    凈利潤  -514,176.23  418,034.31
    2、工訊科技 2012 年及 2013 年利潤情況如下(未經審計):
    相關說明:
    公司成立于 2012 年,隨著 2012 年、2013 年業務的開展,至 2014 年公司在
    行業內的知名度日益增加,客戶也逐漸增多,并且開始承接大型客戶的年度采購,
    公司經營達到一定規模,收入和利潤有所增長,同時公司當年度發生 30 萬的政
    府補助,導致 2014 年度整體盈利較好。
    2015 年 1 月至 5 月,公司在原有線下客戶的基礎上開始大力發展網絡平臺,
    公司為其擁有的“中炎易迅工業品電商平臺”投入大量研發費用,并形成多項軟
    件著作權,同時在網站建設方面、專業人員方面亦加大了投入,并且公司與外部
    機構也在進行緊密的合作。同時各年的第一個季度,系公司業務淡季,大部分客
    戶的全年采購計劃尚在制定過程中,加之春節放假等原因,采購量較小,利潤有
    所減少。
    (二) 本次投資完成后工訊科技基本情況
    公司名稱:蘇州工訊科技有限公司
    公司性質:有限責任公司
    成立日期:2012 年 3 月 12 日
    歸屬于母公司凈利潤(元)
    2012 年度  -297,407.17
    2013 年度  -815,741.56
    法定代表人:安會然(擬任)
    注冊號:320585000159727
    注冊資本:1,250 萬元
    注冊地址:太倉市婁東街道北京東路 88 號東 P 幢
    經營范圍:計算機軟硬件開發;手機軟硬件開發;電子專業領域內的技術開
    發、技術服務;加工服裝;經銷機電設備、管道設備、制冷設備、供暖設備、照
    明設備、塑膠制品、五金交電、計算機軟硬件、電子產品、建筑材料、金屬材料、
    化工產品及原料、裝飾材料、冶煉設備、環保設備、五金軸承、電線電纜、潤滑
    油、煤炭、生物質顆粒;商務信息咨詢、企業管理咨詢、投資管理;防水工程;
    自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商
    品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    本次交易后,工訊科技的股權結構為:
    姓名  出資額(萬元)  持股比例(%)
    張晶晶  495  39.60
    樊盛忠  5  0.40
    江蘇德威新材料股份有限公司  750  60.00
    合計  1,250  100.00
    (三) 目標公司主營業務
    工訊科技目前主營業務聚焦于線下采購、倉儲外包以及線上工業品電商平臺
    詢價/營銷兩個領域,其中外包業務已經在蘇州當地積累了大量優質客戶,工業
    品電商平臺則在工業互聯網布局中搶占了一定先發優勢。
    1. 外包業務
    (1)采購外包。目標公司通過工業產品數據分析,更加了解供應方狀況,
    尤其是非大宗采購的價格變化,從而幫助客戶降低采購成本。當客戶達到一定數
    量后,目標公司還可以通過為多家客戶進行集中采購的方式,進一步降低客戶采
    購成本。
    (2)倉儲外包。目標公司以太倉為中心,在太倉地區通過線下開發客戶,
    與客戶洽談設立工業連鎖倉儲,由客戶提前三個月提供采購計劃,目標公司按照
    客戶采購計劃為客戶提供三個月的貨品放在客戶所在企業的工業連鎖倉儲內,在
    三個月內客戶可以根據實時生產消耗情況,隨時驗貨取貨。目標公司亦向客戶提
    供倉儲水平實時監控的等增值服務。目標公司通過該項服務幫助降低客戶運營資
    金成本以及與存貨有關的風險。
    目前該業務主要面向太倉 180 余家德資企業。未來目標公司將按照產業帶的
    概念將倉儲外包向全國擴張,如在張家港建立化工行業倉庫,在常熟設立紡織行
    業倉庫等。
    2. 工業品電商平臺
    工訊科技的工業產品電商平臺在 PC 端入口為中炎易迅網站
    ,在移動端則為一款名為工信的 APP(目前適用于安
    卓手機系統)。目標公司該企業級應用能夠為客戶的工業產品貿易活動提供全面
    的線上/線下服務與產品,包括:(1)通過工業產品垂直搜索平臺,為工業產品
    需求方提供方便、全面、低成本的產品采購渠道;(2)通過企業數據的信息化
    推廣服務,為工業產品的供給方提供高效、大規模的產品宣傳、銷售渠道;(3)
    通過大數據技術,為企業之間貿易提供“數據導向”的信息產品,以及指導企業
    決策、提高企業效益的增值服務,包括市場形勢分析、價格趨勢預測等;(5)
    通過電子交易平臺,保證企業客戶之間交易的資金、信用和法律安全。在技術層
    面,該電商平臺以壁壘性垂直搜索引擎技術以及大數據技術為業務層產品實現技
    術,配合線上/線下增值服務,建立完整的業務環節鏈條。
    三、出資方式及說明
    (一)  出資方式
    公司使用自有資金人民幣 1,000 萬元投資工訊科技,投資完成后,工訊科技
    注冊資本由人民幣 500 萬元變更為人民幣 1,250 萬元,公司持有工訊科技 60%的
    股權,工訊科技成為公司子公司。
    (二) 定價說明
    根據工訊科技目前發展狀況、現有技術積累和運營基礎以及現有客戶基礎,
    并結合其未來發展規劃,經德威新材和工訊科技股東協商一致同意,對工訊科技
    整體作價估值人民幣 1,666.67 萬元,對應德威新材投資 1,000 萬元占工訊科技
    60%的股權。
    四、對外投資的目的和對公司的影響
    通過本次交易,公司將與工訊科技實現優勢互補,除了為公司現有主營業務
    服務之外,公司還能夠借助工訊科技積累的大量客戶資源,在現有主營業務的基
    礎上進一步優化和完善產業鏈;并將公司的產業資本及經驗與互聯網思維相結
    合,逐步探索和布局供應鏈金融服務和工業互聯網。
    (一) 協助上市公司進一步優化和完善產業鏈
    在電線電纜行業中,銅、鋁等電線電纜原材料成本占電纜總成本的 80%左右。
    上市公司目前所生產的電纜料雖然屬于高端新材料,但占電纜總成本比例較低,
    行業整體利潤空間相對較小。目標公司作為專業的采購外包服務商,能夠以較合
    理價格采購銅、鋁等電纜原料,并直接為電纜企業進行供貨,從而協助上市公司
    進一步優化和完善產業鏈。
    此外,收購目標公司后,目標公司依靠上市公司的資本優勢,能夠對銅、鋁
    等導體的產業鏈進行優化。即目標公司采購原材料銅鈿,以委托加工方式委托產
    業鏈條中間加工企業將銅鈿進行拉絲,制作成二極管并進行分裝,最后直接供給
    電線電纜生產商。這種模式能夠降低產業鏈加工企業的存貨成本和風險,同時降
    低稅負,亦能夠為終端電線電纜廠商提供更加優質的原材料產品。
    (二) 協助上市公司拓展智慧倉儲
    工業企業每月會采購一定數量的低值易耗品,這些產品由于數量多單價低,
    不易于管理。目標公司的倉儲系統能夠解決工業企業這一問題。目標公司每月采
    購相當數量的低值易耗品存放于工業連鎖倉儲內,運用自身研發的中炎碼等倉儲
    管理系統進行優化管理?蛻裟軌蛎吭掳葱柙谀繕斯緜}庫進行提貨。單個倉儲
    即能為相鄰一定范圍內的工業企業供應這類低值易耗品。這類倉儲外包管理雖然
    收費較低,但隨著工業連鎖倉儲在全國范圍內推廣,這類外包能夠形成長尾效應,
    對上市公司利潤產生積極影響。
    (三) 協助上市公司探索供應鏈金融
    電線電纜行業屬于資金密集型行業,但目前行業集中度低,存在大量中小型
    企業;行業內中小型企業承擔較大的融資壓力。此外,電線電纜行業作為我國基
    礎性行業,每年產值達到萬億元以上,行業供應鏈金融具備廣闊市場。上市公司
    管理團隊具備豐富的供應鏈金融運作經驗以及相關資源;目標公司擁有一流的
    IT 技術團隊及供應鏈體系內數量眾多的中小企業資源,并具備專業的工業行業
    數據庫以及強大的數據分析能力,能夠為上市公司及時提供行業運行情況,可以
    在一定程度上彌補國內目前信用體系的不足,協助上市公司進行風險控制。
    供應鏈金融產品本身具有流動性較好,風險較低等優勢,但長期以來市場上
    缺乏足夠的項目和專業平臺。德威新材并購目標公司之后,將擁有良好的資源和
    條件,從而為今后進一步探索供應鏈金融業務奠定良好的基礎。
    (四) 協助上市公司布局工業互聯網
    隨著《中國制造 2025》的戰略規劃正式出臺,后續針對發展工業互聯網的
    具體政策將一一落實。德威新材作為傳統工業企業,應該搶先布局,獲得一定先
    發優勢,同時享受政策紅利。
    目標公司的研發團隊均來自國內一流大學,并擁有國內領先的 IT 企業任職
    經歷,有利于促進公司應用互聯網思維進一步加快主營業務的發展和升級,從而
    能夠使上市公司以更專業的姿態布局工業互聯。
    此外,目標公司積累的工業數據庫能夠為上市公司提供較為精確的行業運行
    數據。上市公司能夠在按照市場最新變化實時調整自身生產的同時,還將有可能
    進一步為行業內其他企業提供更有價值的資源和信息,從而為主營業務增加更多
    新的附加價值。
    五、備查文件
    1、公司第五屆董事會第四次臨時會議決議。
    2、江蘇德威新材料股份有限公司與張晶晶、樊盛忠關于蘇州工訊科技有限
    公司的投資合同書。
    特此公告。

    江蘇德威新材料股份有限公司
    董事會
              2015 年 7 月 24 日 

    下一個:江蘇德威新材料股份有限公司復牌公告
    亚洲欧美另类片专区,色欲天天天无码视频,日本一级a大片免费视频,91网亚洲综合国产在线,欧美日韩视频在线第一区,亚洲综合日韩第十页,偷窥亚洲欧美卡通另类